Отчетность China Rare Earth Holdings Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.9021 |
1.01 |
1.1 |
1.21 |
0.1035 |
0.6837 |
0.6837 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0054 |
0.0387 |
0.0195 |
0.0242 |
-0.0477 |
-0.1999 |
-0.1999 |
|
|
EV, млрд $
|
-1.57 |
-1.35 |
-1.58 |
-1.53 |
-0.0452 |
-1.285 |
-1.285 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0017 |
0.0278 |
0.0398 |
0.0351 |
-0.0481 |
-0.2065 |
-0.2065 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0436 |
0.0641 |
0.0758 |
0.0706 |
-0.0432 |
-0.1727 |
-0.1727 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0388 |
-0.1778 |
0.1456 |
0.0247 |
-0.0303 |
|
-0.0303 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0583 |
-0.1559 |
0.1506 |
0.1146 |
-0.0294 |
|
-0.0294 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
2.61 |
2.58 |
2.75 |
2.87 |
0.2921 |
2.06 |
2.06 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.000921 |
0.0413 |
0.0267 |
0.0284 |
-0.05 |
-0.2065 |
-0.2065 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0623 |
0.0535 |
0.0486 |
0.0574 |
0.0479 |
0.0557 |
0.0557 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0195 |
0.0218 |
0.005 |
0.0898 |
0.000888 |
|
0.000888 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.6525 |
0.5391 |
|
0.6734 |
|
0.4004 |
|
0.41 |
|
0.3766 |
0.0396 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0098 |
0.0152 |
|
0.0103 |
|
0.0111 |
|
-0.4048 |
|
-0.1297 |
-0.0091 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
-1.53 |
|
-1.41 |
|
-0.0452 |
|
-1.0612 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0086 |
0.0015 |
0.0015 |
0.0065 |
0.0065 |
|
-0.0683 |
-0.0679 |
-0.0678 |
-0.011 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0283 |
0.0314 |
|
0.0325 |
|
0.0404 |
|
-0.0496 |
|
-0.1038 |
-0.0089 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.1477 |
|
-0.0783 |
|
-0.2391 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.0012 |
0.0584 |
0.0585 |
-0.0738 |
-0.0739 |
-0.1197 |
-0.1192 |
-0.1197 |
-0.1195 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
2.87 |
|
2.78 |
|
0.2921 |
|
2.1 |
0.2635 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0388 |
-0.0025 |
|
0.1231 |
|
-0.1475 |
|
-0.0783 |
|
-0.1212 |
-0.011 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0249 |
|
0.0293 |
0.0034 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0187 |
0.0447 |
0.0448 |
0.0449 |
|
0.0196 |
|
0.0187 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.67 |
1.47 |
1.72 |
1.81 |
0.1854 |
1.295 |
1.295 |
|
|
Total Receivables
|
0.4652 |
0.3121 |
0.4886 |
0.5608 |
0.0678 |
0.423 |
0.423 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.1535 |
0.2549 |
0.3369 |
0.3397 |
0.0244 |
0.2024 |
0.2024 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0456 |
0.0365 |
0.0362 |
0.0357 |
0.0049 |
0.0338 |
0.0338 |
|
|
Total Current Assets
|
2.47 |
2.45 |
2.65 |
2.72 |
0.2745 |
1.9256 |
1.9256 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1822 |
0.2621 |
0.2454 |
0.3084 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
2.77 |
2.72 |
2.9 |
3.03 |
0.3077 |
2.15 |
2.15 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0012 |
0.0012 |
0.000352 |
0.0000 |
0.00039 |
0.00039 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1516 |
0.1298 |
0.1464 |
0.1561 |
0.017 |
0.1092 |
0.1092 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-1.67 |
-1.47 |
-1.72 |
-1.81 |
-0.1853 |
-1.2939 |
-1.2939 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0045 |
0.0033 |
0.0017 |
0.000178 |
0.001 |
0.001 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.74 |
1.76 |
|
1.81 |
|
1.6 |
0.1854 |
|
1.1797 |
0.1659 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.56 |
0.5608 |
0.5156 |
0.5165 |
0.0678 |
0.4936 |
0.4927 |
0.0542 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.3392 |
0.3397 |
0.3434 |
0.344 |
0.0244 |
0.2784 |
0.2779 |
0.0259 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0187 |
|
0.0174 |
0.0021 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
2.71 |
2.72 |
2.64 |
2.64 |
0.2745 |
1.9928 |
1.9894 |
0.2466 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.3079 |
0.3084 |
0.2819 |
0.2824 |
|
0.2289 |
0.2285 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
3.03 |
|
2.93 |
0.3077 |
|
2.22 |
0.2749 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.000352 |
|
0.000363 |
0.0000 |
|
0.000382 |
0.0001 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
0.1561 |
|
0.1492 |
0.017 |
|
0.1401 |
0.014 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
-1.81 |
|
-1.6 |
-0.1853 |
|
-1.1785 |
-0.1657 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1458 |
0.1511 |
|
0.0017 |
|
0.0016 |
0.000178 |
|
0.0012 |
0.00013 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-0.2027 |
1.4892 |
0.732 |
0.8604 |
-3.02 |
-17.01 |
|
-17.01 |
14.94 |
|
|
ROA, %
|
-0.1908 |
1.4096 |
0.6943 |
0.8142 |
-2.85 |
-16.29 |
|
-16.29 |
5.17 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-46.09 |
-29.24 |
-29.24 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
-0.0663 |
1.073 |
1.4413 |
1.2187 |
-16.54 |
-10.13 |
|
-10.13 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
4.83 |
6.33 |
6.88 |
5.85 |
-41.76 |
-25.26 |
|
-25.26 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-0.6 |
3.82 |
1.77 |
2 |
-46.06 |
-29.23 |
|
-29.23 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-48.31 |
-30.2 |
-30.2 |
28.88 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
0.8092 |
-26.43 |
-9.78 |
-0.7241 |
14.94 |
|
|
ROA, %
|
|
0.7786 |
-23.68 |
-11.66 |
-0.7279 |
5.17 |
|
|
ROCE, %
|
0.0535 |
0.231 |
-3.43 |
-3.94 |
-1.2535 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
-12.1 |
-27.56 |
-22.46 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-93.83 |
-34.43 |
-22.93 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0047 |
0.0053 |
0.0051 |
0.0058 |
0.000622 |
|
|
0.000622 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.000585 |
0.000436 |
0.000453 |
3.8E-5 |
0.000308 |
|
0.000308 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
360 |
360 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000192 |
0.000151 |
2.0E-5 |
|