Отчетность Liquidity Services, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
0.2626 |
0.4852 |
0.3598 |
0.2335 |
0.273 |
0.4106 |
1.2177 |
1.3484 |
0.7025 |
0.2451 |
0.2015 |
0.3023 |
0.1552 |
0.2036 |
0.1967 |
0.6075 |
0.4051 |
|
0.5592 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0445 |
0.0607 |
0.0759 |
0.0894 |
0.1478 |
0.1986 |
0.2639 |
0.2363 |
0.2868 |
0.327 |
0.475 |
0.506 |
0.496 |
0.397 |
0.316 |
0.27 |
0.2245 |
0.2265 |
0.2059 |
0.2575 |
0.2801 |
0.2988 |
0.3145 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0013 |
0.0028 |
0.0053 |
0.0041 |
0.008 |
0.011 |
0.0116 |
0.0057 |
0.012 |
0.009 |
0.048 |
0.041 |
0.03 |
-0.105 |
-0.06 |
-0.039 |
-0.0116 |
-0.0193 |
-0.0038 |
0.0509 |
0.0403 |
0.033 |
0.021 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
0.2084 |
0.4453 |
0.3079 |
0.2001 |
|
0.3017 |
1.1549 |
1.2871 |
0.6861 |
0.1819 |
0.0976 |
0.211 |
0.1454 |
0.2085 |
0.1917 |
0.6673 |
0.4522 |
0.4182 |
0.4582 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0209 |
-0.0194 |
-0.0039 |
0.0272 |
-0.0016 |
0.0194 |
0.0261 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0445 |
0.005 |
0.0063 |
0.006 |
0.0148 |
0.0206 |
0.023 |
0.0176 |
0.0291 |
0.0309 |
0.0963 |
0.086 |
0.0666 |
-0.1352 |
-0.0264 |
-0.0338 |
-0.0163 |
-0.0142 |
0.0024 |
0.0371 |
0.0087 |
0.0189 |
0.0374 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
0.0052 |
0.0057 |
0.0155 |
0.0016 |
0.0273 |
0.004 |
0.0241 |
0.026 |
-0.026 |
0.027 |
0.004 |
0.036 |
0.04 |
-0.04 |
-0.0036 |
-0.0122 |
0.0122 |
0.06 |
0.0367 |
0.0453 |
0.0416 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0317 |
0.000619 |
-0.0062 |
0.0165 |
0.0654 |
0.0448 |
0.0525 |
0.047 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
-0.0026 |
0.0015 |
0.0095 |
0.0205 |
0.0321 |
0.0378 |
0.0498 |
0.0583 |
0.0664 |
0.1075 |
0.1157 |
0.0109 |
-0.049 |
-0.0882 |
0.1297 |
0.1162 |
0.1118 |
0.135 |
0.1545 |
0.1511 |
0.1615 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0445 |
0.0035 |
0.0064 |
0.0059 |
0.0128 |
0.0163 |
0.0186 |
0.0132 |
0.0247 |
0.044 |
0.084 |
0.074 |
0.032 |
0.011 |
-0.015 |
-0.039 |
-0.0214 |
-0.0194 |
-0.0039 |
0.0272 |
-0.0016 |
0.0194 |
0.0261 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0527 |
0.0637 |
0.0773 |
0.1228 |
0.1353 |
0.174 |
0.1365 |
0.143 |
0.157 |
0.1933 |
0.2325 |
0.252 |
0.22 |
0.1884 |
0.1828 |
0.1454 |
0.1435 |
0.1138 |
0.1212 |
0.1377 |
0.1401 |
0.146 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
0.00042 |
0.000487 |
0.0021 |
0.0029 |
0.0017 |
0.0046 |
0.0078 |
0.014 |
0.079 |
0.02 |
0.008 |
0.007 |
0.006 |
0.008 |
0.0042 |
0.006 |
0.0042 |
0.0055 |
0.0081 |
0.0073 |
0.0054 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.0618 |
0.0697 |
0.0703 |
0.0667 |
0.0683 |
0.0699 |
0.0752 |
0.0723 |
0.0815 |
0.0808 |
0.08 |
0.0713 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.01 |
-0.01 |
0 |
213 |
0.01 |
0 |
0.0053 |
0.0084 |
0.0328 |
0.0036 |
0.012 |
0.0164 |
0.0083 |
0.004 |
0.0042 |
0.0065 |
0.0063 |
0.0019 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5936 |
0.3989 |
0.442 |
0.3978 |
0.3279 |
0.4106 |
0.4525 |
0.4609 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0045 |
0.0072 |
0.0022 |
0.0047 |
0.0052 |
0.0083 |
0.0091 |
0.0028 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0.01 |
0.01 |
0.0075 |
0.0114 |
0.0102 |
0.007 |
-0.0014 |
-0.0017 |
0.005 |
0.0075 |
0.008 |
0.0111 |
0.044 |
0.0343 |
|
|
FCF, млрд $
|
-171 |
-0.02 |
0 |
0.02 |
0.01 |
0 |
0.0242 |
0.0219 |
0.0092 |
-0.0001 |
0.0111 |
0.0138 |
0.0119 |
-0.0119 |
0.0315 |
0.0088 |
0.0091 |
-0.0106 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.023 |
0.0111 |
0.0019 |
0.0128 |
0.0165 |
0.0137 |
-0.0107 |
0.033 |
0.0115 |
0.0091 |
-0.0089 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1042 |
-0.0714 |
-0.0677 |
0.133 |
0.1447 |
0.1545 |
0.155 |
0.1511 |
0.1558 |
0.1615 |
0.1654 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
983 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.0253 |
0.023 |
0.0112 |
0.0019 |
0.0045 |
0.0072 |
0.0022 |
0.0047 |
0.0052 |
0.01 |
0.0079 |
0.0016 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0325 |
0.0304 |
0.0345 |
0.0348 |
0.0337 |
0.0347 |
0.0358 |
0.0358 |
0.0725 |
0.072 |
0.0692 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0017 |
0.0017 |
0.0017 |
0.0023 |
0.0016 |
0.0027 |
0.0018 |
0.0012 |
0.0015 |
0.0029 |
0.0015 |
0.0017 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
|
0.0055 |
0.0104 |
0.0544 |
0.04 |
0.052 |
0.0335 |
0.0434 |
0.129 |
0.1048 |
0.0951 |
0.0626 |
0.0955 |
0.1345 |
0.0943 |
0.0584 |
0.0365 |
0.076 |
0.1063 |
0.0961 |
0.0956 |
0.1103 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.02 |
0.03 |
|
|
0.0018 |
0.0077 |
0.0079 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0066 |
0.0092 |
0.007 |
0.0076 |
0.0134 |
0.0078 |
0.0096 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0101 |
0.0058 |
0.0056 |
0.0125 |
0.0117 |
0.0125 |
0.0111 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0052 |
0.0063 |
0.0099 |
0.0103 |
0.1423 |
0.0113 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.103 |
0.0899 |
0.0946 |
0.1318 |
0.1296 |
0.1349 |
0.1463 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.0074 |
0.0114 |
0.0658 |
0.082 |
0.0964 |
0.104 |
0.1124 |
0.1614 |
0.25 |
0.3149 |
0.317 |
0.216 |
0.1626 |
0.1326 |
0.103 |
0.0899 |
0.0946 |
0.1318 |
0.1296 |
0.1306 |
0.0191 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0111 |
0.0137 |
0.0177 |
0.026 |
0.088 |
0.1111 |
0.1372 |
0.1386 |
0.1649 |
0.2278 |
0.4004 |
0.4213 |
0.4317 |
0.2885 |
0.2601 |
0.2152 |
0.2018 |
0.1873 |
0.1966 |
0.2556 |
0.2881 |
0.2831 |
0.289 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0021 |
|
0.0038 |
0.0043 |
0.0045 |
0.0043 |
0.0041 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0104 |
0.01 |
0.0107 |
0.0151 |
0.0223 |
0.0291 |
0.0408 |
0.0346 |
0.0525 |
0.0664 |
0.1504 |
0.1065 |
0.1147 |
0.0725 |
0.0975 |
0.0826 |
0.0722 |
0.0711 |
0.0848 |
0.1206 |
0.1336 |
0.132 |
0.1274 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
-0.0038 |
-0.0064 |
-0.0542 |
-0.0399 |
-0.0519 |
-0.0335 |
-0.0434 |
-0.109 |
-0.0628 |
-0.0613 |
-0.0163 |
-0.0632 |
-0.1039 |
-0.0913 |
-0.0584 |
-0.0365 |
-0.0647 |
-0.092 |
-0.0819 |
-0.0833 |
-0.0996 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
0.0018 |
0.004 |
0.000123 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
0.02 |
0.042 |
0.0338 |
0.0463 |
0.0323 |
0.0306 |
0.0031 |
|
|
0.0113 |
0.0143 |
0.0142 |
0.0123 |
0.0107 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.0876 |
0.1127 |
0.1063 |
0.0913 |
0.0843 |
0.0883 |
0.0961 |
0.0762 |
0.0956 |
0.0982 |
0.1103 |
0.0986 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0018 |
0.0037 |
0.0056 |
0.0077 |
0.0079 |
0.0085 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0081 |
0.0134 |
0.008 |
0.006 |
0.008 |
0.0096 |
0.0092 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0144 |
0.0117 |
0.0164 |
0.0153 |
0.0125 |
0.0111 |
0.0145 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0028 |
0.0028 |
0.0028 |
0.0029 |
0.035 |
0.0315 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1203 |
0.1296 |
0.1136 |
0.1306 |
0.1349 |
0.1463 |
0.138 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1166 |
0.135 |
0.1371 |
0.1122 |
0.1203 |
0.1296 |
0.1136 |
0.1306 |
0.0176 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2384 |
0.2556 |
0.2869 |
0.2768 |
0.2828 |
0.2881 |
0.2692 |
0.2831 |
0.283 |
0.289 |
0.2784 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0046 |
0.0045 |
0.0046 |
0.0045 |
0.0043 |
0.0041 |
0.004 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1218 |
0.1206 |
0.1498 |
0.1438 |
0.1381 |
0.1336 |
0.1142 |
0.132 |
0.1272 |
0.1274 |
0.113 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0997 |
-0.092 |
-0.0752 |
-0.0691 |
-0.0728 |
-0.0819 |
-0.063 |
-0.0833 |
-0.087 |
-0.0996 |
-0.0887 |
|
|
Долг, млрд
|
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
0.0984 |
0.11 |
0.1092 |
0.125 |
0.0151 |
0.0155 |
0.0142 |
0.0131 |
0.0123 |
0.1202 |
0.0107 |
0.0098 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
12.14 |
13.43 |
11.99 |
5.5 |
10.69 |
6.22 |
23.48 |
14.55 |
9.62 |
-39.33 |
-31.66 |
-26.55 |
-8.86 |
-15.67 |
-3.31 |
41.28 |
27.85 |
21.57 |
|
13.27 |
45.30 |
|
|
ROA, %
|
9.07 |
9.91 |
8.42 |
4.13 |
7.28 |
4.34 |
15.38 |
10 |
7.12 |
-29.11 |
-21.85 |
-16.49 |
-5.57 |
-9.9 |
-1.966 |
22.53 |
14.83 |
11.54 |
|
7.27 |
15.36 |
|
|
ROIC, %
|
11.74 |
11.85 |
11.09 |
5.29 |
10.89 |
6.78 |
20.04 |
14.55 |
9.62 |
-39.33 |
-31.66 |
-26.55 |
-8.86 |
-15.67 |
-3.55 |
37.17 |
|
|
|
42.1 |
26.60 |
|
|
ROS, %
|
8.98 |
9.3 |
7.61 |
5.79 |
8.44 |
7.69 |
17.29 |
13.57 |
10.1 |
-36.36 |
-10.4 |
-14.68 |
-9.33 |
-7.97 |
-1.44 |
10.71 |
14.39 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
21.71 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-15.7 |
-16.38 |
-3.18 |
18.56 |
-0.969 |
12.21 |
|
15.51 |
45.43 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
10.02 |
10.37 |
8.71 |
7.45 |
10.16 |
9.42 |
20.27 |
17.01 |
13.45 |
-34.03 |
-8.34 |
-12.53 |
-7.28 |
-6.27 |
1.17 |
14.39 |
3.12 |
6.32 |
|
11.88 |
37.51 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.4 |
5.55 |
4.38 |
2.42 |
4.19 |
13.4 |
17.6 |
14.6 |
6.5 |
2.8 |
-4.8 |
-14.4 |
-5.17 |
-8.5 |
-1.83 |
19.78 |
14.4 |
11.03 |
|
6.67 |
21.73 |
|
|
Operation Margin, %
|
8.69 |
8.21 |
7.05 |
5.57 |
8.6 |
13.45 |
17.64 |
14.6 |
6.46 |
2.81 |
-4.77 |
-14.44 |
-9.32 |
-8.57 |
-1.89 |
10.55 |
|
8.3 |
8.3 |
8.3 |
30.58 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
|
2.6 |
10.16 |
8.13 |
6.13 |
-26.39 |
-18.94 |
-14.51 |
-5.17 |
-8.5 |
-1.83 |
19.78 |
|
|
|
20.64 |
18.49 |
|
|
Доходность FCF, %
|
5.91 |
0.3252 |
7.59 |
1.7129 |
8.83 |
6.32 |
-2.17 |
1.969 |
0.5945 |
14.71 |
19.7 |
-13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.50 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
7.53 |
28.36 |
2.97 |
9.41 |
12.25 |
5.97 |
2.74 |
2.85 |
4.25 |
4.05 |
1.2135 |
45.30 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
3.69 |
13.26 |
1.328 |
4.25 |
5.86 |
2.92 |
1.4236 |
1.5372 |
2.29 |
2.2 |
0.6722 |
15.36 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
3.09 |
4.73 |
1.4331 |
3.01 |
3.26 |
5.08 |
5.54 |
1.686 |
45.43 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.52 |
11.66 |
12.16 |
16.41 |
14.45 |
10.49 |
-2.07 |
-2.38 |
6.68 |
10.36 |
9.88 |
13.77 |
55.07 |
48.11 |
37.51 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
12.08 |
46.58 |
5.4 |
17.53 |
23.48 |
11.1 |
5.49 |
5.21 |
8.03 |
7.85 |
2.67 |
21.73 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000606 |
0.000785 |
0.0014 |
0.000924 |
0.000411 |
0.000248 |
0.0011 |
|
0.0029 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0685 |
0.0688 |
0.0743 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.0012 |
0.000914 |
0.0025 |
0.000248 |
0.0012 |
|
0.000248 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
574 |
614 |
735 |
716 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000254 |
5.7E-5 |
0.000131 |
4.6E-5 |
|
0.000175 |
0.000389 |
0.000572 |
|
|
0.0011 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000254 |
5.7E-5 |
0.000131 |
4.6E-5 |
0.000104 |
0.000175 |
0.000389 |
0.000572 |
0.000775 |
0.000958 |
|
|