OTC: RAIFY - Raiffeisen Bank International AG

Доходность за полгода: +32.54%
Сектор: Financials

Отчетность Raiffeisen Bank International AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								8.12	8.2	6.57	5.3		4.6
Выручка, млрд $	5.55	5.62	5.77	5.11	4.66	5.24	5.48	5.4	5.24	5.64	8.7	10.18	16.09
Чистая прибыль, млрд $	0.725	0.557	-0.493	0.379	0.463	1.116	1.27	1.227	0.804	1.372	3.08	3.41	2.56
EV, млрд $							-6.88	-10.01	-19.21	-25.83	-42.16	-38.3	-2.39
EBIT, млрд $							2.66	2.93	1.956	2.64	6.69	7.62	-0.2317
EBITDA, млрд $		1.0809	0.0508	0.8105	1.0445	1.7358	1.8961	1.9918	1.4637	3	7.24	8.17	0.2779
FCF, млрд $	-4.5	0.555	5.07	4.69	-1.505	-4.74	7.25	3.88	14.21	7.35	20.49	17.03	4.84
Операционный денежный поток, млрд $							6.59	3.99	12.03	6.86	20.97	17.53	5.41
Баланс стоимость, млрд $							6.61	7.56	7.59	8.9	13.64	14.3	18.25
Операционная прибыль, млрд $		0.9078	0.3348	0.7642	0.8856	1.6407	1.7563	1.767	1.956	2.64	6.69	7.62	5.37
Операционные расходы, млрд $		3.4	3.39	2.94	3.22	3.49	3.41	3.46	2.72	3.18	4.5	4.76	2.57
CAPEX, млрд $	0.531	0.45	0.415	0.328	0.363	0.371	0.314	0.569	0.435	0.451	0.484	0.5063	0.5745

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $						1.6144	2.18	2.74	2.86	2.41	2.36	2.47	2.35
Чистая прибыль, млрд $	0.2066	0.22	0.408	0.457	0.245	0.417	0.836	1.13	0.867	0.673	0.6	0.9533	0.3323
EV, млрд $						-28.15	-45.62	-48.61	-42.16	-38.43	-37.5	-36.86	-2.4
EBIT, млрд $						0.8243	1.9437	1.9861	1.793	1.894	0.8557	1.245	-0.0477
EBITDA, млрд $						0.921	2.06	2.1	1.999	2.01	0.9815	1.3665	0.0954
FCF, млрд $	-0.4344	0.328	0.703	0.611	-0.999	1.57	1.05	1.48	0.997	-0.071	-0.813	-0.1746	-1.222
Операционный денежный поток, млрд $						2.38	12.67	4.18	0.963	-0.278	-0.6681	-0.0542	-1.0114
Баланс стоимость, млрд $						9.53	11.25	13.15	13.64	14.3	19.66	20.17	20.35
Операционная прибыль, млрд $	-0.2241	0.395	0.783	0.702	-0.786	1.65	1.16	1.55	1.22	0.029	-0.645	1.245	1.2219
Операционные расходы, млрд $						0.9092	0.9857	1.1252	1.361	1.289	1.1528	1.0303	1.1301
CAPEX, млрд $						0.0668	0.1078	0.0734	0.225	0.1	0.1822	0.1204	0.2106

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	23.88	25.87	33.21	44.45	60.69	60.71	54.82
Short Term Investments						86.53	85.62
Total Receivables	0.0534	0.0592	0.0772	0.0693	0.1085
Товарно материальные запасы	0.2256	0.2772	0.149	0.2155	0.1605
Амортизация, млрд	0.292	0.4328	0.3941	0.3812	0.5921	0.515	0.5096
Total Current Assets	25.9	27.93	35.85	48	67.48	53.59	53.02
Чистые активы, млрд	10.2	11.6	11.06	12.72	17.64	18.07	68.58
Активы, млрд	140.12	152.2	165.96	168.88	207.06	210.98	212.67
Short Term Debt		13.13	14.75	16.98	17.73	18.44	18.25
Long Term Debt	8.9	9.95
Задолженность, млрд	127.7	138.43	151.67	155.27	188.29	191.75	193.1
Чистый долг, млрд	-13.25	-16.65	-23.7	-33.54	-47.1	-42.74	-4.03
Долг, млрд	10.64	9.22	9.51	10.91	23.62	17.97	50.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	43.48	61.19	67.11	62.5	60.71	62.61	58.86	55.85
Short Term Investments								86.53
Total Receivables	0.0819	0.0824	0.0976	0.1085		0.0944
Товарно материальные запасы	0.2827	0.3008	0.1388	0.1605		0.2462
Амортизация, млрд	0.1042	0.1235	0.1276	0.2222	0.1262	0.1258	0.1215	0.1431
Total Current Assets	46.94	66.07	72.46	67.48	65.55	62.61	58.86	53.59
Чистые активы, млрд	13.36	16.26	18.67	17.64	18.07	1.3719
Активы, млрд	173.92	204.39	224.25	207.06	210.98	223.54	221.43	216.66
Short Term Debt				17.73	18.28	17.97	17.47	18.44
Задолженность, млрд	159.64	187.16	204.48	188.29	191.75	20.17	20.86	130.44
Чистый долг, млрд	-32.06	-48.96	-52.66	-47.1	-42.74	-42.44	-38	-4.07
Долг, млрд	11.41	12.23	14.44	15.4	17.97	20.17	20.86	51.33

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.65	0.44	-0.54	0.33	0.4	0.83	0.92	0.89	0.56	0.97	2.58	2.6		7.8
Цена акции ао	13.9	7.2	10.4	8.3	3.65	4.1	4.51	8.6	6.18	6.24	5	4.1	3.74	5.35	4.71
Число акций ао, млн								1419.16	1314	1314	1314	1313	358.89		351.88
FCF/акцию								5.52	2.96	10.81	5.59	15.59	12.98		13.75

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.55	0.59	1.13	1.27	0.9	1.27	3.79	3.24	2.45	1.92	1.67	2.9	1.0118
FCF/акцию						1.943	10	3.06	0.5608	-0.2881	-0.5968	-0.4902	-3.41

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.03	4.75	-6.49	4.8	5.57	11.4	10.85	9.44	5.52	9.16	19.53	19.12		13.77	11.06
ROA, %	0.37	0.27	-0.39	0.32	0.41	0.89	0.88	0.8	0.46	0.72	1.68	1.6331		1.1774	1.32
ROIC, %		2.08	6.52	1.93	2.49	6.34	6.61	5.87							13.11
ROS, %								24.56	23.51	23.51	33.2	37.75	15.91	15.91	23.33
ROCE, %							12.91	12.58	8.59	9.79	3.23	3.61		-0.2533	1.67
Рентаб EBITDA, %		25.1	1.36	21.9	16.86	24.51	26.08	27.68	27.91	27.91	55.32	80.29		1.73	24.62
Чистая рентаб, %		12.94	-16.55	10.24	7.48	15.76	17.47	17.05	15.32	15.32	41.67	33.53		15.91	23.32
Operation Margin, %		21.08	8.98	20.65	14.3	23.17	24.16	24.56				69.6	33.37	33.37	23.42
Чистая процентная маржа, %	9.47	6.36	-8.53	7.42	9.94	20.91	22.07	21.58	13.91	22.72				24.2	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.03	6.11	7.67	5.21	3.85	3.23	4.86	1.6675	11.06
ROA, %	0.2334	0.4333	0.5183	0.383	0.3143	0.2772	0.4285	0.1511	1.32
ROCE, %	2.25	5.87	2.53	1.4501	1.1196	0.9607	0.9261	-0.0497	1.67
Рентаб EBITDA, %	57.05	94.4	76.92	69.94	83.62	41.57	55.29	2.33	24.62
Чистая рентаб, %	24.72	37.59	40.6	28.9	27.32	26.55	38.57	14.13	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2	0.55	0.7	0.8	1.1	1.9	1.3	1.3	1	1.6	0.51	0.4367		0.1022	22.32
P/BV	0.8	0.24	0.4	0.5	0.6	0.9	0.6	0.6	0.4	0.6	0.28	0.2312		0.0841	10.45
P/E	12.2	4.24	13.5	3.22	15.9	9.7	5.4	8	6.1	7.5	1.59	1.3021		0.6425	60.14
P/FCF		-0.98	0.11	0.2	1.38	-0.45	0.26	0.51	0.11	0.17		0.209	0.9504	0.9504	0.80
E/P		23.57	-56.79	31.05	34.51	43.61	67.39	61.47	50.25	33.51		0.8478	0.5565	0.5565	0.13
EV/EBITDA		44.48	934.02	44.91	20.43	8.62	-5.91	-6.02	-21.9	-21.36	-5.82	-4.69		-8.59	-378.81
EV/S												-4.39	-0.1485	-0.1485
Debt/EBITDA							3.63	2.77	4.1	3.64	2.13	2.13	182.76	182.76	-477.62
Netdebt/Ebitda		42.3	912.65	43.41	19.14	7.15	-6.91	-7.03	-23	-23		-6.5	-14.5	-14.5	-457.70
Debt/Ratio		0.92	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.91		0.0744	0.2388	0.2388	0.13
Debt/Equity		12.17	14.75	13.3	11.86	11.71	10.9	10.69	11.26	11.26		0.2412	0.7406	0.7406	7.79
Debt/Net Income												4.24	19.84	19.84	37.57
Бета											1.38	5.3	-0.9259	-0.9259	0.84
Индекс Альтмана		-0.64	-0.64	-0.61	-0.61	-0.66	-0.63	-0.59	-0.57	-0.57	0	-0.6739	-10.06	-10.06	416.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7009	0.4936	0.4768	0.5146	0.422	0.4502	0.2538	0.2767	22.32
P/BV	0.2739	0.1939	0.2048	0.2636	0.224	0.0243	0.0057	0.0195	10.45
P/E	2.8	1.7411	1.4942	1.5381	1.2584	1.4468	0.7535	1.0345	60.14
EV/EBITDA	-8.17	-9.91	-8.28	-5.95	-4.7	-4.96	-5.5	-0.5197	-378.81
Debt/EBITDA	12.39	5.94	6.86	7.7	8.94	20.55	15.27	537.97	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.2984	0.3834	0.0992	0.4712	0.119	0.1119			0.1228
Дивиденд	0.3711	0.26	0.3	0.25				0.16	0.23		0.12		0.2195	0.3372	0.2195
Див доход, ао, %	5.35	3.15	4.66	9.51	8.71	10.88		2.92	4.24	5.15	2.91	5.39	5.82		5.82	5.99
Дивиденды / прибыль, %		39.9		114.6				15.5	33.6	15.02	13.4	3.28	3.28		16.26	1480.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0415	0.0439	0.051	0.047	0.021	0.0607	0.0022	0.346
Дивиденды / прибыль, %	10.41	5.36	4.32	5.69	3.2	9.69	0.2275	104.15	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.17	4.52	3.69	4.04	7.26	8.28		11.38
Расходы на обслуживание долга	1.2427	1.4662	1.0297	1.1147	2.2	2.85		0.0536
Персонал, чел					46621	44414	44887

Investing Port

OTC: RAIFY - Raiffeisen Bank International AG

Отчетность Raiffeisen Bank International AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное