OTC: ATEYY - Advantest Corporation

Доходность за полгода: +19.5%
Сектор: Technology

Отчетность Advantest Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								23.78
Выручка, млрд $	1.48	2.02	1.97	2.24	416.9	560.19	486.51	560.19
Чистая прибыль, млрд $	0.1295	0.4076	0.3828	0.4991	87.3	130.4	62.29	130.4
EV, млрд $	2.64	2.72	4.61	13.46	12.37	-17.3	20.77	-17.3
EBIT, млрд $	0.1821	0.474	0.4198	0.5058	114.73	167.69	87.07	167.69
EBITDA, млрд $	0.218	0.5095	0.5052	0.5953	131.61	193.54	113.17	193.54
FCF, млрд $	0.1682	0.2745	0.4119	0.3901	60.67	46.64	12.13	46.64
Операционный денежный поток, млрд $	0.202	0.3203	0.4754	0.4851	78.89	70.22	32.67	70.22
Баланс стоимость, млрд $	0.8911	1.42	1.66	2	294.62	368.69	431.18	368.69
Операционная прибыль, млрд $	0.1751	0.4624	0.4198	0.5058	114.73	167.69	87.07	167.69
Операционные расходы, млрд $	0.5871	0.6391	0.6993	0.6977	121.17	151.37	158.96	151.37
CAPEX, млрд $	0.0338	0.0458	0.0635	0.0949	18.22	23.59	20.54	23.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.8015	0.8355	0.9721	0.993	0.9868	147.39	101.25	116.26	133.23	135.76
Чистая прибыль, млрд $	0.1834	0.1888	0.261	0.2479	0.2048	30.59	9.2	16.74	21.21	15.15
EV, млрд $	14.72	13.23	9.83	9.09	10.99	-17.59	16.09	14.61	39.5	20.8
EBIT, млрд $	0.2441	0.2409	0.3202	0.3084	0.2948	38.55	14.56	21.25	27.15	28.45
EBITDA, млрд $	0.2722	0.2808	0.384	0.3721	0.3341	44.76	20.59	27.72	33.79	35.42
FCF, млрд $	0.0793	0.1212	-0.0029	0.265	-0.0506	17.05	-9.78	-0.466	-7.19	29.56
Операционный денежный поток, млрд $	0.1134	0.1616	0.0287	0.3034	0.000315	23.74	-3.95	4.04	-2.89	35.46
Баланс стоимость, млрд $	2.01	2.11	2.34	2.45	2.36	368.69	383.62	401.81	402.18	431.18
Операционная прибыль, млрд $	0.2441	0.2409	0.3202	0.3084	0.2948	38.55	14.27	21	26.83	28.45
Операционные расходы, млрд $	0.2237	0.2332	0.2441	0.2625	0.2888	40.15	36.68	37.06	40.56	41.19
CAPEX, млрд $	0.0341	0.0404	0.0315	0.0384	0.0509	6.7	5.83	4.51	4.3	5.9

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.7435	0.8577	0.9132	1.07	116.58	85.54	106.7	85.54
Total Receivables		0.3545	0.3192	0.3904	82.34	102.15	88.86	102.15
Товарно материальные запасы		0.3908	0.4035	0.4404	95.01	169.08	204.39	169.08
Амортизация, млрд		0.0349	0.0838	0.0879	16.88	25.85	26.1	25.85
Total Current Assets		1.6	1.64	1.91	304.95	374.7	420.26	374.7
Чистые активы, млрд	1.41	1.67	1.72	2	64.04	2.44		0.4383
Активы, млрд	1.82	2.18	2.54	3.02	494.7	600.22	671.23	600.22
Short Term Debt			0.0156	0.017	91.63	17.94	5.15	17.94
Long Term Debt					12.24	20		20
Задолженность, млрд	0.9293	0.7569	0.8891	1.02	200.08	231.53	240.05	231.53
Чистый долг, млрд	-0.5299	-0.8577	-0.8325	-0.9819	-2.77	-34.69	-12.26	-34.69
Долг, млрд	0.2136		0.0807	0.0847	113.82	50.84	94.44	50.84

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8704	0.8337	0.7685	0.8218	0.6005	85.54	78.87	77.73	75.72	106.7
Total Receivables		0.5636	0.6257	0.5877	0.5601	102.15	66.03	78.59	85.04	88.86
Товарно материальные запасы		0.6504	0.7659	0.9119	1.07	169.08	190.16	197.64	207.95	204.39
Амортизация, млрд			0.0626	0.0625	0.0386	6.22	6.02	6.47	6.64	6.97
Total Current Assets		2.09	2.24	2.39	2.34	374.7	357.76	383.32	397.32	420.26
Чистые активы, млрд	2.02	2.18	2.34	2.5	2.44	2.62
Активы, млрд	3.31	3.54	3.8	4.06	3.95	600.22	607.68	630.77	635.03	671.23
Short Term Debt		0.6272	0.1609	0.171	0.2608	17.94	39.23	39.82	58.86	5.15
Long Term Debt		0.0838	0.0936	0.0991	0.0917	20	20	20	20
Задолженность, млрд	1.29	1.43	1.45	1.61	1.59	231.53	224.06	228.95	232.84	240.05
Чистый долг, млрд	-0.5853	-0.0198	-0.4347	-0.4696	-0.1701	-34.69	-7.13	-5.75	14.27	-12.26
Долг, млрд	0.2851	0.8139	0.3338	0.3522	0.4304	50.84	71.75	71.98	89.99	94.44

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.6582	2.05	1.92	2.52	111.82	173.67	84.16	173.67
Цена акции ао					63.85	33.75	34.78	34.78
Число акций ао, млн		1.36	1.36	1.36	780.76	750.83	740.12	750.83
FCF/акцию	119.61	193.31	289.37	275.03	77.71	62.11	16.38	62.11

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.9433	0.9713	1.37	1.31	1.1	41.42	12.44	22.62	28.66	20.45
FCF/акцию	57.02	87.14	-2.1	195.39	-38.11	23.08	-13.22	-0.6298	-9.72	39.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.46	35.25	24.89	27.27	30.37	39.32	15.57	39.32	23.20
ROA, %	7.45	20.39	16.21	17.93	19.03	23.82	9.8	23.82	11.68
ROS, %						23.3	23.28	23.28	21.93
ROCE, %	15.21	27.42	20.58	21.25	33.37	39.41	15.98	39.41	21.93
Рентаб EBITDA, %	14.71	25.23	25.61	26.62	31.57	34.55	23.26	34.55	30.63
Чистая рентаб, %	8.74	20.18	19.4	22.31	20.94	23.28	12.8	23.28	21.93
Operation Margin, %						29.96	29.93	29.93	27.68

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.23	9.27	12.49	11.38	9.02	9.18	2.63	4.6	5.58	3.82	23.20
ROA, %	5.72	5.52	7.12	6.31	5.12	5.31	1.5236	2.7	3.35	2.32	11.68
ROCE, %	10.25	10.04	12.94	11.95	10.99	9.75	3.54	4.98	6.09	5.98	21.93
Рентаб EBITDA, %	33.96	33.61	39.5	37.48	33.86	30.37	20.33	23.84	25.36	26.09	30.63
Чистая рентаб, %	22.88	22.6	26.85	24.96	20.76	20.76	9.09	14.4	15.92	11.16	21.93

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.14	1.7735	2.76	6.46	0.0363	0.031	0.0679	0.031	5.86
P/BV	3.56	2.52	3.29	7.2	0.0514	0.0472	0.0766	0.0472	5.72
P/E	24.48	8.79	14.22	28.93	0.1734	0.1334	0.5303	0.1334	28.16
P/FCF						72.63	0.5099	0.5099	28.71
E/P						0.0385	5.48	5.48	11.65
EV/EBITDA	12.11	5.35	9.13	22.61	0.094	-0.0894	0.1836	-0.0894	15.03
EV/S						0.9364	-0.0309	-0.0309
Debt/EBITDA	0.9799		0.1598	0.1423	0.8648	0.2627	0.2627	0.2627	0.75
Netdebt/Ebitda						-0.1793	-0.1792	-0.1792	-0.94
Debt/Ratio						0.0848	0.0847	0.0847	0.09
Debt/Equity						0.8145	115.99	115.99	0.56
Debt/Net Income						0.3899	0.3899	0.3899	1.47
Бета						-5.16	-0.5587	-0.5587	-0.23
Индекс Альтмана						62.79	1.6658	1.6658	22.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.54	4.47	3.2	2.69	3.02	0.0127	0.025	0.0405	0.0506	0.0679	5.86
P/BV	7.61	6.29	4.38	3.9	4.72	0.0464	0.0605	0.0507	0.0627	0.0767	5.72
P/E	22.99	21.35	13.94	10.98	12.66	0.051	0.1141	0.2391	0.3243	0.5303	28.16
EV/EBITDA	17.09	14.02	8.8	6.94	8.02	-0.0892	0.0981	0.1045	0.3114	0.177	15.03
Debt/EBITDA	1.0475	2.9	0.8693	0.9465	1.288	1.1358	3.49	2.6	2.66	2.67	0.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.0266	0.0986	0.1175	0.1115	0.182	25.42	24.88		24.88
Дивиденд	0.0988	0.1302	0.1108	0.2366	0.2165	0.344	0.3743	0.5029	0.1095	0.1882	0.2048	0.4017	0.3219	0.091	0.1616	0.2053	0.1881	0.6491	0.7626	0.7431	0.4401	0.2534	0.234		0.234
Див доход, ао, %								2.23	0.4624	0.8673	1.8204	2.03	2.5	0.3958	1.7642	1.5062	0.9828	3.06	1.5283	1.0271	1.3085	1.4515	0.7379		0.7379	1.54
Дивиденды / прибыль, %																		20.54	24.19	30.69	22.35	29.16	19.49	39.94	19.49	31.61

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0684	0.0014	0.0928	0.0022	0.0846	0.3	12.62	0.278	11.73	0.256
Дивиденды / прибыль, %	37.27	0.7422	35.54	0.8943	41.32	0.9806	137.09	1.6611	55.33	1.6901	31.61

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.007	0.0116	0.0075	0.0055	1.912	4.46		4.46
Расходы на обслуживание долга	0.0084	0.000551	0.0084	0.0134	0.303	0.875	4.7	0.875
Персонал, чел						6544	6544

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.004	0.0107	0.0285	0.0281	0.001	0.082	0.294	0.252	0.322
Расходы на обслуживание долга	0.0004	0.0012	0.0026	0.0016	0.0269	0.217	1.602	0.896	0.902	1.304

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ATEYY - Advantest Corporation

Отчетность Advantest Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное