Отчетность CAI International, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
0.2553 |
0.1777 |
0.058 |
0.1634 |
0.396 |
0.3092 |
0.5049 |
0.495 |
0.4872 |
0.1915 |
0.1647 |
0.5381 |
0.4181 |
0.4927 |
0.972 |
0.972 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0481 |
0.0667 |
0.0616 |
0.0186 |
0.0649 |
0.0831 |
0.0653 |
0.0779 |
0.126 |
0.174 |
0.212 |
0.228 |
0.25 |
0.294 |
0.348 |
0.432 |
0.417 |
0.294 |
0.3489 |
0.349 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0026 |
0.0092 |
0.01 |
0.0052 |
0.0192 |
-0.027 |
0.0136 |
0.0284 |
0.05 |
0.063 |
0.064 |
0.06 |
0.027 |
0.006 |
0.072 |
0.079 |
0.031 |
0.028 |
0.1497 |
0.139 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
0.3945 |
0.3754 |
0.2221 |
0.4052 |
0.9992 |
1.2416 |
1.5918 |
1.6281 |
1.8576 |
1.6214 |
1.7401 |
2.54 |
2.38 |
2.12 |
3.29 |
3.29 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0526 |
0.1103 |
0.1598 |
0.1144 |
0.0911 |
0.1788 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0191 |
0.0386 |
0.0389 |
0.0147 |
0.0508 |
0.0113 |
0.0405 |
0.0594 |
0.1123 |
0.103 |
0.1078 |
0.1031 |
0.1807 |
0.159 |
0.224 |
0.283 |
0.248 |
0.254 |
0.2197 |
0.255 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
0.0291 |
-0.0375 |
-0.2199 |
-0.1769 |
-0.000555 |
-0.1644 |
-0.42 |
-0.418 |
-0.188 |
-0.168 |
-0.242 |
-0.122 |
-0.347 |
-0.633 |
-0.065 |
0.058 |
-0.6536 |
-0.654 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1293 |
0.1552 |
0.1798 |
0.254 |
0.277 |
0.3385 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
0.0305 |
0.0264 |
0.0401 |
0.0131 |
0.0267 |
0.055 |
0.1052 |
0.1687 |
0.2326 |
0.2929 |
0.3197 |
0.3246 |
0.3976 |
0.4711 |
0.4933 |
0.5033 |
0.6059 |
|
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0037 |
0.023 |
0.0241 |
0.012 |
0.0399 |
0.0443 |
0.0228 |
0.037 |
0.064 |
0.091 |
0.101 |
0.097 |
0.068 |
0.066 |
0.106 |
0.149 |
0.13 |
0.139 |
0.1414 |
0.136 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0444 |
0.0437 |
0.0374 |
0.0054 |
0.0209 |
0.034 |
0.0337 |
0.0348 |
0.0559 |
0.035 |
0.0439 |
0.0526 |
0.0578 |
0.0715 |
0.0636 |
0.0649 |
0.0702 |
0.0451 |
0.0349 |
|
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0607 |
0.1257 |
0.00035 |
0.0459 |
0.2197 |
0.2043 |
0.0314 |
0.2068 |
0.492 |
0.525 |
0.312 |
0.307 |
0.389 |
0.251 |
0.502 |
0.813 |
0.319 |
0.219 |
0.9921 |
0.992 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.1 |
0.11 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.0808 |
0.0857 |
0.1008 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.01 |
0 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.0347 |
0.0379 |
0.0512 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
2.65 |
2.25 |
2.58 |
2.76 |
3.19 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
0.0334 |
0.0236 |
0.0494 |
0.0509 |
0.0548 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.0708 |
0.0764 |
0.0877 |
|
|
FCF, млрд $
|
0 |
0.03 |
0.06 |
0.06 |
-0.09 |
-0.0959 |
-0.0188 |
-0.4476 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
0.0726 |
0.0788 |
0.0758 |
0.0863 |
0.0976 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
0.4957 |
0.5033 |
0.5317 |
0.5622 |
0.6059 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.0758 |
0.0863 |
0.0418 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
0.0131 |
0.0047 |
0.0077 |
0.0102 |
0.0123 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.0288 |
0.0295 |
0.5452 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0033 |
0.0055 |
0.0076 |
0.0204 |
0.0084 |
0.0285 |
0.0145 |
0.0144 |
0.0141 |
0.0177 |
0.0457 |
0.0538 |
0.0526 |
0.0461 |
0.0354 |
0.0453 |
0.0465 |
0.0535 |
0.047 |
0.047 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.02 |
0.0301 |
0.076 |
|
0.079 |
0.0957 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0837 |
0.1007 |
0.1719 |
0.1597 |
0.1443 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1044 |
0.111 |
0.1213 |
0.1139 |
0.1107 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1352 |
0.1403 |
0.22 |
0.4991 |
0.2147 |
0.2426 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.0394 |
0.0327 |
0.1311 |
0.1138 |
0.1291 |
0.1796 |
0.23 |
0.3468 |
0.4145 |
0.4421 |
0.4592 |
0.4575 |
0.5638 |
0.7011 |
0.6932 |
0.7022 |
0.8007 |
|
|
|
Активы, млрд
|
0.1931 |
0.182 |
0.1807 |
0.283 |
0.3591 |
0.4126 |
0.3741 |
0.6135 |
0.9534 |
1.3879 |
1.6756 |
1.7958 |
1.9865 |
2.06 |
2.43 |
3.01 |
2.9 |
2.61 |
3.27 |
2.61 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0955 |
0.132 |
0.3114 |
0.2181 |
0.1834 |
0.1617 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.38 |
1.57 |
1.85 |
1.88 |
1.56 |
2.1 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1779 |
0.1581 |
0.1477 |
0.2552 |
0.228 |
0.2988 |
0.245 |
0.4158 |
0.7046 |
1.0411 |
1.2605 |
1.3529 |
1.5253 |
1.5984 |
1.8666 |
2.31 |
2.21 |
1.9104 |
2.47 |
1.9104 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0033 |
-0.0055 |
0.0667 |
0.1334 |
0.1392 |
0.1977 |
0.1641 |
0.2417 |
0.6032 |
0.9324 |
1.087 |
1.1331 |
1.3704 |
1.4299 |
1.6674 |
2.11 |
2.05 |
1.6922 |
2.21 |
|
|
|
Долг, млрд
|
|
|
0.0743 |
0.1538 |
0.1476 |
0.2263 |
0.1786 |
0.2561 |
0.6173 |
0.95 |
1.1327 |
1.187 |
1.423 |
1.476 |
1.6108 |
2.05 |
2.01 |
1.6761 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.05 |
0.11 |
0.05 |
0.36 |
0.05 |
0.0485 |
0.0394 |
0.047 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.0752 |
0.079 |
0.0803 |
0.0878 |
0.0957 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
0.1408 |
0.1443 |
0.1528 |
0.1661 |
0.1908 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.0306 |
0.0237 |
0.0288 |
0.0295 |
0.0329 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
0.5158 |
0.2147 |
0.2071 |
0.2109 |
0.2426 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
0.699 |
0.7022 |
0.7262 |
0.7563 |
0.8007 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
3.07 |
2.61 |
2.68 |
2.96 |
3.27 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.502 |
0.1834 |
0.1839 |
0.1164 |
0.1617 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
1.71 |
1.56 |
1.64 |
1.71 |
2.1 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
2.37 |
1.9104 |
1.9504 |
2.2 |
2.47 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
2.17 |
1.6922 |
1.7788 |
1.7844 |
2.21 |
|
|
Долг, млрд
|
0.29 |
0.26 |
0.3 |
0.63 |
0.32 |
0.2785 |
0.467 |
2.26 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
14.67 |
-23.69 |
10.5 |
15.8 |
24.5 |
22 |
16.79 |
14.07 |
5.95 |
1.31 |
14.11 |
12.66 |
3.74 |
3.18 |
21.14 |
|
|
|
20.16 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
5.36 |
-6.53 |
3.62 |
4.63 |
6.41 |
5.42 |
4.17 |
3.47 |
1.42 |
0.3 |
3.21 |
2.7 |
0.75 |
0.69 |
4.32 |
|
|
|
4.11 |
8.27 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
|
10.23 |
8.41 |
6.75 |
5.63 |
3.22 |
1.68 |
4.95 |
5.94 |
3.5 |
3.14 |
|
|
|
|
4.52 |
15.01 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39.83 |
39.83 |
39.83 |
39.83 |
16.14 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.78 |
5.08 |
6.18 |
4.37 |
3.97 |
6.11 |
|
|
|
|
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
78.29 |
13.59 |
62.04 |
76.2 |
89.33 |
59.21 |
50.74 |
45.28 |
72.38 |
53.32 |
64.37 |
65.51 |
59.47 |
86.39 |
62.72 |
|
|
|
62.72 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
51.1 |
52.1 |
47.7 |
42.6 |
27.3 |
22.4 |
30.3 |
34.4 |
31.3 |
47.3 |
39.87 |
|
|
|
38.8 |
16.34 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38.97 |
38.97 |
38.97 |
15.58 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
39.93 |
36.49 |
30.1 |
26.48 |
10.75 |
2.04 |
20.68 |
17 |
5.33 |
6.43 |
|
|
|
|
37.33 |
14.35 |
|
|
Доходность FCF, %
|
-86.13 |
-99.56 |
-0.9576 |
-100.59 |
-106.02 |
-135.11 |
-37.24 |
-33.87 |
-49.68 |
-63.7 |
-200.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.24 |
2.05 |
5.11 |
5.33 |
6.97 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
0.5311 |
0.5015 |
1.3514 |
1.3474 |
1.6444 |
8.27 |
|
|
ROCE, %
|
1.3211 |
0.9635 |
2.06 |
2.12 |
2.17 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
81.01 |
85.98 |
87.61 |
89.14 |
87 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
19.54 |
22.15 |
44.23 |
44.28 |
50.74 |
16.34 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0358 |
0.0418 |
0.0633 |
0.0795 |
0.0616 |
0.0412 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0428 |
0.0531 |
0.0783 |
0.0792 |
0.0616 |
0.0407 |
|
Всего задолженность
|
|
|
0.4255 |
0.2874 |
0.3203 |
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0161 |
0.007 |
0.0116 |
0.011 |
0.0117 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0166 |
0.007 |
0.0112 |
0.0111 |
0.0115 |
|