Отчетность Navios Maritime Holdings Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1551 |
0.132 |
0.0329 |
0.0538 |
0.0775 |
0.057 |
|
0.0374 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.68 |
0.689 |
0.616 |
0.512 |
0.569 |
0.481 |
0.42 |
0.463 |
0.5177 |
0.4824 |
0.4167 |
0.5858 |
0.2554 |
0.4141 |
0.2792 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.146 |
0.041 |
0.175 |
-0.109 |
-0.056 |
-0.134 |
-0.304 |
-0.166 |
-0.2687 |
-0.1803 |
-0.1886 |
0.0919 |
-0.0608 |
-0.0238 |
0.0527 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0614 |
1.71 |
1.85 |
1.79 |
1.61 |
0.6559 |
0.6557 |
0.6568 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1387 |
0.1073 |
0.0295 |
0.2796 |
0.0026 |
0.0563 |
0.0026 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.1 |
0 |
0.058 |
-0.0359 |
0.2118 |
0.1005 |
0.3409 |
0.0525 |
0.0833 |
0.1183 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.4 |
-0.087 |
0.176 |
-0.088 |
-0.191 |
0.009 |
-0.115 |
0.001 |
-0.03 |
-0.0033 |
-0.0823 |
0.0608 |
0.09 |
0.09 |
0.0071 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0508 |
0.0556 |
0.0961 |
0.0252 |
0.1096 |
0.1307 |
0.1307 |
0.0342 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.166 |
0.2519 |
0.0439 |
-0.1416 |
0.0114 |
0.0889 |
0.0889 |
0.0889 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.131 |
0.138 |
0.053 |
0.01 |
0.025 |
-0.05 |
-0.023 |
0.001 |
0.0789 |
0.1073 |
0.0295 |
0.2796 |
0.0026 |
0.0563 |
0.1183 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0278 |
0.0281 |
0.0372 |
0.0342 |
0.0332 |
0.0201 |
0.0273 |
0.0239 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.583 |
0.194 |
0.058 |
0.148 |
0.248 |
0.035 |
0.152 |
0.05 |
0.0856 |
0.0994 |
0.1075 |
0.0488 |
0.0407 |
0.0407 |
0.0271 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.1 |
0.13 |
0.1024 |
0.117 |
0.1436 |
0.1685 |
0.1568 |
0.1278 |
0.1592 |
0.0744 |
0.0526 |
0.0654 |
0.0819 |
0.0792 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.03 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.0991 |
0.0000 |
0.0246 |
0.0495 |
0.0166 |
-0.0051 |
0.045 |
-0.0701 |
0.0064 |
0.0062 |
0.0078 |
0.0144 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.61 |
1.56 |
1.48 |
0.6494 |
0.6559 |
0.6708 |
0.6548 |
0.6678 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0651 |
0.0489 |
0.0719 |
-0.085 |
0.0206 |
0.0312 |
0.0209 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.0283 |
0.0459 |
0.0705 |
0.0929 |
0.0617 |
0.0325 |
0.0835 |
-0.0513 |
0.0186 |
0.0264 |
0.029 |
0.0318 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
-0.07 |
|
|
-0.0135 |
-0.0423 |
0.004 |
0.0101 |
0.0767 |
0.0131 |
0.0667 |
0.0105 |
-0.000352 |
-0.0032 |
0.0181 |
-0.0074 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.026 |
0.033 |
0.078 |
0.0164 |
0.0697 |
0.0413 |
0.0033 |
0.0014 |
0.0263 |
0.0032 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.7595 |
-0.6997 |
0.0114 |
0.0064 |
0.0514 |
0.0904 |
0.0889 |
0.1034 |
0.1189 |
0.1333 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.01 |
0.02 |
0 |
0 |
0.04 |
-0.018 |
-0.0274 |
0.0304 |
0.0106 |
0.0651 |
0.0489 |
0.0719 |
-0.085 |
0.0206 |
0.0014 |
0.0361 |
0.0318 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0085 |
0.0069 |
0.0109 |
0.0066 |
0.0093 |
0.0047 |
0.0066 |
0.0054 |
0.007 |
0.0049 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.0172 |
0.0163 |
0.0187 |
0.0174 |
0.0012 |
0.0033 |
0.003 |
0.0308 |
0.0036 |
0.0077 |
0.0079 |
0.0107 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1276 |
0.1379 |
0.078 |
0.0949 |
0.0536 |
0.0785 |
0.0785 |
0.0785 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0065 |
0.00095 |
0.0001 |
0.0000 |
0.0457 |
0.0457 |
0.0457 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.1022 |
0.0704 |
0.0587 |
0.0692 |
0.0469 |
|
0.0469 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0277 |
0.0105 |
0.0141 |
0.0117 |
0.0105 |
0.0105 |
0.0105 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.1028 |
0.1046 |
0.071 |
0.0612 |
0.0498 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
0.2987 |
0.168 |
0.1949 |
0.2294 |
0.1476 |
0.1476 |
0.1476 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.5161 |
0.2987 |
0.168 |
0.1949 |
0.2294 |
0.1476 |
0.1476 |
0.5077 |
|
|
Активы, млрд
|
2.63 |
2.68 |
2.14 |
1.97 |
1.81 |
0.9243 |
0.9243 |
0.9243 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0691 |
0.1372 |
0.4556 |
0.3672 |
0.0344 |
0.0344 |
0.0344 |
|
|
Long Term Debt
|
|
1.75 |
1.51 |
1.21 |
1.39 |
0.6512 |
0.6512 |
0.6512 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2.01 |
2.16 |
1.98 |
2.01 |
1.74 |
0.7822 |
0.7822 |
0.7822 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
1.5549 |
1.68 |
1.8 |
1.76 |
1.55 |
0.618 |
0.618 |
0.618 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0339 |
1.82 |
1.88 |
1.86 |
1.6 |
0.6965 |
0.6965 |
0.6965 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.11 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
0.12 |
0.1112 |
0.0601 |
0.0732 |
0.0467 |
0.0536 |
0.0415 |
0.0462 |
0.0911 |
0.0785 |
0.0615 |
0.0689 |
0.0581 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0000 |
0.000659 |
0.000659 |
0.0565 |
0.0457 |
0.0215 |
0.0409 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0692 |
0.0608 |
0.0687 |
0.0469 |
0.0469 |
0.0371 |
0.0424 |
0.0347 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0117 |
0.0109 |
0.0118 |
0.0086 |
0.0105 |
0.0125 |
0.0103 |
0.0115 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0116 |
0.0337 |
-0.002 |
0.000408 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2294 |
0.1372 |
0.1537 |
0.1563 |
0.1476 |
0.122 |
0.1354 |
0.1222 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1162 |
-0.0231 |
0.2294 |
0.1372 |
0.1537 |
0.1563 |
0.1476 |
0.5078 |
0.5092 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8291 |
1.7541 |
1.81 |
1.7 |
1.73 |
0.9124 |
0.9243 |
0.9164 |
0.9483 |
0.9513 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3672 |
0.2779 |
0.2345 |
0.0332 |
0.0344 |
0.0304 |
0.0347 |
0.0342 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.39 |
1.11 |
1.29 |
0.6539 |
0.6512 |
0.6441 |
0.6332 |
0.6318 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8372 |
1.7067 |
1.74 |
1.64 |
1.62 |
0.7639 |
0.7822 |
0.7594 |
0.6618 |
0.761 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6311 |
1.55 |
1.55 |
1.48 |
1.43 |
0.6048 |
0.618 |
0.6271 |
0.6171 |
0.6251 |
|
|
Долг, млрд
|
0.09 |
0.23 |
0.22 |
0.08 |
0.27 |
0.0814 |
0.0747 |
0.7992 |
0.4304 |
1.6 |
1.52 |
1.48 |
0.6959 |
0.6965 |
0.0895 |
0.6858 |
0.6832 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
14.69 |
3.85 |
15.34 |
-9.77 |
-6.04 |
-14.04 |
-32.76 |
-29.35 |
-69.98 |
-121.94 |
386.06 |
-141.21 |
-121.34 |
-47.51 |
|
-121.34 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
4.41 |
1.24 |
5.94 |
-3.79 |
-2.2 |
-4.91 |
-9.56 |
-6.51 |
-10.12 |
-7.47 |
-9.17 |
4.86 |
-4.45 |
-1.7431 |
|
-4.45 |
8.27 |
|
|
ROIC, %
|
7.99 |
3.77 |
10.55 |
-0.46 |
0.02 |
-1.73 |
-8.56 |
-2.76 |
-7.36 |
-3.5 |
|
|
|
|
|
-6.36 |
15.01 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-6.22 |
-23.81 |
18.88 |
18.88 |
16.14 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5.87 |
5.59 |
2.14 |
21.33 |
0.3194 |
6.89 |
|
0.3194 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
|
|
12.53 |
-6.93 |
43.91 |
24.12 |
58.19 |
20.54 |
20.12 |
|
42.38 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
19.3 |
20.1 |
8.6 |
2 |
4.3 |
-10.4 |
-5.5 |
0.1 |
-51.9 |
-37.38 |
-45.26 |
15.69 |
-23.82 |
-5.75 |
|
18.89 |
16.34 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.018 |
42.37 |
42.37 |
15.58 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
21.44 |
5.92 |
28.19 |
-21.67 |
-11.77 |
-31.26 |
-65.06 |
-37.86 |
-53.88 |
-31.84 |
-47.5 |
19.04 |
|
|
|
17.83 |
14.35 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
-24.49 |
-55.09 |
-19.18 |
10.5 |
-477.85 |
-272.3 |
12.96 |
20.08 |
16.83 |
13.63 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
1.3378 |
3.34 |
0.9303 |
-0.2919 |
2.62 |
-5.31 |
0.7003 |
1.5717 |
1.6604 |
1.5177 |
8.27 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
5.8 |
3.93 |
5.41 |
-7.07 |
1.9093 |
3.27 |
2.47 |
|
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
41.15 |
27.66 |
39.24 |
49.08 |
55.17 |
39.37 |
25.44 |
52.43 |
-68.93 |
35.41 |
40.32 |
35.39 |
40.15 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
17.36 |
35.51 |
10.57 |
-4.01 |
28.24 |
-94.15 |
12.22 |
22.11 |
18.9 |
18.19 |
16.34 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.1104 |
0.2094 |
0.132 |
0.000257 |
0.0755 |
0.0895 |
0.1417 |
0.0895 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.1216 |
0.1311 |
0.1255 |
0.1287 |
0.1361 |
0.0606 |
0.1017 |
0.0614 |
|
Всего задолженность
|
|
0.3205 |
0.2253 |
0.5928 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
961 |
1035 |
1035 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0233 |
0.0208 |
0.0229 |
0.0278 |
0.0222 |
0.0862 |
0.0055 |
0.000425 |
0.0011 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0362 |
0.0351 |
0.0286 |
0.0376 |
0.0353 |
0.0161 |
0.0127 |
0.0165 |
0.0163 |
0.016 |
|