NYSE: BTE - Baytex Energy Corp.

Доходность за полгода: -9.51%
Сектор: Energy

Отчетность Baytex Energy Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							1.2782	1.5764	1.8566	1.2985	3.24	5.59	6.82	5.41	6.58	3.29	0.6869	1.1566		0.9803	0.2005		2.36		3.46
Выручка, млрд $	0.1581	0.1708	0.1952	0.2191	0.2946	0.3988	0.4045	0.5178	0.7825	0.6265	1.005	1.306	1.025	1.115	1.53	1.13	0.78	1.092	1.08	1.37	0.7391	1.42	2.19	2.1	2.48
Чистая прибыль, млрд $	0.0294		0.0287	0.0294	0.0114	0.0685	0.1261	0.1333	0.2136	0.0832	0.178	0.217	0.259	0.165	-0.133	-1.134	-0.485	0.087	-0.2465	-0.0094	-1.85	1.22	0.6483	0.6442	-0.1709
EV, млрд $										1.4314	3.71	6.18	7.38	6.66	7.71	5.14	2.44		2.2	2.22	1.66	2.77	3.39	2.51	4.04
EBIT, млрд $																			0.0291	0.1208	-0.1143	0.3953	0.715	0.5968	0.4626
EBITDA, млрд $																			0.4525	0.6753	0.2542	0.7473	1.16	1.06	1.2299
FCF, млрд $	-0.0113	-0.0132	-0.006	-0.0452	-0.0391	0.0027	0.1098	0.1353	0.1655	0.0057	0.18	0.127	0.008	0.08	0.185	0.026	0.022	-0.073	-0.0098	0.211	0.0534	0.3005	0.4916	0.4201	0.1755
Операционный денежный поток, млрд $																			0.3677	0.6326	0.2675	0.5398	0.8887	0.8781	0.9488
Баланс стоимость, млрд $	0.0352										-0.37			-0.7308	-0.7154	-2.59	-3.09	-3.01	2.32	2.23	0.4381	1.68	2.3	2.34	2.8
Операционная прибыль, млрд $	0.0601		0.0733	0.0534	0.0522	0.1231	0.1321	0.132	0.2466	0.0582	0.163	0.302	0.187	0.257	0.385	-0.264	-0.262	-0.066	0.0291	0.1208	-0.1143	0.3953	0.715	0.5968	0.4626
Операционные расходы, млрд $														0.811	0.6761	0.4836	1.0419	1.1579	0.0743	0.0658	0.0506	0.0603	0.0949	0.0981	0.1002
CAPEX, млрд $	0.1157	0.119	0.1158	0.144	0.153	0.1728	0.1149	0.1521	0.2218	0.2825	0.262	0.445	0.569	0.558	0.79	0.523	0.225	0.398	0.3775	0.4217	0.2141	0.2393	0.3971	0.4579	0.7733

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.03	0.03	0.35	0.37	0.28	0.12	0.21	0.4523	0.5106	0.6472	0.5395	0.4917	0.4208	0.4908	0.8639	0.7899
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.01	0.02	-0.12	-2.5	-0.14	-0.02	0.5632	0.0431	0.1371	0.2008	0.2673	0.039	0.2136	0.0947	-0.464
EV, млрд $									3.37	3.8	3.2	3.37	2.79	3.56	5.56	4.53
EBIT, млрд $									0.1795	0.254	0.1701	0.1113	0.0614	0.0644	0.2269	0.1152
EBITDA, млрд $			0.21	0.23	0.13	0.03	0.1	0.3009	0.2862	0.3619	0.2794	0.2324	0.1871	0.2713	0.4644	0.3994
FCF, млрд $	0	0.01	0.06	0.08	0.01	0.01	0.08	0.1688	0.0339	0.1992	0.1082	0.1503	-0.0376	0.0218	0.0218	0.1771
Операционный денежный поток, млрд $									0.1508	0.2728	0.2352	0.2299	0.1401	0.1396	0.3298	0.3517
Баланс стоимость, млрд $									1.7	1.83	2.06	2.3	2.34	3.34	3.52	2.84
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.01	0.19	0.24	0.18	0.03	0.09	0.2406	0.1795	0.254	0.1701	0.1113	0.0614	0.1923	0.2269	0.1196
Операционные расходы, млрд $									0.0169	0.0194	0.0197	0.0388	0.0201	0.0268	0.0302	0.6703
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.18	0.18	0.18	0.11	0.11	0.1359	0.1169	0.0736	0.127	0.0796	0.1777	0.1805	0.3081	0.1746

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.0026	0.0414						0.0097	0.000179	0.0077	0.0019	0.0173	0.000626	0.0001	0.0027			0.0042	-0.0084	-0.0059	0.0041	0.0049	0.0409
Total Receivables																			0.0822	0.1281	0.0792	0.1278	0.1684	0.2516	0.2485
Товарно материальные запасы																				0	0.0082	0.0058		0.000637	0.017
Амортизация, млрд																			0.4117	0.5392	0.3584	0.3423	0.4326	0.6103	0.7673
Total Current Assets																			0.1423	0.1376	0.0838	0.1356	0.1817	0.193	0.3222
Чистые активы, млрд	0.2543	0.2002	0.2287	0.3388	0.3179	0.3327	0.3938	0.6032	0.7621	0.962	1.0321	1.1834	1.3096	1.2073	1.3745	2.41	1.979	1.9149	0.1448	0.14	0.0853	0.138	0.1849	0.1964	0.1844
Активы, млрд	0.5559	0.616	0.6344	0.7395	0.9178	0.9482	0.926	1.4118	1.4894	1.7909	2.05	2.41	2.56	2.54	3.42	5.49	4.59	4.37	4.83	4.48	2.58	3.66	3.87	3.92	5.46
Short Term Debt																			-0.0014	0.0043	0.0032	0.0022	0.0026	0.0035	0.0098
Long Term Debt																			0.0023	1.37	1.33	1.03	0.6929	0.7112	1.7655
Задолженность, млрд	0.3017	0.4158	0.4057	0.4007	0.5891	0.6045	0.5174	0.7873	0.7273	0.8289	1.0212	1.2308	1.2484	1.3328	2.04	3.07	2.62	2.46	2.52	2.25	2.14	1.99	1.57	1.59	2.66
Чистый долг, млрд	0.1434	0.2537	0.2053	0.1379	0.18	0.2432	0.1961	0.1906	0.1869	0.1329	0.4755	0.5902	0.5601	1.2543	1.1302	1.8549	1.7514	1.6863	1.59	1.4	1.37	1.06	0.706	0.7251	1.7462
Долг, млрд	0.1434	0.2537	0.2079	0.1793	0.18	0.2432	0.1961	0.1906	0.1869	0.1426	0.4756	0.5979	0.562	1.2716	1.1308	1.8549	1.7541	1.6863	1.59	1.4	1.36	1.05	0.7101	0.73	1.7871

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.15	0.14	0.15	0.01			0.17		-0.0056	-0.0055	0.0033	0.0041	0.0049	0.0196	0.0178	0.0414
Total Receivables									0.2084	0.2406	0.1855	0.1684	0.1721	0.2689	0.4016	0.2516
Товарно материальные запасы									0.0055	0.0054			0.000637	0	0	0.0171
Амортизация, млрд										0.1048	0.1062	0.1177	0.1223	0.1298	0.2375	0.2842
Total Current Assets									0.2151	0.2564	0.1997	0.1817	0.193	0.3031	0.4243	0.3262
Чистые активы, млрд									0.2189	0.2609	0.2032	0.1849	0.1964		6.05
Активы, млрд									3.66	3.64	3.73	3.87	3.92	6.25	6.65	5.53
Short Term Debt									0.0021	0.0024	0.0028	0.0026	0.0035	0.0176	0.0134	0.0099
Long Term Debt									0.9596	0.8407	0.8094	0.6929	0.7112	1.8347	1.953	1.7875
Задолженность, млрд									1.97	1.81	1.67	1.57	1.59	2.91	3.13	2.7
Чистый долг, млрд									0.9877	0.8666	0.8259	0.706	0.7251	1.8467	1.9612	1.7461
Долг, млрд			0.22	0.23	0.23	0.2	0.21	0.3387	0.9821	0.8611	0.8292	0.7101	0.73	0.6549	1.9789	1.7966

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.17	1.02	1.73	1.55	2.22	0.79	2.01	1.83	2.12	1.32	-0.89	-5.77	-2.29	0.37	-0.7012	-0.0169	-3.3	2.14	1.15	1.18		-0.2424
Цена акции ао			17.51	18.33	19.34	12.25	28.89	47.35	55.89	43.24	39.16	16.61	3.24	4.88	3	1.76	0.3441		4.2	3.25	3.2	3.9
Число акций ао, млн	67	67	73	86	96	106	112	118	122	125	168	198	212	237	259.42	557	560	571	563	626.71		516.16
FCF/акцию	-0.583	0.0405	1.5048	1.5733	1.7235	0.0537	1.5335	1.0521	0.0686	0.6051	0.8149	0.1329	0.106	-0.3078	-0.0367	0.4998	0.1257	0.6939	1.1507	1.0117		0.3399

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.01	0.01	0.03	-0.21	-4.46	-0.25	-0.04	1	0.0756	0.2399	0.359	0.4781	0.0711	0.37	0.11	-0.5488
FCF/акцию									0.0785	0.4599	0.2554	0.3547	-0.0906	0.0357	0.034	0.2826

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					17.41	19.45	20.64	12.77	-7.01	-46.07	-22.09	4.48	-13.09	-0.4151	-138.36	115.69	32.65	27.81		-6.81	16.79
ROA, %					9.04	9.64	10.35	6.3	-2.97	-19.35	-9.62	1.94	-6.05	-0.2027	-52.33	39.15	17.22	16.53		-3.71	7.53
ROIC, %					14.88	15.36	15.57	10.27	-2.17	-23.86	-10.47	4.39	-5.61	1.34						-71.62	11.02
ROS, %																	-201.4	29.56	-6.9	-6.9	11.73
ROCE, %													0.6286	2.81	-4.7	11.6	19.6	16.1		9.15	15.44
Рентаб EBITDA, %													41.79	49.35	34.4	52.79	52.98	50.53		49.65	25.10
Чистая рентаб, %					16.2	23.1	18.3	23	25.2	-23.4	-33.6	-6.1	-22.77	-0.69	-250.03	86.37	29.62	30.69		-6.9	12.24
Operation Margin, %																		32.6	18.69	18.69	15.30
Чистая процентная маржа, %					17.67	16.65	25.23	14.78	-8.68	-100.33	-62.2	7.99	-22.77	-0.69						-201.45	10.16
Доходность FCF, %	8.59	8.58	8.91	0.4386	5.31	2.22	0.1227	1.3994	2.08	0.8	3.27	-6.31

	2020Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.32	8.92	11.7	14.1	1.8988	6.92	3.53	-15.8	16.79
ROA, %		1.1759	3.75	5.44	7.04	1.0004	3.1	1.4511	-7.63	7.53
ROCE, %		5.62	7.85	5.09	3.27	1.7453	1.5951	4.72	2.24	15.44
Рентаб EBITDA, %	48.19	56.05	55.91	51.78	47.25	44.47	55.27	53.76	50.92	25.10
Чистая рентаб, %		8.44	21.19	37.21	54.36	9.26	35.67	10.96	-58.73	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					5.4	5.7	5.1	4.8	1.9	0.8	1.8	0.9	0.5584	0.6049	0.3949	1.2089	1.2271	0.8495		0.925	1.47
P/BV					5.2	5.7	4	4	1.1	0.3	0.7	0.5	0.2611	0.3707	0.6662	1.0213	1.1699	0.763		0.818	1.79
P/E	10.12	11.83	8.71	15.51	30.4	54.3	20.3	31.5	10.5	-2.88	-1.41	13.19				1.3997	4.14	2.77		5.04	14.00
P/FCF																		7.18	19.76	19.76	10.60
E/P																		0.1837	-0.0493	-0.0493	0.10
EV/EBITDA													4.86	3.29	6.53	3.7	2.92	2.36		3.28	6.10
EV/S																		1.5209	1.6316	1.6316
Debt/EBITDA													3.52	2.07	5.34	1.4068	0.6123	0.6122	1.453	1.4531	1.65
Netdebt/Ebitda																		0.6087	1.4198	1.4198	1.04
Debt/Ratio																		0.1836	0.3273	0.3273	0.21
Debt/Equity																		3.77	9.67	9.67	0.83
Debt/Net Income																		1.0952	-10.46	-10.46	3.46
Бета															3.48	0	2.91	-1.3975	1.6388	1.6388	1.06
Индекс Альтмана																0	0	2.58	1.7743	1.7743	2.81

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4605	1.5069	1.1379	1.2303	1.0044	0.9014	1.2408	0.9561	1.47
P/BV	1.4043	1.6027	1.1494	1.1602	0.8818	0.5145	1.0252	0.9811	1.79
P/E	1.8461	4.64	2.98	4.13	3.28	2.58	4.56		14.00
EV/EBITDA	3.81	3.55	2.78	2.91	2.63	4.14	5.19	3.63	6.10
Debt/EBITDA	3.43	2.38	2.97	3.06	3.9	9.68	4.26	4.5	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2020	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0011			0.0011
Дивиденд	1.62	2.05	2.49	1.43	2.7	2.45	2.64	2.55	2.39	0.6376				0.0335	0.0166	0.0335
Див доход, ао, %	7.3	10.78	23.61	5.23	6.14	4.59	5.96	6.35	15.19	23.9	1.6013			0.4406	1.3504	0.4406	4.57
Дивиденды / прибыль, %					142.2	224.7	124.5	200	147.8			0		0.1691		5.03	63.40

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0142	0.0011	0.0142	0.0142	0.0136
Дивиденды / прибыль, %	5.42	2.8	8.96	15.02		63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1281	0.04
Расходы на обслуживание долга	0.079	0.0814	0.0807	0.0698	0.0609	0.0594	0.117
Всего задолженность		0.2335	0.1989

Investing Port

NYSE: BTE - Baytex Energy Corp.

Отчетность Baytex Energy Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное