Aluminum Corp of China (ACH) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					6.83	7.57	8.93	12.51	27.2	7.89	15.18	12.54	5.84	6.44	4.71	6.58	4.91	6.09	10.69	4.66	5.91	9.35		10.77
Выручка, млрд $	18.27	15.99	16.79	23.25	32.31	37.12	61.84	76.29	76.73	70.27	121	145.87	149.48	169.43	141.77	123.45	144.07	25.13	25.15	26.52	25.95	37.64		292.72
Чистая прибыль, млрд $	2.52	1.5881	1.4013	3.55	6.22	7.02	11.73	10.26	0.1584	-4.64	0.778	0.238	-8.23	0.975	-16.22	0.206	0.402	0.1923	0.1042	0.1187	0.1034	0.7088		5.46
EV, млрд $					6.02	6.88	7.32	15.01	38.49	33.58	54.1	56.1	72.75	79.69	70	94.26	84.63	20.26	16.06	19.04	16.85	18.25	8.78	8.71
EBIT, млрд $																		0.9542	0.8727	0.8847	0.7236	1.59	2.77	2.75
EBITDA, млрд $	4.11	4.16	3.61	4.57	8.4	12.05	16.26	13.29	2.26	-2.77	4.05	4.05	-3.47	7.56	-8.22	5.86	13.31	1.93	1.98	2.08	1.9	2.78		27.32
FCF, млрд $	3.92	-1.0036	-1.2222	0.6497	-0.7072	0.6043	6.65	0.0803	-14.79	-10.58	-1.232	-6.25	-8.08	-0.795	5.33	-1.633	4.97	0.532	0.8604	0.4781	1.37	3.64		26.1
Операционный денежный поток, млрд $																	11.52	1.83	1.82	1.74	2.08	3.94	4.71	4.67
Баланс стоимость, млрд $		0.3922	1.3248	3.59	7.41	11.36	17.2	23.68	22.49	17.79	18.5	18.59	10.35	11.33	-4.89	-4.68	-4.49	5.51	7.31	7.63	7.58	7.99	8.44	8.37
Операционная прибыль, млрд $	4.95	2.96	2.12	5.08	8.96	10.08	17.39	14.93	1.8227	-2.66	4.1	3.14	-4.73	-1.442	-5.14	0.01	5.72	1.02	0.8741	0.7866	0.8404	1.87		18.75
Операционные расходы, млрд $	1.8297	1.3835	1.3114	1.7278	1.8889	2.21	2.6	4.08	4.83	3.8	3.5	4.62	4.41	4.19	5.78	2.51	4.84	0.9856	0.9693	0.9058	0.964	1.08		44.85
CAPEX, млрд $	0.2146	2.94	3.89	5.35	8.97	7.99	6.56	10.11	17.25	9.87	8.34	8.74	9.21	9.05	8.44	8.86	6.55	1.3	0.9561	1.26	0.7031	0.298	0.3942	0.3908

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	100.98	112.15	109.74	105.92	92.81	116.58		16.65		20.55
Чистая прибыль, млрд $	1.61	0.05	1.23	0.23	0.1	117.75		0.4241		0.2764
EV, млрд $								2 044.61		214.95		163.57
EBIT, млрд $								0.7678	0.8405	0.497	0.5568	0.8444
EBITDA, млрд $	8.5	8.03	8.06	7.74	6.67	9.19		14.88		15.72
FCF, млрд $	0.12	0.79	-4.63	3.05	0.99	6.32		8.38		20.23
Операционный денежный поток, млрд $							2.33	0.9913	1.1404	1.4499	1.1798	0.888
Баланс стоимость, млрд $							5.09	7.93	9.43	7.9	10.29	8.34
Операционная прибыль, млрд $	4.21	4.21	0.51	7.82	4.38	8.63		1.0367		0.8123
CAPEX, млрд $	4.63	4.62	4.8	4.88	4.6	5.16	0.4914	0.0411	0.1643	0.0214	0.1245	0.0794

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.42	4.5	2.34	2.6	6.22	7.6	12.79	7.81	16.3	7.4	9.03	10.78	9.06	11.38	16.27	20.75	23.81	3.87	2.67	1.08	1.34	2.49	2.63	2.61
Short Term Investments																		0.1405	0.0756	0.6487	0.1497	0.0959	0.6945	0.6945
Total Receivables																		2.08	1.97	1.9	1.79	1.05
Товарно материальные запасы																		2.82	20.46	19.52	19.86	2.58	2.59	2.59
Амортизация, млрд																		0.9736	1.1033	1.1883	1.1699	1.1864
Total Current Assets																		9.46	8.15	6.74	6.39	6.74	7.97	7.97
Чистые активы, млрд	0.6071	1.7031	1.8749	2.26	3.28	4.05	6.12	7.94	8.06	7.38	7.82	8.23	7.03	7.33	0.7343	39.96	38.17	9.54	8.22	6.8	6.45	6.8	8.03	13.69
Активы, млрд	23.31	33.4	31.91	35.08	48.98	59.03	77.94	94.47	135.53	133.98	141.32	157.13	175.02	199.51	192.63	189.27	190.08	27.93	28.03	28.34	27.2	26.84	27.18	26.95
Short Term Debt																		8.68	6.57	5.85	4.8	3.39	3.04	3.04
Long Term Debt																		5.57	7.5	8.2	7.96	8.87	6.8	6.8
Задолженность, млрд	18.28	18.87	15.95	15.68	20.59	24.81	30.21	33.37	75.33	78.39	84.14	98.98	121.25	145.8	153	138.97	134.49	18.79	18.59	18.47	17.27	16.69	16.31	16.18
Чистый долг, млрд	-1.7474	1.6331	3.36	2.67	-0.8081	-0.6937	-1.6158	2.5	11.29	25.69	38.92	43.56	66.91	73.25	65.3	87.68	79.72	10.51	11.52	13.08	11.53	9.87	8.78	8.71
Долг, млрд	0.6724	6.13	5.7	5.27	5.42	6.91	11.18	10.31	27.59	33.09	47.96	54.34	75.97	84.63	81.56	108.43	103.53	14.38	14.19	14.17	12.87	12.36	11.42	11.32

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	33.17	24.28	15.51	10.14	10.88	12.67	0.8661		2.46		2.6
Short Term Investments							0.6895		0.0956		0.6921
Total Receivables							1.7201	1.9173	1.0612	1.2679	0.8828
Товарно материальные запасы							2.69	2.54	2.58	2.7	2.58
Total Current Assets							6.94	7.45	6.72	7.62	7.94
Чистые активы, млрд							14	14.34	14.09	14.31	13.65
Активы, млрд							26.77		26.53		26.86
Short Term Debt							4.36		3.38		3.03
Long Term Debt							7.7		8.84		6.78
Задолженность, млрд							16.29		16.49		16.12
Чистый долг, млрд							11.2		9.76		8.68
Долг, млрд	96.98	85.24	87.49	77.37	74.27	74.25	12.06		12.22		11.28

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	8	4.89	3.25	8.5	14	15.61	25.62	20.5	0.29	-8.58	1.5	0.5	-15.25	1.75	-30	0.25	0.42	0.3226	0.1747	0.1744	0.1519	1.04				1.2
Цена акции ао		4.28	2.81	15.14	15.65	18.95	19.92	67.19	11.87	28.67	23.1	11.8	10.95	9.04	11.17	7.94	11.45	16.22	9.5	7.52	9.83	11.99	7	7	7	7
Число акций ао, млн	315	325	431	418	444	450	458	500	541	541	541	541	541	541	541	571	596	596	596	596	680	93.02	2370.85			2370.85
FCF/акцию	12.43	-3.09	-2.84	1.5544	-1.5928	1.3429	14.52	0.1607	-27.34	-19.55	-2.28	-11.55	-14.94	-1.4698	9.86	-2.86	8.34	6.4	10.34	5.03	14.45	38.32

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.06	-0.01	0.04	-0.01	6.87	0.0027	0.0162

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	93.24	74.74	156.86	189.69	173.66	191.72	129.15	1.96	-62.88	1.53	0.46	-17.22	2.21	-44.65	0.61	1.05	3.55	1.6247	1.5895	1.3597	9.1				11.48	27.29
ROA, %	4.76	4.39	10.13	12.71	11.9	15.06	10.86	0.12	-3.47	0.57	0.16	-4.96	0.52	-8.27	0.11	0.21	0.7065	0.3723	0.4213	0.3724	2.62				6.13	9.62
ROIC, %	85.08	76.18	139.47	162.43	143	178.08	121.89	17.31	-17.84	2.11	2.33	-2.69	2.68	-7.52	2.46	2.24	3.13	2.15	2.4	2	5.25				5.25	17.63
ROS, %	14.67	9.44	19.23	25.7	25.65	26.07	17.1	2.64	-4.35	3.11	2.6	-2.52	4.29	-6.04	4.49	3.85	3.8	3.47	3.34	2.79	4.22	1.87	1.8653	1.8653	1.8653	15.92
ROCE, %																	6.21	4.96	4.73	3.92	8.13	14.09			14.09	16.93
Рентаб EBITDA, %	26.01	21.78	28.91	25.99	32.45	26.29	17.42	2.94	-3.94	3.34	2.78	-2.32	4.46	-5.8	4.75	8.64	7.68	7.87	7.83	7.31	7.38				6.58	35.11
Чистая рентаб, %	9.93	8.35	15.28	19.26	18.92	18.97	13.45	0.21	-6.61	3.4	2.2	-3.2	-0.9	-3.6	0.17	4	0.77	0.41	0.45	0.4	1.88				1.94	18.27
Operation Margin, %	18.5	12.64	21.85	27.73	27.17	28.12	19.57	2.38	-3.78	3.39	2.15	-3.17	-0.85	-3.63	0.01	3.97	4.08	3.48	2.97	3.5	4.97		6.4	6.4	6.4	26.88
Чистая процентная маржа, %										0.64	0.16	-5.51	0.58	-11.44	0.17	0.28	0.77	0.34	0.33	0.26	1.81				1.81	18.98
Доходность FCF, %				-10.36	7.98	74.46	0.6422	-54.38	-134.11	-8.12	-49.85	-138.34	-12.34	113.31	-24.82	101.2	62.66

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			11	6.99		27.29
ROA, %			3.17	2.08		9.62
ROCE, %			4.12	2.62	4.36	16.93
Рентаб EBITDA, %	7.19	7.88	10.27	8.72		35.11
Чистая рентаб, %			2.55	1.35		18.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.83	3.03	12.1	0.21	0.2	0.14	0.16	0.35	0.11	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3881	0.1802	0.2245	0.2053	0.2227				0.16	3.51
P/BV	35.97	27.1	124.19	0.92	0.67	0.52	0.53	1.21	0.44	1.6	0.7	0.9	0.7	1	0.9	1.1	1.0668	0.4801	0.6033	0.5365	0.8253				0.77	5.65
P/E	38.58	36.26	79.17	1.1	1.08	0.76	1.22	173.38	-1.7	101	52.6	-0.71	6.62	-0.29	32	277.8	50.7	43.52	50.14	51.53	11.83				8.94	23.84
P/FCF	-61.04	-41.57	432.83	-308.36	489.03	58.05	10554.81	-15.52	-43.77	-314.28	-29.41	-25.08	-186.24	36.77	-85.92	34.97	80.05	21.59	43.18	15.01	8.96		0.4127	0.4127	0.4127	25.11
E/P	2.59	2.76	1.26	2.85	2.38	3.04	1.21	0.07	-1	0.2	0.13	-4.06	0.66	-8.27	0.15	0.23	0.45	0.56	0.58	0.5	2.17		0.507	0.507	0.507	0.07
EV/EBITDA	15.12	14.81	42.24	0.72	0.57	0.45	1.13	17.05	-12.13	13.37	13.84	-20.99	10.54	-8.52	16.09	6.8	10.5	8.12	9.17	8.89	6.57				0.94	12.02
EV/S																							0.0298	0.0298	0.0298
Debt/EBITDA				0.64	0.57	0.69	0.78	12.22	-11.95	11.85	13.41	-21.92	11.19	-9.92	18.51	8.31	7.45	7.17	6.83	6.79	4.45		0.4143	0.4143	0.4143	1.60
Netdebt/Ebitda	0.39	0.92	0.4	-0.07	-0.06	-0.08	0.13	2.07	42.03	5.31	6.52	-24.04	8.93	-7.55	11.84	9.31	7.43	8.21	8.59	7.75	3.16		0.3188	0.3188	0.3188	1.21
Debt/Ratio	0.57	0.5	0.45	0.42	0.42	0.39	0.35	0.56	0.59	0.6	0.63	0.69	0.73	0.79	0.73	0.71	0.67	0.66	0.65	0.63	0.62		0.42	0.42	0.42	0.28
Debt/Equity	11.08	8.51	6.93	6.27	6.13	4.94	4.2	9.34	10.62	10.77	12.02	17.24	19.9	208.36	3.48	3.52	2.06	1.97	1.87	2.28	2.09		0.8269	0.8269	0.8269	1.25
Debt/Net Income																							2.07	2.07	2.07	3.61
Бета																				2.11	2.41	1.8645	0	0	0	0.08
Индекс Альтмана	2.62	2.57	11.93	7.82	8.62	9.52	16.95	2.71	4.15	3.77	2.19	1.63	1.46	1.07	1.21	1.49	2.22	1.49	1.57	1.64	2.19	2.7	14.26	14.26	14.26	5.08

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.75	9.18		3.51
P/BV	194.15	20.44	14.42	5.65
P/E	1099.59	636.43		23.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.07	0.0573	0.0492	0.0588	0.5184	0.462
Дивиденд		0.0512	0.1345	0.2882	0.5315	1.26	0.4196	0.32		0.0438	0.0438										0.1186	0.8593		0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	1.2721	0.5267	0.7352	0.3712	0.4136	0.4792	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3108	1.6928	0	3.58
Дивиденды / прибыль, %											21.9						36.41	55	41.44	56.87	73.14			0	53.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.858	0.1383	0.1027	0.1531	0.0863	0.1145
Дивиденды / прибыль, %		32.61		55.37			53.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.1689	626873	91175	135141	1.434	2.36		0.3076
Себестоимость, млрд	133.51	167029416	24293421	25560383	172.57	243.27		44.85
Чист. проц. доходы, млрд		0.6494	0.635	0.6058	0.5397	0.4507	0.2432	0.2411
Расходы на обслуживание долга		0.6722	0.6538	0.6786	0.539	0.5473	0.0281	0.0278
Всего задолженность			74.75	69.17	62.63
Персонал, чел						63007	63007

	2021Q2	2021Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2051	0.2403
Расходы на обслуживание долга	0.0683	0.0277

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ACH - Aluminum Corp of China

Отчетность Aluminum Corp of China

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное