OTC: FOJCY - Fortum Oyj

Доходность за полгода: +0.3484%
Сектор: Utilities

Отчетность Fortum Oyj

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								18.52	22.6	20.92	14.89		11.57
Выручка, млрд $	6.16	6.06	4.75	3.46	3.63	4.52	5.24	5.45	49.02	112.4	9.43	7.19	7.19
Чистая прибыль, млрд $	1.409	1.204	3.15	4.14	0.496	0.866	0.843	1.482	1.823	0.739	1.0827	-2.22	-2.22
EV, млрд $							19.81	22.46	21.18	29.65	7.11	4.19	4.19
EBIT, млрд $							1.0234	1.7621	2.33	5.47	2	1.8624	1.8624
EBITDA, млрд $			1.608	0.041	0.968	1.742	1.727	2.48	3.49	1.195	3.08	2.25	2.25
FCF, млрд $	-0.04	0.565	0.994	0.854	0.022	0.336	0.225	1.32	1.454	3.79	-9.96	1.2042	1.2042
Операционный денежный поток, млрд $							0.7003	1.8042	2.1	4.37	-9.39	1.7622	1.7622
Баланс стоимость, млрд $							8.04	8.94	8.34	8.85	8.21	8.17	8.17
Операционная прибыль, млрд $	1.986	1.864	1.583	1.026	0.855	1.091	1.26	1.494	2.43	4.09	2	1.7799	1.7799
Операционные расходы, млрд $			3.05	2.68	3.02	3.77	4.34	4.34	52.47	2.76	1.3237	1.3365	1.3365
CAPEX, млрд $	1.422	1.271	0.768	0.527	0.599	0.657	0.579	0.695	1.101	1.178	0.5719	0.558	0.558

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	21.28	21.49	17.13	23.7	50.08	43.62	38.24	2.15	2.74	2.76	1.4795	1.3194	1.9898	2.16
Чистая прибыль, млрд $	0.411	1.31	-0.659	-1.77	1	-2.83	-7.36	0.6	-0.611	0.611	-3.5	0.2033	0.4391	0.5044
EV, млрд $						20.65	22.88	21.74	17.9	5.26	4.49	3.67	4.37	3.24
EBIT, млрд $						-0.6221	1.1928	0.5182	0.111	0.9247	0.2823	0.3136	0.422	0.5676
EBITDA, млрд $	1.25	1.48	0.317	0.528	1.41	-0.935	0.774	0.526	0.85	1.0285	0.371	0.4131	0.5301	0.6672
FCF, млрд $	0.712	0.538	0.012	2	1.43	-1.73	0.09	-8.06	0.4	0.4878	0.5094	0.3061	0.0184	0.4851
Операционный денежный поток, млрд $						-1.3805	0.2624	0.507	-10.26	0.6305	0.7116	0.464	0.1443	0.5762
Баланс стоимость, млрд $						5.85	1.8645	7.68	6.47	10.52	8.31	9.13	9.04	8.89
Операционная прибыль, млрд $	1.13	0.831	0.289	2.27	1.58	-1.53	0.275	-8.12	0.608	0.9247	0.2888	0.2444	0.5098	0.5676
Операционные расходы, млрд $						0.6266	0.688	0.2662	0.452	0.2542	0.199	0.3655	0.2784	0.1124
CAPEX, млрд $	0.32	0.308	0.303	0.326	0.366	0.432	0.444	0.141	0.155	0.1428	0.2022	0.1579	0.1259	0.091

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.585	1.433	2.31	6.67	4.2	4.05	4.05
Short Term Investments	0.0273	0.0735	0.3637	0.0123	0.1574	0.9087	0.9087
Total Receivables	1.16	1.08	8.08	14.3	5.44	2.18	2.18
Товарно материальные запасы	0.233	0.23	1.396	2.16	0.498	0.4379	0.4379
Амортизация, млрд	0.5035	0.5553	0.9658	1.2146	1.072	0.3845	0.3845
Total Current Assets	3.15	3.67	19.83	95.17	11.75	7.12	7.12
Чистые активы, млрд	10.31	11.62	10.64	10.66	7.23	9.72	12.04
Активы, млрд	22.41	23.36	57.81	131.57	25.32	18.15	18.15
Short Term Debt	1.02	0.5511	1.66	8.09	4.42	1.2962	1.2962
Long Term Debt	4.71	5.83	7.47	7.36	3.81	4.34	4.34
Задолженность, млрд	10.33	10.13	42.23	119.55	17.03	9.92	9.92
Чистый долг, млрд	4.82	4.77	6.86	8.46	4.14	1.6741	1.6741
Долг, млрд	6.09	6.58	9.61	15.14	8.34	5.73	5.73

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.9	3.26	1.38	6.01	7.55	6.37	4.12	3.52	3.77	4.03	4.49	4.92	4.48	5.2
Short Term Investments									0.1607	0.0443	0.9452	0.9074	1.0046	0.0246
Total Receivables						13.25	11.41	5.76	1.75	3.77	2.68	2.13	2.41	1.8067
Товарно материальные запасы						3.8	4.1	0.3381	0.5021	0.4748	0.3482	0.3482	0.4841	0.4337
Амортизация, млрд						0.5629	0.3561	0.154	0.1629	0.1038	0.0887	0.0995	0.1082	0.0996
Total Current Assets						134.96	142.54	18.81	11.85	9.66	8.68	8.4	7.87	8.14
Чистые активы, млрд						7.26	1.8893	6.6	7.67	9.72	6.73	6.88
Активы, млрд						186.38	221.06	32.36	23.64	23.07	20.47	20.38	20.07	20.3
Short Term Debt						7.65	8.09	7.56	4.46	2.64	0.9409	1.5325	1.4329	1.9438
Long Term Debt						5.96	5.69	6.63	3.84	4.03		4.77	4.79	4.22
Задолженность, млрд						178.47	219.81	25.68	15.91	12.48	12.1	11.18	10.97	11.32
Чистый долг, млрд						7.63	9.65	9.54	3.87	2.64	2.08	1.4784	1.8506	1.0731
Долг, млрд	20.45	23.17	42.81	99.7	100.23	146.85	153.84	16.14	10.12	6.67	6.57	6.4	6.33	6.27

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.32	0.27	0.71	0.93	0.11	0.2	0.19	0.33	0.41	0.17	1.2176	-2.47		-2.47
Цена акции ао	4.77	5.78	4.22	3.68	4.54	4.28	3.03	2.95	3.91	4.17	5.09	4.71	2.95	2.89	3.05	3.05
Число акций ао, млн									4795.63	4441	4441	4441	952.29	960.92		960.92
FCF/акцию									0.0507	0.2972	0.3274	0.8538	-10.46	1.2532		1.2532

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.43	1.23	-0.53	-0.81	0.95	-2.5	-6.4	6.87	-0.68	0.681	-3.9	0.2266	0.4894	0.5622
FCF/акцию						-0.3897	0.0203	0.0814	-2.36	0.5026	0.5249	0.3154	0.0192	0.5049

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.21	11.9	30.2	33.56	3.64	6.53	6.77	11.94	14.06	5.89	10.21	-27.04		-27.04	0.11
ROA, %	5.92	4.91	13.77	18.75	2.22	3.96	3.82	6.48	4.49	0.71	1.1667	-10.19		-10.19	0.87
ROIC, %	9.21	7.48	17.92	22.57	3.17	5.31	5.21	8.51	8.76	2.48				-10.89	5.54
ROS, %			26.14	23.15	31.31	17.9	18.33	21.85	2.51	2.51	-1.06	11.48	-30.88	-30.88	2.76
ROCE, %							6.05	9.13	7.64	12.58	13.84	12.79		12.79	5.97
Рентаб EBITDA, %			38.92	1.18	26.65	34.85	30.06	42.28	6.69	6.69	32.62	31.26		31.26	20.10
Чистая рентаб, %	32.2	30.8	33.3	29.7	23.5	24.1	24	27.4	5	3.6	11.48	-30.83		-30.83	2.76
Operation Margin, %			26.14	23.15	16.77	16.7	17.26	20.34	-7.05	-7.05		21.25	24.76	24.76	11.15
Чистая процентная маржа, %	22.88	19.88	66.39	119.63	13.66	19.16	16.08	27.21	3.72	0.66				-1.91	6.94

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-24.74	-81.54	8.67	-9.83	9.04	-45.06	2.31	4.84	5.61	0.11
ROA, %		-1.609	-3.45	0.4822	-2.19	2.51	-16.05	0.9954	2.18	2.5	0.87
ROCE, %		-1.3089	2.1	1.108	0.2826	2.79	1.752	1.9618	2.6	3.56	5.97
Рентаб EBITDA, %	2.82	-2.14	4.17	24.44	31.07	37.26	25.07	31.31	26.64	30.92	20.10
Чистая рентаб, %		-6.49	-19.24	27.83	-22.37	22.14	-236.26	15.41	22.07	23.37	2.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2	2.3	2.8	2.9	3.6	3.4	3.2	3.7	0.6	0.3	0.3148	0.35		0.35	1.91
P/BV	1.2	1.5	1.4	0.9	0.9	1.1	1.4	1.6	1.4	2.1	0.3582	0.3056		0.3056	2.17
P/E	8.7	10.8	5.1	5.2	33.2	19	18.1	15.2	9.4	90.1	2.74			13.88	25.17
P/FCF			1.71	1.75	78.75	7.39	12.58	4.19	2.74	3.85		-1.1582	9.61	9.61	23.75
E/P			161.58	276.99	28.63	34.86	29.79	40.23	45.76	32.52		0.0939	-0.1919	-0.1919	-0.03
EV/EBITDA			4.28	102.27	5.33	2.66	5.31	3.87	3.21	3.7	2.31	1.8648		1.8648	4.83
EV/S												2.03	0.5828	0.5828
Debt/EBITDA							3.56	2.63	2.71	2.3	2.71	2.55	2.55	2.55	-0.44
Netdebt/Ebitda			3.06	65.83	3.54	1.08	3.51	2.27	1.99	1.99		1.343	0.744	0.744	-0.26
Debt/Ratio			0.49	0.39	0.38	0.39	0.46	0.43	0.73	0.73		0.3291	0.3157	0.3157	0.36
Debt/Equity			0.96	0.65	0.63	0.65	0.87	0.78	3.26	3.26		0.6944	0.4759	0.4759	1.48
Debt/Net Income												7.7	-2.58	-2.58	12.93
Бета											0.71	2.03	2.73	2.73	0.92
Индекс Альтмана			1.23	1.55	1.52	1.49	1.31	1.47	1.33	1.35	0	2.91	5.77	5.77	1.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1066	0.0886	0.0888	0.1618	0.1803	0.3142	0.2573	0.3357	0.3132	1.91
P/BV	1.6446	10.57	1.8288	1.8136	0.2478	0.2884	0.2388	0.2764	0.2412	2.17
P/E			-1.394		-1.715		-0.656	-1.1354	-0.9355	25.17
EV/EBITDA	59.43	11.23	5.22	7.63	1.4072	1.8848	1.7527	1.878	1.6416	4.83
Debt/EBITDA		8.95	20.04	29.71	6.48	17.72	15.49	11.94	9.4	-0.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.851	0.8748	0.8026	0.8747	1.013	0.7915			1.06
Дивиденд	0.245	0.2499	0.2	0.2	0.22	0.28	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.2321	0.1833	0.1171	0.1833
Див доход, ао, %	4.83	6.03	7.29	5.9	7.09	9.85	8.38	6.08	6.5	4.84	5.06	2.46	6.91	8.43	9.15	8.43	4.30
Дивиденды / прибыль, %			63.7	67.2	32	52.2	259.8	129.2	108.8	73.7	54	359.8	100.2			100.2	75.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.9146	0.9666	0.4479	0.4479	0.4467	0.4467	0.3914
Дивиденды / прибыль, %			68.95		73.1		89.14	75.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0357	0.0304	0.0912	0.2681	0.1007	0.1778		0.1778
Расходы на обслуживание долга	0.1315	0.1576	0.1618	0.1785	0.2677	0.287		0.287
Всего задолженность	2.97	1.817	20.66
Персонал, чел					19260	216	5110

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1065	0.146	0.0388	0.039	0.0346	0.0443	0.053	0.0535	0.0568
Расходы на обслуживание долга	0.149	0.1097	0.0612	0.116	0.12	0.0963	0.0681	0.0214	0.0685

	CAGR 5

Investing Port

OTC: FOJCY - Fortum Oyj

Отчетность Fortum Oyj

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное