Отчетность Nitori Holdings Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
22.38 |
16.75 |
13.14 |
|
12.55 |
|
|
Выручка, млрд $
|
5.36 |
608.13 |
642.27 |
782.91 |
837.19 |
5.55 |
5.62 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.602 |
68.18 |
71.4 |
91.13 |
87.52 |
0.6383 |
0.5643 |
|
|
EV, млрд $
|
-0.3414 |
-0.6127 |
-134.02 |
16.1 |
13.23 |
1.2836 |
11.25 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.8754 |
100.78 |
107.48 |
137.69 |
138.27 |
0.8542 |
0.831 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.9926 |
114.81 |
121.91 |
145.89 |
158.08 |
1.0307 |
1.0028 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.1206 |
53.51 |
72.31 |
130.64 |
-17.6 |
-0.2554 |
-22.56 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.7203 |
81.66 |
99.34 |
150.88 |
85.57 |
0.6642 |
80.01 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
4.14 |
500.19 |
560.86 |
642.1 |
732.81 |
5.4 |
5.26 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.8754 |
100.78 |
107.48 |
137.69 |
138.27 |
0.8786 |
0.831 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
4.49 |
507.35 |
534.8 |
579.21 |
673.31 |
4.67 |
1.8732 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.5708 |
22.36 |
17.48 |
17.15 |
101.52 |
0.9196 |
102.57 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
159.9 |
160.78 |
173.78 |
188.7 |
177.67 |
176.75 |
215.46 |
191.6 |
205.42 |
216.65 |
206.42 |
208.7 |
1.512 |
218.5 |
1.3423 |
1.6528 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
20.66 |
13.89 |
25.52 |
24.25 |
26.96 |
15.39 |
29.11 |
21.85 |
20.98 |
24.94 |
26.52 |
15.07 |
0.1092 |
22.91 |
0.1024 |
0.2041 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-7.34 |
181.8 |
18.01 |
1.2063 |
1.4665 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.45 |
30.3 |
36.92 |
32.13 |
24.29 |
31.05 |
0.1486 |
0.2857 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
32.91 |
27.47 |
41.39 |
47.56 |
43.16 |
23.41 |
49.24 |
36.92 |
37.21 |
43.65 |
38.32 |
33.53 |
0.1953 |
39.85 |
0.1576 |
0.2977 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.72 |
12.63 |
14.17 |
13.52 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.72 |
12.63 |
14.17 |
13.52 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
709.41 |
732.81 |
759.43 |
788.13 |
5.74 |
787.87 |
5.81 |
5.9 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
30.45 |
30.3 |
36.92 |
32.13 |
0.1884 |
31.05 |
0.1503 |
0.2857 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161.14 |
175.12 |
179.73 |
174.3 |
1.3236 |
174.73 |
1.192 |
0.569 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
4.01 |
4.46 |
4.17 |
4.18 |
5.22 |
4.27 |
6.45 |
6.47 |
6.91 |
6.73 |
6.19 |
7.53 |
|
6.87 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
63.34 |
102.35 |
159.19 |
182.88 |
132.04 |
0.8265 |
0.8041 |
|
|
Short Term Investments
|
0.1045 |
0.1007 |
10.65 |
7.79 |
15.01 |
0.045 |
0.0438 |
|
|
Total Receivables
|
0.2105 |
24.82 |
27.88 |
37.8 |
39.2 |
0.3792 |
0.3689 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
52.73 |
62.91 |
65.51 |
80.74 |
85.94 |
0.7952 |
0.7736 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0952 |
11.98 |
12.72 |
20.28 |
0.1766 |
0.1718 |
|
|
Total Current Assets
|
1.5377 |
216.56 |
263.59 |
302.75 |
278.37 |
2.18 |
2.12 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
2.73 |
302.04 |
307.39 |
460.03 |
560.48 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
550.51 |
619.29 |
683.25 |
927.05 |
983.84 |
7.49 |
7.29 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0146 |
0.0189 |
2.79 |
48.72 |
35.07 |
0.5593 |
0.5442 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
4 |
2 |
50.4 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
108.84 |
119.09 |
122.39 |
245.19 |
251.03 |
2.09 |
2.03 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.3414 |
-0.6127 |
-104.27 |
-71.65 |
-29.02 |
0.1419 |
0.1381 |
|
|
Долг, млрд
|
2 |
2.64 |
2.79 |
109.28 |
143.98 |
0.9684 |
0.9421 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
141.66 |
140.79 |
167.54 |
179.59 |
240.1 |
158.58 |
157.36 |
182.88 |
130.44 |
121.8 |
89.64 |
132.04 |
0.9566 |
127.73 |
0.9126 |
0.8675 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.39 |
16.81 |
16.22 |
0.1162 |
0.1179 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41.84 |
39.2 |
44.56 |
40.75 |
0.339 |
41.17 |
0.2865 |
0.3932 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77.97 |
85.94 |
91.79 |
95.6 |
0.8304 |
101.02 |
0.7585 |
0.7138 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3151 |
1.1169 |
0.6258 |
0.009 |
0.012 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325.64 |
278.37 |
285.74 |
248.68 |
2.3 |
277.75 |
2.08 |
2.16 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
495.45 |
560.48 |
599.01 |
605.55 |
577.56 |
627.02 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
969.47 |
983.84 |
1 036.51 |
1 012.46 |
7.92 |
1 048.11 |
7.82 |
8.01 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35.07 |
35.07 |
65.07 |
35.07 |
0.754 |
81.06 |
0.5682 |
0.7964 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66.93 |
50.4 |
49.4 |
32.86 |
0.2381 |
38.42 |
0.2369 |
0.2343 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260.05 |
251.03 |
277.08 |
224.33 |
2.18 |
260.23 |
2.01 |
2.11 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-17.21 |
0.0354 |
4.61 |
-0.0677 |
0.1979 |
|
|
Долг, млрд
|
89.29 |
97.06 |
87.88 |
113.44 |
108.54 |
206.35 |
232.1 |
156.2 |
163.18 |
189.62 |
154.37 |
230.63 |
133.01 |
199.23 |
0.8347 |
1.0654 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
15.76 |
27.04 |
15.44 |
13.64 |
11.66 |
0.2064 |
|
0.2064 |
18.98 |
|
|
ROA, %
|
12.69 |
21.84 |
12.47 |
9.19 |
7.6 |
0.1537 |
|
0.1537 |
10.71 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
10.45 |
10.03 |
10.04 |
10.04 |
11.39 |
|
|
ROCE, %
|
19.99 |
19.22 |
18.34 |
19.1 |
16.85 |
14.18 |
|
14.18 |
20.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
18.51 |
18.88 |
12.93 |
16.24 |
14.97 |
17.83 |
|
17.83 |
20.49 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.23 |
11.21 |
11.12 |
11.64 |
10.45 |
11.5 |
|
10.03 |
11.39 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0 |
14.79 |
14.79 |
14.59 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
23.23 |
7.69 |
5.45 |
4.08 |
0.0166 |
3.4 |
0.0157 |
0.0433 |
18.98 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
4.47 |
2.15 |
2.47 |
2.59 |
0.0214 |
2.09 |
0.0194 |
2.59 |
10.71 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
14.61 |
7.36 |
5.94 |
3.85 |
4.12 |
3.87 |
0.0242 |
0.0689 |
20.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
24.29 |
13.24 |
22.85 |
19.27 |
18.11 |
20.15 |
18.56 |
16.07 |
12.92 |
18.24 |
11.87 |
18.01 |
20.49 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
11.4 |
10.22 |
11.51 |
12.85 |
7.22 |
10.49 |
7.63 |
12.35 |
11.39 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0042 |
0.481 |
0.522 |
0.501 |
0.459 |
0.0035 |
|
0.0033 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.101 |
0.283 |
0.294 |
0.336 |
0.377 |
0.0025 |
|
0.0024 |
|
Всего задолженность
|
83.43 |
95.02 |
97.06 |
206.35 |
|
|
|
206.35 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
18400 |
18400 |
18984 |
18909 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.134 |
0.126 |
0.122 |
0.139 |
0.001 |
0.2543 |
0.004 |
0.000442 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.099 |
0.098 |
0.09 |
0.089 |
0.000724 |
0.1196 |
0.000765 |
0.00091 |
|