Отчетность Docebo Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
0.3024 |
1.83 |
1.24 |
|
1.3 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.01 |
0.017 |
0.027 |
0.041 |
0.063 |
0.104 |
0.1338 |
0.1429 |
0.1808 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.003 |
-0.007 |
-0.011 |
-0.012 |
-0.008 |
-0.014 |
0.004 |
0.007 |
0.0028 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
0.0056 |
-0.0428 |
0.0828 |
1.62 |
1.03 |
0.9551 |
1.6532 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
-0.0107 |
-0.0089 |
-0.0055 |
-0.013 |
-0.0069 |
-0.0049 |
0.0084 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0 |
-0.007 |
-0.0105 |
-0.0099 |
-0.0057 |
-0.0105 |
-0.0098 |
-0.002 |
0.0115 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.001 |
-0.004 |
-0.003 |
-0.005 |
0.004 |
-0.004 |
-0.0043 |
0.0012 |
0.0153 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.003 |
-0.0029 |
-0.0046 |
0.0052 |
-0.0033 |
-0.003 |
0.0023 |
0.016 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.0149 |
-0.0483 |
-0.0603 |
-0.0679 |
-0.0819 |
-0.0888 |
-0.0749 |
0.0507 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.003 |
-0.006 |
-0.008 |
-0.009 |
-0.005 |
-0.013 |
-0.0081 |
-0.0049 |
-0.0037 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0192 |
0.0294 |
0.0421 |
0.0569 |
0.0964 |
0.1156 |
0.1217 |
0.1457 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.001 |
0.00041 |
0.000366 |
0.001 |
0.001 |
0.0013 |
0.0011 |
0.000635 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0182 |
0.0201 |
0.0215 |
0.0244 |
0.0275 |
0.0315 |
0.0341 |
0.0376 |
0.0321 |
0.0446 |
0.0483 |
0.0529 |
0.0561 |
0.0586 |
0.0465 |
0.0493 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000999 |
-0.0049 |
-0.0015 |
-0.0049 |
-0.0072 |
-0.0088 |
0.000833 |
-0.0018 |
-0.007 |
0.0027 |
0.0134 |
0.0022 |
0.0017 |
-0.0076 |
0.004 |
0.0032 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4269 |
0.8513 |
0.6827 |
0.8748 |
1.1075 |
1.0148 |
1.1367 |
1.6112 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0028 |
-0.0035 |
-0.0027 |
0.000247 |
0.0011 |
0.0018 |
-0.000688 |
0.002 |
0.0052 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0037 |
-0.0018 |
0.0001 |
-0.000318 |
-0.0041 |
-0.0033 |
-0.0035 |
-0.0027 |
-0.0062 |
-0.0028 |
-0.000818 |
0.0015 |
0.000586 |
-0.0032 |
0.0031 |
0.0058 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0036 |
-0.000102 |
0.000274 |
0.0094 |
-0.0029 |
-0.000849 |
-0.0012 |
-0.0001 |
-0.0023 |
0.0017 |
0.0012 |
0.0042 |
-0.000744 |
0.0103 |
0.0061 |
0.0062 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0022 |
-0.000631 |
-0.00041 |
0.0000 |
-0.002 |
0.0011 |
0.000975 |
0.0022 |
-0.0022 |
0.0055 |
0.0062 |
0.0065 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0739 |
-0.0811 |
-0.0805 |
-0.0819 |
-0.0888 |
-0.0867 |
-0.0765 |
-0.0749 |
-0.0736 |
0.1445 |
0.1357 |
0.0507 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0034 |
0.000219 |
0.000649 |
0.0099 |
-0.0027 |
-0.000603 |
-0.000407 |
0.0001 |
-0.0035 |
0.0019 |
0.0016 |
0.0045 |
-0.000599 |
0.0105 |
0.0031 |
0.0011 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.0254 |
0.0288 |
0.0247 |
0.0266 |
0.0355 |
0.0377 |
0.031 |
0.031 |
0.0337 |
0.0384 |
0.0377 |
0.0359 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.00032 |
0.000352 |
0.000372 |
0.000599 |
0.0006 |
0.0006 |
0.000631 |
0.0007 |
0.000735 |
0.00075 |
0.000737 |
0.000817 |
0.000956 |
0.0011 |
0.00012 |
0.000249 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0034 |
0.0038 |
0.0463 |
0.2197 |
0.2155 |
0.2127 |
0.2163 |
0.072 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.0001 |
0.0001 |
0.000174 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0061 |
0.0102 |
0.0158 |
0.0278 |
0.0381 |
0.0427 |
0.0427 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.000605 |
0.0013 |
0 |
0.0028 |
0.0064 |
0.0064 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.000169 |
-0.0001 |
0.0016 |
0.0025 |
-0.0088 |
0.0031 |
0.0031 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0116 |
0.0589 |
0.2397 |
0.2515 |
0.2636 |
0.1272 |
0.1272 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
-0.0051 |
-0.0168 |
0.0314 |
0.2007 |
0.1907 |
0.1883 |
0.1922 |
0.2636 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0095 |
0.0133 |
0.0639 |
0.2546 |
0.2681 |
0.2735 |
0.2837 |
0.1584 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0054 |
0.000955 |
0.0013 |
0.0013 |
0.0014 |
0.0015 |
0.0015 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.004 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0157 |
0.0301 |
0.0325 |
0.0539 |
0.0775 |
0.0852 |
0.0915 |
0.1077 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0000 |
0.0056 |
-0.0453 |
-0.2158 |
-0.2113 |
-0.2096 |
-0.2132 |
-0.0698 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0000 |
0.0054 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0043 |
0.0031 |
0.0031 |
0.0021 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0615 |
0.0586 |
0.0813 |
0.2798 |
0.2732 |
0.2679 |
0.273 |
0.272 |
0.212 |
0.2739 |
0.2923 |
0.2931 |
0.2921 |
0.2698 |
0.1706 |
0.072 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000174 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0317 |
0.0291 |
0.0311 |
0.0381 |
0.0458 |
0.0395 |
0.041 |
0.0427 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0028 |
0.0047 |
0.0056 |
0 |
0.0064 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0011 |
0.000564 |
0.000602 |
0.000707 |
0.000824 |
0.0011 |
0.000554 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2546 |
0.2518 |
0.2522 |
0.2636 |
0.275 |
0.2589 |
0.2247 |
0.1272 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
0.1973 |
0.1938 |
0.191 |
0.1907 |
0.1883 |
0.1875 |
0.1885 |
0.1922 |
0.1952 |
0.0041 |
0.0037 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
0.2547 |
0.2574 |
0.2595 |
0.2681 |
0.2735 |
0.2708 |
0.2707 |
0.2837 |
0.2952 |
0.289 |
0.2542 |
0.1584 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0013 |
0.0014 |
0.0013 |
0.0014 |
0.0016 |
0.0015 |
0.0015 |
0.0015 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
0.0575 |
0.0636 |
0.0685 |
0.0775 |
0.0852 |
0.0832 |
0.0822 |
0.0915 |
0.0999 |
0.1444 |
0.1185 |
0.1077 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
-0.2112 |
-0.2113 |
-0.2081 |
-0.2088 |
-0.2096 |
-0.2132 |
-0.2128 |
-0.2012 |
-0.1683 |
-0.0698 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0455 |
0.0471 |
0.0525 |
0.0583 |
0.0625 |
0.0691 |
0.0762 |
0.0874 |
0.0962 |
0.0985 |
0.1031 |
0.1143 |
0.1257 |
0.1821 |
0.0024 |
0.0021 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
286.74 |
103.05 |
-163.15 |
-6.6 |
-6.95 |
2.1 |
3.67 |
|
2.34 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
|
-76.96 |
-98.86 |
-30.88 |
-4.81 |
-5.2 |
-2.42 |
2.54 |
|
1.2849 |
13.70 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
-82.82 |
-6.32 |
-6.79 |
|
|
|
-7.57 |
26.21 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
2.99 |
4.9 |
1.5487 |
1.5487 |
20.24 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
92.36 |
-25.16 |
-2.63 |
-6.52 |
-3.48 |
-2.47 |
|
14.51 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
-40.62 |
-38.91 |
-23.79 |
-8.98 |
-11.62 |
-7.67 |
-1.4 |
|
6.37 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-29.4 |
-37.4 |
-29.3 |
-21.4 |
-8.7 |
-12.4 |
2.98 |
4.91 |
|
1.57 |
20.24 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
|
-4.83 |
-2.05 |
-2.05 |
23.79 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-27.96 |
-42.7 |
-41.63 |
-28.75 |
-12.17 |
-13.05 |
|
|
|
-13.02 |
26.15 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-5.84 |
-5.19 |
0.3725 |
-0.7344 |
-3.62 |
1.1059 |
5.43 |
0.8468 |
0.6552 |
-3.06 |
2.33 |
2.16 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
-2.22 |
-2.81 |
0.2557 |
-0.5413 |
-2.57 |
0.7727 |
3.8 |
0.5773 |
0.4302 |
-1.9428 |
1.4902 |
1.562 |
13.70 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
-1.3865 |
-1.7472 |
-1.3921 |
0.1258 |
0.5359 |
0.9019 |
-0.3676 |
1.1668 |
3.79 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-14.71 |
-10.4 |
-10.34 |
-7.15 |
-19.21 |
-6.18 |
-1.69 |
2.8 |
1.04 |
-5.37 |
6.64 |
11.78 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-25.96 |
-28.05 |
2.44 |
-4.79 |
-21.71 |
6.02 |
27.79 |
4.11 |
3 |
-13.02 |
8.7 |
6.54 |
20.24 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000173 |
0.000568 |
0.000753 |
0.000434 |
0.000494 |
0.00047 |
0.000376 |
|
0.000296 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0249 |
0.0285 |
0.0457 |
|
|
|
|
|
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
0.000317 |
0.000437 |
0.00043 |
0.0039 |
|
0.008 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
488 |
488 |
880 |
900 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000115 |
0.00018 |
0.000102 |
9.7E-5 |
9.1E-5 |
0.000108 |
9.1E-5 |
8.6E-5 |
7.5E-5 |
7.3E-5 |
7.9E-5 |
6.9E-5 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000117 |
0.000105 |
0.000109 |
0.000106 |
0.00011 |
0.000443 |
0.0014 |
0.0019 |
0.0022 |
0.0025 |
0.002 |
0.0012 |
|