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NYSE: LFC - China Life Insurance Company Limited
Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials
Отчетность China Life Insurance Company Limited
Капитализация
МСФО
Отчетность Годовая
Квартальная
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5  |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Капитализация, млрд $
|
166.66 | 180.08 | 2.29 | 2.74 | 1 138.94 | 570.3 | 190.27 | 44.52 | 156.13 | 162.81 | 454.98 | 65.14 | 75.07 | 88.23 | 59.29 | 62.52 | 46.52 | 105.38 | |||||||
|
Выручка, млрд $
|
61.21 | 74.31 | 78.88 | 9.28 | 12.17 | 18.88 | 26.24 | 24.45 | 49.71 | 385.84 | 370.9 | 371.49 | 417.88 | 440.77 | 507.45 | 540.78 | 89.77 | 87.55 | 101.79 | 112.32 | 115.05 | 177.67 | |||
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-4.71 | -3.52 | -1.428 | 1.423 | 1.692 | 3.99 | 7.09 | 3.55 | 7.39 | 33.63 | 18.33 | 11.06 | 24.77 | 32.21 | 34.7 | 19.13 | 4.5 | 1.59 | 8.13 | 7.01 | 7.11 | 16.54 | |||
|
EV, млрд $
|
186.14 | 44.29 | 252.25 | 157.06 | 513.87 | 109.65 | 76.36 | 52.53 | 76.61 | 56.53 | 41.42 | 152.26 | 152.46 | ||||||||||||
|
EBIT, млрд $
|
6.39 | 2.44 | 8.84 | 7.97 | 7.62 | 5.88 | 5.83 | ||||||||||||||||||
|
EBITDA, млрд $
|
-4.71 | -3.51 | 4.78 | 1.926 | 2.37 | 4.19 | 7.29 | 15.13 | 7.68 | 8.02 | 5.17 | 3.71 | 6.89 | 8.64 | 9.13 | 5.52 | 6.7 | 2.81 | 9.45 | 8.69 | 8.36 | 15.61 | |||
|
FCF, млрд $
|
3.81 | 5.1 | 36.27 | 31.94 | 30.34 | 77.67 | 119.68 | 81.95 | 146.86 | 173.75 | 129.1 | 126.89 | 64.57 | 73.2 | -27.2 | 83.79 | 26.7 | 17.86 | 38.32 | 41.38 | 39.21 | 280.97 | |||
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
89 098 000 | 28.05 | 20.59 | 39.91 | 42.42 | 39.97 | 46.16 | 45.77 | |||||||||||||||||
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-249.27 | 0.1081 | 0.6028 | 2.03 | 4.36 | 8.56 | 9.82 | 11.72 | 12.11 | 12.69 | 12.9 | 15.72 | 17.72 | 19 | 17.65 | 44.78 | 44.43 | 56.34 | 62.8 | 66.78 | 66.96 | 66.39 | |||
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-4.71 | -3.51 | -0.263 | 1.148 | 1.426 | 3.28 | 6.22 | 3.34 | 6.12 | 6.21 | 3.26 | 1.76 | 4.87 | 6.51 | 7.09 | 3.43 | 5.81 | 0.2826 | 1.2 | 6.53 | 5.6 | 24.63 | |||
|
Операционные расходы, млрд $
|
-0.016 | 9.4 | 13.72 | 17.99 | 17.69 | 43.65 | 51.17 | 53.3 | 57.29 | 61.57 | 64.93 | 73.76 | 77.81 | 12.46 | 12.99 | 13.57 | 104.72 | 108.06 | 125.23 | ||||||
|
CAPEX, млрд $
|
0.2812 | 0.2169 | 2.24 | 0.97 | 1.484 | 2.68 | 3.18 | 2.83 | 2.84 | 4.85 | 4.85 | 5.29 | 3.72 | 5.05 | 8.38 | 5.31 | 1.34 | 2.73 | 1.59 | 1.04 | 0.764 | 0.6023 | 0.5972 |
Бухгалтерский баланс
МСФО
Отчетность Годовая
Квартальная
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Наличность, млрд
|
2.16 | 14.53 | 5.15 | 3.29 | 3.48 | 6.43 | 3.47 | 5 | 5.3 | 7.25 | 8.9 | 11.15 | 3.52 | 7.58 | 11.75 | 9.66 | 6.78 | 7.09 | 7.44 | 7.9 | 8.43 | 13.13 | 13.02 | |||
|
Short Term Investments
|
112.18 | 120.45 | 146.52 | 168.2 | 197.76 | 223.91 | 223.91 | |||||||||||||||||||
|
Total Receivables
|
4.21 | 3.58 | 2.97 | 3.34 | 4.31 | |||||||||||||||||||||
|
Амортизация, млрд
|
0.3118 | 0.3672 | 0.6096 | 0.7185 | 0.736 | |||||||||||||||||||||
|
Total Current Assets
|
141.49 | 163.49 | 181.44 | 191.27 | 49.56 | 62.72 | 62.72 | |||||||||||||||||||
|
Чистые активы, млрд
|
7.54 | 8.04 | 9.96 | 17.9 | 28.17 | 26.48 | 30.92 | 31.62 | 30.43 | 35.49 | 36.4 | 7.38 | 322.49 | 303.62 | 142.7 | 164.88 | 182.98 | 192.9 | 49.99 | 63.26 | 7.71 | |||||
|
Активы, млрд
|
162.31 | 228.11 | 313.77 | 39.72 | 52.4 | 69.29 | 97.95 | 128 | 153.14 | 179.65 | 213.72 | 251.66 | 304.8 | 325.91 | 362.08 | 377.96 | 388.44 | 404.33 | 454.12 | 520.03 | 593.38 | 682.5 | 721.92 | 715.83 | ||
|
Long Term Debt
|
2.6 | 2.79 | 8.04 | 7.92 | 7.73 | 7.47 | 7.47 | |||||||||||||||||||
|
Задолженность, млрд
|
502.3 | 466.63 | 556.68 | 32.13 | 44.32 | 59.28 | 79.98 | 99.71 | 126.53 | 148.48 | 181.83 | 220.93 | 268.99 | 289.14 | 315.77 | 327.6 | 344.13 | 358.94 | 409.01 | 462.91 | 529.62 | 614.6 | 653.8 | 648.28 | ||
|
Чистый долг, млрд
|
0.921 | -2.16 | -14.53 | -5.15 | -3.29 | -3.48 | -6.43 | -3.47 | -5 | -5.3 | -7.25 | -4.13 | -0.2363 | 96.12 | -5.75 | 58.89 | 44.51 | -4.16 | -4.28 | 0.6726 | 0.0814 | -0.6388 | -5.34 | -5.29 | ||
|
Долг, млрд
|
0.921 | 0.0011 | 4.76 | 10.91 | 99.64 | 1.8338 | 70.64 | 54.17 | 2.62 | 2.81 | 8.11 | 7.98 | 7.8 | 7.8 | 7.73 |
Акция
МСФО
Отчетность Годовая
Квартальная
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPS
|
-1.2 | -0.9 | -0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 56 | 33 | 0.1 | 5.95 | 3.25 | 1.95 | 4.4 | 5.7 | 6.1 | 3.3 | 0.7962 | 0.2813 | 1.44 | 1.24 | 1.26 | 0.99 | |||||
|
Цена акции ао
|
2.92 | 3.7 | 4.01 | 12.1 | 32.25 | 14.5 | 26.62 | 21.61 | 13.46 | 15.25 | 13.45 | 18.2 | 17 | 14.05 | 16.11 | 10.56 | 13.13 | 11.66 | 8.17 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | ||||
|
Число акций ао, млн
|
3921 | 3917 | 4095 | 47433 | 42300 | 39930 | 127 | 107 | 71767 | 23183 | 9259 | 3614 | 9428 | 10337 | 23249 | 4074 | 5833 | 5652 | 5652 | 5652 | 772.22 | 3910.8 | 3910.8 | ||||
|
FCF/акцию
|
0.9708 | 1.3031 | 8.86 | 0.6735 | 0.7174 | 1.9451 | 942.34 | 765.93 | 2.05 | 7.49 | 13.94 | 35.11 | 6.85 | 7.08 | -1.1697 | 20.57 | 33.85 | 22.64 | 48.58 | 52.46 | 49.7 |
Эффективность
МСФО
Отчетность Годовая
Квартальная
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROE, %
|
-18.93 | 17.7 | 16.99 | 22.31 | 25.17 | 13.39 | 23.91 | 16.02 | 9.16 | 5.36 | 11.22 | 12.77 | 11.44 | 6.11 | 10.33 | 3.56 | 16.14 | 11.77 | 10.97 | 8.22 | 10.13 | |||||
|
ROA, %
|
-3.6 | 2.72 | 2.44 | 4.08 | 5.54 | 2.32 | 4.11 | 2.55 | 1.22 | 0.64 | 1.28 | 1.53 | 1.48 | 0.74 | 1.153 | 0.3704 | 1.6698 | 1.26 | 1.1138 | 0.67 | 3.98 | |||||
|
ROIC, %
|
-19.13 | 17.7 | 16.99 | 22.31 | 25.17 | 13.39 | 23.91 | 16.2 | 8.35 | 8.67 | 70.63 | 1.74 | -0.23 | -0.73 | 0.01 | 1.68 | 8.75 | 7.83 | 7.49 | |||||||
|
ROS, %
|
-0.31 | 12.37 | 11.72 | 17.38 | 23.72 | 13.67 | 12.3 | 10.63 | 5.53 | 2.95 | 7.05 | 9.17 | 9.05 | 4.41 | 6.48 | 2.22 | 8.2 | 7.1 | 6.62 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 265.83 | ||
|
ROCE, %
|
1.8402 | 0.6404 | 1.9607 | 1.5289 | 1.2194 | 0.864 | 0.864 | 7.11 | ||||||||||||||||||
|
Рентаб EBITDA, %
|
7.67 | 86.95 | 83.32 | 76.56 | 79.11 | 19.19 | 15.44 | 13.71 | 8.77 | 6.22 | 9.98 | 12.16 | 11.65 | 7.08 | 7.46 | 3.21 | 9.28 | 7.74 | 7.26 | 6.26 | 283.63 | |||||
|
Чистая рентаб, %
|
-1.81 | 15.33 | 13.9 | 21.15 | 27.03 | 14.5 | 14.87 | 10.63 | 5.53 | 2.95 | 7.05 | 9.17 | 9.05 | 4.41 | 5.01 | 1.82 | 7.99 | 6.24 | 6.18 | 4.65 | 272.63 | |||||
|
Operation Margin, %
|
-0.33 | 12.37 | 11.72 | 17.38 | 23.72 | 13.67 | 12.3 | 10.63 | 5.53 | 2.95 | 7.05 | 9.17 | 9.05 | 4.41 | 6.48 | 2.22 | 8.2 | 5.82 | 4.87 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 275.77 | |||
|
Чистая процентная маржа, %
|
8.72 | 4.94 | 2.98 | 5.93 | 7.31 | 6.84 | 3.54 | 5.01 | 1.82 | 7.99 | 6.24 | 6.17 | 6.17 | 25.27 | ||||||||||||
|
Доходность FCF, %
|
18.21 | 43.13 | 5232.3 | 2994.23 | 12.89 | 30.47 | 67.85 | 284.99 | 41.36 | 44.96 | -5.98 | 128.62 | 254.92 |
Коэффициенты
МСФО
Отчетность Годовая
Квартальная
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P/S
|
1.09 | 7.45 | 7.58 | 18.74 | 20.52 | 13.56 | 10.64 | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1 | 0.8969 | 0.6489 | 0.746 | 0.5026 | 0.3655 | 0.38 | 254.19 | |||||
|
P/BV
|
11.43 | 8.6 | 9.26 | 19.76 | 19.11 | 12.52 | 17.11 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7737 | 1.2593 | 1.3294 | 0.8854 | 0.6193 | 2.31 | 2.34 | 2.21 | ||||
|
P/E
|
-60.38 | 48.59 | 98.5 | 45.1 | 0.32 | 0.78 | 158.7 | 22.7 | 17.3 | 52.9 | 30.8 | 25.3 | 13 | 38 | 17.89 | 35.73 | 9.34 | 8.05 | 5.92 | 6.2 | 18.80 | |||||
|
P/FCF
|
2.38 | 2.16 | 3.04 | 4.55 | 4.5 | 4.05 | 3.6 | 2.6 | 2.15 | 2.98 | 5.63 | 6.28 | -14 | 3.76 | 2.02 | 2.07 | 1.29 | 1 | 0.83 | 0.3751 | 0.3751 | 0.3751 | 10.88 | |||
|
E/P
|
-1.66 | 2.06 | 1.83 | 1.13 | 1.32 | 1.07 | 1.4 | 1.38 | 1.17 | 0.46 | 1.34 | 1.42 | 1.86 | 1.09 | 1.66 | 0.76 | 2.43 | 16.92 | 21.89 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.08 | |||
|
EV/EBITDA
|
13.41 | 8.16 | 8.76 | 24.03 | 25.77 | 69.61 | 68.24 | 55.43 | 36.02 | 11.94 | 36.61 | 18.19 | 56.3 | 19.88 | 11.4 | 18.7 | 8.11 | 6.51 | 4.96 | 0.58 | 26.08 | |||||
|
EV/S
|
0.8581 | 0.8581 | 0.8581 | |||||||||||||||||||||||
|
Debt/EBITDA
|
0.92 | 2.94 | 14.46 | 0.21 | 7.74 | 9.82 | 0.3914 | 1.0008 | 0.8586 | 0.9186 | 0.9328 | 0.4951 | 0.4951 | 0.4951 | -19.39 | |||||||||||
|
Netdebt/Ebitda
|
-0.85 | -0.41 | -0.34 | -0.45 | -0.17 | -1.07 | -0.69 | -0.9 | -0.8 | -0.06 | 13.95 | -0.67 | 6.45 | 8.07 | 1.31 | 2.74 | 3.65 | -0.03 | -0.12 | -0.3388 | -0.3388 | -0.3388 | -1.00 | |||
|
Debt/Ratio
|
0.81 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.18 | |||
|
Debt/Equity
|
4.26 | 5.51 | 5.95 | 4.47 | 3.54 | 4.78 | 4.8 | 5.75 | 7.26 | 7.58 | 7.94 | 42.8 | 1.02 | 1.13 | 1.22 | 1.32 | 1.16 | 8.43 | 9.2 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 18.81 | |||
|
Debt/Net Income
|
0.4673 | 0.4673 | 0.4673 | 14.91 | ||||||||||||||||||||||
|
Бета
|
1.08 | 1.04 | 1.7949 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |||||||||||||||||||
|
Индекс Альтмана
|
1.2 | 3.03 | 3.67 | 1.85 | 0.29 | 1.06 | 1.07 | -0.48 | -0.16 | -0.67 | -0.34 | 0.28 | -0.08 | -0.0761 | -0.1959 | -0.1959 | -0.1959 | 4.13 |
Дивиденды
МСФО
Отчетность Годовая
Квартальная
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Див.выплата, млрд
|
0.9997 | 1.63 | 0.686 | 2.91 | 2.52 | 3.53 | |||||||||||||||||||
|
Дивиденд
|
0.0312 | 0.0913 | 0.3024 | 0.145 | 0.4554 | 0.3077 | 0.1823 | 0.1134 | 0.2432 | 0.327 | 0.3206 | 0.174 | 0.3117 | 0.1188 | 0.5158 | 0.4933 | 3.52 | 0 | |||||||
|
Див доход, ао, %
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5447 | 2.11 | 2.29 | 1.239 | 0.7058 | 1.3365 | 1.9235 | 2.28 | 1.0801 | 2.9 | 0.9429 | 4.42 | 6.04 | 6.88 | 8.7 | 0 | 2.24 | ||
|
Дивиденды / прибыль, %
|
52.3 | 44.3 | 59.5 | 22.4 | 30.5 | 25.4 | 89.8 | 22.21 | 102.59 | 8.43 | 41.45 | 35.52 | 35.44 | 40.97 |
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Остальное
МСФО
Отчетность Годовая
Квартальная
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | LTM | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
НИОКР, млрд
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Себестоимость, млрд
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.23 | ||
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.9967 | 1.08 | 1.12 | 1.07 | 1.44 | 0.1061 | 0.1052 | ||
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.642 | 0.5743 | 0.5937 | 0.5229 | 0.7811 | ||||
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Персонал, чел
|
104160 | 104160 |
