OTC: AHKSF - Asahi Kasei Corporation

Доходность за полгода: +15.07%
Сектор: Materials

Отчетность Asahi Kasei Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									16.1	13.74	9.68	9.98	8.65
Выручка, млрд $	1 573.23	1 666.64	1 897.77	1 986.41	1 940.91	1 882.99	2 042.22	2 170.4	2 151.65	2 106.05	2 680	2 630	17.52
Чистая прибыль, млрд $	55.77	53.71	101.3	105.65	91.75	115	170.25	147.51	103.93	79.77	87.26	122.31	-0.5868
EV, млрд $								192.24	222.81	18.02	15.5	15.2	12.81
EBIT, млрд $								164.31	134.82	134.52	174.35	0.8626	0.8249
EBITDA, млрд $			258.5	253.66	255.86	271.02	336.39	318.81	278.25	287.39	314.05	336.37	1.9602
FCF, млрд $	64.6	22.03	147.64	43.95	120.7	77.17	153.62	87.21	-29.99	103.38	11.67	-0.5753	-0.5228
Операционный денежный поток, млрд $								166.25	94.66	198.62	157.68	0.6421	0.5836
Баланс стоимость, млрд $								1 083.01	1 033.81	1 148.97	1 451.78	11.75	10.67
Операционная прибыль, млрд $	104.26	91.96	143.35	157.93	165.2	159.23	198.48	209.59	177.26	171.81	174.35	0.9077	0.8249
Операционные расходы, млрд $			1 754.42	1 828.47	1 775.71	1 723.76	1 843.74	1 960.82	1 974.38	1 514.43	1 943.27	18.37	4.35
CAPEX, млрд $	76.66	103.98	96.51	93.65	95.51	91.79	96.27	124.85	154.45	150.29	122.39	1.22	1.1064

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	534.23	547.27	569.39	583.43	597.62	643.7	636.57	670.44	680.79	689.19	4.85	650.74	4.71	4.77
Чистая прибыль, млрд $	33.98	33.46	0.349	46.78	45.6	50	21.45	29.95	22.47	14.58	-1.11	10.18	0.1438	0.1843
EV, млрд $							459.18	640.45	691.83	14.82	13.83	14.25	13.71	13.81
EBIT, млрд $							24.6	47.38	37.29	0.1826	0.0808	0.1549	0.2157	0.266
EBITDA, млрд $	79.47	86.61	76.63	96.04	89.05	98.56	67.12	90.47	80.22	76.23	-0.8244	65.45	0.5154	0.5728
FCF, млрд $	24.13	42.32	30.98	1.26	10.59	7.63	21.54	-73.68	-8.34	-27.53	0.3103	-15.45	0.4352	3.16
Операционный денежный поток, млрд $							60.73	-38.5	37.27	0.0347	0.6335	0.2041	0.7023	34.68
Баланс стоимость, млрд $							1 451.78	1 750.24	1 951.29	12.62	11.75	11.85	12.26	11.61
Операционная прибыль, млрд $	54.46	70.75	78.32	30.2	46.49	36	70.59	-40.11	36.43	4.9	0.0851	30.16	0.2308	0.2832
Операционные расходы, млрд $							523.08	596.15	659.28	4.66	4.77	1.1145	4.47	1.1324
CAPEX, млрд $	32.81	33.86	34.33	35.53	36.42	37.65	38.53	41.1	43.78	45.72	0.3232	43.66	0.2671	31.52

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	156.32	193.89	207.96	245.83	289.33	243.27	1.5932
Short Term Investments		10.04	2.28	4.08	1.3697	0.0218	0.0211
Total Receivables		263.5	242.55	254.95	359.86	3.03	2.83
Товарно материальные запасы	359.69	427.35	477.84	481.45	449.91	4.4	4.13
Амортизация, млрд		78.07	86.12	99.87	121.98	1.1957	1.1353
Total Current Assets		797.81	815.24	861.51	1 111.1	10.19	9.56
Чистые активы, млрд		824.24	842.24	890.05	1 147.9	10.52	657.97
Активы, млрд	2 316.14	2 575.2	2 797.98	2 918.94	2 881.4	24.43	22.2
Short Term Debt		146.13	305.26	173.22	293.55	2.46	2.36
Long Term Debt			212.88	326.18	344.59	3.97	3.72
Задолженность, млрд	1 010.92	1 172.49	1 414.51	1 424.41	1 402.61	12.44	11.3
Чистый долг, млрд		180.75	377.14	342.31	448.79	4.87	4.67
Долг, млрд	138.02	194.58	414.67	808.35	1 070	924.89	6.26

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	205.84	247.08	216.24	219.71	208.96	244.31	244.64	278.6	241.36	289.33	1.78	304.52	1.8902	2.38
Short Term Investments										0.0166	0.0218	0.0226	0.0246	0.03
Total Receivables							359.86	415.04	444.87	3.15	3.03	2.98	3.23	3.15
Товарно материальные запасы							449.91	564.33	642.13	4.47	4.4	4.46	4.5	4.36
Амортизация, млрд									42.89	0.3095	0.3117	0.2955	0.2997	0.3068
Total Current Assets							1 111.1	1 362.66	1 462.33	10.64	10.19	10.51	10.42	10.74
Чистые активы, млрд							1 147.9	1 407.79	1 510.76	11	10.52	6.08
Активы, млрд							2 881.4	3 487.33	3 776.3	26.15	24.43	24.4	24.49	24.26
Short Term Debt							293.55	464.85	390.16	3.56	2.46	2.76	2.25	2.65
Long Term Debt							344.59	404.02	511.44	3.68	3.97	4.3	4.06	4.32
Задолженность, млрд							1 402.61	1 705.98	1 791.06	13.3	12.44	12.31	11.99	12.42
Чистый долг, млрд							448.79	630.23	682.55	5.44	4.87	5.18	4.42	4.78
Долг, млрд	669.59	695.89	703.16	738.49	767.6	875.18	923.85	1 050	934.43	1 050	912.16	912.05	6.44	7.16

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				39.89	38.43	72.48	75.62	65.69	82.34	121.93	105.66	74.85	57.49	0.47	0.66		-0.4231
Цена акции ао	5.35	5.32	6.94	6.15	5.71	7.95	8.7	6.35	8.8	13.05	10	11.6	10.4	6.97	6.94	7.66	7.1
Число акций ао, млн										1396	1396	1388	1387	1387	9.49		8.91
FCF/акцию											6924.48	-2324.54	8249.28	1189.42	-58.69		-58.66

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	23.92	23.93	-0.15	33.46	32.33	35.59	15.3	21.5	15.78	10.33	-0.8028	6.92	0.1038	0.1329
FCF/акцию							1036.48	-7724.32	-1131.78	-25.54	31.65	-17.2	46.39	343.39

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.14	7.07	11.75	10.59	8.64	10.49	13.96	11.05	7.58	5.64	5.14	7.04		-0.0882	9.28
ROA, %	3.93	3.35	5.45	5.38	4.34	5.15	7.45	6.03	3.87	2.79	2.61	3.25		-0.0444	2.94
ROIC, %	6.27	5.28	8.52	8.32	6.55	7.7	10.96	8.74	5.41	3.84				6.28	6.86
ROS, %			7.55	7.95	8.51	14.39	9.72	9.66	8.24	8.24	4.65	-3.35	-3.35	-3.35	3.56
ROCE, %								11.07	9.07	7.75	8.36	5.01		5.05	8.57
Рентаб EBITDA, %			13.62	12.77	13.18	14.15	16.24	14.48	12.74	9.04	5.41	6.66		11.19	11.19
Чистая рентаб, %	6.6	5.5	7.6	8	8.5	8.5	9.7	9.7	8.2	8.2	3.26	4.65		-3.35	3.56
Operation Margin, %			7.55	7.95	8.51	8.46	9.72	9.66	8.24	8.24		4.71	4.71	4.71	5.52
Чистая процентная маржа, %	3.54	3.22	5.34	5.32	4.73	6.11	8.34	6.8	4.83	3.79				5.87	4.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.4619	2.11	1.4717	0.007	-0.1001	0.0095	0.059	1.5868	9.28
ROA, %			0.6616	0.8992	0.6167	0.0053	-4.4	0.2717	0.5884	0.7628	2.94
ROCE, %			1.3012	2.29	1.6024	0.0103	0.0063	0.0225	1.2243	1.5018	8.57
Рентаб EBITDA, %	14.9	15.31	10.54	13.49	11.78	11.06	-16.99	10.06	11.16	12	11.19
Чистая рентаб, %			3.33	4.45	3.22	2.08	-22.94	1.47	3.06	3.86	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.6	0.7	0.5	0.8	1.1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.48	0.51		0.4647	0.18
P/BV	0.9	1.3	1.5	1	1.4	1.7	1.1	1.2	1.1	1	0.73	0.71		0.747	0.99
P/E	15.8	14.6	13.9	10.3	14.7	15.5	8.6	12	20.4	12.2	14.87	11.03		0.0746	8.88
P/FCF			0.07	0.16	0.09	0.21	0.08	0.16	-1.01	-1.07		-15.12	-16.55	-16.55	-1.15
E/P			869.31	1242.23	778.47	652.04	1259.66	940.91	739.41	701.34		-0.0742	-0.0678	-0.0678	0.15
EV/EBITDA			1.35	1.28		0.32	0.06	0.16	0.35	0.05	0.05	0.04		6.54	5.66
EV/S												0.7173	0.7312	0.7312
Debt/EBITDA								1.2938	1.49	0.8	2.14	1261.2	3.19	3.19	3.84
Netdebt/Ebitda			1.31	1.24	-0.04	0.25	0.02	0.11	0.3	0.3		5.7	2.38	2.38	3.28
Debt/Ratio			0.52	0.46	0.52	0.48	0.44	0.46	0.51	0.51		44.05	0.282	0.282	0.33
Debt/Equity			1.08	0.85	1.11	0.94	0.79	0.85	1.04	1.04		1.6262	0.0095	0.0095	0.79
Debt/Net Income												-1666.41	-10.67	-10.67	12.02
Бета										0.99	0.85	1.4834	0.3206	0.3206	0.33
Индекс Альтмана			1.91	1.97	1.68	1.93	1.96	1.88	1.66	1.3008	1.4022	4884.27	5253.96	5253.96	2.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0052	0.0047	0.0039	0.005	0.0066	0.0133	0.5043	0.4941	0.18
P/BV	0.007	0.0057	0.0047	0.7294	0.7475	0.7499	0.7425	0.7627	0.99
P/E	0.0798	0.0835	0.0848	0.1351		0.4419	-12.24	-13.75	8.88
EV/EBITDA	1.5488	2.12	2.23	0.0657	0.0836	0.1792	7.5	7.21	5.66
Debt/EBITDA			11.59	14.78	16.81	16.14	12.5	12.5	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														40.51	37.06	35.86	40.6	0.3435		0.3263
Дивиденд	0.0441	0.0854	0.1114	0.1361	0.0859	0.1134	0.1639	0.1742	0.1445	8	19	20	24	20	34	34	34	0.28	0.4916	0.4916
Див доход, ао, %					1.668	2.16	2.55	3.08	1.9501	218.39	314.96	227.27	107.28	370	301.72	317.31	320.53	3.98	5.79	5.79	8.07
Дивиденды / прибыль, %											19.2	31.4	25.4	11.8	35.5	35.9	57.1	55.64	39.7	29.15	110.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	20.3	22.65	49.19	0.1767	0.1691	0.1691	95.99	23.4
Дивиденды / прибыль, %	111.19	79.09	229.37	174.41		260.46	67970.78	12700.63	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	589.15	681.85	842.53	703.16				703.16
Чист. проц. доходы, млрд		2.43	2.11	1.48	1.17	0.0276		0.025
Расходы на обслуживание долга		3.43	3.21	3.64	4.58	0.0418		0.038
Персонал, чел				44497	44497	46751	48897

Investing Port

OTC: AHKSF - Asahi Kasei Corporation

Отчетность Asahi Kasei Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное