MTS Systems (MTSC) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																					0.5998	0.6498	0.6975	0.7661	0.4585	0.4637	0.6034	0.652	0.8149	1.0661	1.1255	1.0146	1.0206	1.075	0.384	0.384		1.13
Выручка, млрд $	0.0959	0.1098	0.1123	0.1289	0.1526	0.1602	0.1579	0.161	0.1895	0.2006	0.2341	0.261	0.3035	0.3397	0.3905	0.3919	0.3966	0.3272	0.3162	0.3382	0.3744	0.3968	0.4101	0.4605	0.4089	0.374	0.467	0.542	0.569	0.564	0.564	0.6501	0.788	0.778	0.8925	0.8286	0.8215	0.8215
Чистая прибыль, млрд $	0.005	0.0069	0.0013	0.0091	0.0111	0.0084	0.0101	0.0049	0.0104	0.0087	0.0105	0.0141	0.0209	0.0208	0.0124	0.0036	0.0129	0.0043	0.0203	0.029	0.0371	0.0393	0.042	0.0492	0.0174	0.019	0.051	0.052	0.058	0.042	0.045	0.0275	0.0251	0.0613	0.0431	-0.2721	-0.2774	-0.2774
EV, млрд $																					0.5339	0.5677	0.5958	0.6763	0.3798	0.4273	0.5396	0.5723	0.8016	1.0657	1.0949	0.3801	1.3	1.29	1.51	0.3219	-0.0767	1.053
EBIT, млрд $																																0.0335	0.023	0.0442	0.0486	-0.2837	-0.2902
EBITDA, млрд $	0.0123	0.0139	0.0142	0.0183	0.0229	0.0179	0.0231	0.0139	0.023	0.0204	0.0239	0.0306	0.0395	0.043	0.047	0.0283	0.044	0.0413	0.0386	0.0505	0.0616	0.0637	0.062	0.071	0.0367	0.0411	0.0861	0.0943	0.0966	0.0796	0.0826	0.0658	0.0904	0.0997	0.1177	-0.2236	-0.2492	-0.2886
FCF, млрд $					0.0087	0.0117	0.0041	0.0052	-0.0144	0.0147	0.0168	0.0287	-0.0028	-0.0582	0.0097	-0.0094	0.0315	0.0866	0.049	0.0455	0.0493	0.0307	0.0322	0.0204	0.034	0.022	0.033	0.049	-0.032	0.045	0.082	0.0473	0.0539	0.0509	0.0429	0.065	0.098	0.098
Операционный денежный поток, млрд $																																0.0681	0.0717	0.0632	0.0735	0.0889	0.1139	0.1139
Баланс стоимость, млрд $	0.0356	0.0418	0.042	0.05	0.0603	0.0669	0.0752	0.078	0.0857	0.0918	0.1004	0.1065	0.1192	0.1332	0.1476	0.1462	0.1542	0.1469	0.1621	0.1558	0.1735	0.1527	0.1649	0.1752	0.1743	0.1476	0.1853	0.2113	0.2403	0.2424	0.2557	0.4053	0.4288	0.4779	0.4841	0.2212	0.233	-0.291
Операционная прибыль, млрд $	0.0092	0.0103	0.0102	0.0143	0.0185	0.0123	0.0173	0.0081	0.0174	0.0142	0.0167	0.0228	0.0309	0.0333	0.0326	0.013	0.0295	0.0313	0.0302	0.0421	0.053	0.0558	0.054	0.0618	0.0246	0.028	0.073	0.081	0.08	0.06	0.061	0.0418	0.0548	0.0652	0.0797	-0.2475	-0.2626	-0.2626
Операционные расходы, млрд $										0.0719	0.0821	0.0911	0.0992	0.1068	0.1329	0.1363	0.1119	0.0937	0.0871	0.0963	0.1106	0.1168	0.1196	0.1285	0.127	0.1234	0.1288	0.1556	0.152	0.1634	0.1581	0.1896	0.2475	0.242	0.2493	0.5359	0.1166	0.1166
CAPEX, млрд $					0.0043	0.0046	0.0033	0.0073	0.0046	0.0069	0.0063	0.0074	0.0124	0.0532	0.017	0.0124	0.0076	0.0051	0.006	0.000363	0.0071	0.0075	0.0127	0.0098	0.0098	0.011	0.01	0.016	0.03	0.02	0.018	0.0208	0.0178	0.0123	0.0305	0.0239	0.0159	0.0159

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.922	0.417	0.309	0.386	1.123
Выручка, млрд $	0.23	0.22	0.2058	0.2115	0.1962	0.2151	0.1988	0.1988
Чистая прибыль, млрд $	0.01		0.0053	-0.0011	0.0044	-0.2807	0	0
EV, млрд $			1.3759	0.8831	0.8594	0.339	1.0544	1.047
EBIT, млрд $			0.0065	-0.0011	0.0034	-0.2924	0
EBITDA, млрд $	0.03	0.03	0.0256	0.0206	0.0241	-0.294	0.0000	0.0056
FCF, млрд $	0.01	0.01	-0.0163	-0.0025	0.0111	0.0727	0.0166	0.0166
Операционный денежный поток, млрд $			-0.0057	0.0032	0.016	0.0755	0.0193	0.0193
Баланс стоимость, млрд $			0.4887	0.4817	0.4889	0.2212	0.233	-0.291
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0.02	0.0152	0.008	0.0126	-0.2833	0	0
Операционные расходы, млрд $			0.0615	0.0633	0.0529	0.000358	0.0001	0.0001
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.0106	0.0057	0.0049	0.0027	0.0026	0.0026

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0077	0.0119	0.0105	0.0028	0.0088	0.0076	0.0055	0.0093	0.0076	0.0049	0.0087	0.0192	0.0103	0.0105	0.0181	0.0082	0.0175	0.0625	0.0742	0.0669	0.0831	0.098	0.1043	0.1141	0.1189	0.0766	0.1041	0.0799	0.0483	0.0604	0.0518	0.0848	0.1087	0.0718	0.0579	0.0889	0.1126	0.1126
Total Receivables																																0.2134	0.2009	0.1979	0.2059	0.1287
Товарно материальные запасы																																0.1326	0.1277	0.1391	0.1672	0.1742	0.1796
Амортизация, млрд																																0.0241	0.0355	0.0345	0.038	0.0238
Total Current Assets																																0.4403	0.4572	0.4282	0.4505	0.501	0.5284
Чистые активы, млрд																0.1579	0.1671	0.1623	0.1761	0.1718	0.1884	0.1693	0.1897	0.2049	0.204	0.1661	0.2108	0.2267	0.2565	0.2581	0.2581	0.4403	0.4572	0.4282	0.4505	0.501	0.5284	0.233
Активы, млрд	0.087	0.0965	0.0984	0.1128	0.1258	0.1266	0.1356	0.1447	0.1657	0.1757	0.1895	0.1874	0.2161	0.2984	0.3333	0.3302	0.3318	0.3256	0.3304	0.3416	0.3517	0.3241	0.353	0.3992	0.3869	0.3464	0.4279	0.4094	0.4513	0.4874	0.4608	1.19	1.19	1.14	1.3	1.15	1.17	1.142
Short Term Debt																																0.0099	0.0391	0.0327	0.0274	0.017	0.01
Long Term Debt																																0.455	0.4185	0.3556	0.4846	0.5417	0.5412
Задолженность, млрд	0.0467	0.0477	0.0471	0.0537	0.0565	0.0522	0.0549	0.0597	0.0727	0.0757	0.0828	0.0746	0.0915	0.1554	0.1704	0.1724	0.1646	0.1633	0.1543	0.1698	0.1633	0.1548	0.1633	0.1942	0.1829	0.1803	0.217	0.1827	0.1947	0.2293	0.2027	0.7828	0.7609	0.6615	0.8139	0.929	0.9353
Чистый долг, млрд	-0.0077	-0.0119	-0.0105	-0.0028	-0.0088	-0.0076	-0.0055	-0.0093	-0.0076	0.0136	0.0028	-0.0161	-0.005	0.0189	-0.0067	0.0675	0.0418	-0.0186	-0.0433	-0.043	-0.0658	-0.0821	-0.1017	-0.0898	-0.0787	-0.0364	-0.0638	-0.0797	-0.0133	-0.0004	-0.0306	0.3801	0.3489	0.3166	0.4547	-0.0461	-0.0767	-0.0767
Долг, млрд										0.0185	0.0115	0.0031	0.0053	0.0294	0.0114	0.0757	0.0593	0.0439	0.0309	0.0239	0.0173	0.0159	0.0026	0.0243	0.0402	0.0402	0.0403	0.0002	0.035	0.06	0.0212	0.4649	0.4576	0.3884	0.5126	0.0428	0.0359	0.0359

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.08	0.06	0.0641	0.0666	0.0651	0.0889	0.1126	0.1126
Total Receivables			0.1987	0.2045	0.2105	0.1287	0.1235
Товарно материальные запасы			0.177	0.1802	0.1772	0.1742	0.1796
Амортизация, млрд			0.0104	0.0127	0.0115	-0.0108	0
Total Current Assets			0.4608	0.4796	0.4831	0.501	0.5284
Чистые активы, млрд			0.102	0.1019	0.1002	0.0951	0.0902	0.233
Активы, млрд			1.3294	1.4238	1.4231	1.1502	1.1682	1.142
Short Term Debt			0.03	0.032	0.027	0.017	0.01
Long Term Debt			0.4832	0.5658	0.5653	0.5417	0.5412
Задолженность, млрд			0.8407	0.9422	0.9343	0.929	0.9353
Чистый долг, млрд			0.4499	0.532	0.5277	-0.0461	-0.0767	-0.0767
Долг, млрд	0.25	0.25	0.5139	0.5986	0.5928	0.0428	0.0359	0.0359

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.3	0.4	0.07	0.51	0.6	0.47	0.57	0.27	0.57	0.48	0.58	0.74	1.1	1.08	0.59	0.17	0.61	0.2	0.94	1.35	1.81	2.04	2.3	2.81	1.04	1.14	3.24	3.21	3.64	2.73	3	1.7	1.41	3.43	2.25	-14.12	-14.26				-14.35
Цена акции ао	2.56	3.08	4.83	3.94	4.63	5.44	4.28	6.13	5.69	7.38	5.56	8.69	10.25	19.19	14.06	8.63	6.31	11.8	10.39	19.4	33.61	28.56	34.2	38.75	42.56	26.97	28.98	37.71	40.75	50.93	71.07	75.03	63.41	56.7	53.7	40.13	48.03	58.16	58.49	58.49	58.49	58.49
Число акций ао, млн		16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	21	21	21	21	22	22	21	19	18	18	17	16	16	16	16	15	15	16	18	17.86	19.12	19.26
FCF/акцию						0.4833	0.65	0.2278	0.2889	-0.8	0.8167	0.9333	1.5105	-0.1474	-3.06	0.4619	-0.4463	1.5016	4.12	2.23	2.07	2.35	1.6171	1.7869	1.136	2	1.3741	2.05	3.09	-1.9869	2.98	5.47	2.92	3.03	2.85	2.25	3.38	5.04

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.7	0.25	0.2739	-0.0558	0.2284	-14.57	8.8E-5	0
FCF/акцию			-0.8423	-0.1326	0.5794	3.78	0.856

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.69	23.22	22.14	24.01	8.53	10.04	27.03	23.56	23.92	16.32	17.61	8.29	6.02	13.53	8.95	-77.15	-122.14				-76.39	40.45
ROA, %	10.55	12.13	11.9	12.32	4.5	5.07	13.16	12.31	13.43	8.95	9.59	3.33	2.11	5.27	3.53	-22.22	-23.93				-22.07	13.70
ROIC, %						8.57	22.55	21.65	22.39	13.94	15.42	4.3	4.96	9.15	7.63	-26.57					-26.41	26.21
ROS, %																		-33.77	-33.77	-33.77	-33.77	20.24
ROCE, %												3.45	2.44	4.91	4.65	-33.24	-33.95					24.15
Рентаб EBITDA, %	16.45	16.05	15.12	15.42	8.98	10.99	18.42	17.39	16.97	14.11	14.65	10.13	11.47	12.81	13.19	-26.99	-30.34				-33.55	31.61
Чистая рентаб, %						7.6	15.7	14.8	14	10.7	10.9	4.23	3.18	7.88	4.83	-32.83	-33.76				4.1	20.24
Operation Margin, %																			-31.97	-31.97	-31.97	23.79
Чистая процентная маржа, %						4.97	10.9	9.51	10.15	7.44	8.06	4.23	3.18	7.88	4.83	-32.83					-33.55	26.15
Доходность FCF, %	8.22	4.73	4.61	2.67	7.43	4.74	5.45	7.57	-3.9	4.19	7.29	4.66	5.28

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.0914	-0.2196	0.9021	-61.96	0.000442	-119.1	40.45
ROA, %	0.4039	-0.0778	0.3083	-21.81	0.000148	-24.3	13.70
ROCE, %	0.6274	-0.1	0.3012	-27.48	0.000254		24.15
Рентаб EBITDA, %	12.44	9.76	12.31	-136.73	0.01	2.83	31.61
Чистая рентаб, %	2.58	-0.51	2.24	-130.51	0	0	20.24
Доходность FCF, %		2.14	0.66	0.85	16.8	8.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6	1.64	1.7	1.66	1.12	1.5	1.4	1.5	2	2	1.7	1.5	1.2047	1.2565	1.1843	0.4441	1.3846				1.4	8.21
P/BV	3.46	4.26	4.23	4.37	2.63	3.2	3	3.3	4.2	4.4	3.6	2.3	2.21	2.05	2.18	1.6635					4.9	11.77
P/E	15.78	16.76	16.85	15.15	25.93	21.1	12.6	16.4	19.5	27.5	21.1	27.5	37.84	15.94	24.54	55.83					55.83	129.36
P/FCF																			11.53	11.53	11.53	43.40
E/P																			-0.2455	-0.2455	-0.2455	0.03
EV/EBITDA	8.67	8.91	9.61	9.53	10.35	10.4	6.27	6.07	8.3	13.39	13.25	5.77	14.37	12.99	12.85	-1.4392	0.3078				10.08	157.99
EV/S																			1.2818	1.2818	1.2818
Debt/EBITDA	0.28	0.25	0.04	0.34	1.1	0.98	0.47	0	0.36	0.75	0.26	7.06	5.07	3.9	4.36	-0.1916	-0.1439		-0.1244	-0.1244	-0.1244	22.59
Netdebt/Ebitda																			0.2658	0.2658	0.2658	18.06
Debt/Ratio																			0.0314	0.0314	0.0314	0.21
Debt/Equity																			0.1541	0.1541	0.1541	3.37
Debt/Net Income																			-0.1294	-0.1294	-0.1294	2.07
Бета																1.95	0	0	0	0	0	0.34
Индекс Альтмана																	0.1631	0.2084	-0.0658	-0.0658	-0.0658	7.85

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.039	0.4062	0.3981	0.4647	1.3647	1.37	8.21
P/BV	1.8947	0.729	0.6786	1.741	4.86	-3.87	11.77
P/E	24.57	24.3	24.87	23	-4.04	-4.05	129.36
EV/EBITDA	11.82	8.55	9.07	-1.5159	-4.23	-3.63	157.99
Debt/EBITDA	20.07	28.99	24.55	25.4	3500.63	0.27	22.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																0.0139	0.0201	0.0214	0.0217	0.0172	0.0172
Дивиденд	0.0067	0.04	0.0451	0.06	0.0675	0.0775	0.1	0.105	0.12	0.125	0.14	0.145	0.25	0.21	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.28	0.36	0.42	0.52	0.6	0.6	0.65	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3				0
Див доход, ао, %	0	1.101	0.8979	1.44	1.4054	1.2874	2.76	1.5459	2.11	1.6271	2.52	1.6115	2.35	1.0423	1.7067	2.78	3.8	2.26	2	1.2371	0.7736	0.9602	1.0775	1.171	2.47	2.2	1.586	2.12	2.17	1.7209	1.7626	1.9858	2.23	2.17	2.33	2.64	1.7084	0	0	0	0	0.92
Дивиденды / прибыль, %																												26.2	31.1	37	35.7	38.6	50.67	80.05	34.83	50.42	130.4				130.43	28.43

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0057	0.0057	0.0057	0.0057
Дивиденды / прибыль, %	108.16	108.2	130.3	130.3	0	0	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.035	0.0343	0.0309	0.0281	0.0281		0.0283
Себестоимость, млрд	0.4857	0.4709	0.5635	0.5402	0.5402		0.5354
Расходы на обслуживание долга	0.0085	0.0308	0.0256	0.0312	0.034	0.0176
Чист. проц. доходы, млрд		0.0317

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд		0.007	0.0071	0.0063	0.0077	0.0072
Себестоимость, млрд		0.1292	0.1402	0.1307	0.14	0.1244
Расходы на обслуживание долга	0.0088	0.0087	0.0088	6.0E-5	0

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: MTSC - MTS Systems

Отчетность MTS Systems

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное