OTC: NSKFF - Kongsberg Gruppen ASA

Доходность за полгода: +54.72%
Сектор: Industrials

Отчетность Kongsberg Gruppen ASA

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							7.69
Выручка, млрд $	12.1	20.48	21.24	23.47	2.99	3.81	3.81
Чистая прибыль, млрд $	0.5902	0.598	2.4	1.85	0.2604	0.3485	0.3485
EV, млрд $		2.88	1.2871	1.325	6.92	6.49	6.49
EBIT, млрд $	0.6483	0.8953	1.68	2.46	0.3587	0.4346	0.4346
EBITDA, млрд $	1.18	1.98	2.85	3.72	0.48	0.5433	0.5433
FCF, млрд $	1.53	1.1	1.7	3.57	0.0026	3.35	3.35
Операционный денежный поток, млрд $	1.84	1.61	2.28	4.25	0.1038	5.63	5.63
Баланс стоимость, млрд $	10.61	10.89	10.98	11.52	1.2708	15.24	15.24
Операционная прибыль, млрд $	0.6408	0.9141	1.68	2.46	0.3587	0.4346	0.4346
Операционные расходы, млрд $	11.46	19.56	19.56	21.01	1.6207	0.1421	0.1421
CAPEX, млрд $	0.1895	0.4536	0.4768	0.4822	0.1012	2.27	2.27

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.05	7.57	7.75	9.44	0.8535	0.9027	0.9368	1.1207	1.075
Чистая прибыль, млрд $	0.399	0.536	0.893	0.981	0.0698	0.0726	0.0979	0.1083	0.1051
EV, млрд $			5.54	6.99	7.42	7.92	8.51	7.42	12.07
EBIT, млрд $	0.4456	0.6666	1.08	0.1285	0.0968	0.0993	0.1266	0.1235	0.1408
EBITDA, млрд $	0.829	1.01	1.36	1.4	0.1284	0.1316	0.1601	0.157	0.1744
FCF, млрд $	-0.412	-0.875	-0.373	2.1	-0.0281	-0.0239	-0.1025	5	0.063
Операционный денежный поток, млрд $	-0.2177	-0.8828	-0.1625	0.2372	0.0115	0.0315	-0.0363	5.63	0.1105
Баланс стоимость, млрд $	11.65	11.15	12.72	1.32	1.3529	1.3063	1.3986	1.4992	1.6232
Операционная прибыль, млрд $	-0.266	-0.739	-0.16	2.23	0.0968	0.0993	0.1266	0.1235	0.1408
Операционные расходы, млрд $	5.57	6.57	6.99	0.8134	0.7577	0.8051	0.8177	0.0427	0.9378
CAPEX, млрд $	0.307	0.315	0.325	0.325	0.0396	0.0555	0.0662	0.6345	0.0475

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	8.45	4.83	6.15	6.94	0.3692	5.7	5.7
Short Term Investments		0.1288	0.0852	0.0234	0.000563
Total Receivables	5.09	10.6	9.53	9.62	1.4914	19.25	19.25
Товарно материальные запасы	1.77	3.27	3.31	3.56	0.5157	6.53	6.53
Амортизация, млрд		0.9165	1.091	1.0236	0.1213	0.1086	0.1086
Total Current Assets	15.16	18.84	19.56	20.33	2.53	33.29	33.29
Чистые активы, млрд	15.7	19.51	20.25	21.05	0.5493	2.68	2.64
Активы, млрд	23.29	33.68	32.53	33.61	4.06	50.78	50.78
Short Term Debt		0.5114	1.2	0.318	0.0816	0.8903	0.8903
Long Term Debt		2.86	1.58	2.02	0.1881	2.39	2.39
Задолженность, млрд	12.66	22.73	21.5	21.97	2.77	35.07	35.07
Чистый долг, млрд		0.5294	-1.5074	-3.17	0.0438	-1.0353	-1.0353
Долг, млрд		5.26	4.52	3.62	0.4129	4.67	4.67

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.36	3.54	2.23	3.93	-0.1902	-0.199	-0.1876	0.561	0.6179
Short Term Investments				0.000571					0.0022
Total Receivables	9.95	12.89	15.51	0.653	1.8881	2.12	2.08	1.8942	2.16
Товарно материальные запасы	3.68	4.31	4.95	0.5156	0.5448	0.5594	0.5845	0.643	0.6545
Амортизация, млрд			0.3305	0.0316	0.0316	0.0323	0.0335	0.0335	0.0336
Total Current Assets	20.42	21.04	23.97	2.53	2.58	2.74	2.68	3.28	3.44
Чистые активы, млрд	21.14	21.79	24.83	2.62	2.68	0.6283	0.6567
Активы, млрд	33.67	36.14	41.52	4.2	4.17	4.38	4.37	5	5.23
Short Term Debt			0.4131	0.0422	0.0834	0.0849	0.201	0.0876	0.0871
Long Term Debt	2.02	2.26	2.46	0.188	0.1878	0.2826	0.2347	0.2347	0.2347
Задолженность, млрд	21.88	24.82	28.59	2.87	2.79	3.02	2.92	3.45	3.56
Чистый долг, млрд			0.2344	0.0443	0.6105	0.7228	0.7697	-0.1019	-0.1385
Долг, млрд	19.07	19.14	21.03	24.1	0.4203	0.5238	0.5821	0.4591	0.4794

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.28	3.32	13.33	10.36	1.4679	1.9793		1.9793
Цена акции ао					42.16	45	83.09	83.09
Число акций ао, млн	16.89	16.89	16.88	16.73	16.65	16.53		16.53
FCF/акцию	87.5	62.79	97.21	206.24	0.1579	202.7		202.7

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.14	2.98	4.97	5.54	0.3953	0.4112	0.5567	0.6154	0.5973
FCF/акцию	-23.3	-62.33	-26.05	11.66	-1.6942	-1.4449	-6.21	302.63	3.81

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.42	5.56	21.91	16.41	4.2	4.22		4.22	15.17
ROA, %	4.66	2.1	7.24	5.58	1.424	1.271		1.271	5.90
ROS, %						8.71	9.15	9.15	8.94
ROCE, %	4.14	4.99	10.34	14.27	19.97	2.02		2.02	12.50
Рентаб EBITDA, %	9.72	9.67	13.43	15.84	16.07	14.25		14.25	16.28
Чистая рентаб, %	4.88	2.92	11.29	7.87	8.72	9.14		9.14	9.40
Operation Margin, %						10.46	11.41	11.41	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.3	5.04	7.96	0.9096	0.9046	1.3723	3.6	7.96	7.38	15.17
ROA, %	0.9644	1.4551	2.37	0.4172	1.6965	1.6987	2.24	2.31	2.06	5.90
ROCE, %	3.35	3.85	5.98	0.9259	0.9641	1.5974	6.64	6.22	6.77	12.50
Рентаб EBITDA, %	12.09	13.99	19.42	17.73	15.05	14.58	17.09	14.01	16.23	16.28
Чистая рентаб, %	5.39	7.02	11.39	10.39	8.17	8.04	10.45	9.66	9.77	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1609	0.1171	0.1344	0.1948	2.3	1.9741		1.9741	1.24
P/BV	0.1832	0.2192	0.2588	0.3926	5.33	0.479		0.479	1.92
P/E	3.3	4.01	1.1908	2.48	26.42	21.59		21.59	11.99
P/FCF						2957.69	2.3	2.3	16.00
E/P						0.0339	0.0453	0.0453	3.09
EV/EBITDA		1.4729	0.4464	0.3631	14.42	11.95		11.95	8.11
EV/S						2.69	1.7034	1.7034
Debt/EBITDA		2.69	1.5662	0.9931	0.8603	8.59	8.6	8.6	2.77
Netdebt/Ebitda						0.4985	-1.9056	-1.9056	1.41
Debt/Ratio						1.1034	0.092	0.092	0.23
Debt/Equity						1.697	1.7689	1.7689	9.61
Debt/Net Income						17.2	13.4	13.4	5.21
Бета						-0.0223	3.93	3.93	0.73
Индекс Альтмана						19.58	0.0693	0.0693	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3048	0.2451	0.1886	0.3201	0.4117	0.6844	2.17	1.9744	3.03	1.24
P/BV	0.4873	0.5514	0.4103	5.3	4.95	5.31	5.34	4.86	7.31	1.92
P/E	4.04	3.32	2.28	3.85	4.41	6.36	23.34	21.6	31.83	11.99
EV/EBITDA			1.2616	2.06	2.63	4.05	14.72	12.85	19.37	8.11
Debt/EBITDA			2.93	2.61	3.27	3.98	3.64	2.92	2.75	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.3772	0.3844	0.3732	1.23	0.266	2.03			2.64
Дивиденд	0.2002	0.187	0.1869	1	5	4.25	3.75	3.75	0.087	12.5	5	12	12	8.33	12
Див доход, ао, %	1.2676	1.2127	1.166	5.85	7.47	33.97	24.06	27.06	0.5788	14.72	8.33	5.67	29.99	9.22	5.67	4.09
Дивиденды / прибыль, %								63.91	64.29	15.57	66.7	98.67	582.61		582.61	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.34	2.62		0.2025	0.1998	0.1998	0.000954
Дивиденды / прибыль, %	720	515.25	241.27	216.92	286.41	275.29	0.8814	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0202	0.0752	0.0481	0.0342	0.0116	0.0113		0.0113
Расходы на обслуживание долга	0.0876	0.2178	0.1998	0.1744	0.0283	0.038		0.038
Персонал, чел						13196	13086

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.029	0.0507	0.0677	0.0144	0.004	0.0069	0.0034	0.0056	0.0063

	CAGR 5

Investing Port

OTC: NSKFF - Kongsberg Gruppen ASA

Отчетность Kongsberg Gruppen ASA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное