OTC: ESVIF - Ensign Energy Services Inc.

Доходность за полгода: +10%
Сектор: Energy

Отчетность Ensign Energy Services Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.53 2.13 1.16 0.8344 0.8794 0.7278 0.501 0.1211 0.2069 0.4574 0.3809
Выручка, млрд $
2.32 1.39 0.8597 1 1.16 1.52 0.8768 0.9326 1.14 1.3 1.33
Чистая прибыль, млрд $
0.0711 -0.104 -0.1505 -0.0376 0.0584 -0.156 -0.0625 -0.1461 0.0059 0.0299 0.0306
EV, млрд $
2.97 2.01 1.52 1.59 2.15 1.84 1.38 1.56 1.46 1.46 1.5
EBIT, млрд $
0.1636 -0.0423 -0.1747 -0.1244 -0.1612 -0.0059 0.0113 -0.0794 0.0464 0.131 0.1339
EBITDA, млрд $
0.4625 0.2932 0.1753 0.2014 0.2549 0.3408 0.362 0.1905 0.2504 0.3541 0.3619
Баланс стоимость, млрд $
2.05 2.09 1.83 1.69 1.72 1.4 1.28 1.12 0.9353 1.26 1.29
FCF, млрд $
-0.0619 0.244 0.1219 0.0114 0.0723 0.1275 0.1841 0.1062 0.1056 0.1339 0.1368
Операционный денежный поток, млрд $
0.5211 0.4122 0.1653 0.1351 0.1525 0.2573 0.2312 0.1673 0.2322 0.2615 0.2673
Операционная прибыль, млрд $
0.1627 0.0427 0.1751 -0.1244 -0.1612 -0.0059 0.0113 -0.0794 0.0464 0.131 0.1339
Операционные расходы, млрд $
0.1738 0.1032 0.0628 0.0398 0.0473 0.0564 0.0388 0.0418 0.0496 0.0438 0.0447
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0305 -0.0412 -0.0524 -0.1492 -0.1193 -0.1084 -0.1281 -0.1356
CAPEX, млрд $
0.583 0.1683 0.0434 0.1238 0.0802 0.1298 0.047 0.0611 0.1266 0.1276 0.1304


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.054 0.0404 0.0298 0.0324 0.085 0.0271 0.0414 0.0125 0.0362 0.0197 0.0201
Long term investments $
0.177 0.1254
Total Receivables $
0.4797 0.2204 0.2226 0.2357 0.3544 0.2613 0.1541 0.213 0.2612 0.2928 0.2993
Total Current Assets $
0.5985 0.3326 0.3012 0.3605 0.5166 0.3516 0.2448 0.2715 0.3415 0.3671 0.3753
Чистые активы, млрд $
2.55 2.62 2.69 3.27 2.91 2.6 3.21 2.73 2.48 2.35 1.83
Активы, млрд $
3.72 3.6 3.21 2.96 3.9 3.31 2.86 2.79 2.31 2.83 2.9
Short Term Debt $
0.2118 0.0999 0.1342 0.4873 0.3775 0.0095 0.0077 0.0049 0.6488 0.1145 0.117
Long Term Debt $
0.6766 0.7941 0.5833 0.2527 1.35 1.51 1.3 1.36 0.4041 1.06 1.08
Задолженность, млрд $
1.68 1.51 1.38 1.27 2.11 1.92 1.58 1.67 1.38 1.58 1.61
Чистый долг, млрд $
0.7323 0.7537 0.6876 0.7076 1.65 1.5 1.27 1.36 1.02 1.16 1.19
Долг, млрд $
0.8884 0.894 0.7175 0.7399 1.73 1.53 1.31 1.37 1.05 1.17 1.2
Расходы на обслуживание долга $
0.0215 0.0253 0.0308 0.0415 0.0525 0.1424 0.1005 0.0914 0.0866 0.0984 0.1006
Interest income $
0.000367 0.000281
Амортизация, млрд $
0.2989 0.3355 0.3499 0.3258 0.4218 0.3515 0.3555 0.2737 0.204 0.223 0.228
Себестоимость, млрд $
1.99 1.33 0.972 1.09 1.27 1.5 1.03 1.03 1.04 1.13 1.15
Товарно материальные запасы $
0.0649 0.0718 0.0489 0.0924 0.0583 0.0451 0.0493 0.0461 0.0441 0.0546 0.0558


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.46 -0.43 -0.98 -0.94 0.3721 -0.9771 -0.3858 -0.8954 0.0334 0.1617 0.1653
Цена акции ао 7.6 5.43 5.6 4.62 3.08 0.7509 1.27 2.52 1.65 2.06 2.06
Число акций ао, млн 152.93 152.44 153.58 156.98 115.42 117.37 119.02 119.95 128.04 134.29 137.27
FCF/акцию -0.4045 1.6 0.794 0.0725 0.626 1.09 1.55 0.8855 0.8247 0.9971 0.9966


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 3.48 -4.99 -8.21 -2.23 3.56 -10 -4.67 -12.2 0.6308 2.37 2.38 14.09
ROA, % 1.91 -2.89 -4.68 -1.27 1.76 -4.32 -2.02 -5.18 0.2554 1.06 1.06 5.59
ROIC, % 17.9 11.53 11.83 7.63 4.89 -1.03 -3.3 0.6147 3.88 -3.61 -1.71 7.32
ROS, % -7.48 -17.51 -3.76 5.04 -10.27 -7.12 -15.67 0.5175 2.3 2.3 2.3 8.63
ROCE, % 8 -2.03 -9.53 -7.36 -4.99 -0.1917 0.4177 -3.04 4.99 10.48 10.39 25.33
Рентаб EBITDA, % 19.92 21.08 20.39 20.13 21.99 22.42 41.29 20.43 21.96 27.24 27.23 22.99
Чистая рентаб, % 3.06 -7.48 -17.51 -3.76 5.04 -10.27 -7.12 -15.67 0.5175 2.3 2.3 8.63
Operation Margin, % 3.07 20.36 -12.43 -13.9 -0.3889 1.29 -8.52 4.07 10.08 10.07 10.07 15.79
Доходность FCF, % 4.36 -2.9 21.05 14.62 1.29 9.91 26.66 162.5 54.79 31.82 48.42


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
29.96 -11.14 -5.54 -23.36 8.64 -3.07 -1.81 -1.33 73.97 10.07 10.07 10.24
P/BV
1.04 0.5555 0.4553 0.5206 0.2814 0.2401 0.086 0.1799 0.4665 0.2394 0.2394 1.40
P/S
0.9177 0.8333 0.9705 0.8789 0.4358 0.2206 0.1253 0.2155 0.3812 0.2317 0.2317 1.28
P/FCF
4.75 6.84 77.25 10.1 3.75 0.6154 1.83 3.14 0 0 0 6.22
E/P
-0.0898 -0.1804 -0.0428 0.0801 -0.3263 -0.5513 -0.7538 0.0178 0.1082 0 0 0.30
EV/EBITDA
6.41 6.86 8.68 7.88 8.44 5.39 3.81 8.18 5.83 4.12 4.14 5.27
EV/S
1.45 1.77 1.59 2.05 1.3 1.57 1.66 1.28 1.12 1.13 1.13 1.41
EV/FCF
8.25 12.48 139.41 32.87 15.45 7.47 14.58 13.83 10.9 10.94 10.94 16.09
Debt/EBITDA
3.05 4.09 3.67 6.79 4.49 3.62 7.19 4.2 3.32 3.31 3.31 1.63
Netdebt/Ebitda
2.57 3.92 3.51 6.46 4.41 3.5 7.13 4.07 3.28 3.29 3.29 0.82
Debt/Ratio
0.2485 0.2232 0.2501 0.4434 0.4586 0.456 0.4901 0.4558 0.415 0.413 0.413 0.16
Debt/Equity
0.4285 0.3915 0.438 1 1.09 1.02 1.22 1.13 0.9321 0 0 1.87
Debt/Net Income
-8.59 -4.77 -19.66 29.62 -9.74 -20.87 -9.35 178.46 39.28 39.14 39.14 4.84
Бета
-2.55 3.7 3.7 -0.86
Индекс Альтмана
3.6 3.24 3.1 1.93 1.99 1.92 1.61 2.1 0.9883 1 1 3.08


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0548 0.0598 0.0651 0.0686 0.0724 0.0735 0.0664 0.0756 0.0507 0.0183 0.0196
Дивиденд
0.3926 0.4277 0.4326 0.4238 0.372 0.368 0.3711 0.3652 0.3753 0.0415 0
Див доход, ао, %
2.35 2.87 2.85 4.78 7.58 5.17 7.68 9.71 23.53 11.49 0 11.40
Дивиденды / прибыль, %
45.89 28.13 29.94 53.24 101.83 -70.61 -44.14 -139.67 129.32 -32.47 -29.33 57.92


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться