OTC: HOCPF - HOYA Corporation

Доходность за полгода: +9.76%
Сектор: Healthcare

Отчетность HOYA Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									35.63	48.59	34.2	33.43	37.52
Выручка, млрд $	388.7	412.27	434.88	495.73	515.19	489.73	541.17	572.36	582.47	558.26	709.04	705.16	4.71
Чистая прибыль, млрд $	43.22	71.1	58.39	92.8	93.18	86.74	99.49	122.1	114.41	125.45	165.51	175.74	1.0822
EV, млрд $								-198.7	-276.16	45.11	31.27	30.32	29.77
EBIT, млрд $								114.76	112.35	128.35	172.88	1.4805	1.4037
EBITDA, млрд $			119.38	153.1	152.62	141.7	153.73	171.46	182.43	197.56	256.31	255.39	1.7221
FCF, млрд $	42.54	45.94	86.12	97	113.71	86.13	117.53	119.92	118.19	120.57	138.68	1.19	1.0804
Операционный денежный поток, млрд $								114.92	124.25	118.86	163.52	1.43	1.2952
Баланс стоимость, млрд $								488.52	490.58	538.67	691.6	5.79	5.25
Операционная прибыль, млрд $	159.13	172.03	190.55	235.6	254.53	250.32	282.18	311.63	303.11	304.56	312.72	2.83	1.4037
Операционные расходы, млрд $			346.89	385.16	388.09	267.94	291.5	294.78	313.09	127.97	264	2.36	1.4824
CAPEX, млрд $	31.18	43.05	16.55	18.39	18.18	21.53	17.97	26.67	45.18	31.25	24.84	0.2367	0.2148

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	146.89	151.39	158	162.6	171.27	169.59	180.18	184.11	173.53	1.34	182.29	1.3275	1.3333
Чистая прибыль, млрд $	36.93	30.83	41.3	42.98	40.9	40.15	48.4	47.32	30.54	0.3009	38.4	0.3229	0.2591
EV, млрд $								-358.51	29.07	30.95	39.93	34.45	34.33
EBIT, млрд $						40.03	52.16	55.56	0.267	0.3727	0.4035	0.3517	0.3737
EBITDA, млрд $	54.23	52.29	59.4	59.44	63.81	59.17	65.94	65.96	61.47	0.4761	58.08	0.4292	0.4491
FCF, млрд $	31.55	45.52	33.81	39.37	40.84	47.17	39.93	52.61	35.18	0.2873	48.18	0.3291	30.23
Операционный денежный поток, млрд $						46.5	45.46	60.25	0.3372	0.3387	0.375	0.3989	39.86
Баланс стоимость, млрд $						691.6	796.83	856.48	5.69	5.79	5.88	5.99	5.85
Операционная прибыль, млрд $	40.2	52.48	43.78	45.91	46.32	54.04	47.36	58.88	47.69	0.729	55.4	0.7211	0.7389
Операционные расходы, млрд $						67.23	79.29	86.05	0.5627	0.615	0.4222	0.6064	0.5945
CAPEX, млрд $	9.23	9.78	10.28	10.62	10.69	11.43	11.96	12.29	12.59	0.0514	12.48	0.0698	9.62

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	250.79	296.53	319.29	422.53	394.31	434.47	2.6
Short Term Investments		2.38	0.9592	2.95	6.02	0.1395	0.1308
Total Receivables		85.8	77.52	91.17	115.68	0.9802	0.9505
Товарно материальные запасы	71.34	78.97	78.13	77.37	76.15	0.7198	0.6748
Амортизация, млрд		19.82	25.02	27.23	35.43	0.3358	0.3184
Total Current Assets		385.56	383.66	420.29	568.76	4.86	4.56
Чистые активы, млрд		398.33	396.37	434.22	587.59	5.02	1.1465
Активы, млрд	650.65	763.92	811.01	853.29	854.2	7.27	6.6
Short Term Debt		1.47	5.52	5.7	6.53	0.0588	0.0551
Long Term Debt		0.686	10.65	10.03	11.46	0.1095	0.1027
Задолженность, млрд	119.97	136.21	181.74	180.88	175.33	1.51	1.3716
Чистый долг, млрд		-218.02	-215.48	-235.42	-327.59	-2.58	-2.45
Долг, млрд	1.901	1.934	7.49	21.16	22.68	23.65	0.1578

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	318.06	334.9	345.78	386.53	416.05	419.4	420.17	424.13	394.31	2.87	455.47	3.15	2.99
Short Term Investments						6.02	8.11	10.24	0.162	0.1395	0.1441	0.145	0.1301
Total Receivables						115.68	129.97	142.29	0.8509	0.9802	0.9892	0.9487	0.975
Товарно материальные запасы						76.15	94.53	107.45	0.7318	0.7198	0.7786	0.7869	0.7695
Амортизация, млрд								12.04	0.0852	0.0865	0.0845	0.0775	0.0754
Total Current Assets						568.76	651.16	710.34	4.67	4.86	5.22	5.31	5.14
Чистые активы, млрд						587.59	672.73	733.87	4.83	5.02
Активы, млрд						854.2	982.72	1 080.57	7.1	7.27	7.41	7.55	7.32
Short Term Debt						6.53	7.03	7.38	0.0519	0.0588	0.0594	0.0589	0.0553
Long Term Debt						11.46	13.44	16.05	0.1033	0.1095	0.1142	0.1143	0.1172
Задолженность, млрд						175.33	199.08	235.25	1.44	1.51	1.5522	1.5719	1.5066
Чистый долг, млрд								-392.37	-2.52	-2.58	-2.91	-2.91	-2.8
Долг, млрд	116.52	131.61	125.23	129.06	136	147.38	143.85	162.05	141.63	156.1	166.37	0.1691	0.1714

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	100.16	167.44	135.04	217.63	224.85	221.49	257.88	320.96	302.74	335.25	3.4	3.64		3.01
Цена акции ао		20.13	25.6	32.75	40.03	41.7	51.8	56.5	94.5	140.25	97.85	95	127.45	119.75
Число акций ао, млн								2.6	377	374	368	359		2.31
FCF/акцию								34985.33	33895.06	36144.75	53708.78	475.6		468.69

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	98.16	83.61	111.83	116.47	110.75	107.4	132.83	130.95	85.89	0.8501	108.06	0.9199	0.7392
FCF/акцию						15716.14	14987.41	21289.42	99.86	114.79	136.17	138.51	12978.76

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.35	16.62	11.59	16.48	17.2	17.28	19.19	21.25	18.04	18.82	21.16	22.68		0.342	18.74
ROA, %	7.49	11.92	8.83	12.91	13.58	13.36	15.19	17.26	14.53	15.07	13.22	13.27		0.2769	7.10
ROIC, %	9.25	14.26	10.47	15.28	16.22	16.24	18.59	21.21	17.79	18.47				21.06	13.93
ROS, %			18.87	21.39	23.26	28.93	23.89	25.58	25.36	25.36	24.92	22.98	22.98	22.98	13.13
ROCE, %								22.45	21.77	22.72	23.77	25.08		25.08	13.24
Рентаб EBITDA, %			27.92	31.25	30.18	28.7	28.26	29.89	31.18	30.32	29.34	29.64		36.55	28.70
Чистая рентаб, %	40.9	41.7	43.8	47.5	49.4	51.1	52.1	54.4	52	54.6	23.4	24.92		22.97	13.13
Operation Margin, %			18.87	21.39	23.26	45.29	46.14	48.5	46.25	46.25		54.65	29.8	29.8	20.37
Чистая процентная маржа, %	11.12	17.25	13.43	18.72	18.09	17.71	18.38	21.33	19.64	22.47				24.03	18.32

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		13.58	10.68	7.53	0.0325	0.06	0.0851	0.3005	4.57	18.74
ROA, %		4.14	5.05	4.67	0.0398	4.19	3.6	4.32	3.52	7.10
ROCE, %		11.35	9.27	7.03	0.0448	0.0879	0.1806	5.9	6.13	13.24
Рентаб EBITDA, %	37.25	34.89	36.6	35.82	35.43	35.42	31.86	34.43	34.9	28.70
Чистая рентаб, %		22.68	26.66	25.28	17.37	22.39	20.16	24.33	19.43	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.8	0.03	3.9	4	4.4	4.2	6.7	10.1	9.8	6.85	6.43		6.84	3.18
P/BV	2.5	0.02	3.5	4.2	4.1	4	6.1	7.9	8.1	5.94	5.35		6.16	4.09
P/E	19.8	0.19	20.7	22.7	23.6	22.2	30.7	50.8	40.7	29.68	26.09		29.77	20.66
P/FCF		0.13	0.14	0.13	0.21	0.17	0.29	0.43	0.47		31.69	34.73	34.73	9.23
E/P		532.88	676.83	640.81	473.94	490.81	356.24	223.03	205.45		0.0316	0.0288	0.0288	0.43
EV/EBITDA		-1.86	-1.96	-1.55	-1.72	-1.46	-1.5	-1.39	0.19	0.12	0.11		17.29	11.76
EV/S											6.67	6.32	6.32
Debt/EBITDA							0.0164	0.04	0.04	0.0842	13.65	0.0916	0.0916	1.78
Netdebt/Ebitda		-1.95	-2.05	-1.65	-1.85	-1.59	-1.7	-1.67	-1.67		0	-1.4227	-1.4227	1.35
Debt/Ratio		0.23	0.19	0.22	0.22	0.18	0.18	0.22	0.22		3.55	0.0239	0.0239	0.23
Debt/Equity		0.3	0.23	0.29	0.28	0.23	0.22	0.28	0.28		0.183	0.1376	0.1376	25.75
Debt/Net Income											21.64	0.1458	0.1458	1.81
Бета									0.6	0.68	0.7774	0.6417	0.6417	-0.01
Индекс Альтмана		2.73	2.99	3.29	3.27	3.36	3.29	3.23	3.25	2.15	8682.86	9572.22	9572.22	5.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1247	0.0639	0.0543	0.0644	0.097	0.2338	7.54	7.27	3.18
P/BV	0.0536	0.0377	0.0415	5.72	6.09	7.31	6.37	6.43	4.09
P/E	0.5379	0.261	0.2195	0.258	0.3746	0.9289	35.61	33.72	20.66
EV/EBITDA			-1.4637	0.1483	0.2183	0.5372	20.29	19.04	11.76
Debt/EBITDA			0.3173	0.4358	0.3623	0.3559	0.394	0.3818	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															26.76	25.89	26.4	28.56	0.2814		0.2703
Дивиденд	0.2534	1.27	0.5139	0.558	0.6357	0.6881	30.38	65	30	65	75	75	75	75	45	90	45	90	0.83	0.3011	0.3011
Див доход, ао, %						2.73	128.18	307.33	157	253.91	229.01	187.36	179.86	86.87	159.29	47.62	64.17	49.64	0.85	0.703	0.703	3.14
Дивиденды / прибыль, %											40.8	37.1	33.6	34.2	17.6	30.4	13.8	29.5	24.06	22.84	23.6	51.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0138	22.71	0.0573	0.1136	0.000106	0.1553	0.000332	14.78
Дивиденды / прибыль, %	0.0406	48.92	0.1189	52.46	0.0352	60.03	0.1027	5703.16	51.94

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	104.28	111.77	132.39	131.61				131.61
Расходы на обслуживание долга		0.3065	2.01	1.664	1.816	1.715		0.0117
Чист. проц. доходы, млрд			0.4295	0.3743
Персонал, чел					38376	38376	36571

Investing Port

OTC: HOCPF - HOYA Corporation

Отчетность HOYA Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное