Отчетность Delek Group Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
8.13 |
8.8 |
6.67 |
7.97 |
12 |
3.38 |
3.31 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.517 |
0.234 |
-1.87 |
1.43 |
3.98 |
0.1669 |
0.4272 |
|
|
EV, млрд $
|
26.93 |
32.89 |
19.8 |
18.21 |
22.71 |
5.71 |
5.71 |
|
|
EBIT, млрд $
|
1.58 |
1.99 |
2.16 |
4.22 |
10.74 |
1.6618 |
1.6618 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
2.92 |
4.37 |
7.17 |
5.02 |
13.65 |
2.8 |
2.8 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.535 |
4.49 |
3.11 |
2.5 |
5.26 |
1.1483 |
1.0458 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.136 |
4.82 |
3.17 |
3.6 |
6.83 |
1.6457 |
1.6719 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
4.97 |
4.13 |
2.02 |
2.6 |
8.56 |
2.55 |
2.55 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
1.64 |
0.743 |
-0.094 |
-4.63 |
10.44 |
1.7944 |
1.396 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.729 |
0.68 |
0.241 |
0.144 |
0.257 |
1.5814 |
0.0727 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.399 |
0.33 |
0.053 |
1.11 |
1.57 |
0.4975 |
0.6261 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
3.07 |
2.92 |
3.05 |
2.96 |
3.14 |
3 |
0.8513 |
0.8364 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
2.64 |
2.72 |
-0.22 |
-0.739 |
0.826 |
0.406 |
0.1173 |
0.0544 |
|
|
EV, млрд $
|
|
25.73 |
27.33 |
22.71 |
20.98 |
20.79 |
6.49 |
5.75 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
3.68 |
1.82 |
1.55 |
2.27 |
0.3677 |
0.4215 |
0.0217 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
2.11 |
2.44 |
2.53 |
2.38 |
2.54 |
2.43 |
0.6203 |
0.4864 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.966 |
2.28 |
0.723 |
2.6 |
1.68 |
0.927 |
0.2584 |
0.2116 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
2.28 |
2.17 |
1.15 |
1.68 |
1.56 |
0.4268 |
0.3894 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
8.04 |
8.69 |
8.56 |
9.06 |
9.61 |
2.81 |
2.55 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.968 |
2.28 |
2.17 |
1.15 |
1.68 |
1.61 |
0.4085 |
0.1247 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.03 |
0.035 |
0.138 |
0.069 |
1.39 |
0.0147 |
0.0249 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.566 |
0.871 |
0.597 |
0.877 |
0.686 |
0.63 |
0.1683 |
0.1778 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.49 |
1.52 |
0.402 |
1.15 |
2.16 |
0.4282 |
0.4282 |
|
|
Short Term Investments
|
0.637 |
0.458 |
0.001 |
0.067 |
0.004 |
0.000536 |
0.000536 |
|
|
Total Receivables
|
2.83 |
2.4 |
0.974 |
1.43 |
1.18 |
0.4534 |
0.4534 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.302 |
0.477 |
0.306 |
0.552 |
0.622 |
0.1821 |
0.1821 |
|
|
Амортизация, млрд
|
1.343 |
2.39 |
5 |
0.797 |
2.91 |
1.1356 |
1.1356 |
|
|
Total Current Assets
|
96.38 |
5.48 |
6.34 |
4.06 |
7.59 |
1.805 |
1.805 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
23.02 |
30.73 |
19.76 |
19.8 |
7.47 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
127.05 |
46.96 |
34.28 |
31.4 |
43.07 |
11.76 |
11.76 |
|
|
Short Term Debt
|
2.61 |
5.15 |
6.83 |
0.36 |
3.02 |
0.2958 |
0.2958 |
|
|
Long Term Debt
|
|
22.78 |
11.5 |
14.5 |
13.78 |
3.58 |
3.58 |
|
|
Задолженность, млрд
|
114.78 |
39.39 |
29.09 |
26.21 |
30.19 |
7.75 |
7.75 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
21.11 |
27.18 |
17.92 |
13.72 |
14.7 |
3.46 |
3.46 |
|
|
Долг, млрд
|
22.6 |
28.7 |
18.32 |
14.87 |
16.86 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.595 |
0.948 |
0.793 |
2.16 |
1.07 |
1.58 |
0.4439 |
0.4282 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.803 |
1.19 |
0.004 |
1.8 |
0.224 |
0.1733 |
0.000536 |
|
|
Total Receivables
|
|
2.86 |
3.8 |
1.18 |
1.46 |
1.41 |
0.9306 |
0.4534 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.467 |
0.525 |
0.622 |
0.651 |
0.644 |
0.2055 |
0.1821 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.871 |
0.597 |
0.877 |
0.686 |
0.3047 |
0.1988 |
0.4647 |
|
|
Total Current Assets
|
|
5.22 |
6.35 |
7.59 |
6.9 |
5.72 |
1.839 |
1.805 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
26.96 |
27.36 |
7.47 |
|
7.78 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
44.39 |
45.22 |
43.07 |
42.72 |
42.54 |
12.76 |
11.76 |
|
|
Short Term Debt
|
|
2.91 |
2.27 |
3.02 |
2.65 |
1.17 |
0.4717 |
0.2958 |
|
|
Long Term Debt
|
|
15.13 |
14.92 |
13.78 |
13.22 |
13.01 |
3.75 |
3.58 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
33.2 |
33.24 |
30.19 |
29.09 |
28.13 |
8.46 |
7.75 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
17.09 |
16.75 |
14.7 |
14.82 |
12.6 |
3.8 |
3.46 |
|
|
Долг, млрд
|
6.2 |
8.69 |
8.87 |
7.91 |
6.92 |
5.44 |
4.24 |
3.89 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.21 |
5.14 |
-60.89 |
61.91 |
71.27 |
17.62 |
|
17.62 |
14.23 |
|
|
ROA, %
|
0.381 |
0.2689 |
-4.61 |
4.36 |
10.68 |
3.67 |
|
3.67 |
5.58 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
33.17 |
12.91 |
12.91 |
8.59 |
|
|
ROCE, %
|
4.35 |
5.17 |
9.21 |
15.95 |
30.54 |
16.33 |
|
16.33 |
13.98 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
35.91 |
49.7 |
107.41 |
62.98 |
113.78 |
84.61 |
|
84.61 |
23.06 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.36 |
2.66 |
-28.09 |
17.96 |
33.16 |
4.94 |
|
12.92 |
8.59 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
87 |
42.18 |
42.18 |
15.74 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
71.08 |
-7.96 |
-11.81 |
7.01 |
4.62 |
4.62 |
2.15 |
14.23 |
|
|
ROA, %
|
6.25 |
-0.9016 |
-1.785 |
1.3079 |
0.9524 |
0.9554 |
0.4518 |
5.58 |
|
|
ROCE, %
|
12.68 |
5.69 |
4.55 |
6.34 |
3.67 |
4.13 |
0.2159 |
13.98 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
156.07 |
79.2 |
81.94 |
80.94 |
80.86 |
72.87 |
58.16 |
23.06 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
85.5 |
-13.25 |
-26.59 |
17.85 |
13.54 |
13.78 |
6.51 |
8.59 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.039 |
0.006 |
0.006 |
0.0064 |
0.298 |
0.1303 |
|
0.126 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.944 |
1.24 |
1.57 |
1.58 |
1.58 |
0.5244 |
|
0.3703 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
573 |
573 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.073 |
0.06 |
0.097 |
0.239 |
0.087 |
0.013 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.451 |
0.382 |
0.264 |
0.535 |
0.496 |
0.1653 |
0.066 |
|