OTC: NTXVF - Nexteer Automotive Group Limited

Доходность за полгода: +8.41%
Сектор: Industrials

Отчетность Nexteer Automotive Group Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.64	4.39	2.58	1.59		1.57
Выручка, млрд $	2.17	2.39	2.98	3.36	3.84	3.88	3.91	3.58	2.95	3.36	3.42	4.22	4.22
Чистая прибыль, млрд $	0.057	0.109	0.161	0.205	0.295	0.352	0.38	0.232	0.1	0.118	0.0242	0.0368	0.0368
EV, млрд $							3.35	3.09	4.08	2.43	1.44	1.2494	1.2494
EBIT, млрд $						0.4449	0.4193	0.3044	0.1654	0.1087	0.0348	0.0617	0.0617
EBITDA, млрд $			0.0378	0.3722	0.573	0.607	0.619	0.501	0.26	0.37	0.1708	0.3543	0.3543
FCF, млрд $	-0.119	-0.064	-0.025	0.191	0.225	0.273	0.31	0.123	0.132	-0.001	0.027	0.0851	0.0851
Операционный денежный поток, млрд $						0.6248	0.6132	0.4912	0.4198	0.2874	0.3152	0.3981	0.3981
Баланс стоимость, млрд $						1.4	1.67	1.81	1.88	1.95	1.88	1.9633	1.9633
Операционная прибыль, млрд $	0.092	0.177	0.242	0.331	0.408	0.424	0.409	0.271	0.128	0.098	0.0713	0.0617	0.0617
Операционные расходы, млрд $			0.3509	3.03	3.43	3.44	3.49	3.3	2.9	3.26	3.77	0.2849	0.2849
CAPEX, млрд $	0.276	0.287	0.279	0.277	0.285	0.351	0.303	0.368	0.287	0.288	0.1248	0.3129	0.3129

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	16.04	14.62	14.37	13.65	9.4	14.12	13.46		12.64		14.02		16.05		16.48	2.11
Чистая прибыль, млрд $	1.59	1.43	1.04	0.8	0.02	0.924	0.6778		0.3041		-0.0685		0.5819		0.2932	0.0027
EV, млрд $											1.6951		1.4894		1.0025
EBIT, млрд $							0.0429	0.0115	0.0115	0.0059	0.0059	0.0374	0.0374	0.0229	0.0229	0.0178
EBITDA, млрд $	2.59	2.23	2.15	1.96	0.91	2.1	1.6		1.07		1.14		1.6		1.49	0.1636
FCF, млрд $	1.82	1.53	0.88	1.19	-1.03	2.94	0.0848		0.9294		0.4899		0.7933		0.0496	0.0352
Операционный денежный поток, млрд $							0.0473	0.0964	0.0964	0.0612	0.0612	0.1156	0.1156	0.1156	0.1156	0.1703
Баланс стоимость, млрд $							1.93		1.95		1.88		1.9338		1.9481	1.9633
Операционная прибыль, млрд $	2.42	2.17	1.78	1.86	-0.31	3.39	0.6493		1.47		0.9273		1.3		1.81	0.0178
Операционные расходы, млрд $													0.1457		0.1354	0.149
CAPEX, млрд $	0.71	0.82	0.89	0.89	0.88	0.8952	0.9594	0.0344	1.01	0.028	1.07	0.0493	1.04	0.0493	1.15	0.1351

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6008	0.6745	0.6018	0.5534	0.3282	0.3175	0.3117	0.3117
Short Term Investments					0	0.0000
Total Receivables	0.7126	0.6534	0.6517	0.7085	0.7451	0.9525	0.8173	0.8173
Товарно материальные запасы	0.2413	0.2343	0.266	0.234	0.2886	0.3028	0.299	0.299
Амортизация, млрд		0.1955	0.2263	0.2286	0.2528	0.2692	0.2926	0.2926
Total Current Assets	1.56	1.56	1.52	1.5	1.36	1.41	1.5472	1.5472
Чистые активы, млрд	1.56	1.56	1.52	1.5	1.36	1.41		1.01
Активы, млрд	2.98	3.11	3.26	3.31	3.21	3.22	3.4	3.4
Short Term Debt		0.0662	0.0588	0.2486	0.0844	0.0549	0.0283	0.0283
Long Term Debt			0.2488			0.0519		0.0519
Задолженность, млрд	1.5387	1.4017	1.4073	1.3848	1.2	1.29	1.3934	1.3934
Чистый долг, млрд		-0.2928	-0.2325	-0.2474	-0.1798	-0.1352	-0.2113	-0.2113
Долг, млрд	0.076	0.0643	0.0588	0.2486	0.1814	0.1645	0.1004	0.1004

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.75	5.28	4.57	4.69	2.91	4.29	2.55		2.55		2.49		1.92		2.28	0.3117
Short Term Investments													0.0000		0
Total Receivables							0.7183	0.7451	0.7451	0.7897	0.7897	0.9525	0.9525	0.9483	0.9483	0.8173
Товарно материальные запасы							0.2854	0.2886	0.2886	0.3028	0.3028	0.2937	0.2937	0.292	0.292	0.299
Амортизация, млрд													0.1335		0.1462	0.1458
Total Current Assets							1.33	1.36	1.36	1.41	1.41	1.4921	1.4921	1.5309	1.5309	1.5472
Чистые активы, млрд							1.33	1.36	1.36	1.41	1.41	1.0333	1.0333	1.0154	1.0154
Активы, млрд							3.16		3.21		3.22		3.34		3.35	3.4
Short Term Debt							0.1143		0.0844		0.0549		0.0125		0.0144	0.0283
Long Term Debt											0.0519		0.0498		0.0479
Задолженность, млрд							1.18		1.2		1.29		1.3581		1.3584	1.3934
Чистый долг, млрд											-0.1529		-0.1352		-0.1846	-0.2113
Долг, млрд	6.55	6.43	6.4	6.74	5.04	8.59	7.12		7.35		7.54		8.01		8.19	0.1004

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.02	0.06	0.06	0.08	0.12	0.14	0.15	0.09	0.039	0.05	0.01	0.0147		0.0147
Цена акции ао				0.75	1.17	1.24	2.31	1.45	1.75	1.12	0.6855	0.516	0.58	0.58
Число акций ао, млн						2509	2509	2509	2508	2511	2509.82	2509.82		2509.82
FCF/акцию						0.1091	0.1238	0.049	0.1676	0.1145	0.0108	0.0339		0.0339

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.63	0.56	0.41	0.32	0	0.36	0.26	0.11	-0.03	0.22	0.11
FCF/акцию										0.0113	0.0198

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	33.4	29.57	25.8	27.19	31.25	28.58	24.7	13.34	6	6.17	1.55	1.8898		1.8898	12.87
ROA, %	4.54	7.13	7.98	8.74	11.45	12.4	12.47	7.3	3.02	3.64	0.68	1.0928		1.0928	4.91
ROIC, %	9.72	13.29	13.73	15.51	20.21	20.74	19.46	11.05	5.41	5.48				5.48	11.69
ROS, %				9.79	14.91	11.47	10.72	8.51	5.45	5.45	0.7076	2.48	0.872	0.872	8.93
ROCE, %						21.08	18.31	12.71	7.52	4.8	1.5407	2.66		2.66	12.47
Рентаб EBITDA, %				11.08	14.28	13.05	13.27	10.98	8.81	6.9	1.02	8.4		8.4	16.29
Чистая рентаб, %	4.2	7.4	8.1	9.8	10.6	10.9	10.5	7.6	4.95	2.9	0.71	0.87		0.87	9.39
Operation Margin, %				9.79	10.65	11.23	10.72	7.78	4.23	4.23		2.36	1.4621	1.4621	12.05
Чистая процентная маржа, %	2.63	4.57	5.42	6.11	7.67	9.07	9.7	6.5	3.85	3.53				3.53	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						7.28	3.5	0.2115	12.87
ROA, %						4.16	2.03	0.0813	4.91
ROCE, %			1.9302	0.508	0.2627	1.6359	0.9945	0.7687	12.47
Рентаб EBITDA, %	9.65	14.86	11.91	8.44	8.13	10	9.04	7.76	16.29
Чистая рентаб, %						3.38	1.62	0.13	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9	0.9	1.5	0.9	0.6	1.38	0.9	0.5	0.3464		0.3464	1.71
P/BV	4	3.3	4.8	2.4	1.3	2.55	1.6	0.92	0.7266		0.7266	2.92
P/E	16.7	12.4	17.8	9.7	7.5	44.87	15.1	52.73	39.67		39.67	18.33
P/FCF	8.56	12.42	13.6	7.41	7.39	10.34	10.87		-1570	18.45	18.45	4.07
E/P	7.93	10.56	6.66	11.26	10.83	4.18	3.98		0.0657	0.0234	0.0234	0.08
EV/EBITDA	7.34	5.09	10.06	5.8	4.57	15.71	10.04	31.63	3.53		3.53	13.59
EV/S									0.347	0.2961	0.2961
Debt/EBITDA				0.617	0.12	0.96	0.3942	0.3045	0.41	0.2834	0.2834	2.80
Netdebt/Ebitda	0.38		-0.37	-0.7	-0.9	-2.22	-2.22		0	-0.5964	-0.5964	1.43
Debt/Ratio	0.65	0.59	0.52	0.45	0.43	0.42	0.42		0.0328	0.0295	0.0295	0.23
Debt/Equity	1.94	1.51	1.1	0.84	0.78	0.74	0.74		0.1045	0.0994	0.0994	1.12
Debt/Net Income									1.0233	2.73	2.73	5.32
Бета						1.38	1.28	1.3	-0.2052	-0.358	-0.358	1.00
Индекс Альтмана	3.35	3.86	4.69	4.14	3.32	3.19	2.75	1.7743	2.54	-0.5644	-0.5644	634.72

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S				0.7085	0.2856		1.71
P/BV	1.9038	1.5478	0.9601	0.7363	0.5956		2.92
P/E				20.99	11.49		18.33
EV/EBITDA				6.45	2.54		13.59
Debt/EBITDA				0.5406	0.5551	0.6135	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0599	0.07	0.0777	0.0815	0.0236	0.0238	0.0118
Дивиденд	0.01	0.02	0.0239	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.0097	0.003	0.0097
Див доход, ао, %	8.58	9.98	1.0346	15.07	26.9	1.85	5.89	1.38	1.6667		1.6667	4.08
Дивиденды / прибыль, %	18.5	16	17.02	18.5	25.7	83	11.4	72.84	32.12		32.12	70.59

	2021Q2	2022Q4	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0118	0.0239	0.0118
Дивиденды / прибыль, %		34.48	430.03	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0039	0.0081	0.0093	0.0041	0.0044	0.0087
Расходы на обслуживание долга		0.011	0.0059	0.0038	0.0037	0.0016	0.0106		0.0106
Всего задолженность		0.8208	0.8646	1.1075
Персонал, чел					12100	11900	12600	12900

Investing Port

OTC: NTXVF - Nexteer Automotive Group Limited

Отчетность Nexteer Automotive Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное