OTC: OMVKY - OMV Aktiengesellschaft

Доходность за полгода: -73.45%
Сектор: Energy

Отчетность OMV Aktiengesellschaft

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								14.45	18.16	13.13	16.33		14.93
Выручка, млрд $	42.65	42.42	35.91	22.53	19.26	20.22	22.93	23.46	16.55	35.56	60.64	63.26	42.34
Чистая прибыль, млрд $	1.401	1.2	0.394	-1.058	-0.301	0.538	1.516	1.754	1.342	2.19	3.63	4.81	1.6639
EV, млрд $							15.99	11.58	16.09	24.3	11.23	15.56	18.69
EBIT, млрд $							3.43	3.95	1.56	5.58	12.96	11.41	4.85
EBITDA, млрд $		4.43	3.93	3.09	3.67	3.74	5.47	6.19	4.35	9.14	12.4	14.48	7.68
FCF, млрд $	1.328	-0.645	-0.168	-0.144	0.856	1.862	1.203	1.898	1.177	4.52	5.3	5.08	2.38
Операционный денежный поток, млрд $							4.84	4.47	3.46	7.73	8.54	8.56	6.12
Баланс стоимость, млрд $							13.11	14.33	15.13	17.08	21.09	21.12	16.9
Операционная прибыль, млрд $	3.1	2.72	1.054	-2.01	-0.457	1.223	3.23	3.33	1.255	5.58	12.96	11.41	4.85
Операционные расходы, млрд $		39.67	40.82	23.4	19.72	19	19.7	20.13	15.3	3.01	2.56	1.44	4.38
CAPEX, млрд $	2.49	4.76	3.83	2.98	2.02	1.586	3.19	2.16	1.96	2.5	3.24	3.48	3.74

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.96	6.43	7.27	8.51	13.35	15.83	14.79	17.17	14.51	10.96	8.98	10.2	10.98
Чистая прибыль, млрд $	1.92	0.81	0.784	0.459	0.658	0.838	2.5	1.34	0.43	0.574	0.308	0.5302	0.2579
EV, млрд $						21.3	21.1	16.39	20.42	15.79	16.75	5.81	10.24
EBIT, млрд $						2.44	4.05	3.89	1.95	1.52	1.4985	1.6294	1.4088
EBITDA, млрд $	0.647	1.49	1.63	1.55	3.3	4.58	2.97	3.97	2.33	1.86	1.5	2.34	2.01
FCF, млрд $	0.116	0.526	0.94	1.03	2.03	2.03	-0.19	2.45	0.528	1.83	-0.596	0.9095	0.1585
Операционный денежный поток, млрд $						2.95	0.5078	3.5	1.58	2.96	0.2417	1.8374	1.1935
Баланс стоимость, млрд $						18.32	20.53	22.22	21.09	21.12	19.03	19.84	17.22
Операционная прибыль, млрд $	0.68	1.07	1.56	1.61	2.78	2.68	0.461	3.18	1.44	2.69	0.225	1.5529	1.4088
Операционные расходы, млрд $						1.86	-0.1421	0.9087	-0.0749	0.7435	0.5081	0.8298	1.0995
CAPEX, млрд $	0.546	0.614	0.619	0.67	1.85	0.603	0.425	0.63	0.826	0.61	0.659	0.9278	1.035

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.51	3.56	3.62	5.56	12.02	10.42	7.42
Short Term Investments	0.5226	0.6791	0.826	1.4	1.59	0.2629	0.2628
Total Receivables	3.79	6.32	6.56	11.22	9.04	3.83	3.98
Товарно материальные запасы	1.571	1.846	2.35	3.4	5.22	3.86	3.79
Амортизация, млрд	2.03	2.97	3.45	5.61	2.88	2.69	2.84
Total Current Assets	13.03	12.34	13.24	21.67	25.03	19.05	18.7
Чистые активы, млрд	13.29	12.59	13.51	22.11	25.54	24.51	25.44
Активы, млрд	36.96	40.38	49.27	59.26	62.15	59.9	56.69
Short Term Debt	0.9253	0.8724	1.83	1.38	1.7	1.2547	1.2316
Long Term Debt			10.04	9.38	7.98	7.06	7.06
Задолженность, млрд	21.62	23.51	29.37	35.03	32.83	30.47	32.14
Чистый долг, млрд	2.22	5.17	10	6.39	2.42	0.9252	5.03
Долг, млрд	0.843	0.688	1.553	11.95	10.28	11.34	12.46

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.85	3.43	3.09	4.06	5.05	6.02	6.54	7.61	8.09	9.46	6.26	8.39	7.56
Short Term Investments						7.94	8.34	8.06	1.59	2.18	2.28	2.41	0.2629
Total Receivables						7.61	7.52	8.13	9.04	6.25	4.44	3.45	3.83
Товарно материальные запасы						4.22	5.55	5.75	5.22	4.35	4.33	4.31	3.86
Амортизация, млрд							0.6288	0.5964	0.9761	0.796	0.7237	0.7091	0.6055
Total Current Assets						27.04	29.26	31.18	25.03	24.03	18.67	19.55	19.05
Чистые активы, млрд						27.58	29.85	31.81	25.54	24.51
Активы, млрд						64.49	66.78	69.83	62.15	59.9	53.46	54.53	55.37
Short Term Debt						1.18	2.04	1.11	1.7	1.67	1.4921	1.6725	1.2547
Long Term Debt						9.36	8.58	8.57	7.98	7.98	7.25	7.1	7.06
Задолженность, млрд						38.82	38.36	39.3	32.83	30.47	26.73	27.02	30.36
Чистый долг, млрд						5.56	5.08	2.93	2.42	0.9252	3.51	1.8783	5.13
Долг, млрд	10.62	11.64	16.26	14.77	13.68	16.92	17.43	17.9	13.57	11.67	9.41	10.27	12.69

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						4.17	3.55	0.85	-3.37	-1.24	1.33	4.4	5.13	3.85	6.4	12.47	14.66		5.09
Цена акции ао	57	82.4	26.54	45.4	41.8	30.38	36.7	47.79	26.55	28.74	35.46	63.37	44.32	55.7	40.15	48.83	42.28	10.65	11.52
Число акций ао, млн												353.23	326	326	327	327	353.98		350.99
FCF/акцию												3.68	5.81	3.6	13.81	14.72	14.08		6.79

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	5.75	2	1.9	0.85	1.65	1.67	5.95	2.55	0.94	1.19	1.16	1.6219	0.6011
FCF/акцию						6.21	-0.5837	7.49	1.614	5.58	-1.8163	2.58	0.3379

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.92	9.89	3.07	-9.43	-3.57	3.93	12.44	13.47	9.41	14.31	21.29	22.77		8.89	14.23
ROA, %	4.63	3.73	1.09	-3.3	-1.24	1.37	4.2	4.34	2.81	4.06	11.04	7.87		2.84	5.58
ROIC, %	9.81	7.98	3.46	-5.6	-1.49	3.5	8.77	9.14	5.77	8.54				7.64	7.32
ROS, %		6.46	6.05	4.35	20.39	12.5	14.07	14.06	0.2	0.2	6.41	8.31	3.93	3.93	8.59
ROCE, %							11.41	11.62	3.69	12.92	27.75	24.26		10.5	13.98
Рентаб EBITDA, %		10.45	9.05	12.64	19.04	16.89	21.65	24.43	21.87	21.87	16.05	22.88		18.14	23.06
Чистая рентаб, %	7.3	6.4	2.9	-8.9	-2.4	6	14.1	14.2	7.6	15.7	6.11	7.6		3.93	8.59
Operation Margin, %		6.46	6.05	4.35	-2.37	6.05	14.1	14.2	7.58	7.58		18.89	11.45	11.45	15.74
Чистая процентная маржа, %	3.2	2.74	0.99	-4.88	-2.09	2.15	6.27	7.15	7.6	5.89				4.42	5.87

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		5.55	12.2	7.92	2.46	3.12	2.08	2.61	1.296	14.23
ROA, %		1.5238	3.3	2.19	0.7461	1.0685	0.7627	0.9782	0.4661	5.58
ROCE, %		5.58	9.09	8.47	4.17	3.2	3.3	3.66	3.15	13.98
Рентаб EBITDA, %	24.72	28.96	20.1	23.14	16.03	16.92	16.65	22.92	18.34	23.06
Чистая рентаб, %		5.41	13.28	7.91	3.08	5.4	4.43	5.2	2.35	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.3	0.2	0.3	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.25	0.2313		0.3226	1.28
P/BV	0.8	0.9	0.6	0.8	1	1.6	1.1	1.3	0.9	1.1	0.77	0.4971		0.5562	1.41
P/E	6.7	7.3	12.2	-6.34	-31.11	31.9	11.1	8.4	9.43	4.8	4.02	3.04		8.21	10.25
P/FCF		-17.28	-31.66	-46.56	10.94	9.22	10.31	8.55	10.75	17.94		2.89	6.27	6.27	15.76
E/P		10.78	5.94	-15.78	-3.21	3.13	12.22	10.81	10.61	6.36		0.3724	0.1114	0.1114	0.12
EV/EBITDA		4.38	2.94	3.49	3.28	5.26	2.68	3.34	5.28	7.62	0.76	1.0747		2.43	5.27
EV/S												0.2976	0.4414	0.4414
Debt/EBITDA							1.2092	0.11	0.36	1.0576	0.7124	0.7124	1.6224	1.6224	1.96
Netdebt/Ebitda		1.87	1.3	1.14	0.73	0.24	0.18	0.51	1.78	1.78		0.1522	0.6549	0.6549	0.83
Debt/Ratio		0.54	0.57	0.56	0.57	0.55	0.58	0.58	0.6	0.6		0.1823	0.2198	0.2198	0.18
Debt/Equity		1.49	1.67	1.57	1.67	1.54	1.82	1.81	2.14	2.14		0.4344	0.4898	0.4898	1.13
Debt/Net Income												1.9874	7.49	7.49	5.84
Бета											1.5	-0.2533	-6.1	-6.1	1.25
Индекс Альтмана		2.45	1.84	1.4	1.78	1.96	1.66	1.66	0.95	1.12	0	8.3	4.51	4.51	3.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3182	0.277	0.2001	0.2622	0.2346	0.2396	0.0831	0.0962	1.28
P/BV	0.6131	0.5635	0.4409	0.6139	0.5051	0.4954	0.1428	0.2043	1.41
P/E	5.76	3.82	2.52	3.53	3.09	4.42	1.8925	2.15	10.25
EV/EBITDA	1.9985	1.5745	1.0178	1.3388	1.0909	1.4297	0.5963	1.1422	5.27
Debt/EBITDA	3.92	2.62	2.51	3.84	4.87	4.6	4.39	6.3	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.684	0.7413	0.7413	0.8074	0.9329	1.98		1.97
Дивиденд	0.4001	0.4139	0.4794	0.5531	0.81	1.06	1.48	1.02	0.918	1.38	0.85	0.9	1.25	1.24	1	1.21	1.5	1.75	1.75	1.88	2.4	0.752	0.752
Див доход, ао, %	4.33	2.8	1.7045	0.967	1.4701	1.5055	6.67	2.36	2.54	4.36	2.86	2.45	6.42	4.74	3.14	2.13	3.94	3.5	5.11	2.85	4.83	5.59	5.59	12.45
Дивиденды / прибыль, %											20.3	18.9	69.8				42.9	29.7	50.15	17.8	19.4	41.26	112.57	53.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1928	1.05	0.3095	0.6212	2.02	0.0377	0.4415
Дивиденды / прибыль, %	20.44	48.6	20.68	126.17	475.63	7.11	171.19	53.72

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1289	0.1861	0.195	0.1773	0.2963	0.3833		0.4774
Расходы на обслуживание долга	0.3183	0.28	0.333	0.417	0.417	0.4659		0.4463
Всего задолженность	9.7	9.55	10.78
Персонал, чел					22376	22309	20592

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0496	0.0507	0.087	0.109	0.1366	0.1337	0.1045	0.1363
Расходы на обслуживание долга	0.1046	0.1223	0.1134	0.1179	0.1123	0.0984	0.1229	0.1159

Investing Port

OTC: OMVKY - OMV Aktiengesellschaft

Отчетность OMV Aktiengesellschaft

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное