Noble Energy (NBL) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																13.24	16.37	13.67	9.06	11.87	4.1	4.05
Выручка, млрд $	1.3813	1.5768	1.433	0.9653	1.2821	2.1	2.8	3.06	3.73	2.31	3.02	3.57	4.04	4.81	4.93	3.13	3.49	4.26	4.99	4.44	3.88	3.88
Чистая прибыль, млрд $	0.1916	0.1336	0.0177	0.078	0.3287	0.6457	0.6784	0.9439	1.35	-0.131	0.725	0.453	1.027	0.978	1.214	-2.44	-0.998	-1.12	-0.066	-1.51	-5.56	-5.56
EV, млрд $																20.24	22.26	19.8	14.96	19.12	11.96	11.91
EBIT, млрд $																-1.96	-1.44	-1.84	0.422	-1.52	-5.63
EBITDA, млрд $																1.138	0.947	2.43	2.95	2.03	1.88	-5.64
FCF, млрд $	0.0334	-0.1029	-0.0859	0.0754	0.0545	0.4592	0.5284	0.6042	0.022	0.24	0.061	-0.424	-0.717	-1.01	-1.365	-0.917	-0.19	-0.698	-0.943	-0.526		-0.537
Операционный денежный поток, млрд $																2.06	1.35	1.95	2.34	2	1.31	1.306
Баланс стоимость, млрд $	0.3255	0.4551	0.4439	0.5158	0.829	0.6824	1.9549	2.68	4.09	3.94	4.54	4.85	5.71	6.49	7.46	10.37	9.29	9.94	9.43	8.41	4	3.74
Операционная прибыль, млрд $	0.3188	0.2551	0.0795	0.143	0.4871	0.9978	1.2809	1.3006	1.504	-0.058	0.952	0.74	1.412	1.656	0.918	-2.47	-1.3	-1.8	0.351	-1.32	-5.82	-1.639
Операционные расходы, млрд $										2.37	2.07	3.02	2.81	3.36	4.18	5.61	4.79	6.06	4.64	5.76	9.71	2.06
CAPEX, млрд $	0.5369	0.7387	0.5957	0.5274	0.6609	0.7856	1.357	1.4145	2.26	1.268	2.34	3.12	3.65	3.95	4.87	2.92	1.54	2.65	3.28	2.52	1.84	1.843

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			10.71	10.74	11.87	2.89	4.29
Выручка, млрд $			1.093	1.119	1.174	1.02	0.571
Чистая прибыль, млрд $			-0.01	0.017	-1.206	-3.96	-0.408
EV, млрд $			17.62	18.02	19.12	10.4	12.15
EBIT, млрд $			0.091	0.118	-1.418	-3.94	-0.389
EBITDA, млрд $				0.099		-3.89	-113.44
FCF, млрд $	-379.12		326.7	-0.156	870.46	0.003	623.76
Операционный денежный поток, млрд $			0.564	0.437	0.469	0.482	-0.082
Баланс стоимость, млрд $			9.03	9	8.41	4.4	4
Операционная прибыль, млрд $	-377.34		0.032	-0.009	-1.251	-4.33	-0.228
Операционные расходы, млрд $			1.061	1.128	2.43	5.35	0.799
CAPEX, млрд $	159.44	156.83	0.642	0.593	0.526	0.479	0.245

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0232	0.0732	0.0154	0.0624	0.1798	0.1103	0.1534	0.6599	1.14	1.014	1.081	1.455	1.387	1.117	1.183	1.03	1.18	0.675	0.716	0.484	0.324	0.324
Short Term Investments																	0.03	0.038
Total Receivables																1.07	1.12	1.21	1.35	2.56
Товарно материальные запасы																0.115	0.089	0.082	0.067	0.059	0.068
Total Current Assets																2.28	1.96	2.2	1.75	1.36	1
Чистые активы, млрд	0.8497	1.0102	1.0094	1.0736	1.46	3.09	4.11	4.81	6.31	6.16	6.85	7.27	8.26	9.18	10.33	2.28	1.96	2.2	1.75	1.36	1	4
Активы, млрд	1.8793	2.48	2.73	2.84	3.44	8.88	9.59	10.83	12.38	11.81	13.28	16.44	17.55	19.64	22.55	24.2	21.01	21.48	21.01	20.65	15.9	15.9
Short Term Debt																8.03	7.07	6.81
Long Term Debt																7.98	7.01	6.75	6.57	7.48	7.94
Задолженность, млрд	1.0296	1.4697	1.7206	1.7691	1.9832	5.79	5.47	6.02	6.08	5.65	6.43	9.18	9.3	10.46	12.23	13.83	11.41	10.86	10.53	11.49	11.12
Чистый долг, млрд	0.5023	0.7639	0.9617	0.7136	0.7005	1.9202	1.6474	1.1912	1.101	1.023	1.191	2.65	2.35	3.45	11.06	14.98	12.91	12.67	5.9	7.25		7.86
Долг, млрд	0.5255	0.8372	0.9771	0.776	0.8803	2.03	1.8008	1.8511	2.24	2.04	2.27	4.1	3.74	4.57	12.24	16.01	14.09	13.34	6.62	7.73	8.22	8.18

	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.47	0.473	0.484	1.397	0.324
Total Receivables		0.575	0.677	2.56	0.562	0.465
Товарно материальные запасы		0.068	0.074	0.059	0.068	0.068
Total Current Assets		1.358	1.427	1.362	2.31	1.003
Чистые активы, млрд		18.78	18.8	31.49	13.22	32.03
Активы, млрд		21.65	22	20.65	17.46	15.9
Short Term Debt		0.24	0.511
Long Term Debt		6.87	6.94	7.48	8.63	7.94
Задолженность, млрд		11.45	11.82	11.49	12.3	11.12
Чистый долг, млрд		6.91	7.29	7.25	7.5	7.86
Долг, млрд			7.76	676.32	8.9	517.84

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																					1.05	2.06	1.9	2.73	3.84	-0.38	2.06	1.27	2.86	2.69	3.27	-6.07	-2.32	-2.38	-0.1366	-3.16	-11.61					-10.79
Цена акции ао	3.81	3.63	2.66	2.94	2.97	3.75	4.47	4.34	4.03	5.91	6.56	6.81	10.81	8.89	5.64	5.33	9.52	9.19	9.24	10.66	15.12	19	26.5	38.06	20.71	32.52	42.81	48.67	52.45	66.14	46.88	32.93	38.06	29.14	20.68	23.71	8.46	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
Число акций ао, млн																					314	314	358	346	352	346	354	357	359	363	367	402	430	469	483	478
FCF/акцию																					0.1735	1.4625	1.476	1.7461	0.0625	0.6936	-1.1215	-2.66	-1.9972	-2.78	-3.72	-2.13	-0.4419	-1.4883

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.26	0.38	-0.0209	0.0354	-2.52	-8.27	0.01

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.15	6.42	13.23	11.21	12.45	-23.59	-10.15	-11.63	-0.6817	-16.95	-89.58				-66.92	17.87
ROA, %	5.78	3.05	6.04	5.26	5.75	-10.44	-4.42	-5.26	-0.3107	-7.26	-30.43				-2.8	7.92
ROIC, %	8.9	4.8	9.52	8.33	8.94	-13.09	-4.61	-5.47	0.85	-8.09					-33.34	11.02
ROS, %												-143.15	-143.15	-143.15	-143.15	11.73
ROCE, %						-8.74	-7.39	-9.31	2.19	-8.12	-38.75					21.89
Рентаб EBITDA, %											-143.04				-117.43	25.10
Чистая рентаб, %	36.3	36.5	29.7	32.1	24.6	-77.91	-28.59	-26.27	-1.32	-34.07	-143.15				-19.72	12.24
Operation Margin, %													-42.2	-42.2	-42.2	15.28

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.1039	0.1828	-13.39	-47.78	-5.76	17.87
ROA, %	-0.0465	0.0779	-5.66	-20.8	-2.45	7.92
ROCE, %	0.4665	0.6097	-7.38	-21.53	-2.28	21.89
Рентаб EBITDA, %	6.68	8.85	-122.3	-381.7	-6.1	25.10
Чистая рентаб, %	-0.91	1.52	-102.73	-388.53	-71.45	12.24
Доходность FCF, %	-5.16	-5.58	-4.43	-9.95	-12.5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5	4.8	4.5	5.3	3.4	3.9	5.1	3.21	1.7853	2.55	1.05					1.09	1.41
P/BV	2.2	2.2	2.2	2.7	1.7	1.1	1.7	1.287	0.8491	1.2371	1.03					1.1	1.96
P/E	21	21.4	18.9	23	18.7	3333.3	0	0	7.1	0						0	13.75
P/FCF														-7.53	-7.53	-7.53	10.59
E/P														-1.3745	-1.3745	-1.3745	0.10
EV/EBITDA											-3.28					-4.15	5.96
EV/S														3.07	3.07	3.07	1.70
EV/FCF															-22.17	-22.17	12.59
Debt/EBITDA														-1.4511	-1.4511	-1.4511	1.62
Netdebt/Ebitda														-1.3936	-1.3936	-1.3936	1.02
Debt/Ratio														0.5147	0.5147	0.5147	0.21
Debt/Equity														2.04	2.04	2.04	0.83
Debt/Net Income														-1.4719	-1.4719	-1.4719	3.41
Бета											2.63	0	0	0	0	0	-0.65
Индекс Альтмана												0.3656	0.3656	0.3656	0.3656	0.3656	4.27

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.33	2.21	2.56	0.6715	1.11	1.41
P/BV	1.0493	0.9703	1.2371	0.5742	1.15	1.96
P/E	-11.6	-8.78	-7.85	-0.56	-0.77	13.75
EV/EBITDA	-30.5	-21.6	-12	-2.02	-2.15	5.96
Debt/EBITDA	-12	-8.72	-4.54	-1.45	-1.39	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																0.291	0.172	0.19	0.208	0.227	0.184
Дивиденд	0.01	0.0067	0.0268	0.0268	0.0284	0.03	0.035	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.0425	0.05	0.075	0.1375	0.2175	0.33	0.36	0.36	0.4	0.455	0.545	0.68	0.72	0.4	0.4	0.43	0.47	0.16				0
Див доход, ао, %		0	0.6972	1.2612	1.1949	1.2631	0.9333	0.9343	1.113	0.9922	0.6772	0.6095	0.5872	0.4244	0.4499	0.7091	0.7507	0.4204	0.4893	0.4323	0.3987	0.3308	0.3948	0.519	0.6038	1.5934	1.107	0.8409	0.8219	0.9309	0.7759	1.3441	2.13	1.0304	1.4815	1.8113	2.26	3.81	0	0	0	0	3.26
Дивиденды / прибыль, %																												17.6	17.2	16.8	17.9	25.2	0	0	0	15.8	0					0	63.40

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.058	0.057	0.059	0.058	0.01
Дивиденды / прибыль, %	0	335.29	0	0	0	63.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0		0
Себестоимость, млрд	3.09	3.54	3.19	3.43	3.77		3.47
Чист. проц. доходы, млрд	0.238	0.467	0.291	0.219	0.403	0.554
Расходы на обслуживание долга	0.263	0.328	0.354	0.282	0.26	0.299

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.901	0.976	0.988	0.907	0.597
Чист. проц. доходы, млрд	0.003	0.062	0.184	0.308
Расходы на обслуживание долга	0.063	0.067	0.064	0.081	0.087

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: NBL - Noble Energy

Отчетность Noble Energy

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное