Отчетность Intercept Pharmaceuticals
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
0.1164 |
0.6163 |
1.4339 |
3.74 |
3.73 |
2.72 |
1.6358 |
3.12 |
0.814 |
0.517 |
0.864 |
|
0.4366 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.000489 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.003 |
0.025 |
0.131 |
0.18 |
0.252 |
0.3127 |
0.3635 |
0.3798 |
0.2945 |
0.2857 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0151 |
-0.013 |
-0.044 |
-0.068 |
-0.283 |
-0.226 |
-0.413 |
-0.36 |
-0.309 |
-0.345 |
-0.2749 |
-0.0914 |
-0.1575 |
0.1091 |
0.1152 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
4.37 |
2.66 |
1.5709 |
3 |
0.92 |
0.432 |
0.7054 |
0.7108 |
0.6824 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.2787 |
-0.3124 |
-0.2166 |
-0.0558 |
-0.0682 |
-0.074 |
-0.0682 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0161 |
-0.0134 |
-0.0187 |
-0.0393 |
-0.1127 |
-0.2275 |
-0.3987 |
-0.331 |
-0.2741 |
-0.2999 |
-0.2091 |
-0.1412 |
-0.0331 |
-0.0659 |
-0.0617 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0137 |
0.003 |
-0.016 |
-0.03 |
-0.092 |
-0.169 |
-0.348 |
-0.276 |
-0.241 |
-0.238 |
-0.1739 |
-0.0416 |
-0.0067 |
-0.0588 |
-0.0273 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.3424 |
-0.2654 |
-0.2407 |
-0.2366 |
-0.17 |
-0.0416 |
-0.0071 |
-0.0583 |
-0.0268 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.0745 |
-0.1182 |
-0.186 |
-0.4692 |
-0.6956 |
-1.1085 |
-1.4695 |
0.019 |
0.052 |
-0.167 |
-0.184 |
-2.38 |
-2.17 |
0.0931 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0159 |
-0.014 |
-0.019 |
-0.039 |
-0.113 |
-0.229 |
-0.403 |
-0.336 |
-0.285 |
-0.312 |
-0.217 |
-0.0557 |
-0.0366 |
-0.074 |
-0.0682 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0156 |
0.0214 |
0.0411 |
0.1149 |
0.2319 |
0.4275 |
0.4652 |
0.4628 |
0.5602 |
0.524 |
0.4191 |
0.4072 |
0.3676 |
0.3529 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0000 |
0.0001 |
0.0000 |
0.002 |
0.005 |
0.006 |
0.005 |
0.01 |
0.000167 |
0.001 |
0.0039 |
0.000397 |
0.0000 |
0.0012 |
0.000568 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
1.368 |
0.815 |
0.765 |
0.663 |
0.471 |
0.482 |
0.483 |
0.411 |
0.478 |
0.513 |
0.56 |
0.462 |
0.775 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0715 |
0.0727 |
0.0773 |
0.0795 |
0.0833 |
0.0817 |
0.0966 |
0.0928 |
0.0924 |
0.0886 |
0.0718 |
0.0776 |
0.0772 |
0.068 |
0.0837 |
0.0888 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0982 |
-0.093 |
-0.0633 |
-0.0665 |
-0.0522 |
-0.0404 |
-0.0111 |
-0.0036 |
-0.0363 |
-0.0173 |
-0.0075 |
0.2675 |
-0.0175 |
-0.0296 |
-0.0059 |
-0.0028 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
1.442 |
0.921 |
0.935 |
0.835 |
0.591 |
0.397 |
0.813 |
0.72 |
0.32 |
0.7729 |
0.457 |
0.38 |
0.676 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0103 |
-0.0134 |
-0.0101 |
-0.0189 |
-0.0316 |
-0.003 |
0.005 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0871 |
-0.0811 |
-0.0496 |
-0.0396 |
-0.037 |
-0.0271 |
0.0017 |
0.0106 |
-0.1264 |
-0.0102 |
-0.0016 |
0.2721 |
-0.0186 |
-0.0291 |
-0.003 |
-0.0028 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0588 |
-0.0975 |
-0.0132 |
-0.04 |
-0.0163 |
-0.055 |
0.0045 |
0.0046 |
0.0043 |
-0.0201 |
0.0142 |
-0.0169 |
-0.0043 |
-0.0516 |
-0.0234 |
0.0039 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
-0.0405 |
-0.016 |
-0.0547 |
0.0045 |
0.0046 |
0.0039 |
-0.0201 |
0.0147 |
-0.0166 |
-0.0048 |
-0.0516 |
-0.0233 |
0.0039 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
-0.13 |
-0.167 |
-0.2 |
-0.203 |
-0.156 |
-0.184 |
-0.372 |
-0.37 |
0.108 |
-2.14 |
0.067 |
0.068 |
0.072 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0587 |
-0.097 |
-0.0129 |
-0.0387 |
-0.0144 |
-0.0293 |
0.00076 |
-0.0062 |
-0.0209 |
-0.0103 |
-0.0134 |
-0.0101 |
-0.0046 |
-0.0316 |
-0.0071 |
-0.0028 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
0.1195 |
0.1219 |
0.11 |
0.0954 |
0.0984 |
0.1153 |
0.0981 |
0.0848 |
0.0873 |
0.0961 |
0.0994 |
0.0907 |
0.0932 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0022 |
0.0024 |
0.0024 |
0.0022 |
0.0023 |
0.000377 |
0.0000 |
0.0022 |
0.0019 |
0 |
0.000524 |
0.000334 |
0.000333 |
0.000347 |
0.0001 |
0.0000 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0154 |
0.0177 |
0.0455 |
0.0134 |
0.02 |
0.0327 |
0.0437 |
0.4149 |
0.4362 |
0.6526 |
0.4697 |
0.4197 |
0.4909 |
0.0614 |
0.0505 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3929 |
0.5826 |
0.4115 |
0.335 |
0.435 |
|
0.435 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0257 |
0.038 |
0.0415 |
0.0476 |
0.0269 |
|
0.0269 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0071 |
0.0085 |
0.0686 |
0.0086 |
0.0065 |
|
0.0065 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0046 |
0.0089 |
0.0044 |
0.0022 |
0.0065 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4824 |
0.7213 |
0.4772 |
0.5023 |
0.5401 |
0.4708 |
0.5401 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0083 |
|
0.0659 |
0.0824 |
0.2309 |
0.6021 |
0.3149 |
0.0164 |
0.0191 |
0.0516 |
-0.1669 |
-0.184 |
-0.3718 |
0.0672 |
0.0074 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0171 |
0.0195 |
0.1122 |
0.1503 |
0.2541 |
0.6558 |
0.7393 |
0.4843 |
0.5092 |
0.7549 |
0.5805 |
0.527 |
0.5034 |
0.5041 |
0.5537 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0825 |
0.0065 |
0.0072 |
0.003 |
0.1096 |
0.1098 |
0.1096 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3713 |
0.5321 |
0.5606 |
0.5398 |
0.2231 |
0.2236 |
0.2231 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0088 |
0.022 |
0.0463 |
0.0679 |
0.0233 |
0.0536 |
0.4243 |
0.468 |
0.49 |
0.7033 |
0.7473 |
0.711 |
0.8751 |
0.4369 |
0.4606 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0153 |
-0.0177 |
-0.0455 |
-0.0134 |
-0.02 |
-0.0327 |
0.639 |
0.6413 |
0.328 |
0.462 |
0.1058 |
-0.0847 |
0.6774 |
0.2716 |
0.2822 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0001 |
|
|
|
|
|
0.6827 |
0.3557 |
0.3713 |
0.5321 |
0.5755 |
0.335 |
0.3396 |
0.333 |
0.3327 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0748 |
0.0464 |
0.0569 |
0.0515 |
0.0657 |
0.4112 |
0.4144 |
0.4201 |
0.4197 |
0.3957 |
0.4048 |
0.4909 |
0.0559 |
0.4352 |
0.415 |
0.3227 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3468 |
0.3777 |
0.435 |
0.3722 |
0.2776 |
0.22 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0275 |
0.0262 |
0.0269 |
0.0287 |
0.0298 |
0.0325 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0069 |
0.0063 |
0.0065 |
0.0065 |
0.0063 |
0.0026 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0025 |
0.0042 |
0.0026 |
0.0041 |
0.0001 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.487 |
0.5454 |
0.5401 |
0.4905 |
0.4708 |
0.3834 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
-0.1303 |
-0.1669 |
-0.2 |
-0.2032 |
-0.156 |
-0.184 |
-0.3718 |
-0.3698 |
0.1077 |
0.0931 |
0.0672 |
0.0675 |
0.0718 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
0.5914 |
0.5805 |
0.5201 |
0.5232 |
0.5231 |
0.527 |
0.5034 |
0.4986 |
0.5594 |
0.5537 |
0.5041 |
0.4846 |
0.3932 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1095 |
0.1096 |
0.1097 |
0.1098 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7139 |
0.2229 |
0.2231 |
0.2234 |
0.2236 |
0.2239 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
0.7201 |
0.7264 |
0.6791 |
0.711 |
0.8751 |
0.8684 |
0.4517 |
0.4606 |
0.4369 |
0.4171 |
0.3213 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
0.0741 |
0.1058 |
0.17 |
0.1728 |
0.1198 |
-0.0847 |
0.33 |
0.3091 |
-0.1585 |
0.2822 |
-0.1022 |
-0.0816 |
-0.0989 |
|
|
Долг, млрд
|
0.162 |
0.15 |
0.1635 |
0.1631 |
0.1791 |
0.5812 |
0.5873 |
0.5399 |
0.335 |
0.7257 |
0.7139 |
0.3323 |
0.2301 |
0.333 |
0.3334 |
0.2239 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-146.15 |
-91.42 |
-180.8 |
-54.36 |
-90.03 |
-217.54 |
-1741.42 |
-975.25 |
476.82 |
52.12 |
24.58 |
136.11 |
|
-253.45 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-80.83 |
-70.3 |
-51.65 |
-140.05 |
-49.77 |
-59.19 |
-58.9 |
-62.25 |
-54.54 |
-41.17 |
-16.51 |
-3.94 |
20.62 |
|
21.31 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
|
-146.15 |
-91.42 |
-180.8 |
-54.36 |
-49.84 |
-64.39 |
-73.11 |
-61.51 |
|
|
|
|
|
|
17.65 |
|
|
ROS, %
|
|
-773.21 |
-2432.85 |
-6497.99 |
-8237.1 |
-1613.31 |
-256.28 |
-158.78 |
-123.98 |
-67.86 |
-40.13 |
-41.47 |
40.32 |
40.32 |
40.32 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
-70.57 |
-52.7 |
-53.96 |
-15.48 |
-21.08 |
-24.93 |
|
-21.08 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
-1775.96 |
-4174 |
-16236.81 |
-8078.29 |
-1597.96 |
-252.77 |
-152.46 |
-119 |
-66.87 |
-20.95 |
-8.98 |
-22.37 |
|
-21.59 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-766.2 |
-773.2 |
-4180.52 |
-16262.23 |
-8139.07 |
-1654.56 |
-256.3 |
-158.8 |
-124 |
-69.3 |
-15.3 |
54.33 |
37.03 |
|
40.31 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
-773.21 |
-2432.85 |
-6497.99 |
-8237.1 |
-1613.31 |
-256.28 |
-158.78 |
-123.98 |
-69.27 |
-15.32 |
|
-23.87 |
-23.87 |
-23.87 |
27.01 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-871.83 |
|
|
|
|
|
-275.18 |
-171.99 |
-136.78 |
-87.91 |
-25.15 |
|
|
|
-18.44 |
24.17 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
-13.56 |
-4.81 |
-6.44 |
-4.51 |
-9.31 |
-10.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
246.3 |
164.7 |
111.2 |
83.7 |
68.8 |
49.7 |
18.4 |
17.5 |
191.6 |
12 |
162.3 |
174.2 |
-81.6 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-54.3 |
-47.4 |
-42.7 |
-32.5 |
-20.5 |
-17.3 |
-13.6 |
-13 |
36.9 |
-3.66 |
21.6 |
24.3 |
-14.9 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-2.8 |
-3.71 |
-2.9 |
-5.56 |
-9.69 |
-0.9598 |
1.6547 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-50.7 |
-44.46 |
-33.2 |
1.75 |
11.5 |
-136.8 |
-11.6 |
-2.27 |
350.7 |
-24.06 |
-42.8 |
-3.6 |
-3.11 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-83.6 |
-62.6 |
-49.5 |
-11.5 |
-3.91 |
-39.3 |
-19.5 |
-10.5 |
344.7 |
-26.4 |
-43.5 |
-7 |
-3.14 |
23.20 |
|
|
Доходность FCF, %
|
-15.8 |
-21.3 |
-17 |
-16.6 |
-13.5 |
-8.65 |
-1.4 |
0.72 |
-3.89 |
-5.33 |
-10.5 |
-20.9 |
-9.76 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0.1539 |
0.1915 |
0.2073 |
0.2428 |
0.1915 |
0.1853 |
|
|
0.1886 |
|
Себестоимость, млрд
|
0 |
0.0014 |
0.0025 |
0.0042 |
0.0053 |
0.0031 |
|
|
0.0025 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.0293 |
0.0305 |
0.0411 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.0293 |
0.0411 |
0.0481 |
0.0513 |
0.0544 |
0.0602 |
0.0161 |
0.0214 |
|
Всего задолженность
|
|
|
0.1142 |
0.162 |
0.1791 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
498 |
437 |
341 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0.0489 |
0.0519 |
0.0508 |
0.0378 |
0.045 |
0.0517 |
0.0481 |
0.0448 |
0.044 |
0.0407 |
0.0417 |
0.0373 |
0.0415 |
|
Себестоимость, млрд
|
0.0018 |
0.000767 |
0.00081 |
0.000618 |
0.000658 |
0.001 |
0.000758 |
0.000309 |
0.000424 |
2.9E-5 |
0.000222 |
0.000185 |
0.000197 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.0124 |
0.0119 |
0.0135 |
0.0922 |
0.0067 |
0.0067 |
0.0046 |
0.0028 |
0.0028 |
0.0028 |
0.0018 |
|