Отчетность OrganiGram Holdings
Отчеты
Отчетность Годовая
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
62 203.62 |
172 054.72 |
0.2086 |
0.4082 |
0.5391 |
245 083.94 |
683 840.21 |
274 048.33 |
|
0.1218 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0.001 |
0.006 |
0.006 |
0.0123 |
0.0811 |
0.0858 |
0.06 |
0.1105 |
0.1261 |
0.109 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
0 |
-0.001 |
0.001 |
-0.011 |
0.0203 |
-0.0096 |
-0.1346 |
-0.1398 |
-0.0108 |
-0.0084 |
-0.1677 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
37 062.46 |
141 615.65 |
0.1781 |
0.6713 |
0.6441 |
0.3056 |
0.6155 |
0.2724 |
0.0907 |
0.0942 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.036 |
0.0055 |
-0.1438 |
-0.0696 |
-0.0294 |
-0.0188 |
-0.0821 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
2 031.22 |
0.002 |
-0.0096 |
0.0395 |
0.0139 |
-0.0802 |
-0.0325 |
-0.0115 |
0.000195 |
-0.0645 |
|
|
FCF, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
0 |
-0.01 |
-0.006 |
-0.04 |
-0.0683 |
-0.1466 |
-0.1224 |
-0.031 |
-0.0644 |
-0.0677 |
-0.048 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
-0.001 |
-0.006 |
-0.012 |
-0.0126 |
-0.0354 |
-0.0446 |
-0.0217 |
-0.0274 |
-0.0321 |
-0.0257 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
44 260.29 |
80 703.33 |
184 594 |
0.1824 |
0.3298 |
0.2961 |
0.3636 |
0.385 |
0.3858 |
0.1985 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
|
|
|
-0.001 |
0.001 |
-0.011 |
0.036 |
0.0055 |
-0.1438 |
-0.0696 |
-0.0294 |
-0.0188 |
-0.0821 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
4 068.62 |
8 039.66 |
16 083 |
0.0159 |
0.0427 |
0.0409 |
0.0337 |
0.0533 |
0.061 |
0.0574 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
0.008 |
0.004 |
0.034 |
0.0558 |
0.1112 |
0.0778 |
0.0093 |
0.037 |
0.0356 |
0.0222 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0252 |
0.0232 |
0.018 |
0.0204 |
0.0193 |
0.0146 |
0.0203 |
0.0304 |
0.0304 |
0.0241 |
0.0289 |
0.0345 |
0.0328 |
0.0299 |
0.0249 |
0.0338 |
0.0271 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000863 |
-0.0068 |
-0.0899 |
-0.0386 |
-0.0343 |
-0.0664 |
-0.004 |
-0.0013 |
-0.0013 |
-0.0031 |
-0.0021 |
-0.0047 |
0.004 |
-0.0057 |
-0.1621 |
-0.0242 |
-0.0117 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3924 |
0.252 |
0.2746 |
0.2696 |
0.2078 |
-0.0039 |
0.0946 |
0.0716 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0053 |
-0.0089 |
-0.0048 |
0.0031 |
-0.0082 |
-0.1668 |
-0.0289 |
-0.0118 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0224 |
-0.0334 |
-0.0662 |
-0.0398 |
-0.0228 |
-0.0311 |
-0.0211 |
-0.0184 |
0.0048 |
-0.0011 |
-0.0045 |
-0.0001 |
0.0079 |
-0.0032 |
-0.0164 |
-0.0249 |
-0.0097 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0453 |
-0.0464 |
-0.0173 |
-0.0171 |
-0.0029 |
-0.0128 |
-0.0135 |
-0.0161 |
-0.0164 |
-0.0072 |
-0.0179 |
-0.0269 |
-0.0037 |
-0.0192 |
-0.0111 |
-0.0171 |
0.0046 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.0104 |
-0.0108 |
-0.0077 |
-0.0093 |
-0.000608 |
-0.0048 |
-0.0149 |
0.0026 |
-0.0149 |
-0.0042 |
-0.0117 |
0.0057 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.2457 |
-0.2497 |
-0.2756 |
-0.2769 |
0.389 |
0.3875 |
0.385 |
0.3904 |
0.3858 |
0.2293 |
0.1996 |
0.1913 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0143 |
-0.0123 |
0.0074 |
-0.0295 |
-0.001 |
-0.011 |
-0.0108 |
-0.0091 |
-0.0137 |
-0.0053 |
-0.0089 |
-0.0048 |
0.0031 |
-0.0082 |
-0.1668 |
-0.0289 |
-0.0118 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0094 |
-0.0143 |
0.0397 |
0.0143 |
0.0121 |
0.0147 |
0.0156 |
0.015 |
0.0156 |
0.018 |
0.0196 |
0.0168 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0034 |
0.0043 |
0.005 |
0.0053 |
0.0053 |
0.0052 |
0.0056 |
0.0061 |
0.007 |
0.0066 |
0.013 |
0.012 |
0.0063 |
0.0042 |
0.0069 |
0.0054 |
0.0011 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
32 632.64 |
33 957.37 |
0.034 |
0.0544 |
0.048 |
0.0243 |
0.042 |
0.0519 |
0.0468 |
0.0247 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.0728 |
0.000377 |
0.0487 |
0.0957 |
0.0226 |
0.000239 |
0.0226 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
0.0036 |
0.0171 |
0.0163 |
0.0155 |
0.034 |
0.0204 |
0.022 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.0648 |
0.1138 |
0.0718 |
0.0363 |
0.0508 |
0.0609 |
0.0592 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.0026 |
0.0061 |
0.0475 |
0.036 |
0.0173 |
0.0174 |
0.0177 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
0.1973 |
0.1945 |
0.1653 |
0.194 |
0.165 |
0.1343 |
0.114 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
44 260.29 |
83 031.06 |
0.083 |
0.2008 |
0.198 |
0.1683 |
0.1975 |
0.1679 |
0.1546 |
0.0724 |
|
|
Активы, млрд
|
53 866.97 |
92 807.71 |
0.0928 |
0.2989 |
0.4322 |
0.4129 |
0.4198 |
0.4373 |
0.4181 |
0.2181 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.000409 |
0.0035 |
0.0113 |
0.0001 |
0.000742 |
0.0001 |
0.000796 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.0959 |
0.0457 |
0.1007 |
0.000171 |
0.000115 |
0.0001 |
0.000115 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
0.0098 |
0.1166 |
0.1024 |
0.1167 |
0.0562 |
0.0523 |
0.0323 |
0.0196 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.025 |
-0.03 |
-0.03 |
0.0436 |
0.002 |
0.0782 |
-0.0382 |
-0.0494 |
-0.0467 |
-0.0213 |
|
|
Долг, млрд
|
7 491.48 |
3 518.31 |
0.0035 |
0.098 |
0.05 |
0.1025 |
0.0038 |
0.0025 |
0.00015 |
0.0034 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.034 |
0.0411 |
0.0446 |
0.0246 |
0.1039 |
0.0611 |
0.0584 |
0.0997 |
0.0997 |
0.0623 |
0.0965 |
0.0519 |
0.0531 |
0.0468 |
0.04 |
0.0249 |
0.031 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000238 |
0.0226 |
0.019 |
0.0078 |
0.000239 |
|
0.000382 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0253 |
0.034 |
0.0226 |
0.0243 |
0.0264 |
0.0222 |
0.0208 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0451 |
0.0508 |
0.0649 |
0.066 |
0.0609 |
0.0595 |
0.0603 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0043 |
0.0046 |
0.0047 |
0.0049 |
0.1459 |
0.004 |
0.0021 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1696 |
0.165 |
0.1634 |
0.1519 |
0.1343 |
0.1146 |
0.119 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
-0.2457 |
0.5032 |
0.4798 |
0.4827 |
0.1792 |
0.1726 |
0.1679 |
0.1663 |
0.1546 |
0.137 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.3928 |
0.5767 |
0.554 |
0.5454 |
0.4433 |
0.4422 |
0.4373 |
0.4343 |
0.4181 |
0.2646 |
0.2193 |
0.2219 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0037 |
0.000742 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0008 |
0.0001 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00013 |
0.000115 |
0.000102 |
0.0001 |
0.0001 |
|
0.0000 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
0.1255 |
0.0735 |
0.0742 |
0.0627 |
0.0543 |
0.0547 |
0.0523 |
0.0439 |
0.0323 |
0.0353 |
0.0197 |
0.0306 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0035 |
|
-0.0504 |
-0.0966 |
-0.0564 |
-0.0907 |
-0.0494 |
-0.0529 |
-0.0467 |
-0.0399 |
-0.0214 |
-0.0309 |
|
|
Долг, млрд
|
0.049 |
0.1116 |
0.0316 |
0.0291 |
0.0783 |
0.0199 |
0.0194 |
0.0294 |
0.0032 |
0.0059 |
0.0057 |
0.0025 |
0.000164 |
0.00015 |
0.000137 |
0.0035 |
0.000101 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0 |
-30.35 |
-103.42 |
-166.01 |
-16.55 |
3.25 |
-17.11 |
15.54 |
-3.74 |
-43.01 |
-42.38 |
-2.89 |
-2.18 |
|
-58.86 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
0 |
-27.95 |
-89.54 |
-100.4 |
-11.18 |
2.49 |
-14.85 |
10.48 |
-2.62 |
-31.86 |
-33.58 |
-2.53 |
-1.9648 |
|
-52.42 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
0 |
-30.35 |
-103.42 |
-166.71 |
-9.24 |
3.62 |
-15.35 |
15.42 |
-0.74 |
-32.89 |
-28.32 |
|
|
|
-24.4 |
17.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-9.8 |
-9.79 |
-153.85 |
-153.85 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5 |
1.4265 |
-37.45 |
-17.4 |
-7.43 |
-4.78 |
|
-40.72 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
|
-168.3 |
321.38 |
17.09 |
-93.42 |
-54.22 |
-10.43 |
0.15 |
|
-59.13 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
0 |
0 |
0 |
0 |
-117.5 |
20.3 |
-195.4 |
165.04 |
-11.82 |
-156.87 |
-233.05 |
-9.8 |
-6.66 |
|
-153.8 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-26.59 |
-75.32 |
-75.32 |
27.01 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
-129.41 |
13.82 |
-190.59 |
165.04 |
-11.87 |
-156.87 |
-165.11 |
|
|
|
-32.9 |
24.17 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-26.44 |
-2.04 |
-10.76 |
-0.4587 |
-0.9692 |
-0.5478 |
-1.228 |
1.0491 |
-1.464 |
-44.03 |
-7.69 |
-3.69 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
|
-15.33 |
-0.8268 |
-4.59 |
-0.2374 |
-0.716 |
-0.477 |
-1.0587 |
0.9265 |
-1.3312 |
-47.42 |
-10.2 |
-4.86 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
-1.2332 |
-2.23 |
-1.1963 |
0.7673 |
-2.07 |
-46.79 |
-9.65 |
-3.92 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-118.1 |
-212.26 |
-104.03 |
-60.49 |
15.95 |
-4.45 |
-15.52 |
-0.17 |
24.13 |
-10.64 |
-66.05 |
-73.72 |
-35.74 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
-453.38 |
-19.72 |
-104.45 |
-4.3 |
-12.71 |
-7.31 |
-13.51 |
12.3 |
-18.96 |
-651.06 |
-71.66 |
-43.2 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0 |
0 |
0 |
409 |
1269 |
1269 |
3450 |
5962 |
|
|
7330 |
|
Себестоимость, млрд
|
813.38 |
8840.79 |
40070 |
31944 |
143285 |
143285 |
107562 |
114240 |
|
|
103907 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
0.000288 |
0.0085 |
0.0104 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.000274 |
0.01 |
0.0098 |
0.0059 |
0.0022 |
0.000325 |
0.000273 |
|
0.000203 |
|
Всего задолженность
|
|
|
|
0.0113 |
0.0439 |
0.0291 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
|
517 |
738 |
921 |
984 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0008 |
0.000436 |
0.000136 |
8.3E-5 |
6.8E-5 |
6.7E-5 |
0.000127 |
3.1E-5 |
4.8E-5 |
4.9E-5 |
9.8E-5 |
3.6E-5 |
|