OTC: ATLCY - Atlas Copco AB

Доходность за полгода: +22.86%
Сектор: Industrials

Отчетность Atlas Copco AB

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																							55.48		59.92
Выручка, млрд $	4.93	4.89	5.51	6.24	7.32	6.67	7.41	9.83	9.44	8.95	10.37	11.85	13.96	13.12	12.02	98.97	101.36	116.42	95.36	103.76	99.79	93.69	13.2	78.44	15.93
Чистая прибыль, млрд $	0.31	0.293		0.455	0.6379	0.8265	2.25	1.1521	1.2895	0.8729	1.4682	1.8859	2.14	1.879	1.555	11.72	11.93	16.67	106.16	16.52	14.78	15.31	2.19	13.35	2.59
EV, млрд $																			8.91	44.69	52.3	66.26	57.66	61.19	86.04
EBIT, млрд $																			92.09	19.14	14.71	19.9	2.82	17.15	3.55
EBITDA, млрд $															5.2	22.49	23.2	26.92	24.25	25.77	23.47	24.54	3.43	20.74	4.18
FCF, млрд $																			11.55	11.78	14.91	16.72	1.53	9.68	20.98
Операционный денежный поток, млрд $																			13.9	14.12	17.06	19.56	2	12.4	27.72
Баланс стоимость, млрд $																			35.07	46.54	40.88	57.13	7.47	8.02	84.93
Операционная прибыль, млрд $	0.674	0.593	0.6184	0.7455	1.0182	1.1739	1.3441	1.8433	1.7389	1.3026	2.07	2.57	2.97	2.69	2.16	19.81	19.65	24.65	20.89	21.84	19.43	19.9	2.82	17.15	3.55
Операционные расходы, млрд $															76.87	79.17	81.71	91.77	74.47	81.92	80.36	19.88	2.69	15.59	3.27
CAPEX, млрд $																			2.35	2.34	2.15	2.84	0.4697	2.72	6.75

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	26.02	27.53	27.82	29.53	30.09	33.11	38.07	40.05	39.86	43.36	4.26	4.39
Чистая прибыль, млрд $	4.12	4.57	4.56	4.89	5.21	5.68	6.54	6.06	6.53	6.94	0.747	0.6627
EV, млрд $					53.68	56.94	67.32	52.85	53.05	61.34	61.15	9.17
EBIT, млрд $					5.82	6.94	8.67	0.7292	0.8122	0.8201	0.9648	0.989
EBITDA, млрд $	6.42	7.25	7.24	7.51	8.05	8.53	9.84	10.32	10.7	11.35	1.1554	1.1954
FCF, млрд $	4.79	4.05	4.94	7.36	2.62	3.24	6.12	5.74	5.05	2.84	0.6274	8.79
Операционный денежный поток, млрд $					3	3.86	7.34	0.6308	0.566	0.3401	0.7567	8.99
Баланс стоимость, млрд $					64.19	62.82	79.3	7.47	8.02	7.65	8.86	8.94
Операционная прибыль, млрд $	5.27	4.58	5.62	8.16	3.66	4.22	6.74	6.76	6.36	4.18	0.9692	0.989
Операционные расходы, млрд $					5.17	6.14	7.8	0.8225	0.8171	0.8682	0.8579	0.9346
CAPEX, млрд $	1.28	1.34	1.4	1.45	1.44	1.49	1.63	1.77	1.78	1.88	0.1293	0.1959

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	16.41	15.08	11.66	16.04	1.05	0.9227	10.11
Short Term Investments	0.0875	0.062	0.1914	0.4816	0.0536	0.3087	0.3055
Total Receivables	19.66	22.82	18.53	24.35	2.71	44.36	41.25
Товарно материальные запасы	12.72	14.5	13.45	14.61	2.47	28.82	27.2
Амортизация, млрд	3.33	4.25	4.07	4.76	0.6196	0.7587	0.6362
Total Current Assets	43.15	48.83	38.02	55.8	7.28	84.85	80.06
Чистые активы, млрд	44.42	50.26	39.14	57.44	7.49	7.69	7.59
Активы, млрд	96.67	111.72	113.37	115.46	16.09	16.43	174.79
Short Term Debt	4.79	2.76	2.22	3.27	1.14	2.7	2.55
Long Term Debt		15.04	14.37	15.21	1.84	24.02	23.77
Задолженность, млрд	54.2	58.43	59.83	58.33	8.62	8.4	89.81
Чистый долг, млрд	3.27	7.54	9.97	4.95	2.34	2.1	20.27
Долг, млрд	5.96	2.28	2.01	20.99	3.39	3.02	30.38

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	14.75	13.72	17.11	18.99	24.18	10.42	9.88	11.25	9.88	9.51	1.2364	1.0642
Short Term Investments					0.6299	0.9416	1.47	0.0536	0.0692	0.0704	0.0661	0.0307
Total Receivables					27.13	33.92	40.83	2.71	3.8	4.22	4.54	4.41
Товарно материальные запасы					17.06	21.88	27.24	2.47	2.7	2.89	3.06	2.86
Амортизация, млрд						1.4593	1.856	0.1949	0.1703	0.1802	0.1906	0.2065
Total Current Assets					65.08	66.4	79.48	7.28	7.47	8.03	8.9	8.43
Чистые активы, млрд					67	68.35	81.82	7.49	7.69	2.32
Активы, млрд					127.58	142.39	176.03	16.09	16.43	17.13	18.57	17.86
Short Term Debt					6.33	7.47	11.03	1.14	0.2698	0.691	0.5092	0.268
Long Term Debt								1.84				2.39
Задолженность, млрд					63.39	79.57	96.68	8.62	8.4	9.48	9.71	8.91
Чистый долг, млрд					3.74	18.58	25.14	2.34	2.1	2.7	2.27	2.13
Долг, млрд	34.52	39.81	41.64	40.8	45.93	55.34	63.73	61.46	53.75	66.97	3.5	3.2

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	72.22	2.97	2.33	3.14	0.44	2.74		0.5301
Цена акции ао					10.54	12.54	13.87	15.96
Число акций ао, млн	110.22	4863	4868	4882	4875	476.92		450.02
FCF/акцию	101.77	25.94	32.8	36.68	3.35	21.27		46.61

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.85	0.94	0.94	1	1.07	1.17	1.34	1.24	1.34	1.42	0.1531	0.1358
FCF/акцию					4.31	6.13	13.08	1.1054	0.9615	0.511	1.342	18.44

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.12		15.58	19.1	25.51	47.06	51.22	42.99	24.48	34.04	45.05	39.63	30.45	24.06	25.15	22.47	27.49	250.24	31.04	27.77	27.77	31.8	172.37		5.6	14.06
ROA, %	4.76		7.14	9.01	11.94	27.78	13.13	13.47	9.2	13.85	17.26	17.13	13.74	11.56	11.37	10.29	13.26	109.82	14.79	13.04	13.04	12.22	82.11		2.71	5.38
ROIC, %	10.37		12.86	15.74	19.11	19.58	24.32	20.65	15.2	21.12	28.99	26.27	21.49	17.61	18.07	18.91	23.04	28.82	23.61	21.05	21.05					11.69
ROS, %	9.18		10.94	13.07	17.56	17.17	16.59	17.64	12.93	19.27	21.21	20.4	19.3	140.19	20.01	23.94	16.25	22.02	21.1	19.94	19.94	0	16.64	16.26	16.26	8.93
ROCE, %																		180.77	27.62	23.38	24.57	27.26	150.36		2.85	12.50
Рентаб EBITDA, %														43.27	22.73	22.89	23.12	25.42	24.84	23.52	23.52	25.96	26.44		26.27	16.28
Чистая рентаб, %	5.99		7.29	8.71	12.38	30.31	11.72	13.66	9.76	14.16	15.91	15.3	14.32	12.94	11.84	11.77	14.32	111.33	15.92	14.81	14.81	16.61	17.02		16.24	9.40
Operation Margin, %	12.13	11.23	11.95	13.91	17.59	18.14	18.75	18.43	14.56	19.95	21.67	21.28	20.48	18	20.01	19.38	21.18	21.91	21.05	19.47	19.47		21.35	22.28	22.28	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	17.45	13.45	11.93	0.9475	1.312	1.9908	4.32	7.75	14.06
ROA, %	3.7	4.01	4.24	0.5883	3.75	3.77	4.04	3.6	5.38
ROCE, %	12.57	10.4	9.4	0.9788	1.467	2.39	8.25	7.99	12.50
Рентаб EBITDA, %	26.75	25.75	25.85	25.77	26.84	26.17	27.11	27.2	16.28
Чистая рентаб, %	17.33	17.15	17.16	15.11	16.36	16	17.53	15.08	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.25	0.23	0.34	0.37	0.63	0.86	0.8	0.49	0.9	1.37	1.07	1.23	1.4	1.57	0.18	0.22	0.27	0.26	0.39	0.54	0.68	4.12	0.7533		4.13	1.64
P/BV	0.46	0.55	0.72	0.81	1.3	1.34	3.5	1.53	2.25	3.3	3.04	3.19	2.97	2.92	0.39	0.42	0.52	0.59	0.76	1.02	1.27	7.02	7.36		0.774	2.79
P/E	4.17		4.61	4.23	5.1	2.85	6.84	3.56	9.17	9.69	6.74	8.04	9.74	12.15	1.54	1.85	1.9	0.24	2.46	3.68	4.59	24.17	4.43		25.43	17.17
P/FCF	3.7	2.64	3.54	6.24	12.11	26.5	9.57	6.05	4.37	9.66	13.05	9.2	11.08	9.96	1.1	1.39	1.61	1.69	2.81	2.62	3.27		40.68	2.86	2.86	18.68
E/P	23.97		21.72	23.64	19.61	35.1	14.61	28.07	10.9	10.32	14.84	12.44	10.26	8.23	65.04	54.11	52.74	423.43	40.64	27.19	21.8		0.0354	0.0432	0.0432	0.98
EV/EBITDA														3.95	1.38	1.45	1.14	0.95	1.77	2.64	3.21	1.65	2.95		20.56	13.00
EV/S																							4	5.4	5.4
Debt/EBITDA																		0.1766	0.887	1.013	0.8554	0.9895	0.9879	7.27	7.27	2.77
Netdebt/Ebitda														0.32	0.57	0.5	-0.03	-0.08	0.19	0.32	0.32		0.6828	4.85	4.85	1.41
Debt/Ratio	0.57	0.58	0.54	0.53	0.53	0.41	0.74	0.68	0.62	0.59	0.62	0.57	0.55	0.52	0.55	0.54	0.52	0.56	0.52	0.53	0.53		0.2106	0.1738	0.1738	0.23
Debt/Equity	1.33	1.4	1.18	1.12	1.13	0.69	2.89	2.19	1.65	1.45	1.61	1.31	1.21	1.08	1.21	1.18	1.07	1.28	1.1	1.12	1.12		0.4308	4	4	1.19
Debt/Net Income																							1.5425	11.73	11.73	5.21
Бета																						0.98	2.75	1.2612	1.2612	0.91
Индекс Альтмана														11.94	2.56	2.55	2.61	2.59	2.71	2.73	2.86	0	55.08	5.46	5.46	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3412	0.2291	0.2148	0.5017	0.6493	1.2041	3.66	0.4168	1.64
P/BV	0.7779	0.6106	0.5316	6.76	6.35	7.67	6.64	0.7867	2.79
P/E	2.05	1.3655	1.2729	2.93	3.81	7.14	22.49	2.57	17.17
EV/EBITDA	3.6	2.52	2.08	1.9701	2.56	4.79	14.69	2.05	13.00
Debt/EBITDA	3.48	3.41	3.38	3.69	3.09	3.6	3.03	2.67	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																7.02	6.69	6.53	7.51	0.8637	4.85			4.91
Дивиденд	0.0872	0.3574	0.4848	1.05	0.1909	4.5	0.3406	0.3674	0.0954	0.3617	0.1772	0.2058	0.2048	0.3522	0.1816	0.5867	2.73	0.1602	0.5523	0.1045	0.22	0.2161	0.2691	0.2161
Див доход, ао, %	10.41	29.08	28.83	51.31	5.38	129.38	21.12	11.3	1.7757	3.31	3.07	3.26	3.12	1.352	1.4333	5.16	48.14	1.9864	4.87	0.8087	2.1	1.6043	1.4572	1.6043	4.08
Дивиденды / прибыль, %																	7.99	46.32	57.55	49.03	40.64	36.3		402.27	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2156	4.41	4.91	0.4317	0.5364	0.4997	5.52
Дивиденды / прибыль, %	4.8	81.49	70.76	76.38	85.83	80.68	832.33	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0678	0.0997	0.1114	0.1335	0.0255	0.0366		0.0363
Расходы на обслуживание долга	0.6002	0.391	0.392	0.439	0.439	0.1198		0.0805
Всего задолженность	35.05	32.43	31.47
Персонал, чел					43989	48951	52778

Investing Port

OTC: ATLCY - Atlas Copco AB

Отчетность Atlas Copco AB

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное