Отчетность Liberty TripAdvisor Holdings, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
2.82 |
2.02 |
2.28 |
1.1288 |
0.6978 |
1.1918 |
0.5586 |
0.2075 |
0.1602 |
|
0.1719 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.155 |
0.165 |
1.034 |
1.329 |
1.565 |
1.532 |
1.569 |
1.615 |
1.56 |
0.604 |
0.902 |
1.49 |
1.601 |
1.788 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.012 |
0.983 |
-0.007 |
-0.022 |
-0.04 |
0.021 |
-0.397 |
-0.064 |
-0.022 |
-0.238 |
0.179 |
0.03 |
0.039 |
-0.285 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
3.05 |
1.9945 |
2.26 |
1.1098 |
0.5128 |
1.2038 |
0.6266 |
0.5935 |
0.1812 |
-0.0186 |
0.0875 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.019 |
0.142 |
-0.341 |
-0.185 |
0.088 |
0.066 |
0.179 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.004 |
1.124 |
0.265 |
0.324 |
0.246 |
0.293 |
-0.388 |
0.234 |
0.059 |
-0.181 |
0.205 |
0.185 |
0.122 |
0.266 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.005 |
-0.025 |
0.276 |
0.275 |
0.248 |
0.228 |
0.155 |
0.339 |
0.308 |
-0.27 |
0.043 |
0.316 |
0.397 |
0.163 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.22 |
0.4 |
0.391 |
-0.215 |
0.097 |
0.372 |
0.439 |
0.226 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.989 |
0.982 |
0.612 |
0.572 |
0.593 |
0.196 |
0.133 |
0.111 |
-0.278 |
-0.469 |
-0.429 |
-0.47 |
-0.418 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
-0.015 |
-0.014 |
0.07 |
0.017 |
0.023 |
0.006 |
0.128 |
0.129 |
-0.341 |
-0.185 |
-0.001 |
0.066 |
-0.912 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.07 |
0.811 |
0.965 |
1.203 |
1.14 |
1.234 |
1.126 |
1.043 |
0.67 |
0.801 |
0.868 |
1.128 |
1.231 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.006 |
0.006 |
0.06 |
0.09 |
0.112 |
0.073 |
0.065 |
0.061 |
0.083 |
0.055 |
0.054 |
0.056 |
0.058 |
0.063 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.335 |
0.278 |
0.059 |
0.151 |
0.116 |
0.123 |
0.235 |
0.303 |
0.241 |
0.262 |
0.417 |
0.459 |
0.354 |
0.371 |
0.494 |
0.533 |
0.39 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.198 |
-0.038 |
-0.665 |
-0.06 |
-0.099 |
-0.158 |
0.114 |
0.068 |
0.014 |
-0.053 |
0.091 |
-0.03 |
0.019 |
-0.061 |
0.029 |
-0.234 |
-0.03 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4469 |
0.0921 |
0.0663 |
0.0696 |
-0.0056 |
-0.0208 |
-0.000105 |
0.0869 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.023 |
0.06 |
0.039 |
-0.016 |
-0.017 |
0.051 |
0.081 |
0.047 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.051 |
-0.001 |
-0.101 |
-0.018 |
-0.067 |
-0.059 |
-0.011 |
0.04 |
-0.005 |
0.003 |
0.085 |
0.047 |
0.008 |
0.004 |
0.061 |
0.102 |
0.071 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.023 |
-0.102 |
-0.097 |
-0.046 |
-0.025 |
-0.03 |
0.106 |
-0.081 |
0.048 |
0.071 |
0.278 |
0.043 |
-0.058 |
0.134 |
0.088 |
-0.005 |
-0.038 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.121 |
-0.066 |
0.062 |
0.085 |
0.291 |
0.057 |
-0.043 |
0.134 |
0.103 |
0.011 |
-0.022 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.585 |
-0.513 |
-0.469 |
-0.496 |
-0.429 |
-0.459 |
-0.439 |
-0.47 |
-0.149 |
-0.383 |
-0.418 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.046 |
-0.082 |
-0.081 |
-0.036 |
-0.016 |
-0.02 |
0.121 |
-0.066 |
0.062 |
0.085 |
0.291 |
0.066 |
-0.043 |
-0.017 |
0.103 |
-0.964 |
0.029 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.211 |
0.224 |
0.213 |
0.183 |
0.248 |
0.283 |
0.279 |
0.27 |
0.342 |
0.345 |
0.253 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.044 |
0.043 |
0.042 |
0.041 |
0.042 |
0.038 |
0.038 |
0.036 |
0.038 |
0.025 |
0.025 |
0.014 |
0.024 |
0.016 |
0.021 |
0.016 |
0.016 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.369 |
0.354 |
0.509 |
0.644 |
0.654 |
0.73 |
0.672 |
0.341 |
0.423 |
0.722 |
1.05 |
1.163 |
1.09 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
0.015 |
0.015 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
0.212 |
0.183 |
0.133 |
0.19 |
0.206 |
0.177 |
0.192 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.16 |
0.169 |
0.146 |
0.139 |
0.089 |
0.087 |
0.087 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
0.932 |
0.557 |
0.579 |
0.976 |
1.3 |
1.51 |
1.324 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.279 |
1.208 |
0.897 |
0.808 |
0.803 |
3.75 |
0.336 |
0.32 |
-0.043 |
-0.201 |
-0.127 |
-0.188 |
1.3 |
|
|
Активы, млрд
|
7.21 |
7.09 |
7.37 |
7.29 |
7.28 |
5.48 |
5.22 |
4.73 |
4.09 |
4.38 |
4.71 |
0.125 |
3.56 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.22 |
-0.17 |
-0.054 |
0.085 |
0.03 |
0.011 |
0.03 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.267 |
0.353 |
0.532 |
1.14 |
1.13 |
1.15 |
1.127 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.586 |
1.508 |
6.47 |
6.48 |
6.48 |
1.731 |
1.488 |
1.425 |
1.779 |
2.25 |
4.83 |
2.57 |
2.33 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.026 |
-0.054 |
0.233 |
-0.023 |
-0.019 |
0.016 |
-0.185 |
0.095 |
0.109 |
0.342 |
0.025 |
1.146 |
0.037 |
|
|
Долг, млрд
|
0.343 |
0.3 |
0.742 |
0.621 |
0.635 |
0.711 |
0.487 |
0.353 |
0.491 |
1.36 |
1.45 |
1.146 |
1.127 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.341 |
0.812 |
0.709 |
0.453 |
0.423 |
0.72 |
0.818 |
0.722 |
0.76 |
0.817 |
1.08 |
1.101 |
1.05 |
1.163 |
1.17 |
1.15 |
1.09 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.256 |
0.206 |
0.206 |
0.258 |
0.291 |
0.234 |
0.177 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.023 |
-0.011 |
0.021 |
0.021 |
0.021 |
0.024 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.37 |
1.35 |
1.3 |
1.47 |
1.51 |
1.427 |
1.324 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
-0.311 |
-0.244 |
-0.201 |
-0.229 |
-0.127 |
-0.178 |
-0.142 |
-0.188 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
4.49 |
4.42 |
4.38 |
4.45 |
4.71 |
4.65 |
4.64 |
0.125 |
4.79 |
3.67 |
3.56 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.041 |
0.053 |
0.03 |
0.025 |
0.011 |
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.06 |
1.13 |
1.13 |
1.15 |
1.15 |
1.11 |
1.127 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
2.49 |
2.33 |
2.25 |
4.68 |
4.83 |
4.83 |
2.38 |
2.57 |
2.62 |
2.45 |
2.33 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.305 |
0.386 |
0.342 |
0.33 |
0.025 |
0.025 |
0.021 |
1.146 |
-0.073 |
-0.04 |
0.037 |
|
|
Долг, млрд
|
0.437 |
0.316 |
0.25 |
0.232 |
0.242 |
0.308 |
0.444 |
0.364 |
0.356 |
0.517 |
0.697 |
1.126 |
0.534 |
1.146 |
0.853 |
1.11 |
1.127 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
76.86 |
-0.56 |
-2.09 |
-4.69 |
2.61 |
-64.71 |
-16.84 |
-6.71 |
-280.14 |
-3.06 |
2.1 |
-23.64 |
|
101.79 |
45.30 |
|
|
ROA, %
|
|
13.64 |
-0.1 |
-0.3 |
-0.55 |
0.29 |
-6.22 |
-1.2 |
-0.44 |
-8.81 |
-4.51 |
1.22 |
1.6376 |
|
-6.95 |
15.36 |
|
|
ROIC, %
|
|
57.84 |
0.05 |
-0.83 |
-1.51 |
2.51 |
-29.16 |
-4.6 |
-0.42 |
-63.01 |
149.26 |
|
|
|
-63.01 |
26.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
1.96 |
-1.41 |
2.94 |
-38.3 |
1.18 |
-1.03 |
-57.78 |
21.73 |
3.91 |
3.08 |
-15.94 |
-15.94 |
21.73 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4121 |
3.31 |
-8.87 |
-4.6 |
2.14 |
-10.33 |
|
6 |
45.43 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
24.38 |
15.72 |
17.43 |
-24.73 |
14.49 |
3.78 |
-29.97 |
-32.05 |
5.9 |
7.62 |
|
14.88 |
37.51 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
-9.1 |
-1.4 |
5.3 |
1.1 |
1.5 |
0.4 |
7.9 |
8.3 |
-56.5 |
-20.5 |
2.01 |
2.44 |
|
-15.94 |
21.73 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
5.12 |
0.96 |
1.5 |
-115.36 |
7.93 |
-10.19 |
-56.46 |
-20.51 |
|
5.9 |
-51.01 |
-51.01 |
30.57 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
7.74 |
595.76 |
-0.68 |
-1.66 |
-2.56 |
1.37 |
-25.3 |
-3.96 |
-1.41 |
-64.24 |
-21.18 |
|
|
|
23.25 |
18.49 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
|
10.46 |
13.83 |
10.02 |
13.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.50 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-615.08 |
-60.57 |
-24.44 |
12.11 |
-30.01 |
15.63 |
-11.34 |
37.22 |
-6.19 |
123.24 |
12 |
45.30 |
|
|
ROA, %
|
|
|
3.57 |
1.616 |
1.0008 |
-0.6116 |
1.4627 |
-0.6414 |
0.4308 |
-2.56 |
0.2095 |
-5.53 |
-0.8303 |
15.36 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
-0.5729 |
1.4981 |
0.9727 |
-0.397 |
-0.5889 |
1.2666 |
2.16 |
1.3565 |
45.43 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-57.76 |
-47.97 |
-4.68 |
13.2 |
-2.07 |
1.15 |
20.38 |
10.24 |
2.26 |
1.08 |
12.35 |
19.14 |
18.21 |
37.51 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
65.11 |
23.76 |
18.26 |
-10.31 |
16.07 |
-6.54 |
5.65 |
-16.44 |
2.02 |
-43.9 |
-7.69 |
21.73 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.001 |
0.085 |
0.014 |
0.003 |
0.001 |
0.016 |
0.023 |
0.049 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.025 |
0.026 |
0.022 |
0.041 |
0.06 |
0.066 |
0.064 |
0.067 |
|
Всего задолженность
|
|
0.613 |
0.437 |
0.242 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
2196 |
2691 |
3100 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.009 |
0.011 |
0.012 |
0.013 |
0.013 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.016 |
0.016 |
0.017 |
0.017 |
0.016 |
0.016 |
0.016 |
0.016 |
0.017 |
0.017 |
0.017 |
|