Universe Pharmaceuticals INC

NASDAQ UPC Акция
Доходность за полгода: +26.95%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Healthcare

Отчетность Universe Pharmaceuticals INC

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0101 0.0039 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000
Выручка, млрд $
0.0285 0.0332 0.0307 0.048 0.0401 0.0323 0.023 0.023 0.023
Чистая прибыль, млрд $
0.0076 0.0076 0.0076 0.0113 -0.0087 -0.0062 -0.0087 -0.0087 -0.0087
EV, млрд $
-0.0036 -0.000656 -0.0074 0.0454 0.000309 0.0036 -0.0215 -0.0215 -0.0215
EBIT, млрд $
0.0097 0.0098 0.0103 0.0136 -0.0079 -0.0037 -0.008 -0.0078 -0.0078
EBITDA, млрд $
0.0101 0.0105 0.0107 0.014 -0.0073 -0.0032 -0.0074 -0.0074
OIBDA, млрд $
0.0122 0.0124 0.0133 0.0165 -0.0056 -0.000579 -0.0066 -0.0066
Балансовая стоимость, млрд $
0.0097 0.0124 0.0208 0.0589 0.0464 0.0395 0.0455 0.0455 0.0455
FCF, млрд $
0.0043 0.0131 0.0061 -0.0156 -0.0014 0.0011 -0.0099 -0.0099 -0.0099
Опер.денежный поток, млрд $
0.0045 0.0132 0.0061 -0.0021 -0.0013 0.0011 -0.0095 -0.0095 -0.0095
Операционная прибыль, млрд $
0.0097 0.0098 0.0103 0.0136 -0.007 -0.0035 -0.008 -0.008 -0.008
Операционные расходы, млрд $
0.0038 0.0034 0.0037 0.0117 0.0289 0.0138 0.031 0.0141 0.0141
CAPEX, млрд $
0.000145 0.0001 0.0001 0.0135 0.0001 0.0000 0.000363 0.000363 0.000363


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0062 0.0032 0.0101 0.0081 0.0057 0.0053 0.0295 0.0295 0.0295
Краткосрочные инвестиции $
0.0137 0.0131 0.0132 0.0132
Долгосрочные инвестиции $
0.000728 0.000701 0.000735 0.000745 0.000703 0.000685
Дебиторская задолженность $
0.0076 0.0064 0.0109 0.0158 0.0152 0.0125 0.0129 0.0179 0.0179
Всего текущих активов $
0.022 0.0122 0.0233 0.0505 0.0415 0.0368 0.0516 0.0516 0.0516
Чистые активы, млрд $
0.0051 0.0046 0.0044 0.0047 0.0043 0.0395 0.0455 0.0455 0.0455
Активы, млрд $
0.0281 0.0178 0.0288 0.0701 0.0595 0.0533 0.068 0.068 0.068
Краткосрочный долг $
0.0026 0.0025 0.0026 0.0043 0.0039 0.0055 0.0059 0.0059 0.0059
Долгосрочный долг $
0.0021 0.0021
Чистый долг, млрд $
-0.0036 -0.000656 -0.0074 -0.0037 -0.0018 0.000197 -0.0215 -0.0215 -0.0215
Долг, млрд $
0.0026 0.0025 0.0026 0.0043 0.0039 0.0055 0.008 0.008 0.008
Обязательства, млрд $
0.0184 0.0055 0.008 0.0112 0.0131 0.0138 0.0225 0.0225 0.0225
Процентные расходы, млрд $
0.000165 0.000129 0.000124 0.000102 0.000162 0.000157 0.000278 0.000278 0.000278
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.000165 -0.000129 -0.000124 -0.000102 -0.000162 -0.000157
Амортизация, млрд $
0.000453 0.000746 0.000481 0.000397 0.000534 0.000509 0.000486 0.000486
Себестоимость, млрд $
0.0151 0.0198 0.0166 0.0227 0.0183 0.022 0.017 0.017 0.017
Товарно материальные запасы $
0.0081 0.0026 0.0019 0.0025 0.0022 0.0033 0.0017 0.0017 0.0017


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.36 0.36 0.36 0.6 -2.41 -1040.53 -221.45 -1436.12 -1436.12
Цена акции 2.78 1.45 2.01 0.61 4.42 4.42
Число акций ао, млн 21 21 21 21 18.98 3.63 0.0059 0.0394 0.0061 0.0061
FCF/акцию 0.21 0.62 0.29 -0.82 -0.39 181.65 -250.44 -1624.12 -1624.12


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 78.53 68.45 45.55 28.39 -16.58 -15.59 -19.18 -19.18 -19.18 54.63
ROA, % 27.08 32.89 32.41 22.88 -13.47 -11.57 -12.84 -12.84 -12.84 6.25
ROIC, % 191.87 158.42 12.10
ROS, % 26.66 22.73 24.62 23.59 -21.76 -19.08 -37.9 -37.9 -37.9 -37.9 11.45
ROCE, % 100.01 78.75 49.28 23.06 -16.92 -9.42 -17.62 -17.23 -17.23 -17.23 5.58
Рентабельность EBIT 34.04 29.35 33.23 28.66 -19.58 -11.53 -34.83 -34.06 -34.06 -34.06 0.94
Рентабельность Ebitda 35.55 31.59 34.95 29.15 -18.25 -9.95 -31.95 -31.95 -31.95 3.87
Чистая рентабельность 26.66 22.73 24.62 23.59 -21.76 -19.08 -37.9 -37.9 -37.9 11.45
Операционная эффективность, % 33.87 29.35 33.39 28.32 -17.49 -10.92 -34.83 -34.83 -34.83 -34.83 -3.29
Доходность FCF, % -154.63 -35.7 31.96 -41065.87 -36606.23 -36606.23 2.71


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
4.34 -0.45 -0.55 -0.0028 -0.0031 -0.0031 1010.90
P/BV
0.83 0.0449 8.71 0.14 0.000593 0.000593 122.88
P/S
1.02 0.0519 10.66 0.27 0.0012 0.0012 313.90
P/FCF
-0.65 -2.8 3.13 -0.0024 -0.0027 -0.0027 -0.0027 -386.05
E/P
1.12 -2.22 -1.83 -363.12 -323.69 -323.69 -323.69 0.02
EV/EBIT
-0.37 -0.0672 -0.73 0.41 -0.0393 -0.96 -1.01 2.74 2.74 2.74 -167.91
EV/EBITDA
-0.35 -0.0624 -0.69 3.25 -0.0422 -1.11 2.92 2.92 -156.67
EV/S
-0.13 -0.0197 -0.24 0.12 0.0077 0.11 0.13 -0.93 -0.93 -0.93 314.17
EV/FCF
-0.84 -0.05 -1.22 -0.36 -0.22 3.32 3.92 2.18 2.18 2.18 -256.26
Долг/EBITDA
0.26 0.24 0.25 0.31 -0.54 -1.71 -1.5 -1.09 -1.09 -1.09 1.11
Netdebt/ebitda
-0.35 -0.0624 -0.69 -0.27 0.24 -0.0613 -0.0539 2.92 2.92 2.92 0.21
Debt/Ratio
0.0925 0.14 0.0919 0.0618 0.0661 0.1 0.12 0.12 0.12 0.12 0.21
Debt/Equity
0.27 0.2 0.13 0.0735 0.0848 0.14 0.18 0.18 0.49 0.49 5.35
Debt/Net Income
0.34 0.33 0.35 0.38 -0.45 -0.89 -0.92 -0.92 -0.92 -0.92 7.22
PEG
0 0 0 -489.35
Бета
0.74 -14.13 4.59 -0.16 -0.16 1.30
Индекс Альтмана
0.99 -1.24 1.03 1.09 -1.47 -0.42 -0.42 124.44


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0031 0.016 0.016
Дивиденд
0
Дивидендный доход, %
0 1.18
Дивиденды / прибыль, %
40.25 211.95 120.57
Коэффициент покрытия дивидендов
0.48 0.47 0.76


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.51 0.26 0.17 28.2 0.23 0.14 1.58 1.58 1.58
Персонал, чел
224 225


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Universe Pharmaceuticals INC UPC

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Universe Pharmaceuticals INC играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность UPC позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.