NYSE: CPA - Copa Holdings, S.A.

Доходность за полгода: +23.36%
Сектор: Industrials

Отчетность Copa Holdings, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.9688	1.161	2.01	1.6181	1.3473	2.41	2.59	2.58	4.38	7.04	4.56	2.03	3.81	5.63	3.31	4.54	3.91	3.67		3.76
Выручка, млрд $	0.2904	0.3006	0.3418	0.3998	0.6086	0.8512	0.8512	1.2888	1.2531	1.415	1.831	2.25	2.61	2.71	2.25	2.22	2.53	2.68	2.71	0.801	1.51	2.97	3.26	3.46
Чистая прибыль, млрд $	0.0148	0.0207	0.0485	0.0686	0.083	0.1338	0.1338	0.1187	0.2404	0.241	0.31	0.326	0.427	0.362	-0.225	0.335	0.37	0.0881	0.247	-0.5986	0.0399	0.3481	0.4498	0.5182
EV, млрд $					1.3455	1.6124	2.66	2.31	1.9301	3.19	3.41	3.71	5.31	7.94	5.66	2.88	4.05	4.38	5.61	4.56	4.91	5.5	5.87	5.8
EBIT, млрд $																		0.1585	0.1735	-0.4609	-0.0867	0.2008	0.5988	0.8118
EBITDA, млрд $	0.03	0.037	0.0662	0.0936	0.1124	-0.406	0.171	0.2192	0.3393	0.353	0.4541	0.4884	0.6562	0.543	-0.0242	0.569	0.618	0.3279	0.4556	-0.4421	0.1532	0.4685	0.6271	1.1174
FCF, млрд $		-0.0927	-0.0799	0.0329	0.0558	0.000138	0.000138	-0.0178	0.0798	-0.056	0.192	0.166	0.545	-0.121	0.133	0.444	0.407	0.0708	0.6197	-0.1	-0.0327	0.0903	0.7926	1.021
Операционный денежный поток, млрд $																		0.4368	0.783	-0.0395	0.4626	0.7409	0.7926	1.021
Баланс стоимость, млрд $			0.0864	0.1449	0.2179	0.3434	0.3434	0.594	0.8176	1.0517	1.3244	1.4583	1.8206	2.01	1.6387	1.8871	2.15	1.84	1.93	1.29	1.3	1.49	1.6	2.13
Операционная прибыль, млрд $	0.2904	0.0308	0.0583	-0.1662	-0.3175	-0.4308	-0.4308	0.31	0.3358	0.361	0.443	0.403	0.518	0.521	0.266	0.277	0.44	0.145	0.1735	-0.4609	-0.0867	0.2008	0.5988	0.8118
Операционные расходы, млрд $		0.2698	0.2835	0.3441	0.545	0.7471	0.7471	0.4519	0.4755	0.4082	0.5028	0.4289	0.5002	0.525	0.5306	0.5271	0.7037	0.7394	0.6135	0.2319	0.4044	0.6397	0.6687	0.3578
CAPEX, млрд $		0.1482	0.1534	0.0658	0.0633	0.1933	0.1933	0.2159	0.2027	0.349	0.306	0.372	0.285	0.504	0.184	0.15	0.32	0.3659	0.1633	0.0605	0.4953	0.6507		0.6507

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.65	0.71	0.68	0.6	0	0.03	0.16	0.1857	0.3043	0.445	0.575	0.5716	0.6934	0.8094	0.8906	0.8673	0.8092	0.8677	0.9169
Чистая прибыль, млрд $	0.05	0.1	0	0.07	-0.39	-0.12	-0.17	-0.1107	0.0281	0.0082	0.1144	0.0198	0.1241	0.1159	0.0883	0.1215	0.0175	0.1874	0.1918
EV, млрд $												4.87	4.07	4.16	4.85	5.05	5.73	4.9	6.01
EBIT, млрд $												0.0448	0.0423	0.1437	0.2197	0.1932	0.1947	0.205	0.2189
EBITDA, млрд $	0.15	0.21	0.18	0.17	-0.06	-0.04	-0.03	-0.0176	0.0683	0.1147	0.2148	0.0447	0.0431	0.1525	0.2283	0.2033	0.2695	0.222	0.2987
FCF, млрд $												0.1693	0.1585	0.2156	0.2151	0.2034	0.2168	0.3444	0.2564
Операционный денежный поток, млрд $												0.1693	0.1585	0.2156	0.2151	0.2034	0.2168	0.3444	0.2564
Баланс стоимость, млрд $												1.29	1.3	1.4	1.49	1.6	1.5549	2.01	2.13
Операционная прибыль, млрд $	0.19	0.22	0.24	0.11	-0.16	-0.02	0.04	-0.000892	0.1506	0.1136	0.1994	0.0448	0.0423	0.1437	0.2197	0.1932	0.2168	0.205	0.2189
Операционные расходы, млрд $												0.1435	0.1565	0.1663	0.1734	0.1725	0.1669	0.1712	0.092
CAPEX, млрд $	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.0595	0.0595	0.0557	0.0598	0.0633	0.0653	0.0688	0.0703	0.0727	0.0748

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.0576	0.0957	0.0941	0.1699	0.1699	0.2208	0.2627	0.2077	0.2438	0.0761	0.1391	0.2214	0.2047	0.3317	0.9439	0.1562	0.1587	0.1191	0.2111	0.1224	0.2423	0.2064
Short Term Investments																		0.5662	0.6924	0.7708	0.8063	0.8123	0.7735	0.7088
Total Receivables																		0.1286	0.1298	0.0646	0.0925	0.1481	0.1592	0.1592
Товарно материальные запасы																		0.0865	0.0691	0.0743	0.0748	0.0933	0.1017	0.1166
Амортизация, млрд																		0.1694	0.2821	0.0188	0.2399	0.2677	0.3057	0.3057
Total Current Assets																		1.06	1.22	1.22	1.22	1.24	1.36	1.268
Чистые активы, млрд			0.1156	0.1742	0.2459	0.3717	0.5316	0.6324	0.8656	1.11	1.3895	1.5365	1.9019	2.08	1.5874	1.8423	2.11	1.06	1.22	1.22	1.22	1.24	1.36	3.12
Активы, млрд	0.3001	0.4219	0.5919	0.7021	0.9169	1.255	1.255	1.9542	2.09	2.56	3.07	3.48	3.95	4.09	3.72	3.85	4.25	4.09	4.35	3.85	4.25	4.69	4.87	5.2
Short Term Debt																		0.312	0.215	0.2116	0.2705	0.2226	0.2216	0.2907
Long Term Debt																		1.25	1.15	1.18	1.33	1.46	1.49	1.4601
Задолженность, млрд	0.2537	0.3548	0.4763	0.5279	0.671	0.8833	0.8833	1.3218	1.2272	1.446	1.6763	1.943	2.05	2.02	2.13	2	2.14	2.25	2.41	2.56	2.95	3.2	3.26	3.07
Чистый долг, млрд	0.1111	0.2117	0.2544	0.3157	0.3768	0.4514	0.6538	0.6952	0.5829	0.7819	0.8239	1.13	0.9307	0.8952	1.096	0.8524	0.9358	1.13	1.2	1.28	1.39	1.56	1.47	1.54
Долг, млрд			0.312	0.4114	0.4709	0.6213	0.8237	0.916	0.8455	0.9895	1.0677	1.2061	1.0698	1.1166	1.3007	1.1841	1.1746	1.29	1.36	1.39	1.6	1.68	1.71	1.7463

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.23	0.23	0.16	0.34	0.31	0.22	0.12	0.1938	0.2568	0.2902	0.2111	0.249	0.1341	0.1987	0.1224	0.2423	0.2819	0.2369	0.2064
Short Term Investments												0.7711	0.8011	0.7528	0.8123	0.7735	0.8336	0.7548	0.7088
Total Receivables												0.1276	0.1571	0.1577	0.1481	0.1669	0.1647	0.1718	0.1592
Товарно материальные запасы												0.0807	0.089	0.092	0.0933	0.1017	0.1043	0.1085	0.1166
Амортизация, млрд													0.000809	0.0088	0.0086	0.0101	0.0129	0.017	0.0798
Total Current Assets												1.29	1.25	1.28	1.24	1.36	1.4527	1.342	1.268
Чистые активы, млрд												1.29	1.25	1.28	1.24	1.36	3.28	3.36
Активы, млрд												4.4	4.41	4.62	4.69	4.87	5.1	5.02	5.2
Short Term Debt												0.2258	0.2237	0.2769	0.2226	0.2216	0.517	0.3292	0.2907
Long Term Debt												1.42	1.42	1.44	1.46	1.49	1.2936	1.1103
Задолженность, млрд												3.1	3.12	3.23	3.2	3.26	3.54	3.02	3.07
Чистый долг, млрд												1.39	1.51	1.52	1.56	1.47	1.5288	1.4267	1.54
Долг, млрд	1.14	1.03	1	1.07	0.83	0.8	0.89	0.936	1.02	1.04	1.11	1.64	1.65	1.72	1.68	1.71	1.98	1.6636	1.7463

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.35	0.48	1.13	1.6	1.94	3.1	3.1	2.73	5.47	5.48	6.98	7.35	9.63	8.15	-5.49	7.63	8.55	2.07	5.81	-14.08	0.9377	7.35	11.37		12.89
Цена акции ао					22.53	27	46.7	37.63	30.62	54.79	58.82	58.67	99.45	160.11	103.64	48.26	90.83	134.06	78.71	108.08	77.23	90.84	111.31	100.05	96.4
Число акций ао, млн	43	43	43	43	43	43	43	43	44	44	44	44	44	44	44	42	42	42	42	42	42	47	40.2		40.2
FCF/акцию		-2.16	-1.8589	0.7644	1.2975	0.0032	0.0032	-0.4141	1.8129	-1.2711	4.36	8.19	16.73	1.893	4.9	11.71	14.25	1.6687	14.59	-2.35	-0.7679	1.9059	20.03		25.4

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.2	2.45	0.06	1.75	-9.08	-2.78	-3.97	-2.6	0.66	0.19	2.69	0.4704	3.01	2.93	2.23	3.07	0.44	4.72	4.55
FCF/акцию												4.03	3.85	5.45	5.44	5.14	5.5	8.67	6.08

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	33.76	36.01	25.17	18.76	27.77	24.4	24.84	22.31	24.86	18.19	-12.29	19.51	18.72	4.46	13.08	-37.1	3.09	24.97	29.06		28.64	29.59
ROA, %	9.05	10.66	10.66	6.07	11.48	10.37	11.04	9.98	11.5	8.99	-5.76	8.85	9.14	2.11	5.86	-14.6	0.9861	7.79	9.41		10.48	8.27
ROIC, %	-43.86	-43.77	-31.22	18.86	19.21	13.88	14.64	13.28	15.5	12.07	-7.26	12.04	12.21	3.02	8.4	-18.9	3.4				8.18	15.01
ROS, %	15.21	-50.62	17.17	13.68	23.32	20.5	20.68	17.74	19.89	15.82	-7.07	18.45	17.93	5.92	12.73	-68.57	9.65	14.26	11.72	14.98	14.98	16.14
ROCE, %														5.21	5.24	-15.55	-2.77	5.74	16.45		21.07	11.99
Рентаб EBITDA, %	18.48	-47.7	20.09	17.01	27.08	24.95	24.8	21.71	25.16	20.07	-1.07	25.61	24.45	12.25	16.83	-55.2	10.15	15.8	19.23		32.29	19.40
Чистая рентаб, %	13.64	15.72	15.72	9.21	19.18	25.5	24.2	17.9	19.8	19.3	11.8	12.4	17.4	3.29	9.12	-74.73	2.65	11.74	13.8		14.97	16.34
Operation Margin, %	-52.17	-50.62	-50.62	24.05	26.8	25.53	24.21	17.9	19.84	19.26	11.83	12.45	17.41	12.46	16.09	-27.2	9.65		6.76	23.46	23.46	15.58
Чистая процентная маржа, %						17.04	16.95	14.51	16.39	13.37	-10	15.06	14.64	3.29	9.12	-75.79	2.9				9.2	14.35
Доходность FCF, %	5.76	0.0119	0.0069	-1.1006	5.92	-2.32	7.42	13.96	16.82	1.1823	4.73	24.26	15.69

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								1.5963	9.81	8.93	6.56	8.63	1.1835	11.8	11	29.59
ROA, %								0.4572	2.82	2.57	1.8959	2.54	0.3514	3.7	3.75	8.27
ROCE, %								1.4146	1.3329	4.49	6.71	5.72	5.76	5.91	6.15	11.99
Рентаб EBITDA, %	-2.91	-135.71	-17.15	-9.5	22.44	25.78	37.36	7.81	6.21	18.84	25.63	23.44	33.3	25.58	32.58	19.40
Чистая рентаб, %								3.46	17.89	14.32	9.91	14.01	2.16	21.59	20.92	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.59	1.36	2.36	1.26	1.08	1.8	1.7	2	3	1.7	0.9	1.8	2.3	1.2115	1.6275	4.1	2.33	1.3299	1.3506		1.2308	3.35
P/BV	4.45	3.38	5.85	2.72	1.65	2.3	2.1	2.8	3.9	2.2	1	2.2	2.8	1.7624	2.28	2.54	2.72	2.64	2.75		2	6.00
P/E	11.61	8.71	15.06	13.78	5.6	10.7	8.8	13.5	20.7	9.9	10.1	6.11	15.8	36.82	17.84	13.75	88.16	11.33	9.79		8.22	19.78
P/FCF	4.07	2830.56	2295.22	-14.53	5.89	-9.28	2.77	2.63	2.09	12.34	2.33	1.98	2.45	3.11	1.81	-10.88	14.4		41.64	3.68	3.68	38.35
E/P	36.53	34.26	42.26	45.87	51.17	46.43	58.39	34.49	27.76	35.19	-44.75	34.31	25.18	9.85	19.58	-66.75	1.14		0.0926	0.1378	0.1378	0.06
EV/EBITDA	11.97	-3.97	15.57	10.55	5.69	9.05	7.51	7.6	8.09	14.62	-234	5.06	6.55	13.34	12.31	-10.31	32.08	11.75	9.36		5.19	5.36
EV/S																			1.8754	1.6763	1.6763
Debt/EBITDA	4.19	-1.53	4.82	4.18	2.49	2.8	2.35	2.47	1.63	2.06	-53.81	2.08	1.9	3.93	2.98	29.1	10.47	3.59	3.59	1.5628	1.5628	0.20
Netdebt/Ebitda	3.35	2.64	3.82	3.88	1.9	2.42	1.95	2.48	1.49	1.74	-19.12	1.6	1.61	3.87	1.73	-8.79	4.53		3.33	1.3782	1.3782	0.25
Debt/Ratio	0.73	0.7	0.7	0.68	0.59	0.57	0.55	0.56	0.52	0.49	0.57	0.52	0.5	0.55	0.56	0.66	0.7		0.3588	0.3358	0.3358	0.33
Debt/Equity	2.73	2.38	1.66	2.09	1.42	1.3	1.21	1.26	1.08	0.97	1.34	1.09	1.01	1.22	1.25	2	2.28		0.5393	0.5597	0.5597	6.04
Debt/Net Income																			4.83	3.37	3.37	3.43
Бета																1.71	1.49	1.32	1.1738	0.3677	0.3677	0.83
Индекс Альтмана	1.44	0.15	1.61	1.51	1.87	1.76	1.84	1.95	2.3	2.01	1.2	1.96	2.11	1.67	1.89	0.54	1.4633	2.39	3.15	3.18	3.18	4.04

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8526	1.1415	1.0378	1.1345	1.108	1.2487	1.0075	1.2318	3.35
P/BV	2.69	1.9731	1.8958	2.21	2.23	2.71	1.7308	2.1	6.00
P/E	20.18	9.62	7.27	9.64	8.05	12.29	8.36	8.29	19.78
EV/EBITDA	18.18	15.4	10.64	10.36	8.05	7.24	5.69	6.45	5.36
Debt/EBITDA	36.76	38.23	11.26	7.37	8.42	8.72	7.49	5.85	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.1476	0.1104	0.034
Дивиденд	0.19	0.31	0.37	0.37	1.09	1.64	4.35	1.46	3.84	3.36	2.04	2.52	3.48	2.6	0.8			3.28	1.61	3.28
Див доход, ао, %	0.8	0.858	1.4391	0.6986	1.8829	2.58	2.21	2.45	3.3	6.53	2.25	1.8878	4.09	2.49	1.7618	0.896		3.49	4.15	3.49	2.47
Дивиденды / прибыль, %					19.9	16.4	59.1	56.1	23	73.1		26.9	167.55	44.71	250	0	0			20.73	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0358	0.0423	0.02	0.0922	0.0603	0.1268	0.0433
Расходы на обслуживание долга	0.0359	0.0574	0.073	0.0741	0.0876	0.0916	0.1582
Всего задолженность	1.0472	0.9976	0.8134
Персонал, чел				5667	6127	7265

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0025	0.0035	0.0045	0.1098	0.0088	0.1523	0.0151
Расходы на обслуживание долга	0.0204	0.0213	0.0225	0.0234	0.0244	0.0305	0.0829	0.0204

Investing Port

NYSE: CPA - Copa Holdings, S.A.

Отчетность Copa Holdings, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное