Отчетность Kerry Group plc
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
16.9 |
|
|
Выручка, млрд $
|
6.34 |
7.15 |
6.3 |
7.12 |
9.67 |
8.02 |
8.61 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.5189 |
0.5591 |
0.5017 |
0.7393 |
0.6684 |
0.7283 |
0.7814 |
|
|
EV, млрд $
|
18.69 |
23.91 |
25.8 |
23.99 |
18.88 |
19.6 |
16.27 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.7244 |
0.8227 |
0.6526 |
0.7554 |
0.8376 |
0.866 |
0.917 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.8408 |
0.9758 |
0.8892 |
1.13 |
1.19 |
1.1651 |
1.24 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.625 |
0.4439 |
0.3551 |
0.6337 |
0.7955 |
0.7559 |
0.7337 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.625 |
0.7539 |
0.6086 |
0.6337 |
0.7955 |
1.0378 |
1.0073 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
3.87 |
4.5 |
4.22 |
5.43 |
6.86 |
6.86 |
6.33 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.7258 |
0.8235 |
0.6408 |
0.8587 |
0.8438 |
0.866 |
0.917 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
5.62 |
6.32 |
5.64 |
6.37 |
8.66 |
6.86 |
0.3233 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.2633 |
0.2555 |
0.2063 |
0.2557 |
0.2436 |
0.2819 |
0.2736 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
3.54 |
3.58 |
|
3.77 |
|
4.06 |
|
4.71 |
4.12 |
3.9 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.341 |
0.227 |
|
0.536 |
|
0.2276 |
|
0.3789 |
0.3582 |
0.3701 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
23.99 |
|
19.77 |
|
18.88 |
18.41 |
16.62 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.175 |
0.22 |
0.2239 |
0.1832 |
0.1936 |
0.301 |
0.2756 |
0.3669 |
0.4991 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.5808 |
0.4579 |
|
0.6191 |
|
0.5177 |
|
0.6984 |
0.518 |
0.6471 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.4235 |
0.1116 |
|
0.2785 |
|
0.0709 |
|
0.4421 |
0.2099 |
0.546 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.1366 |
0.1934 |
0.1967 |
0.0658 |
0.0695 |
0.3264 |
0.2989 |
0.3097 |
0.7281 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
5.43 |
|
6.4 |
|
6.86 |
6.32 |
6.52 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.54 |
0.2479 |
|
0.4061 |
|
0.1322 |
|
0.5896 |
0.3669 |
0.4991 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
4.02 |
3.6 |
3.25 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.1359 |
0.14 |
0.0608 |
0.1423 |
0.0305 |
0.1501 |
0.0816 |
0.1542 |
0.0998 |
0.1821 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.3972 |
0.5476 |
0.5099 |
1.01 |
1.07 |
1.07 |
0.9159 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0094 |
0.0558 |
0.0125 |
0.0144 |
0.0642 |
0.0137 |
0.0133 |
|
|
Total Receivables
|
0.9102 |
1.03 |
0.9242 |
1.12 |
1.54 |
1.279 |
1.2397 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.8255 |
0.9603 |
0.8653 |
1.14 |
1.46 |
1.1002 |
1.0678 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.1268 |
0.186 |
0.1789 |
0.2693 |
0.3302 |
0.2991 |
0.323 |
|
|
Total Current Assets
|
2.14 |
2.58 |
2.3 |
3.28 |
4.53 |
3.34 |
3.24 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
2.18 |
2.64 |
2.35 |
3.35 |
4.62 |
4.62 |
4.61 |
|
|
Активы, млрд
|
7.99 |
9.38 |
8.55 |
11.04 |
13.54 |
13.54 |
11.35 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0121 |
0.1845 |
0.0025 |
0.0053 |
0.757 |
0.0371 |
0.0614 |
|
|
Long Term Debt
|
|
2.28 |
2.22 |
2.96 |
2.63 |
2.36 |
2.36 |
|
|
Задолженность, млрд
|
4.12 |
4.88 |
4.33 |
5.61 |
6.68 |
6.68 |
5 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
1.65 |
1.97 |
1.76 |
2.02 |
2.38 |
2.38 |
1.5477 |
|
|
Долг, млрд
|
2.02 |
2.47 |
2.24 |
2.98 |
3.4 |
2.47 |
2.46 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.5631 |
0.395 |
|
1.04 |
|
0.7572 |
|
0.97 |
|
0.6571 |
0.9437 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.0144 |
|
0.1116 |
|
0.0642 |
|
0.0192 |
0.0137 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
1.1 |
1.12 |
1.43 |
1.52 |
1.5762 |
1.54 |
|
1.3222 |
1.279 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
1.12 |
1.14 |
1.46 |
1.54 |
1.4994 |
1.46 |
|
1.3054 |
1.1002 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1542 |
|
0.1511 |
0.148 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
3.23 |
3.28 |
3.76 |
3.97 |
4.64 |
4.53 |
3.33 |
3.3 |
3.34 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
3.29 |
3.35 |
3.84 |
4.06 |
2.32 |
4.62 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
11.04 |
|
13 |
|
13.54 |
|
11.41 |
11.69 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.0053 |
|
0.7461 |
|
0.757 |
|
0.0013 |
0.0371 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
2.96 |
|
2.52 |
|
2.63 |
|
2.41 |
2.61 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
5.61 |
|
6.59 |
|
6.68 |
|
5.09 |
5.17 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
2.02 |
|
2.53 |
|
2.38 |
|
1.7571 |
1.526 |
|
|
Долг, млрд
|
1.7 |
1.92 |
|
2 |
|
3.05 |
|
2.92 |
|
2.41 |
2.47 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
13.29 |
13.35 |
11.51 |
15.33 |
10.88 |
11.05 |
|
12.02 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
6.43 |
6.44 |
5.6 |
7.55 |
5.44 |
5.86 |
|
6.37 |
4.48 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
6.91 |
9.08 |
9.08 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
11.31 |
11.13 |
9.3 |
8.29 |
8.24 |
8.95 |
|
9.76 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
13.25 |
13.66 |
14.12 |
15.9 |
12.27 |
14.53 |
|
14.41 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.18 |
7.82 |
7.97 |
10.38 |
6.91 |
9.08 |
|
9.08 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
8.73 |
10.65 |
10.65 |
28.88 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
11.88 |
11.01 |
8.58 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
|
|
5.76 |
6.24 |
3.2 |
4.48 |
|
|
ROCE, %
|
2.52 |
2.05 |
2.78 |
3.76 |
5.13 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
14.82 |
12.57 |
16.6 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
8.04 |
8.69 |
9.49 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.00048 |
0.000296 |
0.000181 |
0.000291 |
0.0073 |
0.0267 |
|
0.0267 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.065 |
0.0837 |
0.0665 |
0.0696 |
0.0802 |
0.0721 |
|
0.088 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
23000 |
21000 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0387 |
0.035 |
0.0371 |
|