NSE: CHEMPLASTS_NS - Chemplast Sanmar Limited

Доходность за полгода: -2.84%

Отчетность Chemplast Sanmar Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹								69.66
Выручка, млрд ₹		12.45	12.5	37.93	58.85	49.41	49.41	49.41
Чистая прибыль, млрд ₹		1.1846	0.4613	4.1	6.49	1.5235	1.5235	1.5235
EV, млрд ₹		2.25	12.32	18.23	98.23	54.22	76.68	54.22
EBIT, млрд ₹	5.82	2.3	1.5579	4.58	10.16	4.06	-1.2552	4.06
EBITDA, млрд ₹		2.87	2.43	5.89	11.53	5.48	0.2584	5.48
FCF, млрд ₹		1.7419	1.1571	10.21	7.88	-0.6416	-9.92	-0.6416
Операционный денежный поток, млрд ₹	4.45	2.34	1.6606	10.76	9.01	3.55	-3.73	3.55
Баланс стоимость, млрд ₹	2.93	4.29	3.69	9.5	17.05	18.58	17.01	18.58
Операционная прибыль, млрд ₹		2.7	1.5579	4.58	11.26	3.94	3.26	3.94
Операционные расходы, млрд ₹		2.27	5.78	7.19	9.62	14.03	14.03	14.03
CAPEX, млрд ₹	0.5808	0.6002	0.5035	0.5539	1.1247	4.2	6.19	4.2

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	14.5	18.04	14.11	11.94	11.89	11.47	9.96	9.88	8.88	11.47
Чистая прибыль, млрд ₹	2.37	2.32	0.4059	0.3854	0.2714	0.4608	-0.6397	0.2605	-0.8938	0.4608
EV, млрд ₹		104.62		62.7	87.03	54.22	81.5	79.81	89.06	76.55
EBIT, млрд ₹	3.2	2.33	1.6934	0.8177	0.6003	0.9489	-0.49	0.4785	-0.3153	-0.2499
EBITDA, млрд ₹	3.66	2.73	2.1	1.1512	0.9467	1.2835	-0.1655	0.8318	0.0608	0.2098
FCF, млрд ₹					0.6928	0.6692	0.649	-5.25	0.7522
Операционный денежный поток, млрд ₹					0.6928	0.6692	0.649	-1.7921	0.7522
Баланс стоимость, млрд ₹		16.5		17.84	17.84	18.58	18.58	18.21	18.21	17.01
Операционная прибыль, млрд ₹	3.2	2.33	1.6934	0.8177	0.6003	0.9489	-0.6697	0.4785	-0.3153	0.6396
Операционные расходы, млрд ₹	11.3	1.4275	3.54	3.47	3.68	3.35	3.38	3.21	3.29	3.35
CAPEX, млрд ₹								3.46

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.4885	0.7535	3.03	10	11.11	8.01	11.11
Short Term Investments		11.59	0.21	0.21	0.2141	1.8264	1.86	1.8264
Total Receivables	0.9356	0.9544	1.29	1.63	4.86	1.4264	1.9005	1.4264
Товарно материальные запасы	3.13	2	1.82	4.07	7.11	6.43	5.69	6.43
Амортизация, млрд		0.5638	0.8736	1.3098	1.3713	1.42	1.5136	1.42
Total Current Assets	15	15.35	4.43	12.75	22.57	21.46	18.41	21.46
Чистые активы, млрд	15	25	19.13	-3.5	32.93			32.93
Активы, млрд		38.02	41.08	44.86	56.01	58.37	60.3	58.37
Short Term Debt		2.15	0.8421	0.8819	0.7119	0.8182	4.44	0.8182
Long Term Debt		0.3935	12.07	20.25	7.99	9.29	11.02	9.29
Задолженность, млрд		13.02	21.95	48.36	38.96	39.78	43.3	39.78
Чистый долг, млрд		2.25	12.32	18.23	-1.1828	-0.9177	7.46	-0.9177
Долг, млрд		2.74	13.07	21.27	8.81	10.19	15.48	10.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10		11.56	-14	11.11	-11.3	8.85	-9.55	8.01
Short Term Investments	0.2141		3.51	27.99	1.8264	22.6	1.5668	19.09	1.86
Total Receivables	2.74		1.51		1.4264		0.9013		1.9005
Товарно материальные запасы	7.11		6.55		6.43		4.99		5.69
Амортизация, млрд	0.4021	0.4055	0.3335	0.3464	0.3346	0.3245	0.3533	0.3761	0.4597
Total Current Assets	22.57		24.04	14	21.46	11.3	17.23	9.55	18.41
Чистые активы, млрд	17.05		17.84
Активы, млрд	56.01		58.1		58.37		57.07		60.3
Short Term Debt	0.7119		0.7296		0.8182		2.4		4.44
Long Term Debt	7.99		8.42		9.29		10.39		11.02
Задолженность, млрд	38.96		40.26		39.78		38.86		43.3
Чистый долг, млрд	-1.1828		-2.31	14	-0.9177	11.3	4	9.55	7.46
Долг, млрд	8.81		9.25		10.19		12.86		15.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	7.49	2.92	25.95	43.66	9.64	9.64	9.64
Цена акции ао				459.65	499.95	611.6	611.6
Число акций ао, млн	158.11	158.11	158.11	148.56	158.11	158.04	158.11
FCF/акцию	11.02	7.32	64.58	53.07	-4.06	-62.74	-4.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	14.65	2.57	2.44	1.7165	2.91	-4.05	1.6476	-5.65	2.92
FCF/акцию				4.38	4.23	4.1	-33.22	4.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.48	2.09	52.5	95.72	8.55	8.56	8.55	20.51
ROA, %	6.23	1.1664	9.55	12.86	2.66	2.57	2.66	8.39
ROS, %					11.03	3.08	3.08	34.70
ROCE, %	7.41	4.23	18.39	30.34	11.27	-3.54	11.27	14.80
Рентаб EBITDA, %	23.02	19.46	15.52	19.59	11.09	0.52	11.09	29.59
Чистая рентаб, %	9.51	3.69	10.82	11.02	3.08	3.08	3.08	34.70
Operation Margin, %					17.26	7.97	7.97	24.80

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		33.01		4.42	1.5645	2.61	-3.55	1.4267	-4.87	2.53	20.51
ROA, %		8.27		1.3266		1.579		0.9129		1.5283	8.39
ROCE, %		7.66		2.4		2.68		1.3229		-0.6962	14.80
Рентаб EBITDA, %	25.23	15.13	14.87	9.64	7.96	11.19	-1.66	8.42	0.68	1.83	29.59
Чистая рентаб, %	16.34	12.84	2.88	3.23	2.28	4.02	-6.42	2.64	-10.06	4.02	34.70

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				1.6892	1.116	1.4009	1.116	4.55
P/BV				5.83	2.97	4.07	2.97	4.05
P/E				15.33	36.19	45.44	36.19	32.05
P/FCF					8.84	-108.57	-108.57	88.31
E/P					0.0932	0.0219	0.0219	0.29
EV/EBITDA	0.7838	5.07	3.1	8.52	9.89	296.77	9.89	-98.20
EV/S					1.6692	1.0973	1.0973
Debt/EBITDA	0.9543	5.38	3.61	0.7647	1.8598	1.8595	1.8595	-90.83
Netdebt/Ebitda					-0.1023	-0.1675	-0.1675	-85.83
Debt/Ratio					0.1573	0.1746	0.1746	0.21
Debt/Equity					0.2675	0.3094	0.3094	101.04
Debt/Net Income					1.3575	6.69	6.69	9.85
Бета					0.0915	3.38	3.38	0.81
Индекс Альтмана					-13.87	-19.05	-19.05	-6.96

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.04	1.4956	1.4745	1.3032	1.1153	1.5506	1.7549	1.9784	1.7219	4.55
P/BV	6.21		3.64		2.97		4.16		4.06	4.05
P/E	27.63	17.27	20.93	21.59	36.17		214.75		-85.38	32.05
EV/EBITDA	8.93		6.51	12.56	9.89	25.34	27.55	44.29	81.71	-98.20
Debt/EBITDA	3.23		8.03		7.94		15.46		73.76	-90.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2020	2021	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	13
Дивиденды / прибыль, %		316.88	0	33.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0044	0.0162	0.1231	0.3386			0.3386
Расходы на обслуживание долга	0.3687	0.841	3.76	2.39	1.5402	1.5402	1.5402
Персонал, чел					1219	1219

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.3737	0.4733	0.3619	0.3997	0.3946	0.384	0.4416	0.386	0.4681	0.384

	CAGR 5

Investing Port

NSE: CHEMPLASTS_NS - Chemplast Sanmar Limited

Отчетность Chemplast Sanmar Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное