HollyFrontier (HFC) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																0.8333	1.9152	1.7145	2.85	2.6	0.9231	1.4049	3.28	4.82	9.36	9.79	7.08	7.02	5.8	9.01	8.54	4.19	5.33	5.92
Выручка, млрд $	0.3801	0.4378	0.4885	0.5067	0.6306	0.5523	0.6148	0.6763	0.7213	0.5896	0.598	0.9659	1.1421	0.8889	1.4032	2.25	3.21	4.02	4.79	5.87	4.83	8.32	15.44	20.09	20.16	19.76	13.24	10.54	14.25	17.72	17.49	11.18	18.39	18.39
Чистая прибыль, млрд $	0.0331	0.024	0.0117	0.0028	0.0189	0.0207	0.0181	0.0192	0.0131	0.0152	0.0199	0.0114	0.0735	0.032	0.0461	0.0839	0.1677	0.2666	0.3341	0.1206	0.0195	0.104	1.023	1.727	0.736	0.281	0.74	-0.26	0.805	1.098	0.772	-0.6014	0.5583	0.5583
EV, млрд $																0.7995				2.93	1.506	1.9864	2.92	4.4	9.41	11.33	9.1	10.78	7.67	10.27	10.11	6.35	8.59	9.18
EBITDA, млрд $	0.0584	0.0439	0.0254	0.0108	0.0436	0.0459	0.0416	0.0511	0.042	0.0493	0.0595	0.0461	0.1492	0.0786	0.1106	0.179	0.3129	0.4429	0.5429	0.2731	0.1661	0.355	1.8434	3.1	1.4989	0.8295	1.5358	0.264	1.396	2.09	1.825	-0.1862	1.311	1.311
FCF, млрд $	0.0352	0.0183	-0.026	-0.0213	0.0186	0.0052	0.019	0.0262	-0.0248	-0.0115	0.0207	0.0275	0.0771	0.0065	0.0494	0.128	0.145	0.1248	0.2615	-0.2626	-0.091	0.07	0.964	1.327	0.444	0.194	0.303	0.122	0.679	1.243	1.255	0.1278	-0.4067	-0.4067
Операционный денежный поток, млрд $																												0.6023	0.9514	1.554	1.549	0.4579	0.4067	0.4067
Баланс стоимость, млрд $						0.0599	0.0748	0.0906	0.0995	0.1097	0.1243	0.1303	0.1981	0.2238	0.265	0.3398	0.4958	0.746	1.055	1.1454	1.1343	1.2063	1.9647	3.05	3.14	2.78	3.27	2.78	3.35	3.49	3.23	2.54	3.1	3.1
Операционная прибыль, млрд $	0.0506	0.0407	0.0201	0.0131	0.0386	0.0435	0.0274	0.0384	0.0274	0.0327	0.039	0.0268	0.1179	0.043	0.0601	0.1455	0.2675	0.3619	0.4663	0.2003	0.0803	0.263	1.732	2.88	1.246	0.516	1.244	0.554	0.923	1.624	1.43	-0.188	0.7492	0.7492
Операционные расходы, млрд $	0.0165	0.0167	0.02	0.0194	0.0235	0.0233	0.0333	0.0374	0.0373	0.0381	0.1292	0.1368	0.1509	0.1462	0.0563	0.2642	0.3082	0.103	0.1122	0.1187	0.5159	0.1884	0.2798	1.3659	1.5223	1.6229	1.5274	1.5075	1.969	2.01	2.26	1.614	1.879	1.879
CAPEX, млрд $	0.0121	0.0153	0.0539	0.0223	0.0201	0.0225	0.0152	0.0183	0.0303	0.0497	0.0269	0.0193	0.0286	0.0353	0.0214	0.0378	0.1063	0.1204	0.1613	0.4181	0.3026	0.213	0.374	0.335	0.425	0.565	0.676	0.48	0.272	0.311	0.294	0.3302	0.8134	0.8134

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					3.19	4.19	5.81	5.35	5.39	5.33	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка, млрд $	4.42	4.38	3.4	2.07	2.82	2.9	3.5	4.58	4.69	5.62	11.16	10.6	8.99	7.57	7.83	8.91	7.66	7.03
Чистая прибыль, млрд $	0.3	0.08	-0.29	-0.15	0.02	-0.0964	0.1482	0.1689	0.2808	-0.0395	1.221	0.9544	0.587	0.3533	0.5077	0.7909	0.0378	0.3147
EV, млрд $					5.24	6.35	8.12	7.48	7.4	8.59	2.03	2.26	1.955	2.22	1.91	0.955	1.385	1.845
EBITDA, млрд $	0.54	0.27	-0.3	0.39	0.1	0.1284	0.2824	0.4453	0.4837	0.0996	1.674	1.321	0.8516	0.528	0.7255	1.173	0.1343	0.5582
FCF, млрд $	0.37	0.04	0.11	0.07	0	-0.0503	-0.0876	0.2449	0.0339	-0.5979	1.369	0.7731	0.8084	0.0776	0.4098	0.9865	0	0
Операционный денежный поток, млрд $					0.0817	0.0669	0.0623	0.4278	0.2494	-0.3328	1.528	0.8728	0.915	0.1777	0.49	0.9865	0	0
Баланс стоимость, млрд $					2.32	2.54	2.32	2.5	2.79	3.1	5.92	5.83	6.58	5.31	5.75	10.62	10.24	6.25
Операционная прибыль, млрд $	0.44	0.14	0.19	0.12	0.08	0.0669	0.1381	0.3342	0.2974	-0.0205	1.667	1.328	0.8271	0.354	0.7044	1.071	-0.0774	0.4108
Операционные расходы, млрд $					0.4069	0.4121	0.4819	0.4119	0.4436	0.5421	0.717	0.7073	0.7493	0.7353	0.6742	0.6225	0.6294	0.6071
CAPEX, млрд $	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.1249	0.15	0.1829	0.2155	0.2651	0.1594	0.0997	0.1066	0.1001	0.0802	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0033	0.0134	0.064	0.02	0.0026	0.0042	0.0036	0.0658	0.0716	0.0117	0.0675	0.0491	0.1541	0.0944	0.0408	0.1246	0.2291	1.5789	1.7577	0.9401	0.568	0.0665	0.7106	0.6308	1.1548	0.8852	1.368	0.2344	0.2344
Товарно материальные запасы																									1.3544	1.4742	1.1735
Чистые активы, млрд							0.1296	0.2017	0.2286	0.2686	0.3399	0.3774	0.4661	0.5938	0.5415	0.619	0.6974	5.2	6.05	6	5.52	5.25	4.68	5.9	6.46	6.51	5.17	5.69	5.69
Активы, млрд	0.2818	0.2874	0.3513	0.3498	0.3499	0.391	0.4644	0.4904	0.5023	0.7089	0.9827	1.1429	1.2379	1.6639	1.8742	3.15	3.7	10.31	10.33	10.06	9.23	8.39	9.44	10.69	10.99	12.16	11.51	12.92	12.92
Задолженность, млрд	0.217	0.2074	0.2551	0.2447	0.2356	0.2621	0.3348	0.2887	0.2738	0.4258	0.4852	0.7655	0.7718	1.0618	0.9379	1.9382	2.41	4.48	3.69	3.45	3.13	2.58	4.13	4.8	4.54	5.66	5.78		5.78
Чистый долг, млрд	0.0023	0.0009	-0.0532	-0.0092	0.0142	0.0095	0.053	-0.023	-0.0373	0.0055	-0.0339	-0.0491	-0.1541	-0.0944	0.3301	0.5829	0.5815	-0.3642	-0.4215	0.0574	1.5423	2.01	3.76	4.37	1.257	2.04	2.16	3.26	3.26
Долг, млрд	0.0056	0.0143	0.0108	0.0108	0.0168	0.0137	0.0566	0.0429	0.0343	0.0171	0.0336				0.3709	0.7075	0.8106	1.2147	1.3362	0.9975	2.11	2.08	4.47	2.5	2.41	2.46	3.53	3.49	3.49

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.98	0.89	0.91	0.9	1.52	1.37	1.193	1.398	1.482	0.2344	1.702	1.447	1.665	1.365	1.615	2.22	1.354	1.241
Чистые активы, млрд					5.34	5.17	5.26	5.44	5.73	5.69	9.88	9.78	10.02	9.27	9.71	10.62	10.24	10.21
Активы, млрд					11.58	11.51	11.94	12.56	12.9	12.92	19.18	18.23	18.13	18.01	18.2	18.9	17.72	17.92
Чистый долг, млрд					2.05	2.16	2.3	2.14	2.01	3.26	2.03	2.26	1.955	2.22	1.91	0.955	1.385	1.845
Долг, млрд	1.71	1.69	1.31	1.33	1.24	1.38	3.5	3.53	3.49	3.49	3.73	3.71	3.62	3.58	3.52	3.17	2.74	3.09

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.25	0.18	0.09	0.02	0.14	0.15	0.13	0.14	0.1	0.11	0.15	0.09	0.6	0.25	0.36	0.65	1.33	2.29	2.99	1.19	0.19	0.97	6.42	8.38	3.64	1.42	3.9	-1.48	4.52	6.19	4.61	-3.72	3.39				3.39
Цена акции ао																6.46	15.2	14.78	25.45	25.71	9.14	13.13	20.63	23.4	46.55	49.69	37.48	39.89	32.76	51.22	51.12	50.71	25.85	36.61	36.39	36.39	36.39
Число акций ао, млн	133	134	133	136	133	134	134	133	132	134	134	131	123	128	128	129	126	116	112	101	101	107	159	206	201	197	189	176	177	176	167	161					161
FCF/акцию	0.2647	0.1366	-0.1955	-0.1566	0.1398	0.0388	0.1418	0.197	-0.1879	-0.0858	0.1545	0.2103	0.6266	0.051	0.3858	0.9921	1.1506	1.0755	2.33	-2.6	-0.901	0.6544	6.06	6.44	2.21	0.9836	1.6057	0.6959	3.84

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.6	0.38	-1.88	-1.09	-0.01	-0.74	0.91	1.03	1.71	-0.24	5.48	4.49	2.94	1.81	2.64	4.26	-0.33	1.58

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	24.68				22.26	3.16	15.79	34.68	30.69	12.16	4.87	13.69	-5.26	15.92	19.39	12.97	-10.82	10.15				11.04	17.87
ROA, %	8.54				6.43	0.62	3.04	14.6	16.73	7.19	2.91	8.38	-2.93	7.95	10.09	6.66	-5.1	4.51				3.95	7.92
ROIC, %							10.9	27.08	25.93	10.77	4.54	11.88	-3.33	11.75	14.6	9.94	-5.93	7.31				7.31	11.02
ROS, %																			3.04	3.04	3.04	3.04	11.73
Рентаб EBITDA, %	7.97				4.65	3.44	4.27	11.94	15.44	7.43	4.2	11.6	1.84	9.8	11.81	10.44	3.04	4.19				4.19	25.10
Чистая рентаб, %							3.2	11.2	14.4	6.2	2.6	9.4	5.3	6.5	9.2	8.2	-1.7	4.1				3.04	12.24
Operation Margin, %																				4.07	4.07	4.07	15.28
Чистая процентная маржа, %							1.25	6.63	8.6	3.64	1.42	5.57	-2.48	5.62	6.18	4.41	-5.39	3				3	10.16
Доходность FCF, %	15.36	7.57	7.28	9.17	-10.11	-9.86	4.98	29.39	27.54	4.75	1.9795	4.28	1.7446	11.71

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-7.93	-11.6	-2.83	3.62	8.38	9.82	17.2	25.2	27.4	33.6	24.7	21.1	16.5	15.2	17.87
ROA, %	-3.65	-5.23	-1.25	1.57	3.72	4.32	8.87	13.5	15.1	17.3	13.2	11.8	9.54	8.66	7.92
Рентаб EBITDA, %	3.54	4.42	8.06	9.73	10.3	1.77	15	12.5	9.48	6.98	9.26	13.2	1.75	7.94	25.10
Чистая рентаб, %	-0.09	-4.06	4.23	3.69	5.99	-0.7	10.9	9	6.53	4.67	6.48	8.88	0.49	4.48	12.24
Доходность FCF, %	6.78	3.05	-1.14	1.97	2.62	-7.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.37				0.44	0.19	0.3	0.2	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.3	0.3				0.32	1.47
P/BV	2.45				2.27	0.81	3.1	1	1.6	1.6	1.2	1.3	1.2	1.9	1.5	1.4	0.8	0.9				1.02	2.02
P/E	9.94	11.43	6.45	8.51	21.61	48.11	21	4.1	5.6	9.4	13.2	13.4	-26.95	27	6.2	10.1	20.66	11.3				10.53	14.00
P/FCF																				-14.56	-14.56	-14.56	10.59
E/P																				0.0943	0.0943	0.0943	0.10
EV/EBITDA	4.47				10.72	9.07	5.6	1.58	1.42	6.28	13.66	5.92	55.52	5.49	4.91	5.54	29.23	5.73				6.41	6.08
EV/S																				0.499	0.499	0.499
Debt/EBITDA	0.19				1.36	4.26	2.28	0.66	0.43	0.67	2.54	1.35	23.02	1.79	1.15	1.35	9.24			2.66	2.66	2.66	1.62
Netdebt/Ebitda																				2.49	2.49	2.49	1.02
Debt/Ratio																				0.2703	0.2703	0.2703	0.21
Debt/Equity																				0.6139	0.6139	0.6139	0.83
Debt/Net Income																				6.25	6.25	6.25	3.41
Бета																	1.78	1.56	0	0.0027	0	0	-0.15
Индекс Альтмана																		3.76	3.37	3.37	3.37	3.37	4.26

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.25	0.37	0.52	0.39	0.34	0.29	0	0	0	0	0	0	0	0	1.47
P/BV	1.38	1.65	2.51	2.14	1.93	1.72	0	0	0	0	0	0	0	0	2.02
P/E	-7.55	-6.97	-39.1	27.2	11.2	9.55	0	0	0	0	0	0	0	0	14.00
EV/EBITDA	86.5	-34.1	20.3	8.41	6.09	6.55	0.75	0.63	0.5	0.51	0.56	0.29	0.56	0.72	6.08
Debt/EBITDA	33.8	-11.6	5.76	2.4	1.66	2.48	0.75	0.63	0.5	0.51	0.56	0.29	0.56	0.72	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0.0038	0.0114	0.0062	0.0078	0.0088	0.6467	0.0228	0.028	0.0156	0.0156	0.0208	0.0208	0.0238	0.0296	0.0322	0.0342	0.0362	0.0402	0.0445	0.0456	0.0598	0.0786	0.12	0.2214	0.3	0.3	0.3	1.34	3.1	3.2	3.23	1.31	1.32	1.32	1.32	1.34	1.4	0.35			0
Див доход, ао, %						2.23	0.07	0.08	0.04	0.46	0.06	0.08	0.08	0.09	0.15	0.23	0.25	0.15	0.23	0.13	0.23	0.14	0.25	0.35	0.97	1.33	1.47	1.2791	1.9854	2.29	3.06	2.71	4.52	2.98	2.11	2.6	5.79	2.16	0	0	0	3.17
Дивиденды / прибыль, %																											30.9	5.4	7.2	20.9	43.6	43.8	0	69.4	15.9	26.3		24.1			10.32	63.41

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	38.9	0	0	0	7.38	8.93	13.7	24.9	17.2	0	0	0	63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0		0
Себестоимость, млрд	8.47	11.36	14.08	13.8	9.76	15.76		15.76
Расходы на обслуживание долга			0.1433	0.1265	0.1348
Всего задолженность			1.1682	1.6859	1.3752
Персонал, чел						3891	4208

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	2.44	2.49	2.88	3.83	3.94	5.1	8.78	8.56	7.41	6.33	6.46	6.94	0.6467	5.93

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: HFC - HollyFrontier

Отчетность HollyFrontier

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное