NSE: MAXHEALTH_NS - Max Healthcare Institute Limited

Доходность за полгода: +17.5%
Сектор: Healthcare

Отчетность Max Healthcare Institute Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							593.44
Выручка, млрд ₹	16.71	18.62	24.82	38.83	45.63	54.06	45.63
Чистая прибыль, млрд ₹	-0.0019	0.9534	-1.15	6.05	11.04	10.58	11.04
EV, млрд ₹	9.94	12.4	195.34	348.25	443.68	758.49	443.68
EBIT, млрд ₹	1.05	2.36	3.8	8.5	11.48	12.47	11.48
EBITDA, млрд ₹	2.08	3.56	5.54	10.71	13.8	14.92	13.8
FCF, млрд ₹	-0.2678	1.61	-0.0056	1.8718	8.74	3.24	8.74
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.8895	2.5	1.18	7.48	12.09	11.03	12.09
Баланс стоимость, млрд ₹	9.63	9.87	56.39	62.82	74.1	84.08	74.1
Операционная прибыль, млрд ₹	1.05	2.36	3.8	7.58	10.24	12.47	10.24
Операционные расходы, млрд ₹	12.5	12.91	16.04	21.85	26.32	7.44	26.32
CAPEX, млрд ₹	1.16	0.8874	1.18	5.61	3.36	7.79	3.36

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	11.41	10.66	10.66	11.41	12.18	12.85	13.63	13.35	14.23
Чистая прибыль, млрд ₹	2.22	1.73	1.73	2.22	2.51	2.4	2.77	2.89	2.52
EV, млрд ₹	348.89		407.39	433.47	443.33	609.66	542.25	675.36	757.35
EBIT, млрд ₹	3.02	2.39	2.39	3.02	3.2	3.23	3.75	3.71	3.11
EBITDA, млрд ₹	3.59	2.96	2.96	3.59	3.81	3.79	4.33	4.32	3.82
FCF, млрд ₹				94.68	0.3436	1.1164	1.1576	1.2192
Операционный денежный поток, млрд ₹				94.68	0.3436	1.1164	1.1576	1.2192
Баланс стоимость, млрд ₹	62.82		69.18	69.18	74.1	74.1	78.46	78.46	84.08
Операционная прибыль, млрд ₹	3.02	2.39	2.39	3.02	3.2	2.82	3.75	3.71	3.11
Операционные расходы, млрд ₹	6.55	6.39	6.39	6.55	6.88	7.28	7.54	7.43	2.11

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.076	2.75	6.27	3.09	0.4275	10.99	0.4275
Short Term Investments	0.0404	0.06	0.002	1.7728	14.56	1.6077	14.56
Total Receivables	3.9	5.66	4.26	4.31	3.52	4.63	3.52
Товарно материальные запасы	0.2601	0.4337	0.538	0.6136	0.7623	0.7984	0.7623
Амортизация, млрд	1.0264	1.1974	1.7409	2.21	2.32	2.45	2.32
Total Current Assets	4.47	7.68	11.24	10	19.43	17.06	19.43
Чистые активы, млрд	4.47	7.68	11.24	20.58	22.26		22.26
Активы, млрд	33.66	38.24	85.44	91.89	101.02	120	101.02
Short Term Debt	1.13	5.23	0.8774	1.138	0.845	1.1048	0.845
Long Term Debt	8.87	7.89	8.43	6.29	4.97	10.61	4.97
Задолженность, млрд	24.02	28.37	29.06	29.07	26.92	35.92	26.92
Чистый долг, млрд	9.94	12.4	6.99	8.24	6.46	1.9968	6.46
Долг, млрд	10.01	15.15	13.25	11.33	6.89	12.99	6.89

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.09		1.94	-8.37	0.4275	-14.68	15.82	-17.92	10.99
Short Term Investments			6.77	16.73	14.56	29.36	2.44	35.84	1.6077
Total Receivables			3.79		3.52		4.47		4.63
Товарно материальные запасы			0.6245		0.7623		0.7156		0.7984
Амортизация, млрд		0.5713	0.5768	0.5703	0.6035	0.5582	0.5788	0.6096	0.7032
Total Current Assets			13.32	8.37	19.43	14.68	23.66	17.92	17.06
Чистые активы, млрд	10		13.32		22.26
Активы, млрд	91.89		95.04		101.02		106.56		120
Short Term Debt			1.01		0.845		0.7261		1.1048
Long Term Debt			5.62		4.97		4.78		10.61
Задолженность, млрд	29.07		25.86		26.92		28.1		35.92
Чистый долг, млрд	8.24		5.75	8.37	6.46	14.68	-9.21	17.92	1.9968
Долг, млрд	11.33		7.69		6.89		6.6		12.99

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.0035	2.1	-1.33	6.24	11.36	10.84	11.36
Цена акции ао				439.55	686.25	926.85	926.85
Число акций ао, млн	545.71	453.33	863.2	969.38	971.71	975.68	971.71
FCF/акцию	-0.4907	3.55	-0.0065	1.9309	8.99	3.32	8.99

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.29	1.78	1.78	2.29	2.58	2.46	2.84	2.97	2.58
FCF/акцию				1.1744	0.3539	1.1439	1.1882	1.2515

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-0.019	9.78	-3.46	10.15	16.12	13.37	16.12	14.72
ROA, %	-0.0057	2.65	-1.8514	6.82	11.44	9.57	11.44	9.27
ROS, %					24.19	24.19	24.19	17.38
ROCE, %	4.73	10.06	4.89	10.08	12.67	11.6	12.67	18.63
Рентаб EBITDA, %	12.45	19.13	22.32	27.59	30.24	27.6	30.24	25.16
Чистая рентаб, %	-0.01	5.12	-4.61	15.58	24.19	19.56	24.19	17.38
Operation Margin, %					25.16	22.44	22.44	17.97

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.27		5.24	3.41	3.72	3.42	3.8	3.85	3.24	14.72
ROA, %	4.84		3.64		4.97		5.19		4.19	9.27
ROCE, %	3.67		2.79		3.61		4.04		3.07	18.63
Рентаб EBITDA, %	31.42	27.75	27.75	31.42	31.25	29.47	31.75	32.35	26.81	25.16
Чистая рентаб, %	19.49	16.21	16.21	19.49	20.6	18.68	20.3	21.67	17.68	17.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			7.59	8.76	9.58	13.99	9.58	4.73
P/BV			3.34	5.41	5.9	9	5.9	5.19
P/E				56.2	39.62	71.53	39.62	36.88
P/FCF					67.9	67.9	67.9	150.62
E/P					0.0186	0.0186	0.0186	0.15
EV/EBITDA	4.78	3.48	35.25	32.5	32.16	50.83	32.16	16.99
EV/S					9.72	9.72	9.72
Debt/EBITDA	4.81	4.25	2.39	1.0572	0.4993	0.4993	0.4993	1.36
Netdebt/Ebitda					0.4681	0.4681	0.4681	0.82
Debt/Ratio					0.0682	0.0682	0.0682	0.13
Debt/Equity					0.3348	0.3095	0.3095	5.13
Debt/Net Income					0.6241	0.6241	0.6241	1.32
Бета					1.6447	0.4909	0.4909	0.63
Индекс Альтмана					9.63	9.84	9.84	12.03

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.24	8.48	9.45	9.63	9.58	12.4	11	12.64	13.98	4.73
P/BV	5.42		5.81		5.9		7.03		8.98	5.19
P/E	48.38	48.8	52.96	53.77	39.59	50.62	55.64	62.17	71.45	36.88
EV/EBITDA	29.45		32.76	35.08	32.13	41.68	34.97	41.59	46.61	16.99
Debt/EBITDA	3.16		2.6		1.8104		1.5253		3.4	1.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.9701		0.9701
Дивиденд	1		1
Див доход, ао, %	0.1482		0.1482	0.98
Дивиденды / прибыль, %		9.17	0	29.28

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1161	0.1571	0.7673	0.7509	1.1238	1.562	1.1238
Расходы на обслуживание долга	0.9618	1.47	1.71	0.9001	0.8386	0.5989	0.8386
Персонал, чел					15000	15000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1706		0.2454	0.3055		0.3608	0.4133	0.406	0.3819
Расходы на обслуживание долга	0.2013	0.2236	0.2236	0.2013	0.1953	0.1939	0.0853	0.1124	0.2073

	CAGR 5

Investing Port

NSE: MAXHEALTH_NS - Max Healthcare Institute Limited

Отчетность Max Healthcare Institute Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное