OTC: CLPHF - CLP Holdings Limited

Доходность за полгода: +9.78%
Сектор: Utilities

Отчетность CLP Holdings Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $													18.52	17.98	18.97
Выручка, млрд $	3.96	4.98	5.88	104.53	12.34	80.7	77.3	88.93	87.93	84.94	78.98	83.77	90.82	90.82	87.17
Чистая прибыль, млрд $	1.196	1.4896	1.256	6.06	1.5217	15.9	12.96	14.5	13.8	4.87	11.59	8.61	-0.979	-0.979	6.79
EV, млрд $									76.12	70.98	67.25	74.73	26.06	25.55	76.88
EBIT, млрд $									18.2	13.99	14.6	12.18	1.0275	13.48	12.16
EBITDA, млрд $	1.75	2.01	1.984	13.43	2.68	27.09	23.57	25.5	26.65	16.66	23.98	22.44	7.57	7.57	20.75
FCF, млрд $									13.09	10.09	11.25	3.68	-0.3706	17.19	11.97
Операционный денежный поток, млрд $									24	21.28	22.19	18.04	1.63	17.19	24.54
Баланс стоимость, млрд $									115.09	109	115.15	116.66	14	14	102.33
Операционная прибыль, млрд $	1.128	1.1217	1.564	8.16	1.722	13.12	15.01	15.56	14.67	13.28	14.11	12.18	0.6761	13.48	12.16
Операционные расходы, млрд $				96.38	10.62	67.58	62.29	73.38	73.26	71.66	64.87	71.59	12.2	1.706	13.34
CAPEX, млрд $									10.61	10.72	10.82	13.04	2	1.6074	12.57

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	38.7	40.89	40.73		43.23		47.59		53.07	21.65	43.3	21.93	43.87
Чистая прибыль, млрд $	6.44	5.93	5.06		4.27		-5.02		6.37	2.53	5.48	0.7975	1.595
EV, млрд $					74.73		84.02		25.24	78.27	61.36	72.39	26.76
EBIT, млрд $			3.52	2.55	2.56	-3.25	-3.26	5.91	5.88	2.61	5.17	4.98	8.3
EBITDA, млрд $	11.51	11.81	10.82		10.85		9.4		7.69	4.7	8.72	7	12.54
FCF, млрд $	1.62	9.85	1.22		2.31		-9.58		4.88	0.02	0.237	5.58	8.47
Операционный денежный поток, млрд $			3.28	5.72	5.73	-1.39	-1.39	7.79	7.75	2.97	2.97	8.82	8.47
Баланс стоимость, млрд $					116.66		111.49		14	109.42	109.69	106.22	102.33
Операционная прибыль, млрд $	6.75	15.31	7.05		9.25		-2.64		12.84	2.61	5.81	4.98	8.3
Операционные расходы, млрд $									0.51	2.5	2.5	5.66	0.0629
CAPEX, млрд $	4.13	4.35	4.57	3.54	4.73	3.56	4.72	4.11	4.19	2.95	4.36	3.25	0.8529

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.38	8.05	11.17	7.88	12.83	12.83	5.2
Short Term Investments	4.76	0.1652	1.54	0.3586	0.000256	0.006	0.006
Total Receivables	12.38	10.95	11.17	13.37	1.79	13.65	13.65
Товарно материальные запасы	2.84	5.48	5.85	2.93	0.8185	5.52	5.52
Амортизация, млрд	8.02	8.09	8.41	9.28	1.139	8.59	8.59
Total Current Assets	35.52	28.69	33.07	33.76	4.4	26.93	26.93
Чистые активы, млрд	35.57	28.73	33.12	33.81	4.41	4.41	4.43
Активы, млрд	231	221.62	234.23	239.27	30.2	30.2	229.05
Short Term Debt	13.56	13.49	8.66	10.47	1.45	12.77	12.77
Long Term Debt		38.62	45.16	47.52	6.12	44.87	44.94
Задолженность, млрд	105.8	102.29	108.26	112.85	15.4	15.4	120.56
Чистый долг, млрд	48.03	44.33	43.83	50.2	7.03	7.03	57.43
Долг, млрд	55.39	13.55	8.75	58.27	66.03	66.03	62.62

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	8.17	11.71	6.66		8.26		3.66		4.28	2.34	2.37	5.18	5.2
Short Term Investments					0.3586		6.11		0.000256	3.62	0.0281	2.86	0.000767
Total Receivables				13.35	13.37	17.63	17.66	10.85	1.79	14.28	16.39	11.85	13.65
Товарно материальные запасы				2.93	2.93	3.64	3.65	3.71	0.8185	3.56	5.88	3.33	5.52
Амортизация, млрд							4.72		4.19	2.09	4.36	2.02	4.24
Total Current Assets				33.71	33.76	63.41	63.53	34.59	4.4	32.96	33.04	26.93	26.93
Чистые активы, млрд				33.76	33.81	63.51	63.63	155.45	4.41
Активы, млрд					239.27		261.59		30.2	234.93	235.51	229.05	229.05
Short Term Debt					10.47		13.76		1.45	13.72	12.88	13.16	12.77
Long Term Debt					47.52		48.98		6.12		48.5		5.75
Задолженность, млрд					112.85		141.05		15.4	119.3	119.6	116.67	120.56
Чистый долг, млрд					50.2		62.84		7.03	60.39	59.03	53.94	56.4
Долг, млрд	33.34	36.01	35.9		37.8		64.35		44.46	62.73	43.74	59.13	61.6

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.47	1.92	4.55	3.41	0.43	0.43		2.69
Цена акции ао					7.38	7.22	7.77	7.97
Число акций ао, млн	322.78	2526	2526	2526	2526	2526.45		2526.45
FCF/акцию	40.48	31.21	34.79	11.38	-1.1463	6.8		4.74

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.38	2.16	1.83	1.53	-1.92	2.29	1.0014	2	0.3157	0.0807
FCF/акцию						1.8611	0.0079	-0.036	2.21	4.77

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.1	23.5	17.89	17.89	17.89	17.89	17.89	17.89	17.89	6.94	12.12	16.08	12.48	12.66	12.02	4.45	9.99	9.99	-0.5	-0.5		6.42	0.63
ROA, %	11.53	11.45	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47	2.86	5.3	7.8	6.29	6.35	5.99	2.2	4.95	4.95	-0.34	-0.34		2.92	0.94
ROIC, %	11.89	12.52	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	6.11	7.67	7.54	8.59	8.06	7.35	6.04	7.04	7.04					5.54
ROS, %	39.48	31.11	25.73	25.73	25.73	25.73	25.73	25.73	25.73	7.8	13.95	16.26	32.74	21.03	20.66	16.52	18.63	18.63	-1.08	1.0559	7.79	7.79	2.91
ROCE, %															9.62	7.74	7.42	6.04	4.19	7.22		6.52	5.97
Рентаб EBITDA, %	44.18	40.37	33.76	33.76	33.76	33.76	33.76	33.76	33.76	12.85	21.67	33.57	30.5	28.67	30.3	19.61	30.36	30.36	-1.5	-1.5		23.81	20.10
Чистая рентаб, %	30.19	29.93	21.38	21.38	21.38	21.38	21.38	21.38	21.38	5.8	12.33	19.71	16.76	16.3	15.69	5.73	14.68	14.68	-0.93	-0.93		7.79	2.91
Operation Margin, %	28.48	22.54	26.62	26.62	26.62	26.62	26.62	26.62	26.62	7.8	13.95	16.26	19.42	17.49	16.68	15.64	17.86	17.86		5.25	13.95	13.95	11.14

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			10.49	3.46	9.25	0.8365	2.22	0.63
ROA, %			4.9	1.0744	4.31	0.3438	0.6875	0.94
ROCE, %	1.281	-1.6349	5.31	1.3538	2.7	2.62	4.38	5.97
Рентаб EBITDA, %		19.74	14.48	21.71	20.14	31.91	28.59	20.10
Чистая рентаб, %		-10.2	10.89	11.69	11.69	3.64	3.64	2.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.86	1.53	1.74	1.71	1.74	1.8	2.23	2.45	2.55	0.14	1.35	0.21	0.26	0.25	0.29	0.29	0.29	0.3	1.61	1.57		0.2232	1.95
P/BV	1.3	1.2	1.45	1.43	1.46	1.5	1.86	2.05	2.14	0.17	1.33	0.17	0.2	0.19	0.22	0.23	0.2	0.2	1.32	1.28		0.1793	2.27
P/E	6.16	5.1	8.13	7.98	8.13	8.41	10.42	11.45	11.94	2.38	10.93	1.05	1.56	1.53	1.82	5.1	1.97	2.03	133.84	2.92		2.86	25.43
P/FCF	11.68	12.17	7.46	7.32	7.47	7.72	9.57	10.52	10.96	1.17	9.96	2.09	1.49	1.52	1.88	2.34	1.99	2.06		-51.16	1.5848	1.5848	24.11
E/P	16.23	19.59	12.3	12.53	12.3	11.89	9.6	8.73	8.38	42	9.15	94.98	64.02	65.31	55.04	19.63	50.76	49.19		0.0072	0.3579	0.3579	-0.02
EV/EBITDA	5.41	5.72	8.53	8.43	8.53	8.7	9.98	10.63	10.94	11.21	9.26	2.13	2.41	2.53	2.23	4.16	2.43	2.46	3.14	3.08		3.7	5.03
EV/S																				1.9597	0.882	0.882
Debt/EBITDA															1.9561	2.83	2.15	2.6	3.51	40.36	3.02	3.02	-0.44
Netdebt/Ebitda	1.2	1.93	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	10.14	3.05	1.51	1.55	1.66	1.29	2.67	1.48	1.48		4.51	2.77	2.77	-0.26
Debt/Ratio	0.45	0.51	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.55	0.51	0.49	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46		2.08	0.2734	0.2734	0.36
Debt/Equity	0.83	1.05	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.42	1.27	1.04	0.97	0.93	0.92	0.94	0.93	0.93		14.21	14.14	14.14	1.47
Debt/Net Income																				462.6	9.22	9.22	12.04
Бета																			0.45	0.4666	0.327	0.327	-0.01
Индекс Альтмана	2.27	1.93								1.03	1.61	1.11	1.35	1.29	1.31	1.23	1.21	1.21	0	25.88	0.8345	0.8345	1.65

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.3437	0.1461	0.1885	0.1318	0.3027	1.95
P/BV	0.194	0.1757	1.2298	0.1546	0.02	0.1641	1.4	2.27
P/E			3.16	5.18	1.6759	1.3019	2.93	25.43
EV/EBITDA		8.54	9.55	3.59	4.49	2.5	2.59	5.03
Debt/EBITDA			7.73	13.34	6.45	8.45	4.91	-0.44

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															7.52	7.76	7.72	7.81	1	1.0014
Дивиденд	0.815	1.99	1.75	1.08	2.45	2.03	2.48	2.48	2.48	1.17	2.18	0.3352	0.3417	0.3556	0.367	0.379	2.76	0.397	0.2431	0.32	0.3956	0.1547	0.3956
Див доход, ао, %	17.05	7.03	8.25	7.42	7.7	6.34	7.82	30.39	29.11	18.91	27.21	3.92	4.09	3.78	3.63	3.34	20.27	11.2	1.6295	4.39	5.46	4.93	5.46	4.37
Дивиденды / прибыль, %																54.37	159.83	67.12	90.76	736.78	117.69		115.28	71.51

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.31	1.59	1.59	2.33	2.33	1.5977	1.5906	2.33	2.33	1.5915	0.407
Дивиденды / прибыль, %							55.08	91.88	91.88	199.56	199.56	71.51

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1924	0.1615	0.1349	0.1078	0.0311	0.0345		0.27
Расходы на обслуживание долга	1.79	1.625	1.383	1.689	1.689	2.14		2.54
Всего задолженность		40.46	36.01
Персонал, чел					8183	7153	6835

Investing Port

OTC: CLPHF - CLP Holdings Limited

Отчетность CLP Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное