OTC: ESALF - Eisai Co., Ltd.

Доходность за полгода: -14.65%
Сектор: Healthcare

Отчетность Eisai Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									5.33	14.79	16.11	17.86	18.19
Выручка, млрд $	647.93	573.68	600.35	548.47	547.92	539.1	600.05	642.83	695.62	645.94	737.1	752.5	4.78
Чистая прибыль, млрд $	58.51	48.28	32.96	43.25	54.93	39.36	51.85	63.39	121.77	42.12	26.71	32.23	0.3557
EV, млрд $								1.76	-160.54	13.12	15.23	16.56	12.91
EBIT, млрд $								0.6093	0.8875	0.3661	0.3801	0.2832	0.2517
EBITDA, млрд $			106.74	0.5395		87.4	105.95	117.85	163.23	90.21	20.75	25.57	0.5083
FCF, млрд $	71.14	53.35	63.58	57.6	55.55	55.85	124.92	76.09	52.56	35.71	0.5454	-0.2569	-0.2332
Операционный денежный поток, млрд $								0.7334	0.7269	0.5223	0.8316	-0.0125	-0.0114
Баланс стоимость, млрд $								4.44	4.8	4.97	5.3	5.66	5.13
Операционная прибыль, млрд $	95.75	70.46	71.11	28.34	51.93	59.06	77.21	86.15	125.5	51.77	0.3801	0.2832	0.2517
Операционные расходы, млрд $			529.26	4.33		480.03	522.84	556.68	570.12	3.06	3.73	3.72	3.24
CAPEX, млрд $	19.49	19.83	22.1	18.43	40.07	20	24.73	27.62	50.23	38.14	0.2862	0.2444	0.2218

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	151.46	181.29	147.61	198.89	163.46	202.97	190.9	184.26	174.36	187.57	1.4	196.94	1.1955	1.181
Чистая прибыль, млрд $	1.37	19.73	-3.37	42.31	4.24	13.05	-13.87	27.97	3.83	9.12	0.1154	20.9	0.0189	0.0397
EV, млрд $							10.87	9.68	1.88	16.34	13.64	17.37	14.94	12.52
EBIT, млрд $							-0.1471	0.0716	-0.0081	0.0606	0.1854	0.195	0.054	0.0561
EBITDA, млрд $	13.04	31.9	3.77	52.56	14.81	23.82	-9.57	15.86	8.02	18.52	0.2712	35.54	0.1201	0.1218
FCF, млрд $	4.62	1.82	47.07	-26.39	76.55	1	37.4	-7.67	-31.9	-14.06	0.1223	4.07	0.0898	0.0071
Операционный денежный поток, млрд $							0.3141	0.0279	-0.1612	-0.0489	0.1697	0.0856	0.1125	0.0576
Баланс стоимость, млрд $							5.3	5.69	5.86	5.47	5.66	5.72	5.83	5.44
Операционная прибыль, млрд $	8.6	3.46	51.75	-14.27	82.69	4.76	44.41	3.95	-22.79	-6.92	0.1854	12.64	0.0366	0.0406
Операционные расходы, млрд $							1.14	0.9152	0.9293	0.9354	0.9436	0.8595	0.9124	0.882
CAPEX, млрд $	8.98	9.17	9.47	9.46	9.85	9.89	9.21	9.8	9.89	10.15	0.0474	9.76	0.0227	0.0505

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	289.19	293.98	255.8	258.42	268.99	265.53	1.7157
Short Term Investments		0.0516	0.0106	0.0018	0.003	0.0037	0.0035
Total Receivables		1.07	1.23	1.1	1.42	1.28	1.1994
Товарно материальные запасы	80.93	67.89	65.74	85.12	0.6777	0.9612	0.9011
Амортизация, млрд		0.2178	0.2592	0.2642	0.2804	0.3245	0.2566
Total Current Assets		3.84	3.57	3.55	4.39	4.26	3.99
Чистые активы, млрд		3.97	3.69	3.67	4.53	4.4	1.1541
Активы, млрд	1 049.03	1 071.52	1 062.14	1 090.01	8.76	8.93	8.11
Short Term Debt		0.3354	0.2395	0.2737	0.2789	0.282	0.3218
Long Term Debt			0.3761	0.3416	0.6496	0.5812	0.5449
Задолженность, млрд	434.93	419.54	359.51	362.07	3.31	3.12	2.83
Чистый долг, млрд		-1.04	-1.16	-1.12	-1.52	-0.9989	-0.6189
Долг, млрд	173.14	138.9	89.94	89.92	150.12	94.91	1.0969

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	228.02	193.78	248.74	213.08	283	258.42	309.63	287.82	264.53	268	1.89	269.31	1.9051	1.8927
Short Term Investments							0.003	0.0181	0.0068	0.0067	0.0037	0.0123	0.0034	0.0027
Total Receivables							1.42	1.36	1.22	1.32	1.28	1.2807	1.299	1.2373
Товарно материальные запасы							0.6777	0.7085	0.7831	0.8273	0.9612	1.0149	1.0828	1.0849
Амортизация, млрд							0.0669	0.0674	0.068	0.0801	0.0834	0.066	0.0661	0.0657
Total Current Assets							4.39	4.25	4.01	4.18	4.26	4.33	4.46	4.39
Чистые активы, млрд							4.53	4.39	4.14	4.31	4.4	1.1236
Активы, млрд							8.76	9	8.92	8.85	8.93	8.83	9.03	8.71
Short Term Debt								0.0684	0.0684	0.4463	0.282	0.3472	0.327	0.2094
Long Term Debt							0.6496	0.5812	0.5812	0.5813	0.5812	0.5748	0.5748	0.8956
Задолженность, млрд							3.31	3.14	2.9	3.21	3.12	2.96	3.04	3.11
Чистый долг, млрд							-1.52	-1.36	-1.2	-0.8336	-0.9989	-0.9009	-1.0033	-0.7877
Долг, млрд	203.23	191.43	256.02	277.93	280.83	304.99	313.33	301.89	266.54	313.68	0.8918	295.87	0.9018	1.1049

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							205.31	169.31	134.01	151.37	191.76	137.41	180.97	221.12	424.8	146.9	0.69	0.84		1.2405
Цена акции ао	26.78	55.4	41.5	39	39.33	34.95		38.75	38	38.9	64.5	56.6	55	76.5	75	70	55	62.43	46.45	44.67
Число акций ао, млн														0.4905	71	71	71	1.96		1.8403
FCF/акцию														1061.82	733.22	498.18	1075.9	-126.69		-126.69

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.79	67.58	-10.63	147.07	14.04	49.43	-43.27	93.81	12.44	30.14	0.4025	70.92	0.0658	0.1383
FCF/акцию							127.21	-41.66	-385.32	-49.04	60.31	14.21	46.24	3.74

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.22	10.87	6.74	7.82	9.37	6.8	8.8	10.38	18.64	6.1	3.48	3.86		7.16	18.74
ROA, %	5.71	4.84	3.4	4.33	5.42	3.93	4.99	5.98	11.41	3.91	-0.95	-0.69		4.43	7.10
ROIC, %	8.05	6.73	4.72	5.65	7.11	4.97	6.66	7.95	15.55	5.31				6.97	13.93
ROS, %			11.84	5.21		16.21	12.66	13.38	17.64	17.64	4.28	7.45	7.44	7.44	13.13
ROCE, %								11.11	15.49	6.21	5.8	4.15		4.07	13.24
Рентаб EBITDA, %			17.78	11.82		15.61	17.16	18.09	23.25	8.65	-2.48	-1.76		10.64	28.70
Чистая рентаб, %	14.8	12.3	11.8	5.2	9.5	11	12.9	13.4	18	8	3.62	4.28		7.45	13.13
Operation Margin, %			11.84	5.21		10.96	12.87	13.4	18.04	18.04		5.38	5.27	5.27	20.37
Чистая процентная маржа, %	9.03	8.42	5.49	7.89	10.03	7.3	8.64	9.86	17.5	6.52				8.04	18.32

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-1.9043	3.61	0.4653	1.1026	2.05	2.52	0.3418	0.7229	18.74
ROA, %			-1.1527	2.14	0.2816	0.6881	1.2984	1.5838	0.2114	0.4513	7.10
ROCE, %			-2.38	1.1197	-0.1214	0.8953	2.71	2.95	0.8108	0.8364	13.24
Рентаб EBITDA, %	9.06	11.74	-5.01	8.61	4.6	9.88	19.35	18.05	10.05	10.31	28.70
Чистая рентаб, %			-7.27	14.6	2.05	4.61	8.24	10.33	1.58	3.36	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	2.3	3.5	3.5	3.2	3.9	3.7	2.9	2.7	2.98	3.22		2.83	3.18
P/BV	2.3	2.5	3.21	3.4	3	3.8	3.8	3.1	2.6	2.84	2.92		2.56	4.09
P/E	22.1	102	44.41	26.2	58.8	36.9	40.5	17.2	30.2	81.84	74.75		38.04	20.66
P/FCF		0.12	29.77	0.15	0.21	0.15	0.24	0.22	0.23		-71.19	-78	-78	9.23
E/P		344.79	2.25		272.33	253.23	307	618.71	605.08		0.0214	0.0196	0.0196	0.43
EV/EBITDA		3.31	30.6		-0.11	-0.91	-1.51	-1.11	0.11	0.4	0.39		25.41	11.76
EV/S											2.59	2.7	2.7
Debt/EBITDA							1.1786	0.55	1	1.0036	1.4452	2.16	2.16	1.78
Netdebt/Ebitda		3.22	0.96		-0.28	-1.1	-1.69	-1.23	-1.23		-1.6186	-1.2176	-1.2176	1.35
Debt/Ratio		0.46	0.43		0.42	0.41	0.39	0.34	0.34		0.0999	0.1353	0.1353	0.23
Debt/Equity		0.86	0.75		0.73	0.73	0.67	0.53	0.53		0.7684	0.9504	0.9504	25.75
Debt/Net Income											2.28	3.08	3.08	1.81
Бета									0.47	0.17	-1.54	-1.1494	-1.1494	-0.01
Индекс Альтмана		1.97	3.98		1.66	1.73	1.78	2.04	2.04	0.8299	46.21	53.8	53.8	5.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.32	2.11	1.3661	1.9277	1.6335	2.11	3.1	2.67	3.18
P/BV	2.27	1.8845	0.5121	3.05	2.52	3.11	2.66	2.38	4.09
P/E		51.86	43.19	67.58	31.3	45.31	48.96	44.08	20.66
EV/EBITDA	16.32	28.12	6.36	61.07	22.11	24.24	19.21	16.67	11.76
Debt/EBITDA		4.76	10.85	7.42	3.29	3.53	7.51	9.07	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.3038	0.3242	0.3244	0.3244	0.3245		0.3117
Дивиденд	0.3595	0.6811	0.8995	1.12	70.66	140	80.84	150	70	150	150	150	150	150	80	80	160	160	1.23	2.18	2.18
Див доход, ао, %						392.46	236.01	388.6	171.42	394.74	385.6	232.56	265.02	145.45	104.58	213.33	228.57	251.53	2.17	3.35	3.35	3.14
Дивиденды / прибыль, %										46.1	97.8	102.3	95.7	78	78.9	36	47.4	49	170.83	141.71	82.79	51.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1622	0.1622	0.1554	0.1623	0.1554	0.1526
Дивиденды / прибыль, %		85.29	643.27	265.53	112.84	384.7	51.94

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	241.67	295.74	251.97	256.02				256.02
Чист. проц. доходы, млрд		0.0344	0.0284	0.0152	0.017	0.0512		0.0465
Расходы на обслуживание долга		0.011	1.36	1.692	1.982	0.016		0.0145
Персонал, чел					11237	11322	11076

Investing Port

OTC: ESALF - Eisai Co., Ltd.

Отчетность Eisai Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное