Отчетность D&L Industries, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
1 393.49 |
1 134.06 |
1 043.91 |
1 573.62 |
43.48 |
0.6128 |
0.5932 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
167.32 |
132.73 |
96.6 |
134.78 |
3.32 |
0.0459 |
0.0406 |
|
|
EV, млрд $
|
165.26 |
162.68 |
219.45 |
523.87 |
68.15 |
19.58 |
19.53 |
|
|
EBIT, млрд $
|
210.32 |
177.57 |
129.4 |
170.27 |
4.32 |
0.0652 |
0.0651 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
232.47 |
207.43 |
161.48 |
206.35 |
5.13 |
0.0798 |
0.0796 |
|
|
FCF, млрд $
|
216.36 |
164.99 |
-8.38 |
-172.82 |
-1.72 |
0.0529 |
0.0068 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
262.21 |
242.56 |
108.73 |
10.43 |
1.98 |
0.0945 |
0.0336 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
869.65 |
866.9 |
853.17 |
974.35 |
20.65 |
0.3704 |
0.3695 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
210.6 |
177.77 |
130.14 |
171.44 |
4.33 |
0.0657 |
0.0651 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
58.76 |
56.37 |
56.49 |
65.08 |
1.91 |
0.5471 |
0.0338 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
45.85 |
77.57 |
117.12 |
183.25 |
3.71 |
0.0416 |
0.0268 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
678.32 |
680.32 |
9.58 |
8.41 |
7.82 |
0.1516 |
0.156 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
46.8 |
53.46 |
0.7772 |
0.5942 |
0.6456 |
0.0099 |
0.0089 |
|
|
EV, млрд $
|
613.96 |
809.3 |
1 390.44 |
69.6 |
60.22 |
0.9486 |
19.58 |
|
|
EBIT, млрд $
|
65.43 |
71.71 |
0.9372 |
0.8845 |
0.949 |
0.0178 |
0.0146 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
74.73 |
83.5 |
1.21 |
1.07 |
1.21 |
0.0233 |
0.016 |
|
|
FCF, млрд $
|
-46.32 |
-45.4 |
0.4745 |
0.9227 |
1.11 |
0.0082 |
-0.031 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-13.63 |
14.07 |
1.68 |
1.3 |
1.44 |
0.0156 |
-0.0241 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
1 046.54 |
1 171.14 |
20.65 |
21.25 |
19.75 |
0.3627 |
0.3704 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
65.43 |
71.71 |
0.9372 |
0.8845 |
0.949 |
0.0178 |
0.0146 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
21.84 |
16.06 |
0.8898 |
0.509 |
0.5227 |
0.0079 |
0.0104 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
32.69 |
59.47 |
1.21 |
0.3745 |
0.3347 |
0.0074 |
0.0069 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
93.19 |
100.8 |
102.6 |
266.38 |
3.25 |
0.0505 |
0.0504 |
|
|
Short Term Investments
|
1.89 |
32.63 |
30.66 |
33.17 |
0.0827 |
0.000606 |
0.000605 |
|
|
Total Receivables
|
337.16 |
288.7 |
296.21 |
433.04 |
9.93 |
0.1636 |
0.1632 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
334.94 |
255.64 |
280.08 |
373.6 |
8.75 |
0.182 |
0.1815 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.4219 |
0.5893 |
0.6682 |
0.7074 |
0.8068 |
0.0146 |
0.0146 |
|
|
Total Current Assets
|
769.47 |
679.48 |
712.1 |
1 111.09 |
22.04 |
0.4008 |
0.3999 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
151.31 |
214.57 |
278.4 |
449.52 |
0.2222 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1 175.86 |
1 129.75 |
1 219.33 |
1 852.62 |
40.76 |
0.7572 |
0.7553 |
|
|
Short Term Debt
|
126 |
192.92 |
251 |
459.7 |
10.99 |
0.251 |
0.2504 |
|
|
Long Term Debt
|
52.5 |
|
14.41 |
251.94 |
4.96 |
0.0576 |
0.0575 |
|
|
Задолженность, млрд
|
306.21 |
262.85 |
366.16 |
878.26 |
20.11 |
0.3868 |
0.3858 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
85.31 |
94.51 |
164.42 |
457.35 |
13.05 |
0.2635 |
0.2629 |
|
|
Долг, млрд
|
178.5 |
195.31 |
267.02 |
723.73 |
16.3 |
0.314 |
0.3132 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
207.98 |
152.27 |
3.25 |
3.18 |
3.95 |
0.0532 |
0.0505 |
|
|
Short Term Investments
|
15.93 |
4.01 |
0.0827 |
0.5902 |
0.0892 |
0.000708 |
0.000606 |
|
|
Total Receivables
|
359.42 |
712.45 |
9.93 |
5.58 |
5.58 |
0.0993 |
0.1636 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
447.63 |
464.86 |
8.75 |
7.01 |
7.59 |
0.1393 |
0.182 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.1691 |
0.2008 |
0.2737 |
0.1829 |
0.2581 |
0.0055 |
0.0013 |
|
|
Total Current Assets
|
1 309.63 |
1 333.59 |
22.04 |
22.37 |
22.74 |
0.4084 |
0.4008 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
554.73 |
661.3 |
0.2222 |
|
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
2 151.52 |
2 302.82 |
40.76 |
40.27 |
41.29 |
0.7389 |
0.7572 |
|
|
Short Term Debt
|
486.17 |
582.05 |
10.99 |
10.38 |
8.88 |
0.1711 |
0.251 |
|
|
Long Term Debt
|
272.28 |
291.06 |
4.96 |
4.96 |
4.97 |
0.0888 |
0.0576 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1 104.98 |
1 131.68 |
20.11 |
19.02 |
21.54 |
0.3762 |
0.3868 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
566.91 |
757.81 |
13.05 |
12.61 |
10.4 |
0.2137 |
0.2635 |
|
|
Долг, млрд
|
774.88 |
910.09 |
16.3 |
15.79 |
14.35 |
0.2669 |
0.314 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
20.54 |
15.29 |
11.23 |
14.75 |
0.6668 |
11.06 |
|
11.06 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
14.32 |
11.51 |
8.22 |
8.77 |
0.3504 |
5.5 |
|
5.5 |
4.48 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
7.64 |
6.84 |
6.84 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
22.77 |
20.43 |
14.83 |
13.72 |
16.53 |
14.96 |
|
14.96 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.68 |
18.29 |
15.47 |
13.11 |
11.79 |
13.43 |
|
13.43 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
12.01 |
11.7 |
9.25 |
8.56 |
7.63 |
7.49 |
|
6.85 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
9.96 |
10.97 |
10.97 |
28.88 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
4.79 |
5.2 |
0.083 |
0.086 |
0.1479 |
0.336 |
2.45 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
2.29 |
2.4 |
0.0663 |
1.4667 |
1.5832 |
1.3364 |
1.1982 |
4.48 |
|
|
ROCE, %
|
5.16 |
5.34 |
0.0902 |
0.1222 |
0.2401 |
3.83 |
3.21 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.02 |
12.27 |
12.64 |
12.68 |
15.44 |
15.36 |
10.23 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.9 |
7.86 |
8.11 |
7.06 |
8.26 |
6.51 |
5.73 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.576 |
0.2363 |
0.1587 |
0.2751 |
0.0038 |
0.000277 |
|
0.000276 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
8.26 |
10.98 |
7.41 |
7.22 |
0.2361 |
0.0086 |
|
0.0122 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
952 |
1089 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
6.92 |
4.26 |
0.0065 |
0.0966 |
0.0993 |
0.0034 |
0.004 |
|