NYSE: AEL - American Equity Investment Life Holding Company

Доходность за полгода: +4.74%
Сектор: Financials

Отчетность American Equity Investment Life Holding Company

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.5087	0.7854	0.7842	0.4708	0.4112	0.4856	0.8128	0.6864	0.9158	2.11	2.36	2.07	2.03	2.8	2.54	2.75	3.79	3.52		4.13
Выручка, млрд $	0.038	0.0798	0.1146	0.1804	0.2797	0.4521	0.4971	0.5677	0.9159	0.7145	0.3418	1.1896	1.286	1.14	1.302	2.51	2.15	1.984	1.677	2.99	2.94	2.01	3.71	4.05	3.77	2.48	1.6924
Чистая прибыль, млрд $	0.000244	0.0024	0.0048	0.000872	0.0142	0.0254	0.0453	0.043	0.0755	0.029	0.0208	0.0685	0.043	0.086	0.058	0.253	0.126	0.22	0.083	0.175	0.458	0.2461	0.6715	0.474	1.22	0.4992	0.2105
EV, млрд $								1.7014	1.6763	1.5592	1.037	0.7845	0.8179	1.2717	-0.0264	0.8142	2.1	3.25	2.75	-44.04	2.91	1.1	-6	-0.2662	3.31	1.55	-4.39
EBIT, млрд $																					2.22	1.64	2.39	3.32	2.47	1.42	0.1822
EBITDA, млрд $	0.0047	0.014	0.0232	0.0325	-0.0647	-0.06	-0.000183	-0.0475	-0.0302	-0.142	0.2145	0.1801		0.2127	0.1044	0.4077	0.2056	0.3419	0.1341	2.39	2.22	1.65	2.4	3.32	2.49	1.43	0.1909
FCF, млрд $	-0.0168	-0.0624	-0.0451	-0.0191	-0.0297	0.1071	0.1054	-0.0226	0.0567	0.0826	0.2229	0.5136	0.415	0.273	0.784	0.862	0.706	0.503	1.413	1.918	0.0389	3.35	1.29	4.22	2	3.91	3.89
Операционный денежный поток, млрд $																				1.9224	0.0432	3.35	1.3	4.23	2.04	2.81	3.94
Баланс стоимость, млрд $	-0.0043	-0.0018	0.0028	0.0035	0.0175	0.0421	0.0866	0.112	0.1907	0.2165	0.2338	0.3123	0.3496	0.429	0.4775	0.7182	0.8292	1.0312	1.0933	1.2448	2.4	4.57	6.57	6.32	3.17	2.61	3.02
Операционная прибыль, млрд $				0.0196	0.0362	0.0524	0.0846	0.1126	0.1916	0.0975	0.1159	0.1204	0.1324	0.1329	0.086	0.3893	0.1961	0.3373	0.1302	0.3163	2.22	1.64	2.39	3.32	2.47	1.42	-0.0014
Операционные расходы, млрд $								0.424	0.573	0.685	0.424	0.542	1.052	1.173	1.238	2.04	1.892	1.605	1.505	2.61	2.33	1.65	0.1836	0.2437	2.22	0.9039	0.759
CAPEX, млрд $	0.000626	0.000877	0.000424	0.0014	0.000914	0.000829	0.0029	0.005	0.000378	0.000697	0.000341	0.003	0.005	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.0043	0.004	0.0132	0.0181	0.041	0.0427	0.0501

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.43	0.97	0.93	-0.21	2.53	0.46	1.24	0.8017	1.08	0.9225	1.54	1.01	0.9072	0.312	0.2581	0.6379	0.7185	0.078
Чистая прибыль, млрд $	0.04	0.22	0.24	-0.25	0.67	0.01	0.2827	-0.0547	0.1529	0.0931	0.5662	0.3606	0.3126	-0.0181	-0.1559	0.3554	0.4762	-0.465
EV, млрд $											2.6	2.84	2.31	2.94	1.09	-0.5733	-5.02	-4.51
EBIT, млрд $											1.1	0.7076	0.7024	0.1329	-0.1216	0.3617	0.3367	-0.0015
EBITDA, млрд $							0.8471	0.7515	1.0237	0.6983	1.1	0.7156	0.7049	0.1342	-0.1217	0.3626	0.5048	0.0488
FCF, млрд $	0.42	1.06	-1.17	0.84	0.68	0.949	0.4682	0.1463	0.0078	3.59	0.0975	0.2065	0.7868	0.9123	0.8609	2.37	-0.2404	0.1007
Операционный денежный поток, млрд $							0.4719	0.1524	0.013	3.6	0.0999	0.2124	0.8127	0.9191	0.865	2.38	-0.2179	0.1007
Баланс стоимость, млрд $							2.64	2.57	2.72	2.77	5.17	3.88	3.21	3.17	2.61	2.57	2.05	3.02
Операционная прибыль, млрд $	0.42	1.06	-1.16	0.84	0.68	0.9498	0.4719	0.1524	0.0131	3.6	1.1	0.7076	0.7024	0.1329	-0.1216	0.3626	0.5048	-0.0015
Операционные расходы, млрд $							-0.5654	0.8722	0.0565	0.2437	0.8201	-0.3435	0.5084	-0.1154	0.8544	0.1871	0.1087	0.44
CAPEX, млрд $							0.0037	0.0061	0.0053	0.003	0.0024	0.0059	0.0259	0.0067	0.0042	0.0094	0.0225	0.0141

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.006	0.176	0.184	0.0212	0.0326	0.0627	0.1124	0.0299	0.0189	0.2149	0.528	0.5978	0.405	1.2685	0.8975	0.7015	0.3977	0.7913	46.81	0.3444	2.29	9.1	4.51	1.92	2.78	9.77
Short Term Investments																					45.92	51.58	47.54	51.31	39.8	38.68	1.3683
Total Receivables																					0.0265	5.12	0.000862	0.1666	0.0555	0.0379	0.0379
Товарно материальные запасы																							9.49	7.09	3.65	44.59	44.59
Амортизация, млрд																					0.0035	0.0041	0.0052	0.0055	0.0142	0.1923	0.0087
Total Current Assets																					46.29	53.87	56.64	55.98	41.78	43.74	11.64
Чистые активы, млрд				0.0426	0.0775	0.2637	0.3215	0.5194	0.5951	0.6116	0.4922	0.7546	0.938	1.4087	1.7202	1.3847	2.14	1.9445	2.29	2.85	46.29	53.87	56.64	55.98	41.78	42.33	41.78
Активы, млрд	0.683	1.6655	2.53	4.39	6.04	8.99	11.11	14.04	14.99	16.39	17.09	21.31	26.43	30.87	35.13	39.62	43.99	49.04	56.05	62.03	61.63	69.7	71.39	78.35	73.93	74.5	67.29
Short Term Debt																							0.4957	0.4963	0.7921		0.7921
Long Term Debt																					0.7376	0.6524	0.5738	0.5747	0.8708	0.8677	0.8646
Задолженность, млрд	0.6169	1.6312	2.47	4.35	5.86	8.73	10.79	13.52	14.4	15.78	16.6	20.56	25.49	29.47	33.41	38.24	41.85	47.1	53.76	59.18	59.23	65.13	64.81	72.03	70.74	0.0508	64.24
Чистый долг, млрд	0.049	0.081	-0.066	-0.1507	0.2482	0.2054	0.3758	1.1927	0.8909	0.775	0.5662	0.3733	0.3323	0.4589	-0.7128	-0.1015	-0.0119	0.8865	0.6821	0.0401	0.3932	-1.64	-8.52	-3.93	-1.05	-1.91	-8.91
Долг, млрд	0.049	0.087	0.11	0.0333	0.2694	0.2379	0.4385	1.3051	0.9208	0.7939	0.781	0.9013	0.9301	0.8638	0.5557	0.796	0.6896	1.2843	1.4733	0.7367	0.7376	0.6524	0.5738	0.5747	0.8708	0.8693	0.8646

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.14	2.29	1.83	2.41	2.66	9.1	11.09	11.52	12.68	4.51	1.93	1.29	1.81	1.92	2.78	5	10.19	9.77
Short Term Investments												45.32	41.09	39.8	39.56	38.68	32.08	1.3683
Total Receivables												0.1352	0.1038	0.0555	0.0508	0.0557	0.0555	0.0379
Товарно материальные запасы														3.65	4.07	6.21	12.11	44.59
Амортизация, млрд													0.0026	0.0013	-0.000103	0.000896	0.0021	0.0503
Total Current Assets												46.75	42.9	41.78	42.33	43.74	42.33	11.64
Чистые активы, млрд							5.93	6.3	6.38	6.32	51.76	46.75	42.9	41.78	42.33
Активы, млрд							72.68	73.88	78.32	78.35	74.9	71.66	70.18	73.93	74.5	77.65	76.71	67.29
Short Term Debt													0.7948	0.7921
Long Term Debt												3.51	0.8735	0.8708	7.85	0.8677	0.8661	0.8646
Задолженность, млрд							66.75	67.59	71.94	72.03	69.73	67.78	66.97	70.74	0.0508	0.8677	0.8661	64.24
Чистый долг, млрд							-10.51	-10.95	-12.11	-3.93	-1.36	-0.7121	-0.9346	-1.05	-1.91	-4.13	-9.32	-8.91
Долг, млрд							0.574	0.5742	0.5744	0.5747	0.5749	0.5751	0.8735	0.8708	0.8693	0.8677	0.8661	0.8646

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.02	0.14	0.26	0.05	0.8	1.33	1.08	1.01	1.26	0.48	0.37	1.16	0.68	1.37	0.89	3.38	1.58	2.72	0.97	1.93	5.01	2.68	7.27	5.02	12.93	5.98		2.6
Цена акции ао						9.42	9.99	11.83	13.09	13.07	8.26	6.97	7.47	12.7	10.4	12.21	26.38	29.19	24.03	22.54	30.73	27.94	29.93	27.66	41.52	41.44	55.52	55.1
Число акций ао, млн	15	17	18	17	18	19	42	43	60	60	57	59	65	64	66	75	80	81	86	90	91	91	92	94	91	80.95		80.95
FCF/акцию	-1.1213	-3.67	-2.51	-1.1247	-1.6498	5.63	2.51	-0.5257	0.9447	1.3767	3.91	8.7	6.39	4.26	11.87	11.49	8.83	6.22	16.43	21.31	0.4255	36.47	13.98	44.61	21.2	4.66		48.05

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.41	2.41	2.58	-2.76	7.2	-0.07	2.84	-0.69	1.53	0.89	5.78	3.86	3.53	-0.2095	-1.87	4.5	5.96	-5.9
FCF/акцию							4.87	1.5339	0.0836	38.48	0.9955	2.21	8.88	10.56	10.32	30.07	-3.01	1.2786

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.65	14.09	8.28	12.69	4.74	4.22	9.08	5.2	7.44	3.69	16.31	7.15	10.76	3.93	6.79	17.45	7.06	12.05	7.35	25.73	17.29		6.8	10.05
ROA, %	0.28	0.41	0.31	0.5	0.18	0.12	0.32	0.18	0.3	0.18	0.68	0.3	0.47	0.16	0.3	0.7408	0.3748	0.9518	0.6331	1.6041	0.6727		0.2982	3.94
ROIC, %	8.71	11.13	5.06	10.95	5.74	2.78	7.15	5.67	4.37	2.54	11.61	4.49	8.48	2.75	4.87	15.51	4.99	0.8	6.87					7.49
ROS, %	8.61	13.99	12.49	12.77	6	24.96	7.24	5.08	11.66	6.61	15.52	9.12	17	7.77	79.73	75.52	81.72	64.37	81.9	68.98	32.4	12.44	12.44	265.54
ROCE, %																70.7	31.49	3.4	4.26	3.36	1.909		0.2231	7.06
Рентаб EBITDA, %	-13.28	-0.04	-8.36	-3.3	-19.87	62.75	15.14		18.66	8.02	16.25	9.56	17.24	8	79.86	75.63	81.92	64.51	82.03	66.01	57.67		11.28	283.08
Чистая рентаб, %	5.63	9.11	7.57	8.24	4.06	6.08	5.76	3.34	7.57	4.44	10.09	5.86	11.08	4.96	5.84	15.6	12.23	18.08	11.71	32.41	20.09		12.44	272.34
Operation Margin, %	11.58	17.02	19.84	20.92	13.65	33.92	10.12	10.3	11.66	6.61	15.52	9.12	17	7.77	10.58	20.46	16.6	1.86	14.89		65.52	-0.0827	-0.0827	275.03
Чистая процентная маржа, %								3.42	7.66	4.44	10.09	5.86	11.08	4.96	5.84	15.6	12.23	17.18	10.63				16.43	25.27
Доходность FCF, %			-4.44	7.22	10.53	47.34	124.89	85.5	33.53	114.16	94.1	33.47	21.29	68.38	94.53

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.03	-0.9003	2.44	1.4873	9.23	6.28	6.2	-0.4257	-4.41	11.64	17.35	-18.01	10.05
ROA, %	0.3924	-0.0746	0.2009	0.1189	0.739	0.492	0.4408	-0.0251	-0.2101	0.4671	0.6169	-0.6458	3.94
ROCE, %					1.4522	0.9386	0.9589	0.184	-0.1684	0.4905	0.4635	-0.0018	7.06
Рентаб EBITDA, %	68.06	93.74	94.87	75.7	71.62	71.03	77.7	43.01	-47.17	56.85	70.26	62.6	283.08
Чистая рентаб, %	22.71	-6.82	14.17	10.1	36.73	35.79	34.46	-5.8	-60.4	55.71	66.27	-596.51	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.77	1.74	1.86	1.15	0.95	1.69	0.52	0.6	0.6	0.6	0.8	1	0.9	1.4	1	0.8571	1.3601	0.6797	0.9062	1.1573	1.3912		2.67	254.06
P/BV	3.04	2.7	2.03	1.78	1.11	1.18	0.82	0.8	0.4	0.4	1.3	1.1	0.9	0.7	1	1.0491	0.5989	0.3839	0.5801	1.3668	0.0464		1.4829	2.17
P/E	31.5	19.16	11.71	10.39	27.23	22.32	6.01	18.5	14.6	13.7	7.9	16.4	8.8	24.77	10.4	5.5	11.12	3.76	7.74	3.57	6.92		21.47	18.66
P/FCF	7.49	8.23	-46.65	18.65	8.2	2.6	1.21	2.55	3.26	1.35	2.67	3.63	4.22	1.43	1.45	65.39	0.82	1.99	0.86		2.07	1.0617	1.0617	10.94
E/P	3.17	5.22	4.08	7.14	4.28	3.59	11.02	4.05	9.72	5.47	11.02	4.92	10.34	4.13	6.29	18.01	8.94	26.09	13.04		0.2957	0.051	0.051	0.08
EV/EBITDA	-16.77	-6793.84	-47.36	-64.48	-10.23	5.34	5.53		6.33	3.29	5.39	12.41	8.81	20.13	0.87	1.3102	0.6648	-2.5	-0.0802	1.3315	1.0804		-22.99	25.82
EV/S																					0.8753	-2.59	-2.59
Debt/EBITDA															0.3084	0.3321	0.3957	0.2395	0.1731	0.3501	0.3497	4.53	4.53	-19.50
Netdebt/Ebitda	-3.42	-2053.48	-25.13	-29.49	-5.46	2.64	2.07		2.16	-6.83	-0.25	-0.06	2.59	5.09	0.13	0.69	-5.13	-9.77	-5.65		-0.4212	-46.67	-46.67	-1.10
Debt/Ratio	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.97	0.95	0.96	0.96	0.95	0.96	0.93	0.91	0.92		0.0118	0.0128	0.0128	0.16
Debt/Equity	33.09	33.57	26.04	24.19	25.8	33.72	27.24	27.17	20.92	19.42	27.61	19.56	24.22	23.46	20.76	24.69	14.25	9.86	11.39		0.0208	0.0207	0.0207	18.58
Debt/Net Income																					0.713	4.11	4.11	14.77
Бета																		1.33	1.13	0.89	0.4648	0.0191	0.0191	1.02
Индекс Альтмана	0.18								-0.06	-0.17	-0.14	0.01	-0.03	-0.06	0.11	0.07	0.08	0.37	0.1391	-1.9685	-23.66	-2.71	-2.71	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7318	0.6014	0.7807	0.909	0.8863	0.7923	0.7842	1.1429	1.2943	1.8019	2.27	2.64	254.06
P/BV					0.7657	0.9144	1.0092	1.2498	0.0402	0.0464	0.0568	1.4426	2.17
P/E	4.16		7.21	7.78	5.15	3.1	2.58			7.58	6.43		18.66
EV/EBITDA	-2.85	-2.33	-3.15	-0.0904	0.7271	0.8016	0.7154	1.1053	0.7579	-0.5308	-5.7	-5.68	25.82
Debt/EBITDA	0.6776	0.7641	0.5612	0.8229	0.5208	0.8037	1.2391	6.49		2.39	1.7159	17.72	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.0231	0.0253	0.0273	0.0624	0.0751	0.0742	0.0742			0.0633
Дивиденд	0.01	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.1	0.12	0.15	0.18	0.2	0.22	0.24	0.26	0.28	0.3	0.32	0.34	0.36		0.38	0.36
Див доход, ао, %	0	0	0.3559	0.3882	0.5549	1.0622	0.8974	0.834	1.0959	1.301	0.7592	0.727	0.8371	1.145	0.8387	0.8204	0.9421	1.1861	1.0003	0.8683	0.7769		0.8683	2.60
Дивиденды / прибыль, %								14.7	14.1	16.9	4.5	10.1	7.3		8.1	5.52	11.1	9.29	15.85	6.08	14.87		20.75	37.80

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0109	0.0109	0.0109	0.0424	0.0109	0.0109	0.0109	0.0415	0.0109	0.0109	0.0109	0.0109
Дивиденды / прибыль, %	3.86		7.14	45.49	1.9284	3.03	3.49			3.07	2.29		37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.02	1.61	1.29	1.26	0.3274	2.32	2.05		2.32
Расходы на обслуживание долга	2.07	1.65	1.33	1.57	2.71	0.9271	0.6169		0.0512
Персонал, чел					655	800	840	995

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2747	0.2814	0.5285	0.1944	1.39	0.8782	0.4051	0.354	0.4168	0.2263	0.4385
Расходы на обслуживание долга	0.4843	0.8207	0.8249	0.5824	0.3804	0.2427	0.1322	0.1718	0.0703	0.135	0.207	0.013

Investing Port

NYSE: AEL - American Equity Investment Life Holding Company

Отчетность American Equity Investment Life Holding Company

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное