OTC: CKISF - CK Infrastructure Holdings Limited

Доходность за полгода: +20.72%
Сектор: Utilities

Отчетность CK Infrastructure Holdings Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									17.23	16.48	13.57	13.2	12.29
Выручка, млрд $	4.11	5.02	6.1	5.56	5.32	6.02	7.15	6.73	7.18	7.05	7.25	7.25	0.7665
Чистая прибыль, млрд $	9.43	11.64	31.78	11.16	9.64	10.26	10.44	10.51	7.32	7.52	8.91	8.91	1.0271
EV, млрд $							44.01	37.67	8.41	20.08	15.99	15.65	16.45
EBIT, млрд $							3.6	4.31	3.58	2.81	1.0762	1.727	0.2217
EBITDA, млрд $		11.74	4.29	11.38	10.43	11.88	12.38	12.47	9.28	8.94	2.8	2.8	0.2633
FCF, млрд $	1.232	2.34	2.58	3.76	3.91	2.71	3.46	3.73	2.62	2.69	0.1584	1.0064	1.0064
Операционный денежный поток, млрд $							3.89	3.23	2.8	3.05	0.2197	1.0501	1.0501
Баланс стоимость, млрд $							122.13	125.9	125.13	125.44	16.54	16.54	15.78
Операционная прибыль, млрд $	1.023	0.48	1.705	2.78	1.349	1.933	3.23	3.07	3.17	2.42	0.4074	1.727	0.2217
Операционные расходы, млрд $		4.54	0.588	2.87	3.97	4.08	3.92	3.67	3.17	4.62	0.439	0.1841	0.1841
CAPEX, млрд $	0.68	0.416	0.306	0.321	0.322	0.26	0.423	0.439	0.206	0.367	0.0613	0.0438	0.0438

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.25	3.49	3.16	4.02	3.59		3.46		3.38		3.23	1.7914	3.18	0.2052	0.3586
Чистая прибыль, млрд $	5.96	4.58	2.88	4.49	3.02		4.5		4.41		3.32	2.13	4.24	0.2423	0.4835
EV, млрд $							37.6		34.99		14.13	27.61	15.31	13.32	16.45
EBIT, млрд $					0.8385	0.5644	0.5652	0.6705	0.6717	0.9226	0.9185	0.733	1.075	0.0676	0.0842
EBITDA, млрд $	1.79	1.58	1.57	1.99	1.79		0.998		1.45		1.15	0.8161	1.24	0.0749	0.1047
FCF, млрд $									0.5706		6.54	0.8467	1.6891	0.1177	0.8316
Операционный денежный поток, млрд $					0.7272	0.7925	0.7937	0.2851	0.2857	0.8463	0.8425	0.8465	0.8451	0.1381	0.8344
Баланс стоимость, млрд $							125.44		128.72		16.54	133.41	133.14	17.04	15.74
Операционная прибыль, млрд $	2.13	5.42	1.44	6.92	1.46		6.37		0.569		6.55	0.7332	1.69	0.0676	0.0842
Операционные расходы, млрд $											0.8993	1.5242	1.5216	0.2058	0.2058
CAPEX, млрд $	0.126	0.175	0.135	0.26	0.166	0.1808	0.203		0.181		0.161		0.165	0.0205	0.0028

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.09	12.08	13.48	8.13	9.59	9.59	1.6733
Short Term Investments		1.4989	0.5174	0.8463	0.2118
Total Receivables	0.2742	0.2618	0.2545	0.3098	0.0446	0.3618	0.0464
Товарно материальные запасы	0.17	0.137	0.146	0.1704	0.0395	0.1774	0.0228
Амортизация, млрд	0.2274	0.3	0.3917	0.3681	0.0437	0.3239	0.0416
Total Current Assets	7.96	14.68	15.34	10.22	2.49	14.54	1.8665
Чистые активы, млрд	7.98	14.7	15.36	10.23	2.5	2.5	2.51
Активы, млрд	157.77	165.18	167.41	162.63	21.22	21.22	21.22
Short Term Debt	1.4444	4.43	4.61	10.35	0.6577	8.99	1.1595
Long Term Debt		27.17	27.67	19.38	2.95	1.9415	1.9415
Задолженность, млрд	35.87	38.81	41.15	37.07	4.67	4.67	5.44
Чистый долг, млрд	24.09	19.6	18.96	21.71	1.3	1.3	2.74
Долг, млрд	1.438	4.45	4.66	44.08	29	29	4.41

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	8.52	12.08	15.74	13.48	8.13		8.09		9.59		18.05	12.11	12.05	1.6733	1.6691
Short Term Investments											0.2118		1.6851
Total Receivables						0.3094	0.3098	1.22	1.22	1.1223	0.0446	0.3174	0.3168	0.0464	0.0463
Товарно материальные запасы						0.1701	0.1704	0.2462	0.2466	0.3102	0.0395	0.223	0.2225	0.0228	0.0227
Амортизация, млрд											0.1608	0.0829	0.1653	0.0073	0.0204
Total Current Assets						10.2	10.22	13.27	13.29	19.6	2.49	13.38	13.36	1.8665	1.8618
Чистые активы, млрд						10.22	10.23	13.29	13.31	3.03	2.5	3.01
Активы, млрд							162.63		165.2		21.22	166.6	166.28	21.22	21.17
Short Term Debt							10.35		3.02		0.6577	2.91	2.9	1.1547	1.1518
Long Term Debt							19.38		25.68		2.95		22.77		1.9415
Задолженность, млрд							37.07		36.35		4.67	33.09	33.03	4.17	5.42
Чистый долг, млрд							21.71		19.11		1.3	13.95	13.59	1.4656	2.68
Долг, млрд	6.68	10.3	10.25	11.02	19.73		16.66		9.71		12.27	26.06	8.99	3.14	4.35

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				3.93	4.77	13.03	4.44	3.82	4.07	4.14	4.17	2.91	2.98	0.47	0.48		0.4076
Цена акции ао	3.65	3.7	4.6	5.37	6.08	6.27	7.45	9.15	8.3	8.67	7.5	6.84	5.18	5.66	5.1	5.65	6
Число акций ао, млн										338.65	338.65	2519	2519	2519	322.4		322.4
FCF/акцию										10.22	10.95	7.66	8.32	0.4913	3.12		3.12

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.36	1.81	1.14	1.77	1.2	1.79	1.75	1.33	0.8449	1.68	0.0962	0.1924
FCF/акцию								20.31	2.63	5.24	0.3649	2.58

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.18	15.13	34.89	10.52	8.9	9.14	8.7	8.47	5.8	5.97	7.32	7.32		6.36	0.63
ROA, %	11.4	12.35	28.13	8.65	7.41	7.13	6.58	6.51	4.4	4.55	0.93	0.93		4.84	0.94
ROIC, %	12.19	13.37	30.21	9.27	8.01	7.88	7.27	7.09	4.95	5.06				5.06	5.54
ROS, %		17.97	31.12	52.76	205.39	45.03	50.22	64.21	50.24	50.24	122.9	117.13	134	134	2.91
ROCE, %							2.37	2.79	2.31	1.9278	5.48	1.1571		1.1571	5.97
Рентаб EBITDA, %		212.24	502.48	187.55	195.94	185.41	161.97	174.78	121.62	46.4	34.07	34.07		34.36	20.10
Чистая рентаб, %	24.9	9.6	28	50.1	25.4	32.1	45.1	45.6	44.2	34.4	122.9	122.9		134.01	2.91
Operation Margin, %		17.97	31.12	52.76	25.35	32.13	45.13	45.57	55.82	55.82		48.13	28.92	28.92	11.14
Чистая процентная маржа, %	229.65	231.95	521.02	200.86	181.09	170.48	146.08	156.04	101.92	106.63				106.63	6.94

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				9.19	2.49	11.36	0.2719	0.9737	0.63
ROA, %				31.46	2.27	5.11	0.2584	0.5169	0.94
ROCE, %		0.3879	0.4457	1.0494	0.6023	1.216	0.0765	0.1292	5.97
Рентаб EBITDA, %	49.94	28.84	42.77	35.47	45.56	38.93	36.51	29.18	20.10
Чистая рентаб, %				103.25	118.84	133.3	118.12	134.8	2.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	28.7	27.5	24.4	29.8	32.4	32.6	21.8	19.6	15.2	16.3	16.36	14.64		17.9	1.95
P/BV	1.6	1.6	1.4	1.7	1.6	1.7	1.3	1.2	0.8	1	0.87	0.78		0.869	2.27
P/E	11.2	11.2	4.5	13	13.5	16.5	13.1	11.9	12.3	15.3	11.98	10.72		13.36	25.43
P/FCF		5.17	43.04	5.01	8.1	7.06	4.84	5.71	5.04	5.46		77.54	12.21	12.21	24.11
E/P		95.91	28.46	58.86	54.26	53.47	60.58	64.09	55.36	51.14		0.0807	0.0836	0.0836	-0.02
EV/EBITDA		4.52	4.09	3.19	1.24	3.01	3.44	3.06	3.17	2.25	1.6	1.57		62.49	5.03
EV/S												16.69	21.46	21.46
Debt/EBITDA							2.43	2.66	0.5	3.34	3.23	21.83	16.75	16.75	-0.44
Netdebt/Ebitda		3.49	0.6	1.53	-0.47	1.29	1.95	1.67	1.65	1.65		1.0953	10.41	10.41	-0.26
Debt/Ratio		0.3	0.26	0.22	0.17	0.26	0.23	0.23	0.25	0.25		1.2213	0.2078	0.2078	0.36
Debt/Equity		0.42	0.34	0.29	0.2	0.35	0.29	0.31	0.33	0.33		10.33	1.757	1.757	1.47
Debt/Net Income												26.15	4.29	4.29	12.04
Бета										0.97	0.86	1.5799	0.4844	0.4844	-0.01
Индекс Альтмана		1.05	3.04	1.43	1.72	1.11	1.25	1.25	1.16	1.17	0	17.03	15.83	15.83	1.65

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			3.97	1.3051	2.1	1.4078	2.47	1.95
P/BV	0.1265	0.1233	0.7747	0.1024	0.0129	0.695	0.869	2.27
P/E			3.84	1.1811	1.7739	1.1899	1.9305	25.43
EV/EBITDA			12.32	6.28	11.33	4.06	7.35	5.03
Debt/EBITDA			3.15	31.93	20.68	41.9	41.56	-0.44

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																6.83	6.9	6.94	6.8	0.8092	0.8189
Дивиденд	0.215	0.68	0.0923	0.104	0.1234	0.1306	0.1447	0.4291	1.21	1.37	0.2017	0.2268	1.89	2.08	2.18	1.63	2.39	2.43	0.68	2.48	0.32	0.3243	0.2364	0.3243
Див доход, ао, %								12.26	26.95	25.42	3.35	3.37	25.3	104.64	26.27	18.8	31.87	35.55	13.13	39.24	5.65	6.74		6.74	4.37
Дивиденды / прибыль, %													10.6	36.7	45.2	55.1	38.1	54.4	20.8	76.9	67.42	67.42		79.73	71.51

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.44	0.9519	0.9533	2.39	2.4	2.42	2.41	2.43	2.42	0.1285	0.1285
Дивиденды / прибыль, %							72.33	113.94	56.97	53.01	26.5	71.51

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1363	0.1954	0.1637	0.0449	0.026	0.0788		0.0788
Расходы на обслуживание долга	0.8007	0.534	0.455	0.645	0.506	0.7664		0.1221
Всего задолженность	6.29	10.3	11.02
Персонал, чел					2305	2361	2407

Investing Port

OTC: CKISF - CK Infrastructure Holdings Limited

Отчетность CK Infrastructure Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное