OTC: PTKFF - PT Kalbe Farma Tbk.

Доходность за полгода: -19.34%
Сектор: Healthcare

Отчетность PT Kalbe Farma Tbk.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								4.69	5.16	5.36	6.63	6.3	5.55
Выручка, млрд $	13 636.41	16 002.13	17 368.53	17 887.46	19 374.23	20 182.12	21 074.31	22 633.48	23 112.66	26 261.2	1.92	14 117.23	0.000123
Чистая прибыль, млрд $	1 733.93	1 919.51	2 064.69	2 004.24	2 299.74	2 403.61	2 457.13	2 506.77	2 733.26	3 183.62	0.2242	1 644.88	0.0000
EV, млрд $								-2 414.71	-4 323.93	5	6.42	6.1	4.42
EBIT, млрд $							3 090.34	3 079.18	3 289.23	3 817.71	4 183.45	0.0000	0.0000
EBITDA, млрд $		2 836.05	3 082.85	3 103.96	3 498.14	3 548.56	3 609.5	3 703.93	4 042.35	4 536.83	0.324	2 336.86	0.0000
FCF, млрд $	592.87	-66.77	1 565.42	1 526.68	1 060.94	772.83	1 397.75	520.04	3 103.35	1 825.08	0.0266	0	0
Операционный денежный поток, млрд $							2 673.52	2 309.89	3 871.65	2 676.51	0.0811	0.0000	0.0000
Баланс стоимость, млрд $							14 110.19	14 667.15	15 962.9	18 544.14	1.35	1.41	1.3355
Операционная прибыль, млрд $	2 246.14	2 581.22	2 825.31	2 705.86	3 109.7	3 236.19	3 292.65	3 304.49	3 545.92	4 001.72	0.2806	2 035.55	0.0000
Операционные расходы, млрд $		13 484.98	14 686.3	15 286.98	16 264.53	16 945.94	17 781.65	19 332.07	19 580.47	21 082.37	1.64	12 081.68	0.0000
CAPEX, млрд $	783.48	993.93	750.71	930.32	1 098.89	1 235.48	1 373.03	1 982.93	1 118.2	1 000.87	0.0577	0	0

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5 490	6 020	6 020	6 360	6 730	7 160	7 020	6 860	7 310	0.5139	0.5217	7 310	0.467	0.0000
Чистая прибыль, млрд $	664.04	727.4	723.91	787.84	812.56	907.7	852.66	820.09	861.46	0.0594	0.0567	662.79	0	0
EV, млрд $									5.1	5.82	6.15	6.01	5.21	4.64
EBIT, млрд $								969.36	1 076.54	1 116.99	1 069.51	810.82	0	0
EBITDA, млрд $	999.38	1 150	1 070	1 100	1 170	1 320	1 210	1 150	1 240	0.0901	0.0801	1 040	0	0
FCF, млрд $	800.59	1 530	351.38	218.12	1 380	410.42	198.3	-144.65	7.23	0.0294	0.000457	153.25	0.0416	0
Операционный денежный поток, млрд $							-2.73	-2.84	245.94	330.96	318.81	318.76	0.0596	0
Баланс стоимость, млрд $							1.34	18 789.09	19 588.47	1.35	1.41	19 072.43	1.3079	0.0001
Операционная прибыль, млрд $	989.46	1 710	465.51	344.79	1 510	556.77	344.84	6.53	244.56	0.0753	0.0765	325.46	0	0
Операционные расходы, млрд $							5 663.31	5 802.01	6 278.78	0.4386	0.4452	6 158.69	0	0
CAPEX, млрд $	162.27	168.22	179.86	165.07	173.01	156.2	170.45	181.53	182.55	0.0166	0.0128	191.06	0.0181	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2 971.2	3 332.05	3 236.11	5 396.25	5 887.53	0.2619	0.2308	0.2015
Short Term Investments		170.27	178.25	170.53	242.14	0.0095	0.0105	0.0103
Total Receivables		3 214.15	3 369.43	3 255.42	3 315.37	0.302	0.3044	0.3005
Товарно материальные запасы		3 474.59	3 737.98	3 599.75	4 827.97	0.46	0.4385	0.4329
Амортизация, млрд			0.0324	0.0398	0.0427	0.0462	0	0
Total Current Assets		10 145.09	10 226.31	11 840.51	14 693.83	1.09	1.0053	0.9925
Чистые активы, млрд		10 274.54	10 356.8	11 991.6	14 881.33	1.11	1.16	1.11
Активы, млрд	16 616.24	18 146.21	20 264.73	22 564.3	24 309.36	1.81	1.87	1.687
Short Term Debt			154.06	311.82	65.46	0.0543	0.019	0.0187
Long Term Debt			590.16	654.56	458.5	0.0188	289.88	286.17
Задолженность, млрд	2 722.21	2 851.61	3 559.14	4 288.22	4 168.04	0.341	0.3526	0.2455
Чистый долг, млрд			-0.1413	-0.2527	-0.3542	-0.1756	-0.1649	-0.1628
Долг, млрд	315.78	356.09	816.71	1 067.16	0.0397	0.0737	0.0393	0.0388

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4 400	5 210	5 320	4 600	5 650	6 220	6 370	4 130	4 140	0.2619	0.2308	2 740	0.1783	0.0000
Short Term Investments							0.017	208.67	167.06	0.0095	0.0095	140	0	0
Total Receivables							0.2501	4 062.51	4 430	0.302	0.3435	5 157.94	0.316	0.0000
Товарно материальные запасы							0.3684	5 999.41	6 718.98	0.46	0.4999	7 139.86	0.4549	0.0000
Амортизация, млрд									0.0115	0.0125	0.0113	0.0122	0	0
Total Current Assets							1.1	14 897.03	16 042.34	1.09	1.15	15 799.84	1.0322	0.0001
Чистые активы, млрд							1.12	15 087.13	16 247.05	1.11	1.16	7 598.82
Активы, млрд							1.78	24 916.96	26 345.45	1.81	1.87	26 005.7	1.7195	0.000111
Short Term Debt							0.0136	152.39	622.39	0.0543	0.0371	1 503.72	0	0
Long Term Debt							0.0318	397.01	397.74	0.0188	0.0183	211.87	0.0121	0.0189
Задолженность, млрд							0.3259	4 471.37	5 068.79	0.341	0.3526	5 351.96	0.3042	0.0000
Чистый долг, млрд									-0.1919	-0.1756	-0.1626	-0.0571	0	0.0000
Долг, млрд	3 360	3 180	3 510	3 120	3 330	3 530	4 040	3 750	4 250	4 430	4 610	4 980	0	0

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		37	41	44.08	42.76	49.06	51.28	52.42	53.48	58.31	67.92	0.0048	0		0
Цена акции ао	0.07		0.07	0.1	0.13	0.08	0.09	0.12	0.1	0.11	0.11	0.1493	0.1362	0.0991	0.0926
Число акций ао, млн							46875	46875	46875	46873	46872	46515	2.92		2.89
FCF/акцию								433975.73	154429.38	915861.28	556238.21	8.69	-70891.52		0.0025

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	13.65	15.06	15.29	16.66	16.86	19.11	17.85	17.25	18.35	0.0013	0.0012	14.56	0	0
FCF/акцию							54613.99	-62177.51	-7850.98	9.59	0.1491	16268.33	14.2	0.0015

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	26.14	25.32	23.61	20.2	20.56	19.08	17.61	16.43	16.42	17.22	16.73	16.73		0.000862	18.74
ROA, %	19.6	18.52	17.39	15.35	15.9	15.1	14.14	13.05	12.76	13.2	10.6	10.6		0.000664	7.10
ROIC, %	24.68	23.72	22.27	18.84	19.19	18	16.63	15.32	15.17	16.16				16.21	13.93
ROS, %		15.73	15.44	14.54	17.23	15.74	15.2	14.74	15.5	15.5	12.11	11.69	8.94	8.94	13.13
ROCE, %							20.19	18.86	18.5	18.21	18.62	0.000981		0.000981	13.24
Рентаб EBITDA, %		17.72	17.75	17.35	18.06	18.11	17.75	17.11	18.31	18.31	16.89	16.55		14.2	28.70
Чистая рентаб, %	16.5	16.1	16.3	15.1	16.1	16	15.6	14.6	15.3	15.2	11.93	11.93		9.09	13.13
Operation Margin, %		15.73	15.44	14.54	16.05	16.03	15.62	14.59	15.28	15.28		14.63	12.2	12.2	20.37
Чистая процентная маржа, %	12.72	12	11.89	11.2	11.87	11.91	11.66	11.08	11.83	12.12				12.11	18.32

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			8.77	6.94	6.1	0.000499	0.000591	3.3	0.000198	0.000355	18.74
ROA, %			6.52	6.35	3.33	0.000451	3.08	2.42	0.000261	2.59	7.10
ROCE, %				6.25	6.7	7	4.96	3.72	0.000257	0.000544	13.24
Рентаб EBITDA, %	17.34	18.4	17.3	16.74	17.04	17.53	15.36	14.17	11.75	14.37	28.70
Чистая рентаб, %			11.9	11.69	11.61	11.57	10.87	9.21	7.26	8.9	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S										3.7		2.9	3	3.8	3.4	3.2	3.2	3	3.74	4.37		37088.13	3.18
P/BV										7.6		5.2	5	6	5	4.7	4.3	4.1	5.41	6.31		3.18	4.09
P/E										31.3		25.2	25.8	32.2	28.7	27.9	28.3	25.2	31.38	36.64		408169.29	20.66
P/FCF	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.05	0.06	0.09	-0.07				0.01		0.01				210.23	0	0	9.23
E/P										43611.61	35893.37	56559.43	57721.36	45219.73	54378.68	50310.43	53448.3	51832.98		0.04	0	0	0.43
EV/EBITDA										-0.3	-0.5	-0.83	-0.79	-0.72	-0.77	-0.57	-1.06	-1.06	18.84	251865.51		251865.51	11.76
EV/S																				2.89	35934.96	35934.96
Debt/EBITDA																0.22	0.26	0.1346	0.2373	3326.57	2155.56	2155.56	1.78
Netdebt/Ebitda										-0.3	-0.5	-0.83	-0.79	-0.72	-0.77	-0.57	-1.06	-1.06		0	-9044.44	-9044.44	1.35
Debt/Ratio										0.25	0.22	0.2	0.18	0.16	0.16	0.18	0.19	0.19		596.81	0.023	0.023	0.23
Debt/Equity										0.35	0.29	0.26	0.23	0.2	0.2	0.22	0.25	0.25		961.41	0.035	0.035	25.75
Debt/Net Income																				4807.04	3527.27	3527.27	1.81
Бета																		0.54	0.32	-0.9784	-0.7389	-0.7389	-0.01
Индекс Альтмана										3.61	3.66	3.52	3.62	3.49	3.38	3.23	3.12	0.00028	2.1	96950398.36	7441.72	7441.72	5.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.000262	0.000182	0.000209	0.000304	0.00047	0.000205	0.000232	4.87	3.18
P/BV	3.57	0.000237	0.000269	4.27	4.33	0.000289	3.62	48845.18	4.09
P/E	0.0022	0.0015	0.0018	0.0026	0.004	0.0019	0.0022	48.34	20.66
EV/EBITDA			0.0015	0.0027	0.0057	19.49	22.62	31.7	11.76
Debt/EBITDA			0.8714	0.8812	0.6897	1.7827	1.2526	0.5484	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														1130.75	1124.74	1117.7	1243.04	0.1082	0.1097		1614.49
Дивиденд	0.2	0.0001		0.0002	0.0002	12.5	25	70	19	19	17	19	19		25	26	6	28	0.0024	0.0026	0.0026
Див доход, ао, %	2857.14	0.8333	0.4545	0.6667	2.5	156250	50000	84745.76	79166.67	18981.02	13076.92	23750	21111.11	19000	24509.8	23636.36	5384.79	22400	1.58	2.26	2.26	3.14
Дивиденды / прибыль, %										48.7		43.1	40.3		48.3	47.4	44.59	53.2	48.25	48.25	977384.25	51.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1476.11	1532.77	77.71	0	1667.33	1667.08
Дивиденды / прибыль, %	186.14	193.76	9.1	0	205.41	261.07	51.94

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	121.37	127.3	139	104.93	0.0054	38.57		0.0055
Расходы на обслуживание долга	18.97	75.84	45.49	41.23	35.99	0.0051		0.0052
Всего задолженность	2286.17	2577.11	3176.73
Персонал, чел					12202	12644	13134

Investing Port

OTC: PTKFF - PT Kalbe Farma Tbk.

Отчетность PT Kalbe Farma Tbk.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное