NYSE: CTVA - Corteva

Доходность за полгода: +4.27%
Сектор: Materials

Отчетность Corteva

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				22.28	22.2	37.01	44.73	41.89	36.03
Выручка, млрд $	14.04	14.24	14.29	13.85	14.22	15.66	17.45	17.11	17.23
Чистая прибыль, млрд $	0.503	2.53	-4.99	-0.959	0.681	1.759	1.2	1.4	0.735
EV, млрд $			-0.06	20.52	18.41	33.58	42.72	42.43	34.02
EBIT, млрд $			-4.51	0.799	1.055	2.67	1.868	1.996	0.941
EBITDA, млрд $	0.606	-0.065	-1.717	1.419	1.897	3.62	3.32	3.57	0.941
FCF, млрд $	-1.461	-1.461	-1.018	-0.093	1.589	2.15	1.332	-0.286	1.174
Операционный денежный поток, млрд $		-0.275	0.483	1.07	2.06	2.73	1.947	0.291	1.769
Баланс стоимость, млрд $			-0.001	-0.425	24.82	0.524	0.75	0.487	25.04
Операционная прибыль, млрд $	0.886	0.188	1.29	0.584	0.843	1.317	1.451	1.996	0.941
Операционные расходы, млрд $	4.76	5.65	4.48	4.69	4.87	5.12	5.1	5.11	4.51
CAPEX, млрд $	1.186	1.186	1.501	1.163	0.475	0.573	0.615	0.577	0.595

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.96	5.19	1.86	3.21	4.18	5.63	2.37	3.48	4.6	6.25	2.78	3.83	4.88	6.05	2.59	3.71
Чистая прибыль, млрд $	0.281	0.766	-0.39	0.099	0.613	1.02	0.036	0.155	0.577	0.969	-0.331	-41	0.607	0.88	-0.321	-0.253
EV, млрд $									42.56	39.03	41.81	40.83	44.99	43.43	39.62	33.64
EBIT, млрд $									0.712	1.486	-0.226	-0.104	0.84	10.73	-0.621	0.124
EBITDA, млрд $	0.768	1.26	-0.181	0.22	0.87	1.5	-0.027	0.257	1.03	1.612	0.071	0.137	1.2	1.67	-0.315	0.436
FCF, млрд $	-2.06	0.987	-0.467	3.13	-2.09	1.18	-0.32	3.39	-2.91	0.97	-0.655	2.87	-3.46	0.713	-0.267	4.2
Операционный денежный поток, млрд $					-1.95	1.307	-0.176	3.55	-2.73	1.109	-0.513	3.02	-3.31	0.812	-0.105	4.38
Баланс стоимость, млрд $					0.792	0.941	0.666	0.524	0.75	1.252	0.614	0.25	0.487	26.22	25.23	25.04
Операционная прибыль, млрд $	-1.93	1.06	-0.368	3.3	-1.95	1.31	-0.176	3.55	-2.73	1.002	-0.322	0.045	-3.31	0.812	-0.315	0.124
Операционные расходы, млрд $					1.197	1.471	1.149	1.301	1.182	1.313	0.969	3.78	1.202	1.37	1.005	1.176
CAPEX, млрд $	0.283	0.3	0.285	0.309	0.304	0.313	0.309	0.317	0.307	0.139	0.142	0.145	0.287	0.306	0.162	0.183

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.106	2.13	1.769	3.8	4.54	3.32	2.32	2.64
Short Term Investments		0.005	0.005	0.269	0.086	0.124	0.098	0.098
Total Receivables		5.41	5.53	4.93	4.81	5.7	5.49	5.49
Товарно материальные запасы		5.25	5.03	4.88	5.18	6.81	6.9	6.9
Амортизация, млрд		2.79	0.475	1.177	1.243	1.223	1.211	1.211
Total Current Assets		13.84	13.52	14.77	15.55	16.8	16.26	16.26
Чистые активы, млрд	4.61	23.56	24.31	24.82	25.38	25.7	25.6	4.25
Активы, млрд	7.21	42.88	42.4	42.65	42.34	42.63	45.5	43
Short Term Debt		1.89	0.007	0.003	0.017	0.024	0.198	0.198
Long Term Debt		5.78	0.115	1.1	1.1	1.28	2.29	2.29
Задолженность, млрд	2.56	19.06	17.84	17.59	16.72	16.7	19.66	17.72
Чистый долг, млрд	-0.082	-0.06	-1.647	-2.42	-3.34	0.141	3.38	-0.155
Долг, млрд	0.024	1.889	0.003	0.002	1.58	1.76	2.85	2.49

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.34	3.17	3.12	3.87	2.73	3.17	3.14	4.84	2.39	2.4	2.2	3.19	1.65	2.96	2.25	2.64
Short Term Investments										0.254	0.119	0.124	0.085	0.053	0.108	0.098
Total Receivables										6.95	6.27	5.7	8.68	7.96	6.58	5.49
Товарно материальные запасы										4.18	5.42	6.81	6.59	5.63	6.32	6.9
Амортизация, млрд											0.31	0.304	0.287	0.306	0.306	0.312
Total Current Assets										14.76	15.05	16.8	18.33	17.21	16.33	16.26
Чистые активы, млрд					21.75	25.39	24.74	25.38	25.7	25.83	24.84	25.3	25.6	4.31	4.32
Активы, млрд					42.55	41.5	41.12	42.34	42.63	40.91	40.65	42.62	45.5	44.19	43.11	43
Short Term Debt										0.712	1.58	0.024	3.79	3.02	3.61	0.198
Long Term Debt										1.28	1.28	1.28	1.24	2.29	2.29	2.29
Задолженность, млрд					20.8	15.87	16.14	16.72	16.7	14.84	15.57	17.08	19.66	17.73	17.64	17.72
Чистый долг, млрд					2.96	-1.083	-0.306	-3.34	0.141	-0.406	0.654	-1.884	3.38	2.75	3.65	-0.155
Долг, млрд	9.2	7.53	7.73	8.55	9	7.25	7.81	9.56	9.65	1.995	2.85	10.74	13.23	10.35	5.9	2.49

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.67	3.38	-6.76	-1.28	0.91	2.37	1.66	1.93		1.0324
Цена акции ао				29.75	29.56	38.72	61.81	49.55	45.24	53.76
Число акций ао, млн	750	749	749	749	751	741	724	701.26		711.9
FCF/акцию	-1.948	-1.948	-1.3584	-0.1241	2.12	2.94	1.8224	-0.3993		1.6491

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.36	1.01	-0.52	0.05	0.81	1.32	0.04	0.22	0.78	1.3258	-0.4555	-0.0771	0.83	1	-0.4531	-0.3594
FCF/акцию					-2.78	1.5808	-0.4327	4.61	-3.98	1.3271	-0.9013	4.03	-4.83	0.9979	-0.3769	5.97

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		109.98	-21.19	-4.01	2.77	7.01	4.75	5.64		2.92	34.57
ROA, %		70.32	-11.64	-2.25	1.6	4.14	3.09	3.57		1.717	12.64
ROIC, %			-19.26	-3.57	2.67	6.57				6.18	17.63
ROS, %				-6.28	4.54	14.77	8.18	6.57	4.27	4.27	15.93
ROCE, %			-13.7	2.34	3.09	8.13	5.86	6.19		2.89	24.82
Рентаб EBITDA, %		-0.46	-12.02	10.25	13.34	16.83	12.02	13.66		5.46	35.11
Чистая рентаб, %	6.3	1.3	9	4.2	5.9	8.4	6.57	7.95		4.27	18.28
Operation Margin, %				4.22	5.93	8.41		10.7	5.46	5.46	26.88
Чистая процентная маржа, %	3.58	17.79	-34.93	-6.93	4.79	11.24				10.72	18.98

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.49	4.05	0.1244	0.6558	2.27	3.82	-1.3018	-0.2163	2.34	2.81	-1.2569	-0.9901	34.57
ROA, %	1.4085	2.31	0.0726	0.381	1.3274	2.32	-0.8117	-0.1321	1.3505	1.5922	-0.7354	-0.5876	12.64
ROCE, %					2.14	4.5	-0.6925	-0.3209	2.61	33.09	-1.8998	0.3773	24.82
Рентаб EBITDA, %	20.82	26.73	-1.14	7.39	22.41	25.78	2.56	3.58	24.53	27.56	-12.16	11.76	35.11
Чистая рентаб, %	14.36	17.24	1.27	4.57	12.26	15.5	-11.92	-1.44	12.18	11.81	-12.39	-6.82	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		1.6	2.1	2.3	2.6	2.5		1.9837	3.51
P/BV		0.9	1.2	1.4	1.77	1.69		1.3518	6.30
P/E		44.2	49	20	37.8	30.38		46.49	23.84
P/FCF		-228.62	17.86	15.95		134.94	30.69	30.69	25.11
E/P		-4.51	2.4	5.12		0.0318	0.0204	0.0204	0.07
EV/EBITDA	0.0349	14.46	9.7	9.28	15.66	13.42		36.15	11.98
EV/S						2.37	1.9745	1.9745
Debt/EBITDA	-1.2044	0.1603	0.6065	0.3141	0.6263	0.423	2.65	2.65	1.54
Netdebt/Ebitda		-1.28	-1.31	-0.93		-0.6097	-0.1647	-0.1647	1.16
Debt/Ratio		0.42	0.41	0.39		0.0307	0.0579	0.0579	0.28
Debt/Equity		0.73	0.71	0.66		0.3075	0.5859	0.5859	1.18
Debt/Net Income						1.1395	3.39	3.39	3.48
Бета				0.74	0.79	-0.2202	3.21	3.21	1.01
Индекс Альтмана		1.11	1.53	1.5692	111.27	0.4242	-14.92	-14.92	5.99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.43	2.23	2.04	2.24	2.64	2.38	2.44	2.48	2.36	2.33	2.09	1.9826	3.51
P/BV					1.6353	1.5127	1.6406	1.6722	1.6104	1.5372	1.4128	1.3368	6.30
P/E	34.64	27.05	19.12	20.01	24.63	23			35.03	43.05			23.84
EV/EBITDA	17.08	12.07	9.71	8.83	12.15	11.17	12.95	13.21	14.06	18.96	15.58	12.1	11.98
Debt/EBITDA	4.93	1.1296	7.75	1.946	2.17	1.2376	40.18	6.54	4.46	6.04		5.71	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.988	2.81	0.511	0.388	0.397	0.402	0.418			0.423
Дивиденд	0.13	0.13	0.14	0.14	0.26	0.52	0.54	0.6	0.62	0.16	0.62
Див доход, ао, %					0.88	1.34	1.14	0.96	1.2917	1.1524	1.2917	3.58
Дивиденды / прибыль, %			38.99		19.5	65.8	22.5	34.94	29.53		59.73	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.097	0.095	0.103	0.102	0.102	0.101	0.108	0.107	0.107	0.106	0.114	0.112
Дивиденды / прибыль, %	16.17	9.79	343.33	64.15	18.09	10.42			17.98	14.85			53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.074	0.379	0.059	0.056	0.077	0.071	0.109		0.202
Расходы на обслуживание долга	0.074	0.076	0.136	0.045	0.03	0.032	0.101		0.233
Всего задолженность		9.99	8.24	8.55
Персонал, чел					21000	21000	21000	22500

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.021	0.018	0.019	0.019	0.015	0.024	0.036	0.049	0.04	0.054	0.059	0.13
Расходы на обслуживание долга	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.016	0.018	0.036	0.031	0.082	0.058	0.062

Investing Port

NYSE: CTVA - Corteva

Отчетность Corteva

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное