OTC: CJPRF - Central Japan Railway Company

Доходность за полгода: +10.74%
Сектор: Industrials

Отчетность Central Japan Railway Company

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							24.84
Выручка, млрд $	1 822.04	1 878.14	1 844.65	823.52	935.14	885.83	9
Чистая прибыль, млрд $	395.5	438.72	397.88	-201.55	-51.93	57.99	1.4101
EV, млрд $	7 186.02	8 064.57	7 396.94	7 639.11	7 516.86	3 648.46	122.29
EBIT, млрд $	662.03	709.78	659.59	-184.75	1.71	2.54	2.45
EBITDA, млрд $	856.6	922.26	867.86	10.01	219.32	141.8	3.86
FCF, млрд $	300.74	206.42	145.77	-670.08	-412.89	0.2168	0.2098
Операционный денежный поток, млрд $	609.6	600.32	595.23	-169.35	71.75	3.23	3.13
Баланс стоимость, млрд $	3 055.41	3 471.29	3 831.83	3 642.52	3 564.08	28.35	24.16
Операционная прибыль, млрд $	662.03	709.78	656.16	-184.75	1.71	137.49	2.41
Операционные расходы, млрд $	1 160.01	1 168.36	1 188.48	1 008.27	933.43	748.34	1.1435
CAPEX, млрд $	280.42	365.45	424.85	470.19	450.55	359.7	2.92

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	299.44	248.75	309.34	324.8	2.94	381.13	395.09	2.81	3.03
Чистая прибыль, млрд $	32.13	-39.6	47	49.95	0.6385	40.54	91.34	0.6945	0.8218
EV, млрд $	7 053.31	7 516.86	7 125.86	7 632.67	3 262.82	45.41	48.87	30.43	47.34
EBIT, млрд $	71.28	-35.46	83.54	88.39	0.8932	0.4527	0.9734	1.081	1.2438
EBITDA, млрд $	72.66	-34.79	86.35	89.19	1.05	126.25	199.4	1.4294	1.6006
FCF, млрд $					98.47	104.57	103.39	108.02	104.4
Операционный денежный поток, млрд $	83.26	83.26	83.26	83.26	98.47	104.57	103.39	108.02	104.4
Баланс стоимость, млрд $	3 596.32	3 564.08	3 595.26	3 643.19	28.35	24.98	25.59	26.3	27.03
Операционная прибыль, млрд $	71.28	-35.46	83.54	88.39	1.03	0.4527	0.9734	1.1	1.2657
Операционные расходы, млрд $	228.16	284.21	225.8	236.41	1.91	0.3548	0.3046	1.7066	1.7603
CAPEX, млрд $	119.9	119.9	119.9	119.9	55.42	58.12	52.88

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	469.86	587.87	406.41	340.51	331.65	4.82	4.34
Short Term Investments	3 149.43	2 828.89	2 788.52	389.6	328.5	1.1793	1.1407
Total Receivables	102.01	112.78	87.92	102.15	98.66	11.47	11.09
Товарно материальные запасы	38.12	46.36	43.92	41.94	34.37	0.2481	0.24
Амортизация, млрд		155.59	153.27	146.64	167.34	1.459	1.4114
Total Current Assets	3 804.77	3 630.69	3 382.68	3 023.83	2 682.76	18.02	17.43
Чистые активы, млрд	3 804.77	3 630.69	3 382.68	3 023.83	2 682.76	20.43	36.07
Активы, млрд	8 908.68	9 295.75	9 603.13	9 600.37	9 450.52	71.84	61.15
Short Term Debt		106.26	119.87	164.64	118.52	1.422	1.3755
Long Term Debt			4 226.91	4 269.62	4 327.4	28.19	27.27
Задолженность, млрд	5 823.94	5 787.68	5 731.03	5 913.76	5 841.27	43.14	36.68
Чистый долг, млрд	3 885.33	3 762.85	3 940.36	4 093.75	4 114.26	29.23	24.31
Долг, млрд		3 204.23	3 105.74	3 261.64	3 593.49	29.61	28.65

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	536.86	331.65	334.23	269.43	4.82	2 300	2 170	3.35	4.25
Short Term Investments	76.1	328.5	386.2	508.6	1.23	1.1793	1.0836	1.2869	1.2663
Total Receivables	126.39	98.66	103.26	112.55	1.01	11.47	10.58	0.9583	1.1271
Товарно материальные запасы	39.79	34.37	33.85	33.91	0.2866	0.2481	0.2645	0.2789	0.3034
Амортизация, млрд					0.0232	-0.000824	0.0164	0.3484	0.3568
Total Current Assets	2 726.95	2 682.76	2 637.05	2 683.15	20.43	18.02	17.43	16.61	17.64
Чистые активы, млрд	2 726.95	2 682.76	2 637.05	2 683.15	20.43	37.29
Активы, млрд	9 386.47	9 450.52	9 403.95	9 460.92	71.84	63.21	62.94	63.5	64.64
Short Term Debt	152.34	118.52	119.05	233.01	1.79	1.422	1.4104	0.5343	1.0596
Long Term Debt	4 286.96	4 327.4	4 337.41	4 223.22	32.26	28.19	28.19	28.36	27.96
Задолженность, млрд	5 745.87	5 841.27	5 763.07	5 772.02	43.14	37.92	37.02	36.87	37.28
Чистый долг, млрд	3 902.45	4 114.26	4 122.23	4 186.81	29.23	25.13	24.93	25.55	24.77
Долг, млрд			658.61	793.14	677.74	729.45	593.37	31.77	31.89

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2019.66	2237.46	2026.33	-1024.28	-263.86	294.64		1.4331
Цена акции ао					123.09	128.67	25.06	24.33
Число акций ао, млн	195.83	196.08	196.36	196.78	196.8	1.3075		6.32
FCF/акцию	1535.72	1052.74	742.38	-3405.25	-2098.01	165.85		33.17

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	163.28	-201.23	238.83	253.8	3.24	196.94	460.11	0.7058	0.8351
FCF/акцию					73848.33	78422.36	77535.87	16201.57	15658.35

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.76	13.44	10.9	-5.39	-1.4411	3.23		0.1003	14.06
ROA, %	4.96	4.82	4.21	-2.1	-0.5452	1.2179		0.0379	5.38
ROS, %						-5.55	15.67	15.67	8.93
ROCE, %	7.97	8.21	7.35	-2.11	0.0196	4.35		4.35	12.50
Рентаб EBITDA, %	47.01	49.1	47.05	1.22	23.45	16.01		42.94	16.28
Чистая рентаб, %	21.71	23.36	21.57	-24.47	-5.55	6.55		15.67	9.40
Operation Margin, %						0.1829	26.78	26.78	12.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.8876	-1.1015	1.3109	1.3904	0.0202	0.0125	0.0464	0.151	3.2	14.06
ROA, %	0.3397	-0.4205	0.4986	0.5295	0.0134	0.4094	0.9537	1.0984	1.2826	5.38
ROCE, %	0.8168	-0.4071	0.9584	1.0147	0.0153	0.0111	0.0457	1.87	2.13	12.50
Рентаб EBITDA, %	24.26	-13.99	27.91	27.46	35.84	17.84	50.47	51.83	53.83	16.28
Чистая рентаб, %	10.73	-15.92	15.19	15.38	21.74	10.17	22.92	24.74	27.16	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8115	2.29	1.8738	4.31	3.64	4.09		10.89	1.64
P/BV	1.07	1.2262	0.8927	0.9617	0.9427	126.09		4	2.79
P/E	8.35	9.81	8.69			62.42		69.48	17.17
P/FCF						-0.0602	118.4	118.4	18.68
E/P						-2.09	0.0568	0.0568	0.98
EV/EBITDA	8.39	8.74	8.52	763.07	34.27	25.73		31.64	13.00
EV/S						8.04	13.59	13.59
Debt/EBITDA		4.72	5.02	305.83	20.6	20.34	7.42	7.42	2.77
Netdebt/Ebitda						18.76	6.3	6.3	1.41
Debt/Ratio						0.4719	0.4685	0.4685	0.23
Debt/Equity						0.8248	0.7943	0.7943	1.19
Debt/Net Income						-85.88	20.32	20.32	5.21
Бета						-6.21	-0.1225	-0.1225	0.91
Индекс Альтмана						1.1821	5520.31	5520.31	319.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.47	3.64	2.82	2.91	3.65	0.034	0.0748	0.1179	0.7138	1.64
P/BV	0.8655	0.9427	0.825	0.9341	112.65	0.802	0.9235	0.1833	0.8249	2.79
P/E	-30.77		127.72	38.51	55.77	0.2223	0.4841	0.6281	3.88	17.17
EV/EBITDA	-143.9	612.22	60.97	35.77	23.01	0.2749	0.5542	6.31	9.18	13.00
Debt/EBITDA					32.36	65.54	29.91	22.22	19.92	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									27.58	27.58	29.55	27.58	25.61	19.21		19.21
Дивиденд	0.5009	1.02	1.13	64.95	55.58	120	120	130	70.62	70.62	76.39	130	130	135	71.57	71.57
Див доход, ао, %	0.7897	1.3794	1.5302	81.1	44.47	78.43	65.75	77.15	44.14	35.61	35.84	43.11	48.13	105.19	610.44	610.44	4.08
Дивиденды / прибыль, %										6.97	6.29	7.43			33.12	11.67	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.4	6.4	6.4	6.4
Дивиденды / прибыль, %	19.93		13.62	12.82	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.353	1.6	2.35	2.48	2.42	1.65		0.0136
Расходы на обслуживание долга		80.72	79.91	79.23	79.02	59.33		0.5084
Персонал, чел						29854	29854

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.617	0.57	0.534	0.537	0.0041	0.0035	0.0037	0.0049	0.0066
Расходы на обслуживание долга	19.84	19.6	19.72	19.87	0.1515	0.1306	0.1308	0.1316	0.1319

Investing Port

OTC: CJPRF - Central Japan Railway Company

Отчетность Central Japan Railway Company

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное