Отчетность Ferrovial, S.A.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
12.55 |
15.87 |
14.71 |
21.52 |
19.83 |
20.21 |
|
24.3 |
|
|
Выручка, млрд $
|
7.45 |
7.69 |
8.17 |
8.8 |
9.7 |
10.76 |
12.21 |
5.74 |
6.05 |
6.34 |
6.78 |
7.11 |
|
8.03 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
1.268 |
0.71 |
0.727 |
0.402 |
0.72 |
0.376 |
0.454 |
-0.448 |
0.268 |
-0.41 |
1.197 |
1.26 |
|
0.1978 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
16.55 |
20.2 |
18.6 |
24.73 |
24.29 |
27.07 |
|
26.08 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1233 |
0.3941 |
-0.1289 |
0.1785 |
0.7573 |
|
0.7338 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
1.102 |
0.748 |
0.833 |
1.357 |
1.299 |
0.906 |
1.02 |
0.114 |
1.5 |
0.577 |
|
1.0517 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.616 |
1.062 |
1.2 |
1.314 |
0.953 |
0.995 |
1.145 |
0.663 |
0.976 |
0.977 |
0.686 |
0.9955 |
|
0.9645 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8078 |
1.16 |
0.9855 |
0.7816 |
1.1 |
|
1.0656 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
4.33 |
4.23 |
2.87 |
3.91 |
4.51 |
|
4.37 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.627 |
0.708 |
0.701 |
0.739 |
0.769 |
0.601 |
0.558 |
0.357 |
-0.059 |
0.2 |
0.337 |
0.7573 |
|
0.7338 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
7.47 |
8.06 |
8.93 |
10.16 |
11.65 |
5.38 |
6.11 |
6.14 |
5.18 |
6.51 |
|
6.3 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.096 |
0.118 |
0.096 |
0.115 |
0.177 |
0.177 |
0.135 |
0.182 |
0.202 |
0.116 |
0.124 |
0.1043 |
0.1723 |
0.101 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
1.69 |
1.76 |
1.38 |
1.54 |
1.66 |
1.77 |
1.37 |
1.6 |
1.84 |
1.97 |
|
3.47 |
2.17 |
4.09 |
1.98 |
2.32 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.02 |
0.62 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.16 |
0.1166 |
-0.096 |
-0.202 |
0.068 |
1.2 |
|
0.083 |
0.2678 |
0.155 |
1.88 |
-1.7309 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.37 |
25.48 |
27.22 |
|
29.52 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0832 |
0.088 |
|
|
1.88 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.15 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
0.11 |
1.77 |
0.119 |
0.132 |
0.188 |
0.157 |
|
0.306 |
0.2678 |
0.422 |
1.98 |
|
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-0.035 |
|
0.66 |
|
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0367 |
0.0388 |
|
|
|
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.24 |
4.44 |
4.51 |
|
4 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-0.001 |
0.2678 |
0.721 |
1.88 |
-1.6376 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.8838 |
-2.4 |
0.1043 |
3.95 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.0425 |
0.058 |
0.058 |
0.069 |
0.074 |
0.163 |
0.138 |
|
0.161 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
4.54 |
4 |
4.73 |
6.42 |
5.31 |
5.03 |
5.42 |
|
|
Short Term Investments
|
|
8.98 |
9.29 |
8.17 |
0.0107 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
1.07 |
1.25 |
4.92 |
3.06 |
2 |
1.9684 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.594 |
0.699 |
0.691 |
0.3922 |
0.5232 |
0.5051 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.1195 |
0.1199 |
0.1756 |
0.2468 |
0.3228 |
|
|
|
Total Current Assets
|
|
10.32 |
11.59 |
11.46 |
8.81 |
8.17 |
7.89 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
10.28 |
11.55 |
11.42 |
8.78 |
8.14 |
8.18 |
|
|
Активы, млрд
|
22.99 |
22.81 |
24.11 |
23.13 |
24.02 |
28.85 |
27.95 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.7407 |
1.09 |
1.55 |
1.09 |
1.04 |
1.0007 |
|
|
Long Term Debt
|
|
7.25 |
7.49 |
7.23 |
9.21 |
11.87 |
11.46 |
|
|
Задолженность, млрд
|
16.76 |
17.45 |
19.02 |
19.3 |
18.39 |
21.88 |
21.19 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
4.14 |
3.98 |
3.01 |
5.09 |
7.4 |
7.17 |
|
|
Долг, млрд
|
8.55 |
8.33 |
8.63 |
9.64 |
9.26 |
11.59 |
12.59 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
4.05 |
4.74 |
5.12 |
6.59 |
6.65 |
6.43 |
6.02 |
5.15 |
5.35 |
5.52 |
|
5.07 |
5.52 |
5.13 |
|
5.05 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.54 |
1.62 |
2.88 |
2 |
|
1.5606 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4436 |
0.4688 |
0.4913 |
0.5232 |
|
0.5151 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1026 |
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.19 |
8.66 |
9.07 |
8.17 |
|
7.93 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.16 |
8.63 |
9.04 |
8.14 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.77 |
28.05 |
28.85 |
|
27.88 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
1.47 |
1.04 |
|
0.924 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.58 |
11.09 |
11.87 |
|
11.32 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.47 |
21.46 |
21.88 |
|
21.66 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.78 |
7.1 |
7.4 |
|
7.19 |
|
|
Долг, млрд
|
9.1 |
8.62 |
8.41 |
8.35 |
8.45 |
8.74 |
8.56 |
7.43 |
8.08 |
6.58 |
|
6.53 |
12.62 |
5.38 |
|
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
22.4 |
12.05 |
12.8 |
7.06 |
12.28 |
6.45 |
8.18 |
-8.93 |
6.07 |
-11.16 |
32.87 |
27.84 |
|
|
4.85 |
12.87 |
|
|
ROA, %
|
3.83 |
3.14 |
3.23 |
1.66 |
2.83 |
1.54 |
1.96 |
-1.96 |
1.14 |
-1.77 |
4.95 |
0.97 |
|
|
0.7723 |
4.91 |
|
|
ROIC, %
|
7.5 |
6.83 |
6.84 |
4.47 |
6.82 |
4.06 |
4.64 |
-2.14 |
3.35 |
-1.77 |
9.9 |
|
|
|
9.9 |
11.69 |
|
|
ROS, %
|
|
|
8.58 |
8.4 |
7.95 |
12.61 |
3.28 |
6.14 |
-0.97 |
3.33 |
3.33 |
17.72 |
2.46 |
2.46 |
2.46 |
8.93 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.8314 |
2.59 |
-0.9936 |
1.0099 |
3.3 |
|
|
3.3 |
12.47 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
13.49 |
8.5 |
8.59 |
8.91 |
10.64 |
15.79 |
16.85 |
1.8 |
6.31 |
5.18 |
|
|
13.1 |
16.29 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.4 |
9.2 |
8.6 |
8.4 |
7.9 |
5.6 |
4.6 |
6.2 |
-1 |
3.2 |
5 |
20.13 |
|
|
2.46 |
9.39 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
8.58 |
8.4 |
7.95 |
5.59 |
4.57 |
6.22 |
-0.97 |
3.15 |
3.15 |
|
9.14 |
9.14 |
9.14 |
12.05 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
17.04 |
9.24 |
8.9 |
4.57 |
7.42 |
3.5 |
3.72 |
-7.81 |
4.43 |
-6.59 |
17.54 |
|
|
|
17.54 |
8.85 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
8.15 |
-3.25 |
|
-48.02 |
12.87 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9771 |
-0.4167 |
|
-12.42 |
4.91 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
0.519 |
|
|
|
|
12.47 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
6.83 |
100 |
8.72 |
8.25 |
10.21 |
7.97 |
|
12.32 |
-5.13 |
100 |
|
16.29 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
|
|
12.32 |
-5.13 |
94.74 |
-74.75 |
9.39 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0813 |
0.112 |
0.0712 |
0.0405 |
0.1592 |
|
0.1542 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.336 |
0.3 |
0.327 |
0.358 |
0.358 |
0.1493 |
0.3807 |
|
Всего задолженность
|
8.54 |
9.97 |
9.98 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
18515 |
18680 |
24191 |
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0593 |
0.09 |
|