OTC: NBNKF - Nordea Bank Abp

Доходность за полгода: +11.4%
Сектор: Financials

Отчетность Nordea Bank Abp

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								32.28	32.8	33.81	39.11		39.01
Выручка, млрд $	10.13	9.79	9.82	9.73	9.81	9.43	8.49	8.44	8.49	9.68	9.72	11.79	12.68
Чистая прибыль, млрд $	3.12	3.12	3.33	3.66	3.77	3.03	3.08	1.545	2.27	3.83	3.58	4.9	5.32
EV, млрд $							184.89	198.07	164.59	175.73	178.41	180.48	150.04
EBIT, млрд $							3.73	2.05	2.64	4.71	5.17	6.86	6.83
EBITDA, млрд $			4.46	4.84	4.85	4.14	4.1	2.43	3.27	5.28	5.81	7.52	7.48
FCF, млрд $	19.44	5.93	-11.36	-0.433	2.5	11.46	1.991	-3.12	-1.83	17.17	23.76	-0.6341	-6.79
Операционный денежный поток, млрд $							8.36	5.82	-3.42	-7.53	24.2	-0.1345	-6.31
Баланс стоимость, млрд $							31.56	31.05	30.52	32.43	34.59	31.04	33.64
Операционная прибыль, млрд $			4.41	4.58	4.47	3.96	4.07	2.84	2.64	4.71	5.17	6.86	6.83
Операционные расходы, млрд $			5.05	4.94	4.79	5.1	4.7	5.21	4.02	4.38	5.29	5.45	5.43
CAPEX, млрд $	0.318	0.382	0.54	0.629	0.782	0.814	0.64	0.587	0.487	0.418	0.4461	0.3268	0.4843

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $						1.95	2.59	2.78	3.18	3.23	3.21	3.02	3.17	3.3
Чистая прибыль, млрд $	7.44	7.71	10.4	10.2	10.3	2.55	11.05	10.75	13.84	12.58	15.32	1.3795	1.1968	1.4601
EV, млрд $						169.26	170.13	176.52	178.41	182.38	187.67	178.41	189.53	199.85
EBIT, млрд $								1.4349	1.745	1.6051	1.8632	1.7652	1.5311	-0.1813
EBITDA, млрд $								1.5975	1.9055	1.7721	2.02	1.9218	1.6978	-0.0322
FCF, млрд $	-131.42	229.89	-44.34	252.2	-363.54	24.35	3.51	24.5	-341.09	28.48	16.31	-1.7107	-8.82	-7.39
Операционный денежный поток, млрд $						24.43	3.61	2.19	-8.79	2.85	1.488	-1.5877	-8.7	-7.26
Баланс стоимость, млрд $						30.74	32.25	34.86	34.59	31.04	31.54	31.15	33.79	31
Операционная прибыль, млрд $	-131.14	229.9	-44.31	252.18	-363.22	257.19	36.07	24.63	-340.55	28.72	16.44	1.7652	1.5311	1.8956
Операционные расходы, млрд $								1.2678	1.3209	1.5346	1.2993	1.2218	1.3331	1.3828
CAPEX, млрд $						0.0119	0.0126	0.0135	0.1531	0.1476	0.1258	0.0144	0.1243	0.1277

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	39.89	35.02	29.82	46.38	97.34	73.24	56.59
Short Term Investments	15.72	18.26
Total Receivables	12.49	11.32	10.5	7.67	0.2288
Товарно материальные запасы		52.91	43.35	54.69
Амортизация, млрд	0.29	0.5419	0.4927	0.5768	0.6355	0.659	0.6561
Total Current Assets	79.79	77.68	65.94	75.49	68	56.84	56.59
Чистые активы, млрд	81.4	79.24	67.26	77.01	1.8144
Активы, млрд	551.41	554.85	552.16	552.26	655.18	665.41	629.9
Short Term Debt	51.73	44	71.76	79.18	117.36	8.16	8.04
Long Term Debt	119.9	131.32
Задолженность, млрд	518.51	523.32	518.42	519.82	620.59	634.37	202.82
Чистый долг, млрд	151.58	165.72	134.18	130.34	139.33	142.23	146.23
Долг, млрд	188.52	198.85	162.58	175.1	224.21	203.72	202.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	71.02	74.97	82.44	69.06	73.24	66.66	64.01	56.84	49.06
Short Term Investments									1.6167
Total Receivables	0.2817	0.2607	0.2721	0.2288	0.2071		0.1836
Амортизация, млрд			0.1626	0.1605	0.167	0.1605	0.1566	0.1666	0.1491
Total Current Assets	100.67	113.73	132.89	68	72.12	66.66	96.01	56.84	47.45
Чистые активы, млрд	102.7	116.02	135.56	1.8144	1.8079		1.6646
Активы, млрд	621.06	642.11	702.06	655.18	665.41	653.26	625.45	632.68	648.94
Short Term Debt				117.36				8.16
Задолженность, млрд	590.3	609.86	667.2	620.59	634.37	212.12	594.3	203.72	617.94
Чистый долг, млрд	127.63	131.81	137.1	139.33	142.23	145.46	137.31	146.88	161.11
Долг, млрд			216.17	206.36	212.16	212.12	200.86	203.72	210.18

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.78	0.77	0.83	0.91	0.93	0.75	0.76	0.38	0.55	0.95	1.02	1.36		16.61
Цена акции ао	10.65	10.68	10.4	7.55	9.75	13.25	11.65	10.75	11.27	12	8	8.12	8.4	11.77	10.79	12.2	11.88
Число акций ао, млн										4356.43	4035	4039	4025	3782	3876.46		344.79
FCF/акцию										0.4298	-0.6914	-0.3723	3.85	5.92	-0.16		-19.7

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.84	1.91	2.57	2.53	2.62	0.67	2.95	2.9	3.8	3.5	4.28	0.3889	0.3354	0.4156
FCF/акцию						5.75	0.8511	0.5137	-2.23	0.6828	0.3481	-0.4448	-2.29	-1.9595

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.5	10.85	11.29	12.03	11.87	9.25	9.3	4.72	6.86	11.32	11.08	14.93		15.76	11.06
ROA, %	0.45	0.48	0.51	0.56	0.6	0.51	0.54	0.27	0.4	0.68	0.62	0.7418		0.8366	1.32
ROIC, %			2.22	2.11	2.16	1.95	1.98	1.24							13.11
ROS, %								25.04	34.89	34.89	36.39	36.83	41.96	41.96	23.28
ROCE, %							0.7164	0.3815	0.5368	0.8656	0.8025	1.084		1.098	1.67
Рентаб EBITDA, %			47.13	50.91	49.42	43.88	48.29	28.74	38.5	38.5	49.84	59.04		59.04	24.54
Чистая рентаб, %			35.21	38.49	38.41	32.14	36.26	18.31	26.67	26.67	36.99	41.55		41.93	23.29
Operation Margin, %			46.63	48.11	45.58	42.04	47.97	33.69				0	53.86	53.86	24.01
Чистая процентная маржа, %	30.8	31.82	33.95	37.64	38.41	32.14	36.17	18	26.35	39.33				35.76	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.7344	3.19	3.42	4.23	3.81	4.43	4.28	3.77	4.63	11.06
ROA, %	0.0458	0.1756	0.1692	0.2045	0.1915	0.2213	0.2158	0.1905	0.2288	1.32
ROCE, %			0.4113	0.4664	0.4216	0.3935	0.377	0.3288	-0.0287	1.67
Рентаб EBITDA, %			58.34	60.77	55.67	63.08	63.7	53.64	-0.98	24.54
Чистая рентаб, %	13.77	42.82	40.89	43.58	39.11	45.13	45.62	37.81	44.27	23.29

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.9	3.8	3.8	4.1	4.5	4.1	3.2	3.8	3.3	4.4	4.14	3.25		0.3005	22.81
P/BV	1.1	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	0.9	1	0.8	1.1	1.18	1.2324		0.0089	10.77
P/E	9.5	12	11.9	10.7	12.3	11.5	8.8	23.4	12.2	12	11.52	7.81		0.7167	63.04
P/FCF			-4.5	1.77	1.92	9.24	3.39	5.58	-8.74	-13.64		1.6836	-5.75	-5.75	0.81
E/P			10.29	11.61	10.51	7.45	10.46	4.75	6.73	4.31		0.0989	0.1364	0.1364	0.13
EV/EBITDA			36.95	37	38.82	38.98	41.56	73.55	0.21	5.98	31.14	25.24		20.05	-439.31
EV/S												16.6	11.83	11.83
Debt/EBITDA							46.89	76.58	51.9	33.15	35.53	27.1	27.11	27.11	-488.34
Netdebt/Ebitda			29.69	30.49	31.43	29.14	34.39	60.14	-10.08	-10.08		0	19.55	19.55	-463.62
Debt/Ratio			0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94		0.3563	0.322	0.322	0.13
Debt/Equity			21.43	19.85	18	16.54	15.76	16.62	15.37	15.37		0	0	0	7.84
Debt/Net Income												58.99	38.12	38.12	37.54
Бета											0.9	1.4615	-0.3745	-0.3745	0.91
Индекс Альтмана			-0.35	-0.39	-0.36	-0.41	-0.49	-0.48	-0.52	-0.5	0	0.0981	0.1188	0.1188	416.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.47	4.18	4.17	3.8	3.47	3.57	3.41	3.48	0.355	22.81
P/BV	1.3538	1.188	1.131	1.1298	1.2935	0.0957	1.3195	0.0994	1.2498	10.77
P/E	12.42	11.5	11.55	10.18	8.35	8.43	7.84	8.3	0.827	63.04
EV/EBITDA			33.5	31.63	27.28	25.71	23.13	25.59	35.96	-439.31
Debt/EBITDA			135.31	108.3	119.72	104.82	104.52	119.99		-488.34

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																2.64	2.78	0.0244	3.12	2.92	2.79		2.78
Дивиденд	0.2054	0.2538	0.3076	0.3632	0.4291		0.7867	0.2698	0.25	0.29	0.26	0.34	0.43	0.62	0.64	0.65	0.68	0.69		0.79	0.78	0.995	0.995
Див доход, ао, %	4.07	3.97	3.14	3.63	3.02	2.58	12.1	2.56	2.44	3.62	2.67	2.57	3.69	5.77	5.68	5.42	8.5	8.5	8.02	6.71	6.41	7.76	7.76	5.99
Дивиденды / прибыль, %											33.3	42.5	53.2	67.3	73.6	74.4	86	222.6	1.1921	90.8	72.63	56.97	52.73	1482.55

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0259	2.79	0.0282	0.0282	3.05	0.0741	0.0729	0.0279
Дивиденды / прибыль, %	9.63	251.66	2.06	2.26	209.15	5.33	6.08	1.9104	1482.55

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.58	8.51	6.63	5.5	9.71	12.75		21.25
Расходы на обслуживание долга	2.81	1.812	0.756	3.15	3.15	6.04		13.23
Персонал, чел					27076	28268	29153

Investing Port

OTC: NBNKF - Nordea Bank Abp

Отчетность Nordea Bank Abp

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное