Intercept Pharmaceuticals (ICPT) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.1164	0.6163	1.4339	3.74	3.73	2.72	1.6358	3.12	0.814	0.517	0.864		0.4366
Выручка, млрд $	0.000489	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.025	0.131	0.18	0.252	0.3127	0.3635	0.2857	0.2945	0.2857
Чистая прибыль, млрд $	-0.0151	-0.013	-0.044	-0.068	-0.283	-0.226	-0.413	-0.36	-0.309	-0.345	-0.2749	-0.0914	0.1152	0.1091	0.1152
EV, млрд $							4.37	2.66	1.5709	3	0.92	0.432	0.6824	0.7108	0.6824
EBIT, млрд $									-0.2787	-0.3124	-0.2166	-0.0558	-0.0682	-0.074	-0.0682
EBITDA, млрд $	-0.0161	-0.0134	-0.0187	-0.0393	-0.1127	-0.2275	-0.3987	-0.331	-0.2741	-0.2999	-0.2091	-0.1412	-0.0617	-0.0659	-0.0617
FCF, млрд $	-0.0137	0.003	-0.016	-0.03	-0.092	-0.169	-0.348	-0.276	-0.241	-0.238	-0.1739	-0.0416	-0.0273	-0.0588	-0.0273
Операционный денежный поток, млрд $							-0.3424	-0.2654	-0.2407	-0.2366	-0.17	-0.0416	-0.0268	-0.0583	-0.0268
Баланс стоимость, млрд $		-0.0745	-0.1182	-0.186	-0.4692	-0.6956	-1.1085	-1.4695	0.019	0.052	-0.167	-0.184	0.0931	-2.17	0.0931
Операционная прибыль, млрд $	-0.0159	-0.014	-0.019	-0.039	-0.113	-0.229	-0.403	-0.336	-0.285	-0.312	-0.217	-0.0557	-0.0682	-0.074	-0.0682
Операционные расходы, млрд $		0.0156	0.0214	0.0411	0.1149	0.2319	0.4275	0.4652	0.4628	0.5602	0.524	0.4191	0.3529	0.3676	0.3529
CAPEX, млрд $	0.0000	0.0001	0.0000	0.002	0.005	0.006	0.005	0.01	0.000167	0.001	0.0039	0.000397	0.000568	0.0012	0.000568

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.368	0.815	0.765	0.663	0.471	0.482	0.483	0.411	0.478	0.513	0.56	0.462	0.775
Выручка, млрд $	0.0715	0.0727	0.0773	0.0795	0.0833	0.0817	0.0966	0.0928	0.0924	0.0886	0.0718	0.0776	0.0772	0.068	0.0837	0.0888
Чистая прибыль, млрд $	-0.0982	-0.093	-0.0633	-0.0665	-0.0522	-0.0404	-0.0111	-0.0036	-0.0363	-0.0173	-0.0075	0.1735	-0.0204	-0.0296	-0.0059	-0.0028
EV, млрд $				1.442	0.921	0.935	0.835	0.591	0.397	0.813	0.72	0.7534	0.7729	0.8479	0.6712	0.5574
EBIT, млрд $										-0.0103	-0.0134	-0.0101	-0.0189	-0.0316	-0.0071	0.005
EBITDA, млрд $	-0.0871	-0.0811	-0.0496	-0.0396	-0.037	-0.0271	0.0017	0.0106	-0.1264	-0.0102	-0.0016	-0.0077	-0.0147	-0.0291	-0.003	0.0051
FCF, млрд $	-0.0588	-0.0975	-0.0132	-0.04	-0.0163	-0.055	0.0045	0.0046	0.0043	-0.0201	0.0142	-0.0169	-0.0045	-0.0516	-0.0234	0.0167
Операционный денежный поток, млрд $				-0.0405	-0.016	-0.0547	0.0045	0.0046	0.0039	-0.0201	0.0147	-0.0166	-0.0048	-0.0516	-0.0233	0.0167
Баланс стоимость, млрд $				-0.13	-0.167	-0.2	-0.203	-0.156	-0.184	-0.372	-0.37	0.1077	0.0931	0.0672	0.0675	0.0718
Операционная прибыль, млрд $	-0.0587	-0.097	-0.0129	-0.0387	-0.0144	-0.0293	0.00076	-0.0062	-0.0209	-0.0103	-0.0134	-0.0101	-0.0189	-0.0316	-0.0071	-0.0046
Операционные расходы, млрд $				0.1195	0.1219	0.11	0.0954	0.0984	0.1153	0.0981	0.0848	0.0873	0.0961	0.0994	0.0907	0.087
CAPEX, млрд $	0.0022	0.0024	0.0024	0.0022	0.0023	0.000377	0.0000	0.0022	0.0019	0	0.000524	0.000334	0.000297	0.000347	0.0001	0.0000

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0154	0.0177	0.0455	0.0134	0.02	0.0327	0.0437	0.4149	0.4362	0.6526	0.4697	0.4197	0.0505	0.0614	0.0505
Short Term Investments									0.3929	0.5826	0.4115	0.335	0.435		0.435
Total Receivables									0.0257	0.038	0.0415	0.0476	0.0269		0.0269
Товарно материальные запасы									0.0071	0.0085	0.0686	0.0086	0.0065		0.0065
Амортизация, млрд									0.0046	0.0089	0.0044	0.0022	0.0065
Total Current Assets									0.4824	0.7213	0.4772	0.5023	0.5401	0.4708	0.5401
Чистые активы, млрд	0.0083		0.0659	0.0824	0.2309	0.6021	0.3149	0.0164	0.0191	0.0516	-0.1669	-0.184	0.0074	0.0672	0.0074
Активы, млрд	0.0171	0.0195	0.1122	0.1503	0.2541	0.6558	0.7393	0.4843	0.5092	0.7549	0.5805	0.527	0.5537	0.5041	0.5537
Short Term Debt									0.0825	0.0065	0.0072	0.003	0.1096	0.1098	0.1096
Long Term Debt									0.3713	0.5321	0.5606	0.5398	0.2231	0.2236	0.2231
Задолженность, млрд	0.0088	0.022	0.0463	0.0679	0.0233	0.0536	0.4243	0.468	0.49	0.7033	0.7473	0.711	0.4606	0.4369	0.4606
Чистый долг, млрд	-0.0153	-0.0177	-0.0455	-0.0134	-0.02	-0.0327	0.639	0.6413	0.328	0.462	0.1058	-0.0847	0.2822	0.2716	0.2822
Долг, млрд	0.0001						0.6827	0.3557	0.3713	0.5321	0.5755	0.335	0.3327	0.333	0.3327

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0748	0.0464	0.0569	0.0515	0.0657	0.4112	0.4144	0.4201	0.4197	0.3957	0.4048	0.1132	0.0505	0.0614	0.1362	0.1027
Short Term Investments											0.3468	0.3777	0.435	0.3722	0.2776	0.22
Total Receivables											0.0275	0.0262	0.0269	0.0287	0.0298	0.0325
Товарно материальные запасы											0.0069	0.0063	0.0065	0.0065	0.0063	0.0026
Амортизация, млрд												0.0025	0.0042	0.0026	0.0041	0.0001
Total Current Assets											0.487	0.5454	0.5401	0.4905	0.4708	0.3834
Чистые активы, млрд				-0.1303	-0.1669	-0.2	-0.2032	-0.156	-0.184	-0.3718	-0.3698	0.0076	0.0074	0.0074	0.0072	0.0718
Активы, млрд				0.5914	0.5805	0.5201	0.5232	0.5231	0.527	0.5034	0.4986	0.5594	0.5537	0.5041	0.4846	0.3932
Short Term Debt												0.1095	0.1096	0.1097	0.1098
Long Term Debt											0.7139	0.2229	0.2231	0.2234	0.2236	0.2239
Задолженность, млрд						0.7201	0.7264	0.6791	0.711	0.8751	0.8684	0.4517	0.4606	0.4369	0.4171	0.3213
Чистый долг, млрд				0.0741	0.1058	0.17	0.1728	0.1198	-0.0847	0.33	0.3091	0.2191	0.2822	0.2716	0.1972	0.1211
Долг, млрд	0.162	0.15	0.1635	0.1631	0.1791	0.5812	0.5873	0.5399	0.335	0.7257	0.7139	0.3323	0.3327	0.333	0.3334	0.2239

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-4.53	-4.73	-7.36	-3.76	-13.63	-9.56	-16.74	-14.38	-10.86	-10.89	-8.34	-2.87	3.4	2.62		3.4
Цена акции ао			19.4	34.24	68.28	156	149.35	108.65	58.42	100.79	123.92	24.7	20.03	19	19	19
Число акций ао, млн	3	11	6	18	21	24	25	25	28	31	32	31	33.84			33.84
FCF/акцию	-4.56	0.2312	-2.63	-1.6464	-4.4	-7.03	-13.9	-11.03	-8.46	-7.51	-5.28	-1.312	-0.8082	-1.4114		-0.8082

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-2.99	-2.86	-1.92	-2.01	-1.58	-1.22	-0.33	-0.11	-1.23	-0.58	-0.2531	5.06	-0.4914	-0.7097	-0.1405	-0.0668
FCF/акцию						-1.6605	0.1356	0.1462	0.1438	-0.6779	-0.1811	-0.4935	-0.1087	-1.2382	-0.5607	0.399

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-146.15	-91.42	-180.8	-54.36	-90.03	-217.54	-1741.42	-975.25	476.82	52.12	-253.45	136.11		-253.45	34.06
ROA, %	-80.83	-70.3	-51.65	-140.05	-49.77	-59.19	-58.9	-62.25	-54.54	-41.17	-16.51	21.31	20.62		21.31	10.10
ROIC, %		-146.15	-91.42	-180.8	-54.36	-49.84	-64.39	-73.11	-61.51							17.65
ROS, %		-773.21	-2432.85	-6497.99	-8237.1	-1613.31	-256.28	-158.78	-123.98	-67.86	-40.13	-41.47	40.32	40.32	40.32	23.21
ROCE, %								-70.57	-52.7	-53.96	-15.48	-21.08	-24.93		-21.08	13.24
Рентаб EBITDA, %		-1775.96	-4174	-16236.81	-8078.29	-1597.96	-252.77	-152.46	-119	-66.87	-20.95	-21.59	-22.37		-21.59	31.15
Чистая рентаб, %	-766.2	-773.2	-4180.52	-16262.23	-8139.07	-1654.56	-256.3	-158.8	-124	-69.3	-15.3	40.31	37.03		40.31	23.20
Operation Margin, %		-773.21	-2432.85	-6497.99	-8237.1	-1613.31	-256.28	-158.78	-123.98	-69.27	-15.32		-23.87	-23.87	-23.87	27.01
Чистая процентная маржа, %	-871.83						-275.18	-171.99	-136.78	-87.91	-25.15				-18.44	24.17
Доходность FCF, %		-13.56	-4.81	-6.44	-4.51	-9.31	-10.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	246.3	164.7	111.2	83.7	68.8	49.7	18.4	17.5	-73.08	12	36.81	-20.08	-3.51	34.06
ROA, %	-54.3	-47.4	-42.7	-32.5	-20.5	-17.3	-13.6	-13	32.8	-3.66	-5.59	-1.1858	-0.6357	10.10
ROCE, %							-2.8	-3.71	-2.9	-5.56	-9.69	-2.27	1.6547	13.24
Рентаб EBITDA, %	-50.7	-44.46	-33.2	1.75	11.5	-136.8	-11.6	-2.27	-9.86	-19.08	-42.78	-3.6	5.8	31.15
Чистая рентаб, %	-83.6	-62.6	-49.5	-11.5	-3.91	-39.3	-19.5	-10.5	223.63	-26.4	-43.52	-7	-3.14	23.20
Доходность FCF, %	-15.8	-21.3	-17	-16.6	-13.5	-8.65	-1.4	0.72	-3.89	-5.33	-10.5	-20.9	-9.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	87.7	833.3	2000	1250	232.6	13.6	16.8	16.4	2.7	1.5	1.401	1.9567		1.401	7.12
P/BV	8.6	14.6	12.8	5.4	6.5	13.2	31.2	31.2	-6.3	-3.1	4.3	6.54		4.3	7.66
P/E	-2.79	-9.11	-5.01	-16.32	-8.92	-7.56	-10.34	-11.41	-2.85	-5.27	3.48	5.28		3.48	29.41
P/FCF	-68.83	-73.12	-53.59	-28.07	-9.92	-6.72	-13.28	-16.54	-4.51	-11.46		-15.99	-15.99	-15.99	38.08
E/P	-4.02	-3.13	-5.72	-4.78	-11.97	-19.44	-9.67	-8.76	-35.07	-18.98		0.2639	0.2639	0.2639	0.04
EV/EBITDA	-23.97	-31.82	-17.44	-20.94	-10.97	-10.14	-13.26	-13.77	-19.4	-10.61	-11.06	-12.87		-11.06	23.61
EV/S												2.39	2.39	2.39
Debt/EBITDA					-1.71	-2.15	-2.79	-1.7959	-2.68	-2.37	-5.84	-5.39	-5.39	-5.39	2.26
Netdebt/Ebitda	1.05	0.2	0.07	0.15	-1.56	-1.8	-1.08	-1.37	-1.88	-2.88		-4.57	-4.57	-4.57	1.14
Debt/Ratio	0.41	0.45	0.09	0.08	0.57	0.97	0.96	0.93	1.29	1.35		0.6009	0.6009	0.6009	0.23
Debt/Equity	0.7	0.82	0.1	0.09	1.35	28.56	25.62	13.64	-4.48	-3.86		44.96	44.96	44.96	2.64
Debt/Net Income												2.89	2.89	2.89	3.31
Бета										1.35	1.31	4.75	0	0	1.09
Индекс Альтмана	13.14	17.66	124.76	51.5	2.03	-3.03	-1.6	-0.73	-5.06	0.4393	0.7134	0.1081	0.1081	0.1081	-65.45

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.55	2.61	2.38	1.94	1.33	1.32	1.3	1.19	1.4448	1.2427	1.6933	1.4637	1.3695	7.12
P/BV	-10.5	-4.89	-3.82	-3.26	-3.02	-2.62	-1.3	-1.11	4.96	5.27	8.58	7.02	6.07	7.66
P/E	-4.26	-2.97	-3.44	-3.89	-4.39	-5.27	-7.08	-6.35	6.16	4.49	5.13	3.92	-13.2	29.41
EV/EBITDA	-5.5	-4.36	-5.49	-7.07	-11	-2.81	-6.54	-5.64	-14.14	-16.43	-12.87	-12.32	-13.37	23.61
Debt/EBITDA	-0.28	-0.5	-1	-1.46	-2.22	0.6	-2.66	-2.42	-1.18	3.36	1.55	1.5	43.5	2.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд													0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.07
Дивиденды / прибыль, %										0	0		0	41.83

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.1539	0.1915	0.2073	0.2428	0.1915	0.1853			0.1886
Себестоимость, млрд	0	0.0014	0.0025	0.0042	0.0053	0.0031			0.0025
Чист. проц. доходы, млрд		0.0293	0.0305	0.0411
Расходы на обслуживание долга		0.0293	0.0411	0.0481	0.0513	0.0544	0.0214	0.0161	0.0214
Всего задолженность			0.1142	0.162	0.1791
Персонал, чел						498	437	341

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0489	0.0519	0.0508	0.0378	0.045	0.0517	0.0481	0.0448	0.044	0.0407	0.0417	0.0373	0.0415
Себестоимость, млрд	0.0018	0.000767	0.00081	0.000618	0.000658	0.001	0.000758	0.000309	0.000424	2.9E-5	0.000222	0.000185	0.000197
Расходы на обслуживание долга			0.0124	0.0119	0.0135	0.0922	0.0067	0.0067	0.0046	0.0028	0.0028	0.0028	0.0015

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ICPT - Intercept Pharmaceuticals

Отчетность Intercept Pharmaceuticals

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное