NYSE: GRA - W. R. Grace & Co

Доходность за полгода: +0.0429%
Сектор: Materials

Отчетность W. R. Grace & Co

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.4616	0.5127	1.1455	1.525	0.3562	1.5274	2.18	2.8	4.21	6.03	5.59	5.68	4.6	4.7	4.28	4.61		4.64
Выручка, млрд $	1.4797	1.4634	1.4719	1.5974	1.7232	1.8172	1.9805	2.26	2.57	2.83	3.12	3.32	2.83	2.68	3.21	3.16	3.06	3.24	3.05	1.598	1.717	1.932	1.958	1.729	1.8592	1.859
Чистая прибыль, млрд $	0.261	-0.1836	0.1359	-0.0897	0.0786	0.0221	-0.0552	-0.4023	0.0673	0.0183	0.0803	0.1215	0.0712	0.2071	0.269	0.094	0.256	0.276	0.144	0.094	0.011	0.167	0.126	-0.002	0.0773	0.077
EV, млрд $									-0.0104	-0.0201	0.67	1.0767	-0.5133	0.5516	1.2109	1.5641	3.33	7.49	7.49	7.17	4.47	4.52	4.02	4.32	2.02	6.96
EBIT, млрд $																				0.2346	0.2912	0.3259	0.2598	0.0764	0.1712
EBITDA, млрд $	0.4091	-0.1587	0.2983	0.0681	0.2313	0.1547	0.0354	-0.295	0.2026	0.1399	0.1879	0.2987	0.234	0.3965	0.5474	0.2223	0.6549	0.5976	0.5413	0.348	0.402	0.426	0.361	0.182	0.2827	0.285
FCF, млрд $	-0.0395	-0.1736	0.0548	-0.1859	-0.0565	0.1043	0.0244	0.2501	-0.0267	0.0335	-0.0487	-0.1306	0.3396	0.2148	0.075	0.315	0.359	-1.642	-0.141	0.175	0.194	0.126	0.198	0.194	0.1439	0.144
Операционный денежный поток, млрд $																				0.2914	0.3192	0.342	0.3921	0.3496	0.2805
Баланс стоимость, млрд $		-0.1576	-0.0812	-0.2164	-0.1378	-0.1157	-0.1709	-0.5732	-0.5059	-0.4876	-0.4051	-0.2466	-0.1754	0.0317	0.3011	0.3952	0.0158	0.2921	0.4363	0.6193	0.5731	0.6767	0.7305	0.6488	0.7403
Операционная прибыль, млрд $	0.0621	0.1159	0.1628	0.1669	0.1611	0.0889	0.1702	0.1219	0.1535	0.0917	0.235	0.1634	0.1644	0.2968	0.461	0.125	0.563	0.475	0.522	0.27	0.273	0.323	0.43	0.267	0.3417	0.341
Операционные расходы, млрд $	0.5093	0.4627	0.4529	0.4566	0.4692	0.5794	0.5205	0.7065	0.7262	0.8898	0.7328	0.8149	0.7599	0.6486	0.6971	1.0418	0.5791	0.7178	0.6459	0.3863	0.3905	0.4435	0.3635	0.3488	0.3606
CAPEX, млрд $	0.2759	0.1009	0.0825	0.0648	0.0629	0.0911	0.0864	0.0629	0.0809	0.1192	0.1369	0.1322	0.0938	0.1129	0.141	0.139	0.156	0.17	0.155	0.117	0.125	0.216	0.194	0.156	0.1366	0.136

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.4215	0.4187	0.4194	0.4702	0.4567	0.5129
Чистая прибыль, млрд $	0.0421	-0.0096	0.0067	-0.0409	0.0686	0.0455
EV, млрд $		5.13	4.4	5.33	5.8	6.63
EBIT, млрд $		0.0183	-0.0034	-0.0145	0.1057	0.0834
EBITDA, млрд $	0.097	0.0561	0.0989	0.1207	0.1061	0.1376
FCF, млрд $	-0.0025	0.0921	0.0457	0.0588	0.014	0.0254
Операционный денежный поток, млрд $		0.13	0.0745	0.0905	0.069	0.0465
Баланс стоимость, млрд $		0.725	0.7121	0.6488	0.6954	0.7403
Операционная прибыль, млрд $	0.0546	0.13	0.0745	0.0905	0.069	0.0465
Операционные расходы, млрд $		0.0886	0.0837	0.0884	0.092	0.0965
CAPEX, млрд $	0.0255	0.0254	0.0262	0.0279	0.0281	0.0293

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0653	0.1998	0.1919	0.1813	0.283	0.3092	0.5104	0.4747	0.5363	0.4805	0.4601	0.893	1.0157	1.0483	1.3369	0.9648	0.5575	0.3299	0.0906	0.1528	0.2005	0.2825	0.3045	0.312	0.312
Short Term Investments																			0.01	0.0107			0.175
Total Receivables																			0.2739	0.2852	0.2885	0.3353	0.2948
Товарно материальные запасы																			0.228	0.2309	0.2811	0.3099	0.2538
Амортизация, млрд																			0.1003	0.1115	0.1008	0.1003	0.105
Total Current Assets																			0.6548	0.7286	0.8573	1.13	0.8753
Чистые активы, млрд													-0.0757	0.1594	0.3084	0.5606	0.3659	0.2078	0.3688	0.2633	0.337	0.4022	0.2345	0.35
Активы, млрд	2.58	2.49	2.58	2.72	2.69	2.87	3.54	3.52	3.64	3.87	3.88	3.97	4.27	4.5	5.09	5.4	4.1	3.68	2.91	2.91	3.57	3.93	3.77	4.39	3.77
Short Term Debt																			0.0765	0.0201	0.0223	0.0324	0.0254
Long Term Debt																			1.51	1.52	1.96	1.96	1.98
Задолженность, млрд	2.49	2.34	2.66	2.86	2.91	3.06	4.16	4.08	4.12	4.18	4.3	4.26	4.34	4.33	4.77	4.82	3.73	3.46	2.54	2.64	3.23	3.53	3.53	4.04	3.53
Чистый долг, млрд	0.0153	-0.1868	0.23	-0.1735	-0.2796	-0.3024	-0.4969	-0.472	-0.5328	-0.4755	-0.4483	-0.8695	-0.9758	-0.9688	-1.2365	-0.8784	1.4583	1.899	1.4935	1.3911	1.7828	1.7072	1.696	2.02
Долг, млрд	0.0806	0.013	0.4219	0.0078	0.0034	0.0068	0.0135	0.0027	0.0035	0.005	0.0118	0.0235	0.0399	0.0795	0.1004	0.0864	2.02	2.23	1.5841	0.0201	0.0223	0.0231	0.0153	2.33	2.37

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1937	0.9978	0.2689	0.3062	0.2925	0.3127
Short Term Investments			0.167	0.175	0.177
Total Receivables		0.2442	0.2755	0.2948	0.2671	0.297
Товарно материальные запасы		0.2671	0.2557	0.2538	0.2736	0.358
Амортизация, млрд		0.0254	0.0262	0.0279	0.0281	0.0293
Total Current Assets		1.72	0.8336	0.8753	0.8864	1.02
Чистые активы, млрд		0.3453	0.3205	0.2345	0.3083	0.35
Активы, млрд		4.51	3.65	3.77	3.76	4.39
Short Term Debt		0.7243	0.0285	0.0254	0.0265	0.029
Long Term Debt		1.99	1.99	1.98	1.97	2.27
Задолженность, млрд		4.16	3.33	3.53	3.45	4.04
Чистый долг, млрд		1.7198	1.7454	1.696	1.7479	2.02
Долг, млрд	0.6967	1.36	0.4952	0.5593	0.5591	0.5968

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS														3.45	-2.46	1.84	-1.34	1.2	0.34	-0.84	-6.11	1	0.27	1.12	1.68	0.98	2.78	2.91	0.52	3.3	3.63	1.99	1.33	0.16	2.49	1.89	-0.03	1.1642				1.16
Цена акции ао	2.63	2.28	3.23	2.43	3.09	3.65	2.53	4.76	4.55	4.61	4.44	7.46	9.66	13.21	12.64	11.19	1.9061	1.3483	1.3724	2.09	11.04	6.89	7.54	15.91	20.89	4.88	20.64	28.68	36.85	53.96	79.35	76.56	79.93	67.64	70.13	64.91	69.85	54.82	69.99	69.96	69.99	69.99
Число акций ао, млн														76	75	74	67	65	66	66	66	67	68	72	73	73	74	76	76	78	76	73	71	68	67	66	66					66
FCF/акцию														-0.5197	-2.31	0.7405	-2.77	-0.8692	1.5803	0.3697	3.79	-0.3985	0.4926	-0.6764	-1.789	4.65	2.9	0.9921	4.15	4.61	-21.6	-1.937	2.46	2.85	1.8678	2.96	2.91	2.17

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.63	-0.11	0.11	-0.66	1.03	0.68
FCF/акцию		1.3912	0.6903	0.8882	0.2112	0.3825

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %						-273.58	643.73	40.23	58.94	59.64	50.27	32.64	3.58	57.07	34.76	-0.57	26.45				22.34	34.57
ROA, %						4.85	6.14	1.96	4.88	5.82	3.71	2.86	0.39	5.18	3.37	-0.05	1.8962				1.74	12.64
ROIC, %							29.33	9.64	23.53	18.17	8.49	6.63	3.68	10.8	7.58	2.3					4.89	17.63
ROS, %																		4.14	4.14	4.14	4.14	15.93
ROCE, %												9.65	11.84	10.68	8.15	2.38	4.52					24.82
Рентаб EBITDA, %	7.88	4.95	6.03	9.01	8.28	14.82	17.04	7.04	21.4	18.43	17.74	20.95	23.41	22.05	18.44	10.53	15.21				15.96	35.11
Чистая рентаб, %							14.4	3.9	18.4	14.6	17.1	16.9	15.9	16.7	22	15.5	4.16				18.4	18.28
Operation Margin, %																			18.34	18.34	18.34	26.88
Чистая процентная маржа, %							8.39	2.98	8.37	8.52	4.73	5.89	0.65	8.67	6.45	-0.1					4.16	18.98
Доходность FCF, %	-5.78	6.53	-4.25	-8.56	95.33	14.06	3.46	11.25	8.55	-27.23	-2.53	3.07	4.22

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-1.8462	1.8651	-12.81	22.01	15	34.57
ROA, %	-0.1749	0.1717	-1.1732	1.8182	1.1146	12.64
ROCE, %	0.5831	-0.1076	-0.4584	3.33	2.5	24.82
Рентаб EBITDA, %	10.44	5.44	2.85	23.23	26.83	35.11
Чистая рентаб, %	-1.74	1.67	-9.25	14.98	8.85	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.18	0.18	0.37	0.46	0.13	0.57	1.1	1.6	2.5	2.3	2.4	1.6	2.8	2.3	2.4	2.1	2.5				2.5	3.51
P/BV	-0.91	-1.05	-2.83	-6.18	-2.03	48.18	49	16.5	12.7	13.6	27.8	9.4	12.1	15.8	10.5	11.5					13.4	6.30
P/E	6.89	27.93	14.21	12.43	4.98	7.42	13.5	54.6	84.7	25.3	51.8	34.8	31.7	26.84	20.9	263.2	60.12				60.3	23.84
P/FCF																			32.22	32.22	32.22	25.11
E/P																			0.0166	0.0166	0.0166	0.07
EV/EBITDA	-0.05	-0.14	3.57	3.6	-2.19	1.39	2.21	7.04	5.09	12.53	13.83	21.4	11.11	10.61	11.15	23.74	7.15				17.04	11.98
EV/S																			3.74	3.74	3.74
Debt/EBITDA	0.01	0.03	0.03	0.04	0.1	0.1	0.15	0.45	0.13	3.37	4.12	4.73	0.05	0.05	0.06	0.08	8.25		8.32	8.32	8.32	1.54
Netdebt/Ebitda																			0	0	0	1.16
Debt/Ratio																			0.6294	0.6294	0.6294	0.28
Debt/Equity																			0	0	0	1.18
Debt/Net Income																			30.78	30.78	30.78	3.48
Бета																	0.0352	0	0.0043	0	0	0.84
Индекс Альтмана																	2.36	2.36	2.29	2.29	2.29	5.99

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8892	1.5097	2.1	2.3	2.46	3.51
P/BV	9.76	8.28	15.48	13.16	13.16	6.30
P/E		197.77		165.36	59.38	23.84
EV/EBITDA	17.98	24.04	29.36	27.16	23.39	11.98
Debt/EBITDA	62.18	88.34	149.29	15.24	20.7	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																0.036	0.0573	0.0646	0.0726	0.0801	0.0837
Дивиденд		0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.125	2.32	0.145	61.47														0.17	0.21	0.24	0.27	0.51	0.84	0.96	1.08	1.2	0.33			0.93
Див доход, ао, %	0	57.01	43.32	57.54	45.33	38.4	50.5	29.88	30.77	30.37	31.5	15.76	29.13	3.29	487.43	615.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	1.2	1.48	1.55	2.19	0.47	0	0	1.89	3.58
Дивиденды / прибыль, %																																	17.5	36.2	38.54	31.4	557.1	108.28			80.2	53.06

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0199	0.0198	0.0199	0.022	0.022
Дивиденды / прибыль, %		282.86		32.16	48.46	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.001
Расходы на обслуживание долга	0.0815	0.0795	0.0802	0.0767	0.076	0.0773
Персонал, чел						4000

Investing Port

NYSE: GRA - W. R. Grace & Co

Отчетность W. R. Grace & Co

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное