OTC: ALPMY - Astellas Pharma Inc.

Доходность за полгода: -27.32%
Сектор: Healthcare

Отчетность Astellas Pharma Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									32.12	30.82	25.59		27.51
Выручка, млрд $	969.39	1 005.61	1 139.91	1 247.26	1 372.71	1 311.67	1 300.32	1 306.35	1 300.84	1 249.53	1 296.16	1 468.24	9.91
Чистая прибыль, млрд $	78.23	82.85	90.87	135.86	193.69	218.7	164.68	222.27	195.41	120.59	124.09	136.43	0.6445
EV, млрд $							312 650.31	2 872.22	31.78	27.64	22.53	3 640.77	21.09
EBIT, млрд $							23 369.34	250.27	243.99	136.05	155.69	171.33	1.8635
EBITDA, млрд $			186.28	4.38	330.96	347.54	284.76	313.73	314.75	220.31	241.52	280.91	2.55
FCF, млрд $	108.55	76.61	158.11	106.52	195.62	186.96	272.33	206.5	144.11	229.4	181	183.07	1.5619
Операционный денежный поток, млрд $							312.61	258.63	222	306.84	257.44	260.76	2.14
Баланс стоимость, млрд $							976.08	991.96	905.85	953.29	944.26	996.25	9.85
Операционная прибыль, млрд $	131.52	153.87	115.36	185.45	250.23	262.7	213.26	243.91	243.99	136.05	155.69	167.97	1.8635
Операционные расходы, млрд $		851.75	956.82	17.53	1 103.2	1 048.97	790.39	768.76	778.45	867.89	912.19	1 015.8	5.92
CAPEX, млрд $	64.13	67.55	56.15	81.17	118.12	48.65	40.29	52.13	77.89	77.44	76.45	77.69	0.5781

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	316.34	338.07	312.31	306.97	308.51	325.43	308.62	326.14	325.52	340.63	303.87	381.79	380.39	402.18	2.51	374.99	2.65	2.8
Чистая прибыль, млрд $	70.01	61.49	5.39	50.41	22.43	60.08	-12.33	30.69	40.92	60.89	-8.41	24.81	71.62	48.41	-0.3273	33.13	-0.0099	0.0965
EV, млрд $										3 098.2	3 152.53	3 630.81	3 092.32	3 331.9	21.07	24.58	29.96	24.05
EBIT, млрд $										79.62	-9.95	33.15	86.74	61.39	-0.3417	0.3272	-0.012	0.1318
EBITDA, млрд $	102.05	85.92	59.39	81.4	85.09	91.62	65.45	80.67	81.4	101.14	11.24	70.95	113.16	85.56	-0.1618	87.45	0.2518	0.444
FCF, млрд $	85.65	54.73	41.7	14.36	87.14	101.28	73.72	30.87	91.32	58.17	31.31	30.57	69.6	51.58	0.6208	3.55	0.0402	0.2402
Операционный денежный поток, млрд $										69.47	48.59	48.83	91.03	72.32	0.8203	0.0806	0.2497	0.3417
Баланс стоимость, млрд $										999.64	944.26	924.98	1 003.57	996.25	10.7	10.43	11.1	9.99
Операционная прибыль, млрд $	94.87	69.25	51.88	21.95	93.51	110.24	82.18	40.22	99.46	79.2	-13.69	33.15	86.74	61.76	-0.3417	13.61	0.0354	0.126
Операционные расходы, млрд $										217.92	257.2	260.29	232.3	266	2.41	1.7247	2.17	2.17
CAPEX, млрд $	14.13	17.15	18.1	18	17.94	18.15	18.56	18.14	18.94	11.3	17.27	18.26	21.43	20.73	0.1996	23.24	0.2094	0.1015

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	331.73	311.07	318.39	326.13	315.99	381.82	2.46
Short Term Investments		0.0181	0.0658	0.0387	0.1481	0.1376	0.1292
Total Receivables		2.48	2.54	2.44	2.77	3.06	2.91
Товарно материальные запасы	147.63	151.51	151.02	164.08	1.06	1.21	1.1386
Амортизация, млрд		0.4352	0.4853	0.5779	0.4225	0.7794	0.6904
Total Current Assets		5.96	6.03	6.07	6.42	7.3	6.86
Чистые активы, млрд	1 268.29	1 258.4	1 289.17	1 386.12	1 460.31	1 570.42	1.8703
Активы, млрд	1 858.21	1 897.65	2 318.16	2 273.63	2 332.4	2 513.95	16.04
Short Term Debt		0.0029	2.33	0.922	1.0686	0.5999	0.5781
Задолженность, млрд	589.92	639.25	1 028.99	887.51	872.09	943.52	6.19
Чистый долг, млрд	-331.73	-311.07	-318.39	-326.13	-315.99	-381.82	-1.1545
Долг, млрд		0.0081	2.8	0.664	4.38	1.355	1.3058

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	311.37	277.6	318.39	239.93	286.73	306.51	326.13	301.92	318.3	350.21	315.99	313.01	361.07	381.82	2.67	561.49	2.26	1.6879
Short Term Investments											0.1481	0.1651	0.2221	0.2189	0.1376	0.2731	0.2007	0.2091
Total Receivables											2.77	3.13	3.17	3.18	3.06	3.16	3.42	3.37
Товарно материальные запасы											1.06	1.15	1.17	1.13	1.21	1.3232	1.4461	1.5018
Амортизация, млрд												0.2581	0.1567	0.1577	0.1579	0.1594	0.2638	0.3123
Total Current Assets											6.42	6.88	7.36	7.46	7.3	8.71	7.56	6.98
Чистые активы, млрд										1 466.29	1 460.31	1 539.05	1 649.52	1 570.42	7.45
Активы, млрд										2 356.25	2 332.4	2 481.84	2 583.66	2 513.95	17.43	18.49	23.98	22.39
Short Term Debt															0.5999	2.04	2.82	2.71
Long Term Debt																0.3304	3.2	3.08
Задолженность, млрд										889.95	872.09	942.79	934.14	943.52	6.73	8.06	12.89	12.4
Чистый долг, млрд										-350.21	-315.99	-313.01	-361.07	-381.82	-2.67	-1.3381	3.76	4.1
Долг, млрд	483.63	466.06	798.71	647.67	616.93	635.85	592.37	581.58	554.77	597.98	687.41	740.54	761.41	705.91	726.03	991.49	6.02	5.79

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					8.46	32.16	40.39	61.4	89.62	103.55	81.02	114.94	104.08	64.9	67.05	74.83		0.3531
Цена акции ао	7.68	7.72	7.29	7.57	10.16	11.24	14.2	14.06	13.58	12.64	15.09	17.13	14.4	15.28	15.57	13.9	11.46	9.55
Число акций ао, млн											2032	1933	1877	1858	1850	12.37		11.92
FCF/акцию											133.99	106.79	76.75	123.45	97.8	100.41		131.08

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	37.13	32.8	2.9	27.14	12.07	32.34	-6.62	16.56	22.09	32.84	-4.54	13.59	39.28	26.55	-0.1822	18.46	-0.0055	0.0536
FCF/акцию										31.38	16.89	16.75	38.17	28.29	48.68	-2.32	3.3	20.07

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.67	7.97	7.8	10.51	15.03	17.28	12.97	17.59	15.34	9.02	8.72	9		6.65	18.74
ROA, %	5.72	5.82	5.87	7.88	10.78	12.08	8.95	11.84	9.27	5.25	5.39	5.63		4.12	7.10
ROIC, %	7.61	7.94	7.47	10.28	14.3	16	12.68	17.24	15.26	8.44				8.33	13.93
ROS, %		15.3	16.06	18.19	19.63	26.5	20.9	21.62	20.56	20.56	10.56	6.5	6.5	6.5	13.13
ROCE, %							15.31	17.88	16.06	8.09	9.46	9.48		16.49	13.24
Рентаб EBITDA, %			16.34	20.46	24.11	26.35	21.9	24.02	24.2	17.63	18.63	19.13		25.76	28.70
Чистая рентаб, %	13.6	15.3	10.1	14.9	18.2	20	12.66	17.01	15.02	9.65	9.57	9.29		6.5	13.13
Operation Margin, %		15.3	16.06	18.19	19.63	20.03	16.59	18.8	18.88	18.88		8.76	18.8	18.8	20.38
Чистая процентная маржа, %	8.07	8.24	7.97	10.89	14.11	16.67	12.66	17.01	15.02	9.65				9.24	18.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						4.35	-0.5911	1.7096	4.78	3.14	-2.96	2.11	-0.0926	0.927	18.74
ROA, %						2.64	-0.3587	1.0308	2.83	1.8991	-1.856	1.261	-0.046	0.42	7.10
ROCE, %						0.1665	-0.5869	1.9352	4.98	3.5	-2.71	2.76	-0.0915	0.9751	13.24
Рентаб EBITDA, %	27.58	28.15	21.21	24.73	25	29.69	3.7	18.58	29.75	21.27	-6.43	23.32	9.49	15.83	28.70
Чистая рентаб, %						17.87	-2.77	6.5	18.83	12.04	-13.02	8.83	-0.37	3.44	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	2.6	3.9	2.8	2.6	2.3	2.52	2.44	2.27	2.52	2.79	2.36		2.24	3.63
P/BV	1.7	2.4	2.8	2.8	2.7	2.1	2.1	2.7	2.82	2.4	2.17	2.56		2.26	4.46
P/E	27.7	38.3	38.2	22.4	16.7	16	19.88	14.32	15.12	26.11	29.16	25.42		34.52	25.93
P/FCF		0.16	0.12	8.38	0.08	0.11	0.08	0.13	0.16	0.18		16.36	17.61	17.61	20.29
E/P		448.47	407.77	9.91	832.17	993.81	735.48	713.34	683	612.75		0.0252	0.0234	0.0234	0.03
EV/EBITDA			-1.97	3.82	-1.01	-0.92	10.33	9.16	8.37	12.81	13.67	10.99		8.26	14.50
EV/S												1.9888	2.13	2.13
Debt/EBITDA								0.0038	1.3132	1.2631	0.9791	208.41	0.5121	0.5121	1.78
Netdebt/Ebitda			-2.09	-1.55	-1.08	-0.99	-1.16	-0.99	-1.02	-1.02		-1.5283	-0.4527	-0.4527	1.35
Debt/Ratio		0.27	0.23	0.27	0.3	0.3	0.32	0.34	0.44	0.44		20.92	0.0814	0.0814	0.23
Debt/Equity			0.3	0.36	0.43	0.43	0.47	0.51	0.8	0.8		199.33	0.6982	0.6982	1.04
Debt/Net Income												520.78	2.03	2.03	1.81
Бета									0.57	0.67	0.51	-1.7856	-1.9465	-1.9465	0.25
Индекс Альтмана		2.39	2.24	3.91	2.36	2.47	2.21	2.17	1.54	1.1097	1.2089	62.12	72.45	72.45	7.50

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.65	2.8	2.95	2.47	2.54	2.23	2.62	2.56	1.9513	3.63
P/BV	2.35	2.38	2.56	2.09	2.36	2.22	2.48	2.36	1.9969	4.46
P/E	28.7		33.77	23.33	27.2		36.96		3871.95	25.93
EV/EBITDA	13.44	13.7	14.14	10.43	11.86	12.04	14.96	25.63	23.5	14.50
Debt/EBITDA					1.7392	2.62	4.93	23.91	13.04	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										71.63	72.07	73.54	76.16	85.24	168.87		0.6762
Дивиденд		0.2639	0.4479	0.5002	0.6642	0.2593	0.2559	0.2602	0.3018	0.3131	0.3302	0.3595	0.3873	0.4123	0.41		0.44
Див доход, ао, %	0	3.42	6.14	6.61	6.56	2.18	1.8021	1.8506	2.22	2.48	2.16	2.11	2.69	2.7	2.97		2.85	3.23
Дивиденды / прибыль, %					72	98.9		27.5	36.5	32.9	43.5	32.42	37.63	63.15	68.69	123.78	101.66	55.11

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	46.32	45.68	45.68	22.84	54.68	0.3562	0.417
Дивиденды / прибыль, %	76.08		184.09	31.89	112.96	162.71	432.37	55.11

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.64	6.36	4.36	11.61	6.15	9.51		0.0529
Расходы на обслуживание долга	1.782	1.302	3	2.34	4.95	7.38		0.0236
Всего задолженность	421.62	497.67	798.71	592.37				592.37
Персонал, чел				15455	15455	14522	14484

Investing Port

OTC: ALPMY - Astellas Pharma Inc.

Отчетность Astellas Pharma Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное