Cabot Oil & Gas (COG) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																1.4141	2.11	2.25	2.94	4.1	2.75	4.64	3.99	7.95	10.45	16.12	12.26	8.08	10.82	12.73	9.28	6.49	8.89	8.87
Выручка, млрд $	0.1494	0.128	0.1405	0.1476	0.1643	0.2371	0.2139	0.1631	0.1851	0.1596	0.1657	0.3687	0.447	0.3538	0.5094	0.5304	0.6828	0.762	0.7322	0.9458	0.8793	0.844	0.98	1.205	1.746	2.17	1.357	1.16	1.76	2.19	2.07	1.47	1.68	1.532
Чистая прибыль, млрд $	0.0256	0.0146	0.0013	0.0022	0.0035	-0.001	-0.0866	0.0208	0.0283	0.0053	0.0085	0.0255	0.0471	0.0161	0.0211	0.0884	0.1484	0.3212	0.1674	0.2113	0.1483	0.103	0.122	0.132	0.28	0.104	-0.114	-0.4171	0.1004	0.557	0.6811	0.2005	0.3507	0.2731
EV, млрд $																1.6741	2.43	2.44	3.28	4.94	3.52	5.56	4.91	9.01	11.57	19.61	14.27	1.02	14.3	11.45	8.2	7.41	0.8702	9.79
EBIT, млрд $																												-0.6596	-0.2284	0.6981	0.9002	0.2952	0.4879
EBITDA, млрд $	0.0793	0.0457	0.0333	0.0397	0.0442	0.053	-0.0944	0.0741	0.0865	0.05	0.0671	0.0954	0.1552	0.1203	0.1311	0.242	0.3447	0.6395	0.4015	0.521	0.2823	0.2664	0.3069	0.3061	0.5505	0.1062	-0.0904	-0.5713	-0.1463	0.7713	0.9552	0.6862	0.771	0.5706
FCF, млрд $		-0.0013	-0.0065	-0.0091	-0.0389	-0.0054	0.0168	0.0148	0.0215	-0.1164	0.0103	0.0197	0.1233	0.062	0.1196	0.0657	0.0133	-0.1597	-0.0951	-0.183	0.054	-0.372	-0.389	-0.276	-0.17	-0.243	-0.215	0.0172	0.1336	0.2104	0.6574	0.2024	0.466	0.3868
Операционный денежный поток, млрд $																												0.3924	0.8982	1.1	1.45	0.7782	1.02	0.9064
Баланс стоимость, млрд $	0.137	0.0099	0.0104	0.0093	0.0081	-0.0008	-0.0967	-0.085	-0.0656	-0.0676	-0.0665	-0.0416	0.00065	0.0117	0.0278	0.1109	0.2522	0.5656	0.7223	0.9216	1.0575	1.1484	1.2583	1.3733	1.6278	1.699	1.552	2.57	2.52	2.09	2.15	2.22	2.33	2.3
Операционная прибыль, млрд $	0.0141	0.0157	0.0137	0.0175	0.0187	0.015	0.0095	0.0472	0.0637	0.0269	0.0265	0.0805	0.1123	0.0612	0.1697	0.1743	0.2717	0.5439	0.2983	0.4492	0.3332	0.201	0.243	0.255	0.529	0.857	0.014	-0.1266	0.4436	0.787	0.8767	0.296	0.4883	0.3849
Операционные расходы, млрд $	0.0692	0.0488	0.0595	0.0619	0.0644	0.084	0.0752	0.0723	0.0752	0.0785	0.0944	0.0969	0.1346	0.1494	0.145	0.1792	0.2003	0.0105	0.2351	0.2731	0.3851	0.4869	0.5118	0.2076	0.1658	0.1583	0.1397	0.1441	0.1528	0.2331	0.1322	0.1352	0.2735	0.1309
CAPEX, млрд $		0.0456	0.0461	0.037	0.0944	0.0727	0.0247	0.0607	0.0735	0.2036	0.0822	0.0994	0.1271	0.1032	0.122	0.2073	0.3513	0.5168	0.5572	0.8174	0.56	0.857	0.891	0.928	1.195	1.48	0.956	0.3752	0.7646	0.8945	0.7884	0.5758	0.5565	0.5196

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $				6.85	6.92	6.49	7.5	6.98
Выручка, млрд $	0.42	0.46	0.37	0.29	0.291	0.4568	0.4597	0.3247	0.4404
Чистая прибыль, млрд $	0.09	0.15	0.05	0.03	-0.015	0.1312	0.1264	0.0305	0.0627
EV, млрд $				7.96	7.95	7.49	8.58	8.1	9.76
EBIT, млрд $					-0.0076	0.1628	0.1754	0.0539	0.0958
EBITDA, млрд $	0.23	0.26	0.17	0.11	-0.0073	0.1629	0.2695	0.1454	0.1931
FCF, млрд $	0.07	0.1	0.06	-0.05	-0.0182	0.2104	0.1669	0.0276	0.0611
Операционный денежный поток, млрд $				0.1364	0.1291	0.3078	0.2905	0.1789	0.2452
Баланс стоимость, млрд $				2.17	2.12	2.22	2.31	2.3	2.33
Операционная прибыль, млрд $	0.27	0.26	0.2	0.14	-0.0076	0.1632	0.1754	0.0539	0.0958
Операционные расходы, млрд $				0.0311	0.0318	0.033	0.0366	0.0296	0.1744
CAPEX, млрд $	0.11	0.11	0.1	0.1	0.1472	0.0974	0.1236	0.1513	0.1841

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0006	0.002	0.0022	0.0011	0.0029	0.0038	0.003	0.0014	0.0018	0.0022	0.0017	0.0076	0.0057	0.0026	0.000724	0.01	0.0106	0.0419	0.0185	0.0281	0.0402	0.0559	0.0299	0.0307	0.0234	0.021	0.000514	0.4985	0.48	0.0023	0.2002	0.1401	0.0863	0.1581
Total Receivables																												0.2013	0.2727	0.4717	0.3388	0.2209
Товарно материальные запасы																												0.0133	0.008	0.0111	0.0139	0.0153	0.0128
Амортизация, млрд																																0.3909
Total Current Assets																												0.7159	0.765	0.5445	0.5682	0.4157	0.4427
Чистые активы, млрд												0.2425	0.3466	0.3507	0.3652	0.4557	0.6002	0.9452	1.0703	1.7906	1.8125	1.8727	2.1	2.13	2.2	2.14	2.01	0.7159	0.765	0.5445	0.5682	0.4157	0.4427	2.3
Активы, млрд	0.2895	0.3021	0.3343	0.3487	0.445	0.6884	0.5282	0.5613	0.5418	0.7042	0.6595	0.7356	1.069	1.0549	1.0242	1.211	1.4954	1.8345	2.21	3.7	3.68	4.01	4.33	4.62	4.98	5.44	5.26	5.12	4.73	4.2	4.49	4.52	4.73	4.61
Short Term Debt																												0.0403	0.304		0.0901	0.192	0.2129
Long Term Debt																												1.52	1.22	1.23	1.13	0.9459	0.9465
Задолженность, млрд	0.1045	0.1872	0.2151	0.2304	0.2915	0.4453	0.3804	0.4006	0.3577	0.5215	0.4729	0.4931	0.7225	0.7042	0.659	0.7553	0.8952	0.8893	1.1383	1.9111	1.8709	2.13	2.23	2.48	2.78	3.29	3.25	2.55	2.2	2.11	2.34	2.31	2.4	2.31
Чистый долг, млрд	-0.0006	-0.002	-0.0022	0.0007	-0.0024	-0.0038	-0.003	-0.0014	0.0142	0.0138	0.0143	0.2614	0.3873	0.3624	0.2693	0.26	0.3294	0.1981	0.3315	0.8389	0.7648	0.9191	0.9201	1.0563	1.1236	3.48	2.02	1.02	1.04	1.22	1.02	0.9978	0.8702	0.9201
Долг, млрд				0.0018	0.0005				0.016	0.016	0.016	0.269	0.393	0.365	0.27	0.27	0.34	0.24	0.35	0.867	0.805	0.975	0.95	1.087	1.147	3.5	2.02	1.52	1.52	1.23	1.22	1.14	1.08	1.078

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.08	0.21	0.21	0.13	0.00017	0.1401	0.1737	0.1581	0.0863
Total Receivables					0.2936	0.2209	0.2004	0.2051	0.3404
Товарно материальные запасы					0.0149	0.0153	0.0159	0.0174	0.0128
Амортизация, млрд					0.000294	0.0001	0.0941	0.0915
Total Current Assets					0.3226	0.4157	0.4119	0.3961	0.4427
Чистые активы, млрд				2.17	4.03	4.04	4.08	4.18	4.23
Активы, млрд				4.53	4.42	4.52	4.55	4.61	4.73
Short Term Debt					0.192	0.192	0.1039	0.104	0.2129
Long Term Debt					0.9737	0.9459	0.9461	0.9463	0.9465
Задолженность, млрд					2.3	2.31	2.24	2.31	2.4
Чистый долг, млрд				1.107	1.1656	0.9978	0.9051	0.9201	0.8702
Долг, млрд	0.29	0.33	0.39	0.38	1.1657	1.1379	1.0787	1.0782

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1	0.06	0.01	0.01	0.01	0	-0.32	0.08	0.1	0.02	0.03	0.08	0.13	0.04	0.05	0.22	0.37	0.81	0.43	0.52	0.35	0.24	0.29	0.31	0.66	0.25	-0.28	-0.913	0.2165	1.25	1.64	0.5031	0.8776				0.68
Цена акции ао		1.4167	1.323	1.2917	1.5938	1.3646	1.1771	1.3021	1.75	1.224	1.2292	1.8178	1.9534	1.8542	2.37	3.58	5.29	5.7	7.49	10.07	6.58	11.16	9.56	18.98	24.87	38.76	29.61	17.69	23.36	28.6	22.35	17.41	22.25	20.22	20.22	20.22	20.22
Число акций ао, млн	246	245	245	245	247	264	273	274	287	297	297	329	369	386	387	395	398	394	393	407	418	416	417	419	420	416	414	457	463	445	415	398					398
FCF/акцию		-0.0053	-0.0265	-0.0371	-0.1575	-0.0205	0.0615	0.054	0.0749	-0.3919	0.0347	0.0597	0.3342	0.1605	0.3091	0.1663	0.0333	-0.4054	-0.2419	-0.4496	0.1292	-0.895	-0.9339	-0.6584	-0.4053	-0.5846	-0.519	0.0377	0.2881	0.4723	1.5822	0.5078	1.1661

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.22	0.36	0.14	0.08	-0.0375	0.3292	0.3145	0.0757	0.1569
FCF/акцию					-0.0456	0.5279	0.4154	0.0687	0.1529

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.4	24.73	33.98	15.64	11.8	8.18	5.61	6.16	6.22	12.9	4.81	-5.49	-18.23	3.94	24.16	32.13	9.18	15.44				12.23	17.87
ROA, %	7.3	9.93	17.51	7.58	5.71	4.03	2.69	2.94	2.94	5.83	2.01	-2.13	-8.03	2.04	12.48	15.68	4.45	7.58				5.38	7.92
ROIC, %							5.4	5.73	5.55	9.91	4.21	-1.38	-8.92	3.55	17.44	21.22	7.23					9.24	11.02
ROS, %																			17.83	17.83	17.83	17.83	11.73
ROCE, %													-13.56	-5.58	17.85	21.64	7.14	11.44					19.89
Рентаб EBITDA, %	45.62	50.48	83.92	54.83	55.09	32.1	31.57	31.32	25.41	31.52	4.89	-6.66	-49.43	-8.29	35.25	46.23	46.78	45.85				24.13	25.10
Чистая рентаб, %							23.8	24.8	21.2	30.3	39.4	1	-36.09	5.69	25.46	32.96	13.67	20.86				16.74	12.24
Operation Margin, %																				25.12	25.12	25.12	15.28
Чистая процентная маржа, %							12.25	12.49	10.94	16.02	4.81	-8.39	-36.09	5.69	25.46	32.96	13.67					17.82	10.16
Доходность FCF, %	4.64	0.6295	-7.11	-3.23	-4.46	1.9642	-8.02	-9.77	-3.47	-1.6295	-1.5083	-1.7528	0.2131	1.2326

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	14.8	-0.6917	6.08	5.78	1.3733	2.77	17.87
ROA, %	7.1	-0.3344	2.93	2.78	0.665	1.3427	7.92
ROCE, %		-0.1843	3.96	4.24	1.2952	2.27	19.89
Рентаб EBITDA, %	16.1	-2.51	35.67	58.64	44.79	43.84	25.10
Чистая рентаб, %	9.14	-5.14	28.72	27.49	9.38	14.24	12.24
Доходность FCF, %	2.59	1.26	3.12	4.18	5.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.67	3.08	2.95	4.02	4.33	3.13	4.7	8.7	8.7	10.1	6.1	4.3	9.3	7.52	4.67	3.47	4.37	5.45				5.45	1.47
P/BV	12.75	8.35	3.97	4.08	4.45	2.6	2.1	3.9	4.9	6.9	5.2	3.5	3.8	5.25	4.9	3.34	2.89	3.87				3.87	2.02
P/E	16.27	14.3	7.04	17.42	19.37	18.8	38.6	55.2	80	68	30.9	-105.75	-19.44	132.11	18.36	10.54	31.96	32.72				32.72	14.00
P/FCF																				22.93	22.93	22.93	10.59
E/P																				0.0308	0.0308	0.0308	0.10
EV/EBITDA	6.92	7.06	3.82	8.16	9.48	12.45	20.87	15.99	29.43	21.02	184.65	-157.97	-1.789	-97.77	14.84	8.59	10.8	1.1288				12.92	6.08
EV/S																				6.39	6.39	6.39
Debt/EBITDA	1.12	0.99	0.38	0.87	1.66	2.85	3.66	3.1	3.55	2.08	33	-22.31	-2.73	3.6	1.5896	1.2805	1.6584			1.8892	1.8892	1.8892	1.62
Netdebt/Ebitda																				1.6125	1.6125	1.6125	1.02
Debt/Ratio																				0.2338	0.2338	0.2338	0.21
Debt/Equity																				0.4687	0.4687	0.4687	0.83
Debt/Net Income																				3.95	3.95	3.95	3.41
Бета																	0.22	4.14	0	-0.8885	0	0	-0.15
Индекс Альтмана																		4.78	4.78	3.81	3.81	3.81	4.26

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.26	4.64	4.43	4.96	4.66	5.3	1.47
P/BV	3.16	3.2	2.93	3.33	3.12	3.82	2.02
P/E	21.3	32	32.42	28	26.16	25.39	14.00
EV/EBITDA	16.2	22.4	25.32	17.91	14.19	12.66	6.08
Debt/EBITDA	2.25	3.29	6.98	4	7.41		1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																														0.0362	0.0788	0.1114	0.1455	0.1594	0.1677
Дивиденд	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033	0.0099	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132	0.018	0.0196	0.0268	0.0292	0.0292	0.0292	0.0292	0.0343	0.0489	0.078	0.078	0.078	0.1659	0.2442	0.3419	0.3908	0.9875			0
Див доход, ао, %					0.4659	1.1954	1.0219	0.8282	0.9673	1.1214	0.8924	0.7543	1.0784	1.0739	0.7262	0.717	0.6857	0.5577	0.3436	0.325	0.2494	0.3114	0.524	0.307	0.3099	0.1352	0.1456	0.1419	0.2532	0.453	0.3442	0.5785	0.9706	2.14	2.25	2.41	0.8655	0	0	3.17
Дивиденды / прибыль, %																									12.2	8.7	11.2	7	8.3	0	0	78.53	19.99	21.37	79.48	47.81			60.29	63.41

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0399	0.0399	0.0399	0.044	0.044
Дивиденды / прибыль, %	131.2	0	30.38	31.57	144.31	70.1	63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0		0
Себестоимость, млрд	1.138	1.168	1.168	1.057	1.035		1.016
Чист. проц. доходы, млрд	0.0883	0.0821	0.0732	0.055	0.0541	0.0359
Расходы на обслуживание долга	0.0883	0.0821	0.0732	0.055	0.0541	0.0485
Персонал, чел						503

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.2473	0.2668	0.2606	0.2477	0.2412
Чист. проц. доходы, млрд		0.0144	0.011	0.0124	0.0126
Расходы на обслуживание долга		0.0144	0.011	0.0124	0.0126	0.0126

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: COG - Cabot Oil & Gas

Отчетность Cabot Oil & Gas

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное