NYSE: CPS - Cooper-Standard Holdings Inc.

Доходность за полгода: +49.53%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Cooper-Standard Holdings Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.5985	0.8645	0.6555	0.608	0.884	1.0418	1.4742	1.8608	2.21	1.056	0.5306	0.2868	0.2643		0.28
Выручка, млрд $	1.8274	2.16	2.51	2.59	1.9453	2.41	2.85	2.88	3.09	3.24	3.34	3.47	3.62	3.63	3.11	2.38	2.33	2.53	2.59	2.82
Чистая прибыль, млрд $	0.0088	-0.0084	-0.151	-0.1215	-0.3561	0.3203	0.103	0.103	0.048	0.043	0.112	0.139	0.135	0.1078	0.0675	-0.2694	-0.3288	-0.2178	-0.2864	-0.202
EV, млрд $						0.7808	0.9914	0.8683	1.1081	1.4026	1.4415	1.757	2.1	1.67	1.08	1.27	1.26	1.06	1.21	1.353
EBIT, млрд $														0.1156	0.0251	-0.13	-0.1485	-0.0934	-0.1514	0.0497
EBITDA, млрд $	0.1059	0.1025	0.0034	0.0317	-0.3324	0.507	0.1798	0.1315	0.1639	0.1476	0.2053	0.359	0.393	0.2658	0.177	0.0242	-0.0161	0.0291	-0.1556	0.1596
FCF, млрд $	0.0585	0.053	0.0781	0.0444	0.0839	0.0723	0.064	-0.047	-0.05	-0.021	0.104	0.199	0.127	-0.0687	-0.0668	-0.1077	-0.2116	-0.1073	-0.0617	0.0365
Операционный денежный поток, млрд $													0.3135	0.1494	0.0977	-0.0159	-0.1155	-0.0362	0.0064	0.1173
Баланс стоимость, млрд $	0.0043	-0.0042	-0.1553	-0.2802	-0.6363	0.0358	0.1247	0.2019	0.1568	0.1952	0.3067	0.426	0.5114	0.8315	0.8562	0.6071	0.3249	0.1077	-0.0195	-0.0813
Операционная прибыль, млрд $	0.0793	0.1015	0.1431	0.0718	0.0518	0.4456	0.177	0.142	0.164	0.208	0.251	0.291	0.308	0.1156	0.0251	-0.13	-0.1485	-0.0934	-0.2118	0.0497
Операционные расходы, млрд $	0.1979	0.2308	0.254	0.2627	0.2145	-0.0361	0.2732	0.2967	0.3089	0.3012	0.3358	0.3735	0.3636	0.3296	0.3363	0.2754	0.2357	0.2089	-0.471	0.2157
CAPEX, млрд $	0.0545	0.0829	0.1073	0.0921	0.0461	0.0229	0.108	0.131	0.183	0.192	0.166	0.164	0.187	0.2181	0.1645	0.0918	0.0961	0.0712	0.0681	0.0807

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.73	0.73	0.65	0.34	0.68	0.7	0.669	0.5332	0.5267	0.6014	0.613	0.6059	0.6572	0.6493	0.6825	0.7237	0.736	0.6736
Чистая прибыль, млрд $	-0.02	-0.07	-0.11	-0.14	0.01	-0.03	-0.0347	-0.0645	-0.1249	-0.1047	-0.0618	-0.0342	-0.0332	-0.0886	-0.1304	-0.0284	0.0114	-0.0552
EV, млрд $											1.06	0.9822	1.01	1.06	1.22	1.2984	1.1649	1.3544
EBIT, млрд $											-0.0321	-0.0386	-0.0119	-0.000329	-0.1005	0.0201	0.051	-0.0018
EBITDA, млрд $	0.04	0.02	0.01	-0.08	0.06	0.05	0.0418	-0.0172	-0.0348	0.0012	-0.0025	-0.0111	0.0188	-0.0023	-0.161	0.0493	0.0527	0.0251
FCF, млрд $	0	0.03	-0.05	-0.14	0.09	-0.01	-0.0457	-0.0706	-0.0711	-0.0242	-0.0445	0.0000	-0.0243	-0.0384	0.0011	-0.0307	0.0429	0.0621
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0071	-0.0537	-0.0508	-0.004	-0.0122	0.012	-0.0101	-0.0258	0.0304	-0.0132	0.0429	0.0797
Баланс стоимость, млрд $							0.3164	0.2528	0.1296	0.0256	0.2758	0.2273	0.181	0.1077	-0.0195	-0.0542	-0.0492	-0.0813
Операционная прибыль, млрд $	0.04	0.07	0	-0.12	0.1	0.01	-0.0071	-0.0537	-0.0508	-0.004	-0.0321	-0.0386	-0.0119	-0.000329	-0.161	-0.0132	0.0527	-0.0018
Операционные расходы, млрд $							0.0598	0.052	0.0622	0.0617	0.0537	0.054	0.0465	0.0546	-0.6262	0.0563	0.0539	0.0592
CAPEX, млрд $	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.0375	0.0335	0.0354	0.0361	0.034	0.0323	0.012	0.0142	0.0127	0.0293	0.0278	0.0632	0.0176

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0622	0.0563	0.0409	0.1115	0.3803	0.2945	0.3617	0.2706	0.1844	0.2673	0.3782	0.4801	0.516	0.265	0.3595	0.4384	0.248	0.1869	0.1058	0.162
Total Receivables														0.5597	0.5713	0.5477	0.4892	0.4683	0.5417	0.5417
Товарно материальные запасы														0.1756	0.1434	0.1437	0.1581	0.1578	0.1725	0.1468
Амортизация, млрд														0.1467	0.152	0.1542	0.1324	0.1225	0.1099	0.1099
Total Current Assets														1.25	1.2	1.26	0.9949	0.9456	0.9378	0.9006
Чистые активы, млрд				0.0152		0.6908	0.7238	0.6283	0.6182	0.549	0.6034	0.6974	0.8551	1.25	1.2	1.26	0.9949	0.9456	0.9378	0.6429
Активы, млрд	1.7342	1.9114	2.16	1.8183	1.7374	1.8538	2	2.03	2.1	2.13	2.3	2.49	2.73	2.62	2.64	2.61	2.23	1.96	1.94	1.8723
Short Term Debt														0.1013	0.0855	0.0624	0.0787	0.0749	0.0729	0.0693
Long Term Debt														0.7298	0.7462	0.9828	0.9806	0.9821	0.9968	1.0447
Задолженность, млрд	1.422	1.5907	1.8937	1.8031	2.04	1.2907	1.3882	1.2751	1.4872	1.5841	1.6895	1.7699	1.8706	1.76	1.76	1.99	1.9	1.86	1.97	1.962
Чистый долг, млрд	-0.0506	-0.0389	0.0111	1.0326	-0.176	0.1823	0.1269	0.2128	0.5001	0.5186	0.3997	0.2828	0.2423	0.5661	0.5324	0.6973	0.904	0.9477	0.9867	1.0285
Долг, млрд	0.0116	0.0174	0.052	1.1441	0.2043	0.4767	0.4887	0.4834	0.6844	0.7859	0.7779	0.7629	0.7582	0.8311	0.892	1.14	1.15	1.13	1.09	1.1905

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.32	0.36	0.3	0.39	0.46	0.44	0.4057	0.344	0.2598	0.249	0.2529	0.2505	0.2312	0.1869	0.1058	0.0796	0.2048	0.162
Total Receivables											0.5091	0.4643	0.4731	0.4683	0.5081	0.4979	0.4625	0.5417
Товарно материальные запасы											0.1969	0.1836	0.195	0.1578	0.1725	0.173	0.1811	0.1468
Амортизация, млрд													0.0306	-0.002	0.028	0.0278	0.0017	0.0269
Total Current Assets											1.09	0.9991	1.01	0.9456	0.9378	0.8839	1.064	0.9006
Чистые активы, млрд							0.57	0.518	0.3932	0.3249	1.09	0.9991	1.01	0.9456	0.9378	0.6241	0.6936
Активы, млрд							2.57	2.48	2.32	2.23	2.28	2.14	2.1	1.96	1.94	1.8708	2.03	1.8723
Short Term Debt											0.0751	0.0722	0.0691	0.0749	0.0729	0.0689	0.0186	0.0693
Long Term Debt											0.9799	0.9792	0.9784	0.9821	0.9968	1.0123	1.0291	1.0447
Задолженность, млрд							1.9794	1.9441	1.9121	1.8951	2.01	1.92	1.93	1.86	1.97	1.9325	2.09	1.962
Чистый долг, млрд							0.6517	0.8085	0.8741	0.904	0.8912	0.8859	0.8955	0.9477	0.9867	1.0803	0.9131	1.0285
Долг, млрд	0.7	0.72	0.7	0.57	0.68	0.67	0.6611	0.6288	0.6076	0.5976	1.14	1.14	1.13	1.13	1.09	0.6754	1.1179	1.1905

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.48	-0.46	-8.22	-6.61	-19.38	17.22	3.93	4.14	2.24	2.39	6.08	7.42	7.35	5.89	3.92	-15.93	-19.29	-12.67	-16.71		-11.64
Цена акции ао						31.5	45.5	34.5	38	49.11	57.88	77.59	103.38	122.5	62.12	33.16	34.67	15.95	14.51	16.9	17.27
Число акций ао, млн	18	18	18	18	18	19	19	19	16	18	18	19	18	18	17	16	17	17	17.36		17.36
FCF/акцию	3.25	2.94	4.34	2.46	4.66	3.8	3.37	-2.46	-3.13	-1.1689	5.78	10.49	6.67	-3.76	-3.88	-6.37	-12.41	-6.24	-3.6		2.11

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.82	-4	-6.55	-7.93	0.26	-1.61	-2	-3.74	-7.2	-5.98	-3.61	-1.99	-1.93	-5.15	-7.61	-1.61	0.6471	-3.16
FCF/акцию							-2.7	-4.15	-4.16	-1.4132	-2.6	0.000814	-1.4135	-2.23	0.0651	-1.7725	2.44	3.56

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	46.37	12.99	12.52	5.62	7.33	19.42	21.37	17.76	13	8	-36.82	-70.57	-100.69	-649.57		-1529.44	18.98
ROA, %	17.28	3.9	3.81	1.7	2.02	5.04	5.8	5.19	4.03	2.57	-10.27	-13.59	-10.4	-14.66		-10.53	10.71
ROIC, %	34.6	10.09	9.63	5.86	5.49	10.3	11.88	10.68	8.48	5.6	-12.57	-16.77				-19.61	14.95
ROS, %	16.77	5.75	4.03	4.8	4.04	5.73	6.76	6.96	3.28	4.75	-11.34	-9.05	-9.25	-8.61	-7.16	-7.16	11.39
ROCE, %									6.4	1.3095	-6.7	-9.12	-7.01	-12.48		4.08	20.93
Рентаб EBITDA, %	21	6.3	4.56	5.3	4.55	6.14	7.15	10.86	7.32	5.7	1.02	-0.69	1.15	-6		5.67	20.49
Чистая рентаб, %	13.27	6.2	4.9	5.3	6.4	7.5	8.4	8.5	2.97	2.17	-11.34	-14.11	-8.62	-11.04		-7.17	11.39
Operation Margin, %	18.46	6.22	4.93	5.3	6.42	7.52	8.39	8.51	6.17	1.24	-5.38	-8.97		-3.69	1.7624	1.7624	14.59
Чистая процентная маржа, %		2.64	2.66	1.13	1.32	3.35	4	3.74	2.97	2.17	-11.27	-13.85				-15.4	11.84
Доходность FCF, %	12.07	7.4	-7.12	-8.24	-2.38	9.99	13.52	6.45

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-5.49	-10.77	-22.32	-20.99	-14.9	-10	-11.92	-39.37	-80.95	-31.29	45.51	201.01	18.98
ROA, %			-1.3082	-2.52	-5.14	-4.5	-2.74	-1.5441	-1.566	-4.36	-6.67	-1.4594	0.5827	-2.83	10.71
ROCE, %							-1.9038	-2.42	-0.7766	-0.0226	-7.35	1.5511	4.11	-0.1506	20.93
Рентаб EBITDA, %	8.93	7.55	6.25	-3.22	-6.6	0.19	-0.41	-1.82	2.85	-0.36	-23.59	6.81	7.15	3.72	20.49
Чистая рентаб, %			-5.06	-11.93	-23.39	-16.99	-10.08	-5.64	-5.06	-13.65	-19.1	-3.85	1.54	-8.19	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.25	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.3048	0.1752	0.2393	0.1539	0.0464	0.085		0.1153	4.69
P/BV	16.7	1.3	1	1.6	1.5	2.3	2.6	2.7	1.287	0.6216	0.9109	1.0823	1.1569	-8.22		-3.62	9.04
P/E	1.83	8.49	9.2	17.7	28.2	18.3	14.9	16.7	10.26	8.06	-2.22	4.26	4.26			4.26	47.38
P/FCF	10.65	9.22	-13.92	-16.77	-47.04	12.74	8.87	16.53	-15.46	-8.49	-5.5	-1.81		-2.61	7.67	7.67	25.00
E/P	41.63	17.43	15.82	5.71	4.32	8.43	7.86	6.46	10.15	11.91	-45.14	-84.25		-0.7779	-0.7214	-0.7214	0.04
EV/EBITDA	1.54	5.51	6.6	6.76	9.5	7.02	7.08	5.35	6.29	6.08	52.33	-78.57	36.57	-7.76		8.48	24.42
EV/S														0.4188	0.4798	0.4798
Debt/EBITDA	0.94	2.72	3.68	4.18	5.32	3.79	3.07	1.93	3.13	5.04	46.96	-16.02	38.97	38.99	7.46	7.46	2.84
Netdebt/Ebitda	0.39	0.57	1.12	2.48	2.58	1.49	0.89	0.69	2.55	1.89	-3.45	-5.24		32.57	6.44	6.44	2.16
Debt/Ratio	0.7	0.69	0.63	0.71	0.74	0.73	0.71	0.69	0.67	0.67	0.76	0.85		0.5778	0.6358	0.6358	0.45
Debt/Equity	1.87	1.92	2.03	2.41	2.89	2.8	2.54	2.19	2.05	2.01	3.27	5.83		1.7648	1.8518	1.8518	1.70
Debt/Net Income														-5.21	-5.89	-5.89	7.21
Бета											3.28	3.07	2.65	3.66	-0.3028	-0.3028	2.19
Индекс Альтмана	2.7	2.35	2.35	2.39	2.52	2.65	2.8	2.83	2.4	2.11	1.21	1.0547	1.0842	2.34	2.22	2.22	10.66

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2578	0.1907	0.1535	0.1639	0.0732	0.0409	0.0461	0.0464	0.091	0.08	0.0891	0.1155	4.69
P/BV					0.6164	0.4342	0.6543	1.1588	-8.77	-3.53	-4.39	-3.63	9.04
P/E											-1.0455		47.38
EV/EBITDA	-63.48	18.47	-54.91	-17.9	-11.4	-12.86	-48.37	375.52	-7.85	17.08	10.6	9.86	24.42
Debt/EBITDA	57.15	-41.6	-30.67	-44.23	-110.04	58.28	60.08		97.79	24.09	21.23	47.45	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0068		0.0021
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.61
Дивиденды / прибыль, %											0	0	0		0	40.30

	2021Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0021

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0445	0.0375	0.0406	0.0602	0.0811	0.0885	0.1027		0.0885
Расходы на обслуживание долга	0.0421	0.041	0.0441	0.0592	0.0725	0.0785	0.0906		0.1301
Всего задолженность		0.8163	0.7199	0.6713
Персонал, чел					25000	20000	20000	20000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0223	0.0166	0.0208	0.0215	0.0181	0.023	0.0235	0.0239	0.0323	0.0339	0.0347
Расходы на обслуживание долга	0.0178	0.0181	0.0182	0.0184	0.0182	0.0185	0.0207	0.0211	0.0302	0.034	0.0338	0.032

Investing Port

NYSE: CPS - Cooper-Standard Holdings Inc.

Отчетность Cooper-Standard Holdings Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное