Manning & Napier, Inc. (MN) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.1764	0.2471	0.1935	0.1189	0.1057	0.0504	0.1355	0.0713	0.1573	0.2458	0.2458
Выручка, млрд $			0.376	0.405	0.328	0.249	0.202	0.161	0.136	0.127	0.146	0.1447	0.1447
Чистая прибыль, млрд $			0.003	0.009	0.013	0.009	0.004	0.003	0.001	0.01	0.025	0.0175	0.0175
EV, млрд $		0.1105	0.0932	0.1613	0.1146	0.0528	0.0467				0.0853	0.1641	0.1641
EBIT, млрд $	0.0207	0.0107	0.0118	0.022	0.0182	0.0185	0.023	0.0059	0.0019	0.0099	0.0354
EBITDA, млрд $			0.0137	0.0243	0.0206	0.094	0.07	0.027	0.014	0.015	0.036	0.0343	0.0343
FCF, млрд $		0.151	0.166	0.17	0.128	0.089	0.055	0.021	0.013	0.017	0.031		0.031
Операционный денежный поток, млрд $	0.1539	0.1529	0.1686	0.174	0.1287	0.0897	0.0564	0.0228	0.015	0.0176	0.0313
Баланс стоимость, млрд $	-0.0272	-0.0334	-0.0405	-0.0411	-0.0371	-0.0374	-0.0384	0.1598	0.1601	0.083	0.0924
Операционная прибыль, млрд $		0.084	0.085	0.134	0.129	0.089	0.052	0.023	0.003	0.014	0.033		0.027
Операционные расходы, млрд $	0.3888	0.2549	0.2912	0.271	0.1993	0.1597	0.1498	0.0505	0.0523	0.0388	0.0293
CAPEX, млрд $		0.002	0.002	0.004	0.001	0.000311	0.001	0.002	0.002	0.00023	0.000364		0.001

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.1619	0.1765	0.2424	0.2121	0.1186	0.1035	0.0526	0.0311	0.1362				0.1996				0.1827
Выручка, млрд $									0.0333	0.0293	0.0318	0.0325	0.0344	0.0342	0.0365	0.0375	0.0378	0.0349	0.0312
Чистая прибыль, млрд $									-0.0028	0.000822	0.0043	0.0031	0.0057	0.006	0.0067	0.0067	0.0077	0.0012	0.0024
EBIT, млрд $									-0.000641	-0.0024	0.003	0.0042	0.005	0.0059	0.0072	0.009	0.0098	0.000441	0.0045
EBITDA, млрд $									0.0019	-0.002	0.0034	0.0046	0.0054	0.0064	0.0077	0.0096	0.009	0.0031	0.0051
FCF, млрд $									0.0055	-0.009	0.0083	0.0117	0.0064	-0.0057	0.0149	0.0118	0.01	-0.0059	0.0111
Операционный денежный поток, млрд $									0.0062	-0.009	0.0085	0.0117	0.0064	-0.0057	0.015	0.0119	0.0102	-0.0056	0.0112
Баланс стоимость, млрд $									0.1601	0.1608	0.0759	0.0789	0.083	0.0836	0.0813	0.0871	0.0924	0.0923	0.0943
Операционная прибыль, млрд $									0.0063	-0.009	0.0085	0.0117	0.0064	-0.0057	0.015	0.0119	0.0102	-0.0056	0.0112
Операционные расходы, млрд $									0.0174	0.0099	0.0099	0.0092	0.0098	0.0067	0.0075	0.007	0.0082	0.0115	0.01
CAPEX, млрд $									0.0026	0.000378	0.000418	0.000351	0.000389	0.000436	0.000473	0.000563	0.000925	0.0026	0.000632

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.1253	0.125	0.1176	0.1008	0.1487	0.1508	0.1576	0.0811	0.0891	0.0958	0.0958
Short Term Investments $			0.0046	0.0131	0.0213	0.0269	0.0226	0.0375	0.0704	0.0912	0.0905	0.0235	0.0246
Total Receivables $			0.0313	0.0367	0.0464	0.0447	0.0318	0.0222	0.0153	0.0114	0.0102	0.0119	0.0139
Амортизация, млрд $		0.0014	0.0011	0.0017	0.0019	0.0023	0.0025	0.0025	0.0018	0.0017	0.0038	0.0015
Total Current Assets $			0.1212	0.1651	0.201	0.2059	0.1765	0.1654	0.1689	0.1674	0.1733	0.1088	0.1291
Чистые активы, млрд $			0.1611	0.1649	0.1686	0.1683	0.1688	0.1629	0.1603	0.0056	0.0046	0.0196	0.0021
Активы, млрд $				0.2182	0.2526	0.2575	0.2308	0.2206	0.2052	0.2026	0.2262	0.1561	0.1714		0.1561
Short Term Debt $												0.0166
Long Term Debt $	0.1093	0.1705		0.044	0.0421	0.0391	0.0387	0.0347	0.0193	0.0173	0.0172
Задолженность, млрд $				0.0944	0.1068	0.1088	0.096	0.0861	0.0668	0.0563	0.0766	0.0803	0.079		0.0803
Чистый долг, млрд $			-0.0812	-0.0643	-0.0832	-0.0858	-0.0789	-0.0661	-0.059	-0.0596	-0.0457	-0.0243	-0.0735
Долг, млрд $	0.1093	0.1705		0.044	0.0421	0.0391	0.0387	0.0347	0.0193				0.0177	0.0148	0.0148
Interest income $							0.0042	0.000617	0.000845	0.0024	0.0033	0.000934	0.000401
Goodwill $							0.000871	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.0671	0.075	0.0406	0.0522	0.0576	0.0452	0.0557	0.0646	0.0735	0.0517	0.0616
Short Term Investments $				0.0905	0.071	0.0242	0.0234	0.0235	0.0239	0.0237	0.0251	0.0246	0.037	0.0348
Total Receivables $				0.0102	0.0095	0.0114	0.0109	0.0119	0.0108	0.0125	0.0111	0.0139	0.0111	0.0095
Амортизация, млрд $			0.000406	0.0026	0.000378	0.000418	0.000351	0.000389	0.000436	0.000473	0.000563		0.0026	0.000632
Total Current Assets $				0.1733	0.1692	0.0893	0.1002	0.1088	0.0976	0.1062	0.1154	0.1291	0.1177	0.1207
Чистые активы, млрд $				0.0046	0.004	0.0209	0.0033	0.0196	0.0027	0.0179	0.0025	0.0021	0.0022	0.0021
Активы, млрд $				0.2262	0.2193	0.1403	0.1495	0.1167	0.1432	0.1527	0.1612	0.1714	0.1586	0.1598
Short Term Debt $	0.0027						0.0174	0.0166	0.0029	0.0029	0.0027		0.0028	0.0028
Long Term Debt $		0.0172	0.0175	0.0172	0.0164	0.0155	0.0155		0.0138	0.0156	0.0156		0.0135	0.0135
Задолженность, млрд $				0.0766	0.0683	0.0712	0.0777	0.0803	0.0664	0.0727	0.0752	0.079	0.0672	0.0664
Чистый долг, млрд $				-0.0457	-0.0541	-0.0203	-0.0174	-0.0243	-0.0264	-0.0376	-0.047	-0.0735	-0.0362	-0.0468
Долг, млрд $	0.0199						0.0329		0.0167	0.0185	0.0183		0.0163	0.0163
Interest income $				0.000834	0.000357	0.000299	0.000526	0.0001	0.000123	0.000108	0.0001	0.000183	0.0000	0.0026
Goodwill $				0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.19	0.67	0.9	0.62	0.25	0.21	0.09	0.29	1.19	0.8		0.8
Цена акции ао				17.65	13.82	8.49	7.55	3.6	1.76	1.74	6.27	12.85	12.85	12.85
Число акций ао, млн		14	14	14	14	14	14	14	77	41	21			41
FCF/акцию	10.87	10.76	11.88	12.17	9.13	6.38	3.93	1.3925	0.1603	0.4139	1.4744

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS									-0.02	0.05	0.1	0.15	0.31	0.31	0.35	0.35	0.4	0.06	0.12
Цена акции ао											2.83	3.64	4.75	6.79	7.57	9.04	8.7	8.39	12.56	12.61	12.67
Число акций ао, млн	13	14	14	14	14	14	14	15	78				42				21
FCF/акцию	3.23	2.94	3.43	3.53	2.49	1.7326	1.0578	0.6187	0.0702				0.1521				0.4767

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			1.59	5.53	7.43	5.26	2.18	2	0.96	8.15	28.42	20.79			20.79	9.85
ROA, %			1.13	3.65	5.13	3.87	1.65	1.57	0.72	5.18	15.3	12.59			12.59	3.81
ROIC, %		1.45	1.45	5.15	7.28	5.37	1.82	0.68	-0.86	6.5	23.26				19.79	7.49
ROS, %					5.54	7.41	11.4	3.65	1.4	7.8	24.29	12.09	12.09	12.09	12.09	253.80
ROCE, %	22.52	8.62	8.1	14.8	13.49	13.72	16.61	4.03	1.2746	27.27	38.27					7.04
Рентаб EBITDA, %			3.64	6	6.3	8.41	12.28	16.95	10.34	12.09	24.29	21.75			21.75	271.36
Чистая рентаб, %			22.6	33.2	39.2	35.8	25.7	14.5	2	10.9	22.3	12.07			12.07	259.99
Operation Margin, %				33.17	39.21	35.84	25.69	14.49	1.99	10.87	22.34		18.66	18.66	18.66	263.81
Чистая процентная маржа, %		0.73	0.71	2.3	3.82	3.51	1.75	1.98	1.13	7.8	17.21				14.32	25.27
Доходность FCF, %	90.56	86.11	94.27	68.94	66.09	75.2	52.1	47.42	8.26	12.78	18.34

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										-0.2285	0.5336	2.04	3.18	6.14	6.27	7.29	7.47	8.05	1.2845	2.49	9.85
ROA, %										-0.1618	0.3912	1.1023	1.6765	4.37	3.66	3.88	4.04	4.34	0.7479	1.4664	3.81
ROIC, %									0.4809				2.82		5.52	6.21	7.05		1.972	2.98	7.49
ROS, %										-1.1182	2.76	5.09	7.82	15.2	15.34	16.42	17.32	19.67	3.34	6.94	253.80
ROCE, %										-0.4284	-1.5671	4.36	5.91	13.82	7.74	9.01	10.51	10.61	0.4826	4.77	7.04
Рентаб EBITDA, %										5.87	-6.39	11.29	14.33	16.14	18.68	21.3	25.55	23.69	8.61	15.04	271.36
Чистая рентаб, %										-1.1182	2.76	5.09	7.82	15.2	15.34	16.42	17.32	19.67	3.34	6.94	259.99
Operation Margin, %										-13.69	6.22	10.06	13.27	13.63	18.18	21.54	24.79	24.44	3.05	21.02	263.81
Доходность FCF, %	25.89	23.29	19.79	23.32	29.35	23.43	28.15	29.86		4.02				3.2				5.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.7	0.5	0.3	0.4	0.2	0.6	0.2	5.1	1.2	1.94			1.94	242.15
P/BV		1.4	1.1	0.7	0.7	0.3	0.2	0.2	1.3	1.8	2.61			2.61	2.15
P/E		147.1	99	6.6	11.3	7.3	22	11.6	52.4	8.4	16.06			16.06	19.65
P/FCF			1.17	1.02	1.47	1.22	1.74	2.99	7.97	5.94		7.93	7.93	7.93	9.84
E/P			0.0407	0.091	0.0839	0.0537	0.0726	0.0095	0.0735	0.1487		0.0712	0.0712	0.0712	0.08
EV/EBITDA		6.81	6.63	5.55	2.52	1.89	-0.22	-0.88	6.35	2.62	5.83			5.83	25.79
EV/S												1.1341	1.1341	1.1341	237.10
EV/FCF													5.29	5.29	6.84
Debt/EBITDA	3.56	3.07	1.61	1.87	1.66	0.78						0.4315	0.4315	0.4315	-17.55
Netdebt/Ebitda			-0.62	-0.64	-0.71	-0.85	-1.54	-3.54	-2.67	-2.07		0	0	0	-0.28
Debt/Ratio			0.42	0.42	0.39	0.33	0.28	0.34	0.51	0.46		0.0948	0.0948	0.0948	0.18
Debt/Equity			0.65	0.57	0.53	0.42	0.35	0.48	0.97	0.86		0	0	0	18.97
Debt/Net Income												0.8457	0.8457	0.8457	20.63
Бета										2.91	0	0	0	0	0.47
Индекс Альтмана				2.91	2.72	2.42	1.79	1.4	2.51	2.95	3.7	3.7	3.7	3.7	3.92

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.02	2.03	2.47	2.16	1.6364	1.7521	1.1519	0.83		4.16				5.96				4.83			242.15
P/BV	1.0051	1.0705	1.438	1.2599	0.7029	0.6354	0.3282	0.1944		0.8503				2.41				1.9774			2.15
P/E	-1.6128	-700.3	328.49	26.15	41.48	51.94	-34.7	71.11		-372.05				39.19				24.57			19.65
P/FCF	3.86	4.29	5.05	4.29	3.41	4.27	3.55	3.35		24.87				31.24				18.25			9.84
E/P	-0.6201	-0.0014	0.003	0.0382	0.0241	0.0193	-0.0288	0.0141		-0.0027				0.0255				0.0407			0.08
Debt/EBITDA									16.44				7.15		2.61	2.41	1.9042		5.32	3.2	-17.55
Netdebt/Ebitda										-23.78	27.21	-5.91	-3.78	-4.5	-4.13	-4.89	-4.9	-8.2	-11.84	-9.21	-0.28
Debt/Ratio									0.0926				0.2199		0.1163	0.1215	0.1133		0.1027	0.1019	0.18
Debt/Equity									0.1239				0.4166		0.1994	0.228	0.2097		0.1764	0.1727	18.97
Debt/Net Income									35.43				13.11		3.18	3.13	2.81		13.73	6.95	20.63
Индекс Альтмана	-1.0458	1.3727	1.5647	1.5202	0.9897	0.9082	0.7189	0.3513		0.8328				2.07				1.7156			3.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1486	0.0065	0.0087	0.0098	0.0102	0.0095	0.006	0.0049	0.0012	0.000645	0.0025
Дивиденд			0.64	0.64	0.64	0.64	0.4	0.32	0.08	0.04	0.1	0.2	0.2
Див доход, ао, %			3.63	5.21	8.48	8.48	11.11	18.18	4.6	0.64	1.2	1.56	1.56	2.27
Дивиденды / прибыль, %			533.3	457.1	49.6	95.5	98	400	93.3	50	5.1	25	25	41.77

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.000312	0.000319	0.000326	0.000645	0.000645	0.000295	0.000277	0.000924	0.000971	0.000956	0.000956
Дивиденд	0.08	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04						0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Див доход, ао, %	3.86	0.8972	0.9862	1.1289	1.1456	2.38						0.5528	0.5747	0.5962	0.3981	0.3966	2.27
Дивиденды / прибыль, %					-85.25	37.18	21.09	25.73	12.66	5.63	4.68	14.21	13.06	80.61	40.78		41.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0459	3.8E-5	2.3E-5	2.7E-5	0.000323	0.000806	3.6E-5	4.9E-5	2.6E-5	1.1E-5	2.3E-5
Чист. проц. доходы, млрд						-0.000189	0.000809	0.0024	0.0032	0.000923	0.000378
Всего задолженность								0.0363	0.0386	0.0497
Персонал, чел											280	279

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	1.0E-5	1.3E-5		0	0		0	0	0	0	1.9E-5	0	4.3E-5
Чист. проц. доходы, млрд			0.000834	0.000355	0.00036	0.000115	9.3E-5	0.000121	0.000107	-1.4E-5	0.000164	3.9E-5	-4.3E-5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: MN - Manning & Napier, Inc.

Отчетность Manning & Napier, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное