Kayne Anderson BDC, Inc.

NYSE KBDC Акция
Доходность за полгода: -2.7%
Дивидендная доходность: 11.02%
Сектор: Financials

Отчетность Kayne Anderson BDC, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.05 0.96
Выручка, млрд $
0.0191 0.0749 0.15 0.21 0.12
Чистая прибыль, млрд $
0.0223 0.0458 0.0771 0.13 0.13
EV, млрд $
-0.0019 -0.0082 -0.0338 1.88 1.03
EBIT, млрд $
0.0383 0.0846 0.13 0.17
EBITDA, млрд $
0.0307 0.0935 0.13 0.13 0.13
OIBDA, млрд $
0.0467 0.13 0.18 0.19 0.13
Балансовая стоимость, млрд $
-0.000798 0.59 1.19 0.68 1.19 1.19
FCF, млрд $
0.0095 0.0461 0.0799 -0.54 -0.54
Опер.денежный поток, млрд $
0.0095 0.0461 0.0799 0.11 -0.54
Операционная прибыль, млрд $
0.0383 0.0846 0.13 0.19 0.13
Операционные расходы, млрд $
0.0016 0.0025 0.0057 -0.0089 -0.0104


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
1.0E-5 0.002 0.0085 0.0341 0.0224 0.0224
Краткосрочные инвестиции $
0.0037 0.0098 0.0128 0.0487 0.0128
Долгосрочные инвестиции $
0.58 1.17 1.38
Дебиторская задолженность $
0.0021 0.0106 0.013 0.0155 0.0155
Всего текущих активов $
0.000428 0.59 1.22 1.48 0.0379 0.0379
Чистые активы, млрд $
-0.000798 0.31 0.59 0.68 1.19 1.19
Активы, млрд $
0.000418 0.59 0.11 1.42 2.08 2.08
Краткосрочный долг $
0.27 0.46 0.69 0.69
Чистый долг, млрд $
-1.0E-5 -0.0019 -0.0082 -0.0338 0.83 -0.0224
Долг, млрд $
0.000148 0.000347 0.69 0.85 0.85
Обязательства, млрд $
0.0012 1.9E-5 3.6E-5 0.74 0.9 0.9
Процентный доход $
0.0188 0.0748 0.16
Процентные расходы, млрд $
0.0045 0.0203 0.0496 0.0578 0.0578
Чистый процентный доходы, млрд $
0.0146 0.0567 0.11
Амортизация, млрд $
-0.0077 0.0089 -0.0027 0.0209
Себестоимость, млрд $
0.0022 0.0182 0.0209 0.0172 0.0578


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.34 0.7 1.19 2.07 2.07
Цена акции 16.54 14.72 14.76 14.76
Число акций ао, млн 9 11 65.02 65.02 63.76 63.76
FCF/акцию 0.86 0.71 1.23 -8.54 -8.54


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 3.8 5.14 11.28 11.12 14.12 170.54
ROA, % 3.8 13.18 5.41 6.34 7.53 47.26
ROIC, % 7.74 9.69 13.03 140.64
ROS, % 116.77 61.09 51.27 61.75 107.89 107.89 107.89 17.16
ROCE, % 6.53 -8.69 19.34 14.09 14.09 14.09 20.98
Рентабельность EBIT 200.73 112.98 87.87 136.74 136.74 136.74 22.16
Рентабельность Ebitda 160.62 124.8 86.08 62.08 108.48 108.48 108.48 27.17
Чистая рентабельность 116.77 61.09 51.27 61.75 107.89 17.09
Операционная эффективность, % 200.73 112.98 86.08 90.54 108.48 108.48 108.48 22.76
Доходность FCF, % -51.63 -56.82 38.75


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
7.99 7.99 114.18
P/BV
0.89 0.89 16.66
P/S
8.62 8.62 31.16
P/FCF
-1.94 -1.76 -1.76 -1.76 12.50
E/P
0.13 0.14 0.14 0.14 1.81
EV/EBIT
-0.0493 -0.0966 -0.26 -0.2 6.17 6.17 6.17 -41.85
EV/EBITDA
-0.0616 -0.0875 -0.26 14.17 7.78 20.98
EV/S
-0.0989 -0.11 -0.22 8.8 8.44 8.44 8.44 46.08
EV/FCF
-0.2 -0.18 -0.42 -3.45 -1.9 -1.9 -1.9 45.00
Долг/EBITDA
0.0048 0.0037 5.33 6.39 6.39 6.39 6.39 14.15
Netdebt/ebitda
-0.0616 -0.0875 -0.26 6.22 -0.17 -0.17 -0.17 5.42
Debt/Ratio
0.000252 0.0032 0.48 0.41 0.41 0.41 0.41 0.18
Debt/Equity
0.000252 0.000291 1.01 0.71 0.76 0.76 0.76 9.31
Debt/Net Income
0.0066 0.0076 8.94 6.43 6.43 6.43 6.43 22.58
PEG
-19.44 -19.44 -19.44 13.82
Бета
0.46 -0.93 1.04 1.04 1.92
Индекс Альтмана
0.25 0.74 1.38 1.38 7.57


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0044 -0.0044 0.07 0.1
Дивиденд
1.8 1.3 1.8
Дивидендный доход, %
8.41 12.94 11.02 2.42
Дивиденды / прибыль, %
-19.77 50.47 90.84 77.12 77.12 42.02
Коэффициент покрытия дивидендов
0.96 0.65 0.76 177.23


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Kayne Anderson BDC, Inc. KBDC

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Kayne Anderson BDC, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность KBDC позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.