NYSE: MFG - Mizuho Financial Group, Inc.

Доходность за полгода: +15.83%
Сектор: Financials

Отчетность Mizuho Financial Group, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								46.17	38.04	39.18	33.8	39.9	39.6	39.44
Выручка, млрд $	1 938.21	1 983.44	2 328.51	1 971.19	2 692.24	2 703.36	2 094.44	1 640.69	1 545.61	1 747	1 851.48	1 908.5	1 919.56	17.76
Чистая прибыль, млрд $	412.67	656.39	875.41	498.48	803.05	850.49	362.44	406.17	68.03	316.01	331.83	373.72	419.24	3.63
EV, млрд $								-19 021.5	-17 780.75	-14 765.86	-15 552.79	-18 433.96	-24 095.93	-304.3
EBIT, млрд $								1 115.32	977.77	1 332.16	756.36	638.77	2 992	19.53
EBITDA, млрд $								1 240.59	1 099.14	1 442.57	873.99	755.46	1 518.16	20.62
FCF, млрд $	737.37	-1 963.95	-1 459.35	5 494.33	786.01	-146.86	782.4	1 921.2	-1 965.8	1 173	11 551.52	3 365.99	8 684.07	56.7
Операционный денежный поток, млрд $							1 213.31	2 090.01	-1 857.1	1 339.86	11 703.84	3 464.1	8 867.25	57.89
Баланс стоимость, млрд $								6 387.6	6 163.93	6 026.32	6 521.03	6 394.98	6 307.2	59.63
Операционная прибыль, млрд $									12.52	1 332.16	756.36	638.77	1 238.87	19.53
Операционные расходы, млрд $								16.02	21.21	21.42	-17.9	-14.81	272.25	1.7775
CAPEX, млрд $	214.45	174.52	161.36	456.98	419.91	388.57	430.91	168.81	108.7	166.86	152.31	98.11	155.39	1.1959

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $						599.79	634.74	627.01	689.15	481.11	516.59	456.91	475.71	470.35	728.27	4.59	4.97	5.17
Чистая прибыль, млрд $	129.2	117.63	44.29	122.55	94.84	141.49	118.5	252.89	139.07	67.77	36.51	112.22	123.05	147.46	12.25	246.34	1.1434	1.5283
EV, млрд $										-14 136.87	-18 433.51	-20 190.15	-22 628.82	-24 510.62	-47 515.44	-267.25	-267.12	-303.02
EBIT, млрд $										130.83	1.2	0.9624	4.84	6.97	979.9	1.8235	1.6053	1.8887
EBITDA, млрд $						270.02	218.57	314.31	267.48	128.58	100.34	279.29	494.55	643.99	979.44	2.06	1.8903	2.18
FCF, млрд $												0	0	0.5309	0.6156	0.5537	0.5809	0.578
Операционный денежный поток, млрд $							468.76		-1 230.66		3 873.34		22.91	0.5309	8 867.25	0.5537	0.5809	0.578
Баланс стоимость, млрд $							4 421.66	4 577.31	4 712.42	6 542.07	6 394.98	6 275.66	6 286.35	6 307.2	9 133.3	62.71	64.2	66.53
Операционная прибыль, млрд $										130.83	100.34	0.9624	494.55	643.99	979.9	2.06	1.8903	2.18
Операционные расходы, млрд $											-4.83	-3.88	0.1761	1.88	251.63	-2.53	-3.08	-2.98
CAPEX, млрд $							211.5		52.23		95.98		59.41		183.18

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	47 709.83	33 621.97	31 778.5	28 933.17	33 802.76	36 182.04	40 043.03	438.43
Short Term Investments			163.58	168.08	238.78	55.35		55.35
Total Receivables			6.39	5.99	6.38	10.05	8.89	8.66
Товарно материальные запасы			555.44	570.73	577.39
Амортизация, млрд			1.1816	1.075	1.1452	1.1361	1.145	1.0899
Total Current Assets			576.89	555.96	678.54	1 430.47	505.78	438.43
Чистые активы, млрд	8 261.36	113 239	113 114.59	42 121.64	52 924.54	122 602.5	505.78	7.22
Активы, млрд	200 456.3	144 440.11	141 455.84	151 224.88	158 922.92	167 010.4	177 384.06	1 660.03
Short Term Debt			34.13	24.87	30.87	25.1	27.09	23.48
Long Term Debt			104	96.2	105.74	103.39	117.43	101.79
Задолженность, млрд	191 684.25	137 521.15	134 978.74	145 121.3	152 327.35	160 528.38	171 023.49	1 599.91
Чистый долг, млрд	-27 580.72	-22 505.25	-20 805.21	-16 841.18	-18 559.46	-21 461.33	-27 872.39	-310.46
Долг, млрд	20 129.11	11 116.72	10 973.29	12 091.99	15 243.3	14 720.72	12 170.64	127.97

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	42 999.68	47 981.98	42 323.45	47 075.43	32 198.55	36 182.04	38 002.9	38 365.16	40 043.03	67 152.1	405.31	413.36	449.74
Short Term Investments						55.35	44.5		0
Total Receivables						10.05		9.46		8.89
Амортизация, млрд							-0.022	0.0086	0.0025	-0.0031	0.2769	0.2904	0.289
Total Current Assets						422.15	397.44	376.39	0	67 152.1	405.31	413.36	449.74
Чистые активы, млрд	8 906.1	9 256.41	9 350.34	9 523.92	118 303.39	36 182.04	38 002.9	38 365.16	8.37	67 152.1	7.27	7.43
Активы, млрд	217 901.47	225 586.21	226 889.09	227 195.39	158 809.34	167 010.4	176 559.61	180 438.86	177 384.06	254 258.2	1 758.73	1 824.66	1 828.98
Short Term Debt						25.1	22.53	21.75	26.37	3 596.98	22.77	21.06	20.89
Long Term Debt						103.39	131.33	93.63	101.39	15 526.67	105.14	112.89	117.61
Задолженность, млрд	208 892.02	216 224	217 424.88	217 554.51	152 182.74	160 528.38	170 233.67	174 101.24	171 023.49	245 049.74	1 695.54	1 759.95	1 761.93
Чистый долг, млрд	-22 605.3	-26 279.51	-20 932.32	-25 121.76	-16 751.03	-21 461.33	-22 924.11	-25 497.76	-27 872.39	-47 551.31	-274.36	-276.14	-311.24
Долг, млрд	20 394.38	21 702.47	21 391.13	21 953.67	15 447.53	14 720.72	15 078.79	12 867.4	12 170.64	19 600.79	130.94	137.22	138.5

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						38.44	53.56	68.94	39.28	63.28	67	28.56	32.01	5.36	24.92	26.17	29.48	33.07		1.4311
Цена акции ао	14.83	10.5	4.65	3.78	3.29	2.57	3.13	4.2	3.41	4.06	3.7	3.62	3.43	3.17	2.64	2.49	2.45	2.98	3.65	3.91
Число акций ао, млн													12683	12681	12680	12688	12675	12672		16.55
FCF/акцию												61.65	214.95	-220.04	131.3	1293.26	376.96	685.28		3426.54

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	49.38	45.84	17.59	48.25	80.17	54.76	45.99	98.82	53.31	5.35	2.88	8.86	9.71	11.63	0.9667	96.75	0.4511	0.6029
FCF/акцию														31.16	36.13	32.5	34.09	33.92

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.27	17.79	18.43	8.61	11.58	10.85	4.48	6.56	1.084	5.18	5.29	5.79	6.6		6.1	10.05
ROA, %	0.25	0.39	0.5	0.28	0.44	0.44	0.18	0.2843	0.0476	0.2159	0.214	0.2293	0.2435		0.2261	3.94
ROS, %												18.92	20.45	20.44	20.44	265.54
ROCE, %								0.7996	0.719	0.9028	0.4898	0.3875	158.48		1.1936	7.06
Рентаб EBITDA, %								75.61	71.11	82.57	47.21	39.58	79.09		116.15	283.08
Чистая рентаб, %							17.3	24.76	4.4	18.09	17.92	19.58	21.84		20.43	272.34
Operation Margin, %													109.99	109.97	109.97	275.03
Чистая процентная маржа, %	20.8	32.66	37.24	24.95	29.65	31.37	17.3	25.62	4.46	18.59	19	19.4			19.4	25.27

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		1.3246	2.79	1.4736	1.0336	0.5553	1.7213	1.9144	2.32	1.0209	2.7	1.8526	2.41	10.05
ROA, %		0.0526	0.1107	0.0595	0.0425	0.0224	0.0653	0.0689	0.0824	0.0096	0.0942	0.0634	0.0834	3.94
ROCE, %					0.0842	0.0608	0	0.2608	0.3759	1.5302	0.1066	0.0924	0.107	7.06
Рентаб EBITDA, %	45.02	34.43	50.13	38.81	26.72	19.42	61.13	103.96	136.92	134.49	44.97	38.05	42.3	283.08
Чистая рентаб, %	23.15	18.37	39.96	19.61	14.09	7.07	24.56	25.87	31.35	1.68	35.29	23.01	29.59	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4	1.4	1.9	2.5	2.7	2.2	2	2.5	2.12	1.9568	1.1879	1.6239	1.5863	1.9674		0.3469	254.06
P/BV	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5035	0.4669	0.34	0.4559	0.467	0.5937		0.1025	2.17
P/E	2.1	7.6	5.1	6.2	12.7	7.7	6.4	14.7	8.58	44.46	6.57	9.06	8.1	9.01		1.6986	18.66
P/FCF														0.6461	0.6956	0.6956	10.94
E/P														0.0991	0.092	0.092	0.08
EV/EBITDA									-15.33	-16.18	-10.24	-17.8	-24.4	-15.87		-14.75	25.82
EV/S														-17.14	-17.13	-17.13
Debt/EBITDA									8.96	9.98	8.38	17.44	19.49	6.2	6.21	6.21	-19.50
Netdebt/Ebitda														-15.05	-15.06	-15.06	-1.10
Debt/Ratio														0.0771	0.0771	0.0771	0.16
Debt/Equity														17.73	17.72	17.72	18.58
Debt/Net Income														35.24	35.25	35.25	14.77
Бета											0.72	0.69	0.61	0.4129	2.02	2.02	1.09
Индекс Альтмана												0.0159	-0.1922	2.91	3.13	3.13	4.01

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.6221	1.6306	1.571	1.409	1.573	1.4097	1.4861	1.7511	0.0483	0.3891	0.4755	0.4159	254.06
P/BV					0.3945	0.4671	0.4322	0.4527	0.5285	0.0039	0.1125	0.1395	0.1226	2.17
P/E		8.67	6.7	6.25	6.2	8.05	8.77	8.45	8.02	2.21	1.6778	2.11	1.8616	18.66
EV/EBITDA	-22.51	-20.67	-15.95	-19.73	-20.42	-28.86	-28.98	-22.57	-16.14	-47.79	-13.91	-16.02	-23.67	25.82
Debt/EBITDA	75.53	99.29	68.06	82.08	120.14	146.71	53.99	26.02	18.9	20.01	63.42	72.59	63.39	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											190.03	134.12	134.14	134.12	134.2	138.63	210.17		209.46
Дивиденд		0.1132	0.1853	0.2072	0.1757	0.3969	0.2358	0.1197	0.1261	0.1252	0.1355	0.1344	0.1349	0.1382	0.1407	0.1389	0.1231	0.1284	0.1284
Див доход, ао, %	0	0	0	5.48	5.34	15.44	7.3	2.83	3.7	1.5	1.7757	1.8398	4.11	4.43	5.33	5.58	5.02	3.71	3.71	2.60
Дивиденды / прибыль, %						36.9	89.4	20.9	13.2	37	23.8	22	33.02	197.18	42.44	40.44	37.1	50.13	37.7	37.80

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	190.5	95.2	138.63	71.54	209.46
Дивиденды / прибыль, %	163.35	70.46	379.72	58.14	1709.85	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1509.03	1241.23	1555.12	1515.48	939.44	922.18	1709.72		20.75
Расходы на обслуживание долга	577.73	574.15	911.5	902.38	301.4	222.3	1002.92		14.48
Персонал, чел					54492	54492	52420	51212

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	243.76	342.77	293.34	322.28	223.56	264.92	313.4	510.28	621.11	1127.37	8.55	9.47	9.14
Расходы на обслуживание долга	87.59	86.71	70.47	70.99	54.4	68.24	134.99	327.97	471.71	890.89	7.11	7.88	7.78

Investing Port

NYSE: MFG - Mizuho Financial Group, Inc.

Отчетность Mizuho Financial Group, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное