Отчетность CooTek (Cayman) Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
0.3565 |
0.5242 |
0.302 |
0.0192 |
|
0.0064 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.011 |
0.0373 |
0.1341 |
0.1779 |
0.4415 |
0.2721 |
0.2689 |
0.2689 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.031 |
-0.0237 |
0.0101 |
-0.0368 |
-0.0474 |
-0.0139 |
-0.0129 |
-0.0129 |
|
|
EV, млрд $
|
|
-0.0235 |
0.1821 |
0.2728 |
-0.000868 |
0.0034 |
0.000954 |
0.000954 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.0237 |
0.0101 |
-0.0368 |
-0.0474 |
-0.0087 |
-0.0087 |
-0.0087 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.03 |
-0.0228 |
0.0113 |
-0.0338 |
-0.0436 |
-0.0138 |
-0.0125 |
-0.0125 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.029 |
-0.0295 |
0.0196 |
-0.0204 |
-0.0038 |
-0.051 |
-0.051 |
-0.051 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.028 |
0.0231 |
-0.0157 |
-0.000852 |
-0.051 |
-0.051 |
-0.051 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.101 |
-0.1249 |
0.0843 |
0.0389 |
-0.0138 |
-0.006 |
-0.006 |
-0.006 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.031 |
-0.024 |
0.01 |
-0.0368 |
-0.0478 |
-0.0087 |
-0.0087 |
-0.0087 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0214 |
0.0412 |
0.1092 |
0.1993 |
0.4609 |
0.248 |
0.2448 |
0.2448 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.001 |
0.0015 |
0.0035 |
0.0048 |
0.0029 |
0.0018 |
0.0042 |
0.0042 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.03 |
0.07 |
0.11 |
0.13 |
0.11 |
0.1024 |
0.0816 |
0.0832 |
0.0511 |
0.053 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0 |
-0.02 |
-0.0188 |
-0.0124 |
0.000264 |
-0.000444 |
-0.000278 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.1522 |
0.0165 |
0.0056 |
-0.0044 |
0.0036 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.0188 |
-0.0118 |
0.0015 |
0.000993 |
0.000637 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0 |
|
-0.0177 |
-0.0121 |
0.000264 |
-0.000444 |
-0.000226 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.0075 |
-0.023 |
-0.0175 |
0.005 |
-0.0155 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.0068 |
-0.023 |
-0.0175 |
0.005 |
-0.0155 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.0138 |
-0.0162 |
-0.014 |
-0.0108 |
-0.006 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.01 |
0 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.0147 |
-0.0118 |
0.0015 |
0.000993 |
0.000637 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.1101 |
0.0845 |
0.0729 |
0.041 |
0.0464 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0 |
749.33 |
787.8 |
|
0.000682 |
0.00061 |
0.00061 |
0.0015 |
0.0015 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0411 |
0.0267 |
0.0849 |
0.0599 |
0.0247 |
0.0182 |
0.0182 |
0.0182 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.00027 |
0.000383 |
0.000572 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0142 |
0.0259 |
0.0326 |
0.0375 |
0.0215 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.000899 |
0.0012 |
0.003 |
0.0038 |
|
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0437 |
0.1132 |
0.0956 |
0.0682 |
0.0508 |
0.0508 |
0.0508 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0359 |
0.0437 |
0.1132 |
0.0956 |
0.0682 |
0.0508 |
0.0508 |
0.0043 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0494 |
0.0463 |
0.1184 |
0.1018 |
0.0969 |
0.0564 |
0.0564 |
0.0564 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0032 |
|
0.009 |
0.011 |
0.0191 |
0.0191 |
0.0191 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1499 |
0.1712 |
0.0341 |
0.0629 |
0.1107 |
0.0624 |
0.0624 |
0.0624 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0359 |
-0.0235 |
-0.0849 |
-0.0509 |
-0.0137 |
0.000954 |
0.000954 |
0.000954 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0051 |
0.0032 |
|
0.009 |
0.011 |
0.0192 |
0.0192 |
0.0192 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.0247 |
0.0314 |
0.0357 |
0.036 |
0.0182 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
0.0375 |
0.0274 |
0.0315 |
0.0164 |
0.0215 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
0.001 |
|
|
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
0.0682 |
0.0714 |
0.0794 |
0.0644 |
0.0508 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0682 |
0.0714 |
0.0794 |
0.0644 |
0.0508 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0969 |
0.1017 |
0.0875 |
0.0719 |
0.0564 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.011 |
0.0347 |
0.0327 |
0.0249 |
0.0191 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
0.1107 |
0.1179 |
0.1015 |
0.0828 |
0.0624 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
-0.0137 |
0.004 |
-0.0027 |
-0.0109 |
0.000954 |
|
|
Долг, млрд
|
0.04 |
0.06 |
0.09 |
0.1 |
|
0.011 |
0.0354 |
0.033 |
0.0251 |
0.0192 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
53.16 |
-49.99 |
-59.8 |
-377.34 |
140.15 |
129.84 |
|
|
129.84 |
19.00 |
|
|
ROA, %
|
-62.22 |
-49.49 |
12.32 |
-33.45 |
-47.67 |
-18.1 |
-16.77 |
|
|
-16.77 |
8.11 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
11.86 |
-52.96 |
-211.44 |
145.71 |
|
|
|
-174.3 |
9.70 |
|
|
ROS, %
|
|
|
7.57 |
-20.71 |
-10.73 |
-3.2 |
-5.62 |
-4.8 |
-4.8 |
-4.8 |
13.52 |
|
|
ROCE, %
|
|
-75.24 |
11.91 |
-93.27 |
354.94 |
156.25 |
156.27 |
|
|
156.27 |
12.83 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
-60.96 |
8.43 |
-19.02 |
-9.87 |
-5.08 |
-4.64 |
|
|
-4.64 |
21.95 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-276.8 |
-63.37 |
7.57 |
-20.71 |
-10.73 |
-5.1 |
-4.78 |
|
|
-4.78 |
13.42 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
7.46 |
-20.67 |
-9.85 |
-3.2 |
|
-3.24 |
-3.24 |
-3.24 |
15.42 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-278.39 |
-66.13 |
7.57 |
-20.71 |
-10.73 |
|
|
|
|
-9.85 |
10.05 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-102.99 |
-196.31 |
-6.12 |
3.81 |
2.18 |
19.00 |
|
|
ROA, %
|
-18.3 |
-12.49 |
0.2791 |
-0.5569 |
-0.4331 |
8.11 |
|
|
ROCE, %
|
-154.34 |
-722.48 |
-16.79 |
-7.62 |
-5.75 |
12.83 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-17.33 |
-14.82 |
0.32 |
-0.87 |
-0.43 |
21.95 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-18.34 |
-15.2 |
0.32 |
-0.87 |
-0.52 |
13.42 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000312 |
0.000145 |
0.000421 |
0.000396 |
0.0048 |
0.0038 |
0.0038 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0332 |
0.0623 |
0.1102 |
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
759 |
759 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
|
|
0.0057 |
0.000313 |
0.000313 |
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000168 |
0.000556 |
0.0012 |
0.0014 |
0.000591 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.000313 |
|
|
|
|