NASDAQ: RDUS - Radius Health, Inc.

Доходность за полгода: -24.85%
Сектор: Healthcare

Отчетность Radius Health, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $														0.3494			0.4946
Выручка, млрд $										0.022	0.099	0.173	0.239	0.23	0.2169	2.88	2.88
Чистая прибыль, млрд $	-0.0554	0.0000	0.0000	-0.0425	-0.069	-0.061	-0.062	-0.102	-0.183	-0.254	-0.221	-0.133	-0.109	-0.07	-0.0727	-0.0258	-0.0258
EV, млрд $										1.5392	1.0487	1.1023	0.7408	0.5792	0.2679	1.2662	1.2662
EBIT, млрд $										-0.2459	-0.1989	-0.1086	-0.0827	-0.0519	-0.0499	-0.0515	-0.0515
EBITDA, млрд $				-0.0424	-0.0691	-0.0607	-0.0624	-0.1014	-0.1822	-0.244	-0.196	-0.1063	-0.081	-0.0559	-0.0527	0.0383	0.0383
FCF, млрд $					-0.043	-0.045	-0.049	-0.088	-0.143	-0.218	-0.205	-0.082	-0.074	-0.022	-0.0437	0.0098	0.0098
Операционный денежный поток, млрд $										-0.2067	-0.2047	-0.0824	-0.0739	-0.0224	-0.0436	0.1394	0.1394
Баланс стоимость, млрд $										-0.8823	-1.1036	-1.2366	-1.3458	-1.368	-1.3863	0.9082	0.9082
Операционная прибыль, млрд $		0.0000	0.0000	-0.0415	-0.064	-0.067	-0.059	-0.099	-0.185	-0.249	-0.204	-0.112	-0.082	-0.054	-0.0548	-0.0039	-0.0039
Операционные расходы, млрд $		0.0000	0.0000	0.0415	0.0644	0.0674	0.0594	0.0991	0.1849	0.2698	0.2949	0.2695	0.3039	0.2651	0.2523	0.2659	0.2659
CAPEX, млрд $							0.001	0.001	0.003	0.011	0.000185	0.0000	0.000702	0.0000	0.000241	0.1295	0.1295

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0778	0.0628	0.0563	0.0518	0.0568	0.0651	0.0432	0.0583	0.756	0.8096	0.7179	0.6729	0.6211
Чистая прибыль, млрд $	-0.0063	-0.0214	-0.0158	-0.0168	-0.022	-0.0156	-0.0183	-0.0127	0.0044	0.0135	-0.0258	-0.018	-0.034
EV, млрд $				1.0861	0.856	0.5557	0.6922	0.7524	1.4322	1.2971	1.2694	1.1101	1.0316
EBIT, млрд $				-0.012	-0.0172	-0.0114	-0.0135	-0.0079	-0.0131	0.0038	-0.0021	-0.0466
EBITDA, млрд $	0.0013	-0.0142	-0.0132	-0.0117	-0.017	-0.0115	-0.0135	-0.0075	0.0093	0.0264	0.0213	-0.0231
FCF, млрд $	0	-0.0268	-0.0189	-0.0147	0.0102	0.0031	-0.0403	0.000876	0.0609	-0.0479	0.1066	-0.0261	-0.0701
Операционный денежный поток, млрд $			-0.0191	-0.015	0.0099	0.0018	-0.0402	0.0011	0.0878	-0.0212	0.1348	-0.0013	-0.0551
Баланс стоимость, млрд $			-1.3136	-1.3304	-1.3524	-1.368	-1.3863	-1.399	0.9249	0.936	0.9082	0.881	0.8444
Операционная прибыль, млрд $	0	-0.0268	-0.0189	-0.0147	0.0102	0.0031	-0.0402	-0.0079	0.0085	0.0275	-0.0237	-0.023	-0.0221
Операционные расходы, млрд $			0.0655	0.0591	0.069	0.0715	0.0527	0.0606	0.064	0.0685	0.0692	0.0631	0.6432
CAPEX, млрд $	0.000671	0.0001	0.000251	0.000243	0.000279	0.000238	0.000387	0.000192	0.027	0.0268	0.0282	0.0248	0.015

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1186	0.2365	0.1609	0.1147	0.1096	0.0716	0.006	0.006
Short Term Investments	0.1347	0.1771	0.091	0.0233
Total Receivables	0.0044	0.0168	0.0233	0.0203	0.0234	0.2377	0.2104	0.2104
Товарно материальные запасы	0.0044	0.0062	0.0053	0.0092	0.0114	0.3152	0.2786	0.2786
Амортизация, млрд	0.002	0.0029	0.0023	0.0017	0.0012	0.0751	0.0898	0.0898
Total Current Assets	0.2695	0.275	0.2031	0.1805	0.1731	0.6714	0.5503	0.5503
Чистые активы, млрд	0.242	0.0606	-0.0423	-0.1237	-0.2523	-0.2659		0.1464
Активы, млрд	0.4617	0.287	0.2192	0.1916	0.1815	0.1541	1.7159	1.7159
Short Term Debt	0.166		0.0022	0.0025	0.000613	0.0277	0.0256	0.0256
Long Term Debt	0.166	0.1798	0.1956	0.2386	0.3387	0.2425	0.2436	0.2436
Задолженность, млрд	0.2196	0.2263	0.2614	0.3152	0.4338	0.4201	0.8043	0.8043
Чистый долг, млрд	0.1822	0.2976	0.2167	-0.0889	0.2281	0.2685	0.3593	0.3593
Долг, млрд	0.3007	0.1798	0.1956	0.2386	0.3394	0.3401	0.3653	0.3653

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0824	0.092	0.1147	0.0997	0.1101	0.1121	0.0722	0.0725	0.0115	0.0045	0.006	0.0044	0.0136
Total Receivables				0.0236	0.0265	0.0234	0.0303	0.032	0.2406	0.2974	0.2104	0.1914	0.2187
Товарно материальные запасы				0.0113	0.0116	0.0114	0.0133	0.0125	0.2867	0.299	0.2786	0.2811	0.3144
Амортизация, млрд				0.000243	0.000279	0.000387	0.000387	0.00039	0.0224	0.0225	0.0234	0.0235
Total Current Assets				0.1846	0.1775	0.1731	0.1458	0.1464	0.5935	0.6594	0.5503	0.5354	0.5946
Чистые активы, млрд			-0.216	-0.2271	-0.2425	-0.2523	-0.2659	-0.2734	0.6894	0.6974
Активы, млрд			0.2051	0.1929	0.1862	0.1815	0.1541	0.1544	1.7811	1.8664	1.7159	1.6927	1.7455
Short Term Debt				0.0011	0.000725	0.000613	0.000508	0.000418	0.0271	0.0271	0.0256	0.0256	0.0055
Long Term Debt				0.3379	0.3383	0.3387	0.3392	0.3396	0.3036	0.3441	0.2436	0.2783	0.3681
Задолженность, млрд			0.4211	0.4199	0.4287	0.4338	0.4201	0.4278	0.8527	0.9268	0.8043	0.8084	0.8981
Чистый долг, млрд			0.2288	0.2401	0.2299	0.2281	0.2685	0.2679	0.4123	0.4648	0.3593	0.3947	0.36
Долг, млрд	0.0817	0.0732	0.0804	0.0818	0.09	0.0948	0.0805	0.3404	0.4238	0.4693	0.3653	0.3991

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-8.55	-8.04	-4.04	-2.56	-4.24	-5.8	-4.88	-2.89	-2.35	-1.49	-1.5325	-0.9208		-0.9208
Цена акции ао			8.03	38.91	61.54	38.03	31.77	16.49	20.16	17.86	7.01	10.08	25.94	17.9
Число акций ао, млн						43.8	45.36	46.03	46.46	47.29	29.53	28.01		28.01
FCF/акцию						-4.97	-4.52	-1.7906	-1.5917	-0.475	-0.9222	0.3515		0.3515

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.14	-0.46	-0.34	-0.35	-0.47	-0.33	-0.39	-0.2676	0.1521	0.4697	-0.9185	-0.6366	-1.2143
FCF/акцию			-0.4068	-0.3163	0.2095	0.0366	-0.8516	0.0184	2.13	-1.672	3.79	-0.9252	-2.5

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-98.45	-38.7	-47.58	-92.58	-146.26	-1449.28	131.63	37.33	28.06	-2.77		-2.77	34.07
ROA, %	-186.92	-318.93	-117.98	-34.36	-44.44	-63.41	-59.13	-52.55	-53.18	-37.62	-43.32	-1.4561		-1.4561	10.10
ROIC, %			-67.6	-38.37	-48.21	-56.55	-63.07	-55.9							17.65
ROS, %						-1125.96	-205.63	-64.75	-34.54	-22.58	-33.52	-30.71	-0.8958	-0.8958	23.21
ROCE, %						-60.25	-82.69	-68.8	-69.8	-59.85	-74.94	-3.7		-3.7	13.24
Рентаб EBITDA, %						-1103.42	-197.52	-61.35	-33.93	-24.94	-24.3	1.33		1.33	31.15
Чистая рентаб, %						-1149.77	-205.6	-64.8	-34.5	-23.6	-33.52	-0.89		-0.89	23.20
Operation Margin, %						-1125.96	-205.63	-64.75	-34.54	-23.62		-22.69	-0.1354	-0.1354	27.01
Чистая процентная маржа, %							-223.03	-76.73	-45.76	-30.51				-33.52	24.17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.94	10.91	11.87	7.14	7.59	5.04	0.8999	1.7174	-2.78	-1.9569	-3.77	34.07
ROA, %	-7.94	-8.45	-11.63	-8.48	-10.89	-8.25	0.2416	0.738	-1.4413	-1.054	-1.9766	10.10
ROCE, %		-10.21	-15.24	-10.9	-14.64	-9.74	-1.1708	0.2583	-0.143	-3.23		13.24
Рентаб EBITDA, %	-19.79	-22.63	-29.89	-17.71	-31.19	-12.84	1.23	3.26	2.96	-3.44		31.15
Чистая рентаб, %	-27.99	-32.45	-38.78	-23.94	-42.35	-21.85	0.58	1.66	-3.6	-2.67	-5.47	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				95.2	10.3	6.1	3.6	1.4	2.22	0.3147		0.3147	7.12
P/BV	54.6	5.4	4.7	4.6	7.9	-38.5	-7.7	-1.4	0.9942	0.9948		0.9948	7.66
P/E	-29.45	-28.66	-9.84	-5.91	-3.52	-7.17	-7.73	-4.67	5.65				29.41
P/FCF	-37.4	-32.94	-12.6	-6.9	-3.81	-11.57	-11.31	-14.58		-17.73	50.47	50.47	38.12
E/P	-3.4	-3.49	-10.16	-16.92	-28.38	-13.95	-12.93	-21.43		-0.1387	-0.0522	-0.0522	0.04
EV/EBITDA	-29.81	-27.14	-8.45	-6.45	-5.35	-10.37	-9.15	-10.64	-10.66	33.05		33.05	23.61
EV/S										1.1992	0.4397	0.4397
Debt/EBITDA				-1.2325	-1.821	-2.7	-0.0308	-6.69	-6.46	-7.02	9.54	9.54	2.26
Netdebt/Ebitda	-0.32	1.58	1.42	-0.85	-0.55	-0.96	-1.39	-3.3		-5.52	9.38	9.38	1.14
Debt/Ratio	0.41	0.04	0.1	0.48	0.79	1.19	1.65	2.39		2.2	0.2129	0.2129	0.23
Debt/Equity	0.71	0.05	0.11	0.91	3.73	-6.18	-2.55	-1.72		2.33	2.5	2.5	2.64
Debt/Net Income										-4.96	-14.16	-14.16	3.31
Бета								0.98	0	14.32	-2.66	-2.66	0.34
Индекс Альтмана	19.27	81.61	29.28	0.26	-4.36	-5.83	-7.73	-9.26	2.93	-0.218	2.04	2.04	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.93	3.43	2.56	1.4217	1.9281	2.2	0.4444	0.2708	0.3181	0.2436	0.2404	7.12
P/BV		-3.73	-2.58	-1.2982	-1.593	-1.7719	1.0985	0.8858	0.9983	0.809	0.7924	7.66
P/E							-71.15	85.81				29.41
EV/EBITDA	-30.43	-75.54	-24.88	-10.95	-13.05	-15.71	-2269.74	39.04	33.14	32.85		23.61
Debt/EBITDA	-30.8	-28.95	-20.11	-30.81	-26.03	-45.5	45.71	17.79	17.18			2.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																									0.0206	0.0209	0.0213	0.0213	0.0212
Дивиденд	0.0668	0.0668	0.0668	0.0668	0.0668	0.0668	0.0668	0.0668	0.0668	0.0612	0.0621	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.5795	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75
Див доход, ао, %	1.002	0.8491	0.9151	0.835	1.4063	1.3013	1.8054	1.5415	1.0839	0.187	0.1805	0.1941	0.1732	0.1089	0.2564	0.1458	0.1144	0.1453	2.06	2.45	3.29	4.63	2.59	2.62	2.68	3.48	2.72	1.591	2.16	2.84	3.58	2.84	2.21
Дивиденды / прибыль, %																												12.88	12.61			0	41.83

	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0051	0.0054	0.0052	0.0056	0.0052
Дивиденды / прибыль, %	117.87	39.76				41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0032	0.0056	0.0039	0.0014	7.5E-5	3.2E-5			0.000114
Расходы на обслуживание долга	0.0083	0.0225	0.0244	0.0266	0.0183	0.0187	0.0186		0.0186
Всего задолженность		0.0464	0.0613	0.0732
Персонал, чел						293	3353	3353

Investing Port

NASDAQ: RDUS - Radius Health, Inc.

Отчетность Radius Health, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное